2017-05

個別銘柄の循環物色

5月23日(火)21:00

大引け

日経平均株価

19647.74(9:00)

19693.02(9:54)

19585.54(14:52)

19613.28(15:00)

前日比▼65.00 -0.33%

TOPIX

1566.40(9:00)

1570.44(9:54)

1563.37(14:52)

1565.22(15:00)

前日比▼2.43 -0.16%


値上がり銘柄数 978

値下がり銘柄数 904

新高値銘柄数 224

新安値銘柄数 25

騰落レシオ25D 149.5

日経平均25D乖離率 +1.61

TOPIX25D乖離率 +1.76


日経平均株価は3日ぶりに反落

1ドル111円まで強含んだ円高を嫌気し
輸出関連銘柄中心に売り優勢で始まりました

寄付 19647.74(9:00)▼30.54

売り一巡後はプラス圏に浮上する場面がありましたが
ロシアゲートの先行き不透明、円の強含みから
上値は重い展開になりました

高値 19693.02(9:54)△14.74

前日の米国株が堅調だったため売り急ぐ動きは少なく
下値は底堅く推移しました

大引けにかけて為替がやや円高に動くと日経平均は
19,600円を割り込みました

安値 19585.54(14:52)▼92.74

大引けにかけてはやや下げ渋りましたが
日経平均株価は3日ぶりに反落して引けました

大引 19613.28(15:00)▼65.00


本日は寄り付き前8:19ドル円相場は111.00円まで円高が進み
イギリスでコンサート会場のテロが伝わり110円台後半まで
円高が進みました 
前日の米国株は堅調に推移しましたが、円高が重しになり
輸出関連銘柄が利益確定売りに押されました。
米国ワシントンポストは22日、トランプ大統領が今年3月に
国家情報長官と国家安全保障局局長に対し、大統領選で
トランプ陣営がロシアと共謀したことを示すいかなる証拠も
公に否定するよう要請していたことが報じられました。
イギリスのコンサート会場で爆弾テロが発生し少なくても
19名が死亡し約50名が負傷したニュースが報道されました。
結果、円が強含みました。

トランプ大統領の「ロシアゲート」疑惑が、今後どのようになるか
不透明感は残ったままで、すぐに解決に向かうことは考えにくく
上値が重い相場展開になっています。
5/18以降は、5/2~5/8の窓の水準での推移となっており
上にも下にも行きにくい気迷い感が強い「十字線」が目立つ
足取りになっています。
日経平均20,000円の上値の壁は非常に重いのですが
110~111円の円高の割には下値も底堅いといえます。

1400円水準のEPSで14倍のPERは下値も限られています。
米国株は高値水準にあり、円高といっても111円を保っているため
企業の想定為替レートで大きな為替差損が出る企業がないためです。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

現在の日経平均EPSとPER
5/23 EPS1398.95円 PER14.02倍
5/22 EPS1398.60円 PER14.07倍

前期17/3期決算も出そろい、新たな買い材料も乏しいため
インデックスを中心とする主力大型株を積極的にける場面ではありません。
テーマ株、好業績銘柄、中小型株、新興銘柄に資金が循環する流れは
しばらく続きそうです。



コメントのご返事
非公開でいただいたコメントは問題ないところを抜粋させていただきました。

ちょうど一年ほど前から7527システムソフトを見ています。
週足、月足も見るようにしました。
システムソフトは値動き、枚数的に自分に合ってるのでメイン銘柄にしています。
去年4月に300円強を付け、その後130~140でもみ合い、
9月後半東証一部に鞍替えし、200円を付けその後上げ下げしながら
先日の暴落時に123円まで落ち、現在140円あたりで持ち直しの動きです。

この株見てて思ったのは日足も週足も全く窓を開けないということです。
チャートが綺麗すぎて引かれたのもあります。
スマートロックなどの材料もありますが、
今後の予想やどのような印象を持たれたか聞かせていただきたいです。
長々すいません。

コメントありがとうございます。
2005年にアパマンショップHDの傘下に入り、親会社のシステム開発に注力しているため
営業益は好調な時でも微増に留まっています。
そのため万年定位株ですが、年に数回株価が動意づきます。
今年の安値は、4/13L123円
5/1に139円△9円+6.92%V1,740,000株 出来高急増株価上昇後
下値を切り上げる動きになっています。
今後は160円台に乗せるくらいの上昇は見込めます。
人気化次第でその上に行く可能性もあります。
私がこの銘柄を売買するとしたら
25日移動平均かい離率で売買を行います。
25日移動平均-15%水準で株価監視を行い下げが止まったところを買い
買った後は数か月放置し、25日移動平均+15%水準から売り準備
このような感じです。

銘柄の好みは人それぞれですが
同じ低位株の売買を行うのであれば8922日本アセットMのほうが
投資妙味がありそうです。

研究銘柄14 思惑含みの低位株
8922日本アセットM 5/23終値125円
ドン・キホーテグループ店舗を軸としたビル賃貸管理事業が主力
1/4高値187円からの値幅日柄調整は最終局面と想定
買い目標 時価近辺の押し目買い
売り目標①140円(1~3カ月)
売り目標②160円(3~6カ月)


2銘柄についてよろしければ先生のご意見をお伺いできればと思い
はじめてコメント致しました。
1つ目は先生が以前挙げておられた8771Eギャランティで数字だけ見ると
3000越えの頃からそこそこ調整してきているように思えるのですが
今買うにはまだ調整が足りないでしょうか。
2つ目は2124JACリクルートメントで
こちらは1400の上を2度目にブレイクした際に購入しました。
やや鈍化傾向の様子も見えますがこれまで人材系の事業環境が良かったことと
全体相場が再び上向きになりつつあったため売り時を迷っております。
ご意見頂けるようであればぜひ考え方を参考にさせていただきたいと思います。
もしお時間ありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。
8771Eギャランティ
2009年から9期連続増収増益(最高益更新)予想で
地味ながら成長銘柄です。
4/17安値2218円は売られすぎで
レンジ下限 2400円台前半
レンジ上限 2550円 それを超えた場合2800円以上
以上のことから2500円水準を買うとなかなか思うように儲けさせてはくれません。
買うのであれば2400円台前半を待つのがが良いと考えます。

2124JACリクルートメント
4/5高値1951円で材料はすべて織り込み済みとなり
株価は日柄値幅調整入りになりました。
今後の株価推移は以下の2通り考えられます。
①下降トレンド継続(夏場にかけて1400円以下水準まで調整)
②レンジ内での株価推移(1500円台後半~1800円水準)

良い銘柄、好業績銘柄であっても天井をつければ
材料は織り込み済みとなり調整局面入りになります。


注:本日のコメント内容は今後の株価環境、企業業績の変化で
  方向性は大きく変化します。
  内容はすべて本日現在の投資判断です。 


次回は、5/24(水)15:30ごろ更新いたします。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

現在の日経平均EPSとPER
5/23 EPS1398.95円 PER14.02倍
5/22 EPS1398.60円 PER14.07倍

2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
当サイトのご利用により生じた損失につきましては一切その責を負いません。
投資のリスクはすべて自己責任で行ってください。
なぜならば、利益はすべてあなた自身のものだからです。
投資に100%は存在しません。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。

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底堅さとぬぐえぬ不透明感

5月22日(月)15:25

大引け

日経平均株価

19670.48(9:00)

19722.93(9:09)

19618.73(10:05)

19678.28(15:00)

前日比△87.52 +0.45%

TOPIX

1566.64(9:00)

1568.84(9:24)

1562.05(10:05)

1567.65(15:00)

前日比△7.95 +0.51%


日経平均株価は続伸

先週末の米国株高を背景に買い優勢で始まりました

寄付 19670.48(9:00)△79.72

寄り付き直後には19700円台に乗せる場面がありましたが

高値 19722.93(9:09)△132.17

トランプ大統領の「ロシアゲート」の行方や
FOMC議事要旨公表などの重要日程を控え
上値を買い上げる動きは限定的で前引けにかけて
上げ幅を縮小しました

安値 19618.73(10:05)△27.97

前引 19649.24(11:35)△58.48

後場は前引け水準より高く始まりましたが
19,600円台後半の狭いレンジでの推移となりました

大引 19678.28(15:00)△87.52 

日経平均株価は続伸して引けました


トランプ大統領のロシア疑惑「ロシアゲート」は払しょくされておらず
コーミー前FRB長官の上院での公聴会を控え、北朝鮮情勢に対する警戒感も
相場の重しになっています。
110円台前半に進んだ円高は一服になったものの、111円台と戻りも鈍く
日経平均株価は、5/2より5/8の窓の範囲での推移となっています。

様々な不透明要因はあるものの、日本企業の収益改善を反映して
日経平均EPSの上昇、日経平均PERの低下が、日本市場の下値を
支えていることもあり、為替と外部要因を見ながらの底堅い推移に
なるのではないかと考えられます。
インデックスは上値が重いのですが、好業績のテーマ株や
中小型株は買われ、森(日経平均)を見ず、木(好業績の個別銘柄)を見る
相場展開が続きそうです。

全体相場は重いものの、相場自体は好循環に物色されています。
日経平均20,000円を再度試すには、外部要因の落ち着きと
円安が必須になります。

トランプ大統領就任直後から「トランプ相場」が始まり、トランプ大統領を大歓迎する
相場になりましたが、直近ではトランプ大統領が弾劾され、ペンス副大統領に期待する
流れに大きく変化しています。
トランプ大統領への大きな期待から、ペンス副大統領への期待に変化する流れは
まさに「手の平を返す」という、市場の投資資金の流れの激変はすさまじいものがあります。

日経平均PERレンジ下限13.5倍~上限16.5倍
もたついている日本市場ですが、日経平均PER14倍水準で相場は終わるとは考えにくく
6月上昇の可能性は否定できません。

日本株上昇の条件は
1に円安 2に円安 そして米国株上昇(上がらなくても堅調)

18/3期好業績見通しで変化率の大きい、手あかがついていない銘柄のアンダーを
少しづづ仕込むときと考えます。



次回は、5/23(火)20:00~21:00ごろ更新いたします。

「ミニトランプショック」(5/18記)
米国株安、110円台の円高になった場合は19,500円以下の下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇
日経平均株価20,000円トライ


2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


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なぜならば、利益はすべてあなた自身のものだからです。
投資に100%は存在しません。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。


買戻し主体の反発

5月19日(金)15:15

大引け

日経平均株価

19591.41(9:00)

19628.64(14:49)

19497.29(10:01)

19590.76(15:00)

前日比△36.90 +0.19%

TOPIX

1557.72(9:00)

1562.08(14:26)

1549.91(10:00)

1559.73(15:00)

前日比△4.72 +0.30%


週末5/19(金)日経平均株価は小幅反発

前日の米国3指数は小幅反発
ロンドン時間で1ドル110.23円まで進んだ円高が
111円台に落ち着き、買い優勢で始まりました

寄付 19591.41(9:00)△37.55

買い一巡後は、トランプ政権の先行きが不透明で週末要因もあり
売りに押されてマイナス圏に転落、一時19500円台を割り込む場面がありました

安値 19497.29(10:01)▼56.57

後場は日銀ETF買い期待から売り込む動きは限定的で
日経平均株価は切り返しに転じました

高値 19628.64(14:49)△74.78

大引 19590.76(15:00)△36.90

日経平均株価は小幅反発して引けました
 
実需買いよりも前日仕掛けた空売りの買戻しが
株価上昇の引き金になったようです。


横須賀に停泊していた米空母ロナルドレーガンが出港し
行き先が判明しました。
朝鮮半島にいる米空母カールビンソンと合流し、合同軍事訓練を
開始するとのこと。
この米空母2隻による軍事訓練が始まると日本のマスコミが再び騒ぎだし
海外短期筋が、地政学リスクをはやし立てて、売り仕掛けするネタに
なるかもしれません。

窮地に追い込まれているトランプ大統領は、軍事行動をちらつかせて
地政学リスクに民衆の目をそらせることも考えられます。
空母が2隻そろった時点で田植えで忙しい北朝鮮も再び瀬戸際外交に転換です。

前回の地政学リスクの高まりでは、日本のみ大騒ぎになりました。
後日韓国の商社役員の方にうかがいましたが、韓国国内では
大多数が今は戦争にはならないと冷静に考えていたとのこと。
日本のマスコミと海外短期筋がはやし立てていたようです。
海外短期筋の動向に振り回せれないように心がけなければなりません。

トランプ政権をめぐる動きでいましばらく乱高下する相場展開が予想されます。
昨日現金ポジションを高めましたが、あわてずにゆっくりと
18/3期決算見通しの好業績銘柄の「ミニバーゲン価格」を待伏せていく方針です。



コメントの御返事
非公開でいただきましたので差しさわりの無いところだけ
抜粋させていただきました。

現在は、FPGを950円くらいで少し保有しております。
先生は、銘柄を選定する際チャートと、業績どのように選定なさりますか?
FPGは、チャート的に丁度移動平均の真ん中あたりで
これは果たして正しいのかと?
少し反省も含めお恥ずかしいですが、お尋ねしたしだいです。
お時間ございましたらで、結構です。

コメントありがとうございます。
7148FPGは地味ながら毎年増収増益を続けている成長株です。
2015年4月高値1545円形成後は、業績変化率が小さくなり
往来相場になっています。
大まかに表現すると1000円を挟んだ水準でのレンジ相場です。
直近安値は4/13L881円
直近高値は5/11H1087円
トレンドは上に向いています。
5/11H1087円の押し目5/18L994円
昨日はトランプミニショック安の為、誤差が出るかもしれませんが
押し目5/18L994円水準が短期的な底値となり5/11H1087円トライの
場面になるというシナリオが考えられます。
トランプ不安が解決していないため、再び全体相場が混乱した場合は
見通しは変わってしまいますが、3/3高値1149円奪回は分りませんが
5/11高値1087円水準トライの可能性は高いと考えます。
この銘柄は大きな売り材料がないのに、急落する場面が多々あります。
これはファンドの銘柄組み入れ(入れ替え)による場合が多く
4/13L881円~5/11H1087円の上昇局面の裏舞台は某ファンドの
買いの影響によるものと考えます。
17/9期、18/9期も順調に増収増益見通しですので
1000円を割り込み25日移動平均マイナス乖離が大きくなった時はすかさず買い
その後1000円を超えて25日移動平均プラス乖離が大きくなった時は利食いとなります。
この銘柄は収益見通しを確認し問題なければ、25日移動平均乖離率と株価の方向性で
売買なさるのが最も効率の良い売買手法と考えます。
現在は上方向ですので、次の上昇波動は利食いになります。
利食った後は、中途半端な水準では買わずに、1000円の中心株価位置から
下方向に振れた時点で、25日移動平均マイナス乖離拡大で買いです。
あまり複雑に考えず、買いのタイミングは年に2回
売りのタイミングは、天井1回、中or小天井1~2回
このように考えて対処なさってください。



日経平均株価は、6/14米国FOMCまでは
トランプリスク、円高に相場は乱高下する場面がありそうです。

19500円を中心に推移しそうですが、下振れた場合は
安値圏である 13.5倍水準
1396.70×13.5=18855.45
18855.45円くらいの急落があるかもしれません。

もしこの水準があれば、好業績の割安株を買っていくまでです。

  日経平均PER 日経平均EPS
5/18  14.00倍  1396.70円
5/17  14.20倍  1395.41円 
5/16  14.3倍   1392.99円
5/15  14.94倍  1329.98円 
5/12  15.11倍  1315.94円
5/11  15.49倍  1288.68円

4/28  15.95倍  1203.56円
4/27  16.06倍  1198.75円

日経平均
買われすぎ  17.0倍
高値圏    16.5倍

適正水準   15.0倍  
            5/18 14.00倍 割安感あり
安値圏    13.5倍
売られすぎ  13.0倍

本日5/18 19:00前に110.23円まで円高に振れました。
米国株安、110円台の円高になった場合は、19,500円以下の
下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。

「トランプミニショック」で20,000円トライはいったん遠のきました。
114円台~115円台くらいの円の一段安であれば、20,000円を通過し
115円台後半より円安に振れれば
適正水準15.0倍=20894.85円くらいを目指す可能性は高まります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇



次回は、5/22(月)15:15ごろ更新いたします。

「ミニトランプショック」(5/18記)
米国株安、110円台の円高になった場合は19,500円以下の下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇
日経平均株価20,000円トライ


2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


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投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。

米国株とドル円相場次第

5月18日(木)20:25

大引け

日経平均株価

19556.99(9:00)

19601.53(9:25)

19449.73(10:09)

19553.86(15:00)

前日比▼261.02 -1.32%

TOPIX

1554.25(9:00)

1558.91(9:25)

1547.99(10:09)

1555.01(15:00)

前日比▼20.81 -1.32%

 
値上がり銘柄数 370

値下がり銘柄数 1574

新高値銘柄数 75

新安値銘柄数 77

騰落レシオ25D 123.7

日経平均25D乖離率 +1.97

TOPIX25D乖離率 +1.75


日経平均株価は大幅安で続落

トランプ大統領の機密漏えい疑惑により
前日の米国株安
1ドル110円台後半の急速な円高
加計学園をめぐる国内政治不安
不透明感の高まりから全面安で始まりました

寄付 19556.99(9:00)▼257.89

高値 19601.53(9:25)▼213.35

大幅安で寄り付いた後も売り物に押され下げ幅を拡大

安値 19449.73(10:09)▼365.15

売り一巡後は前引けにかけては寄り付き水準近くまで
切り返して前引けを迎えました

前引 19529.70(11:35)▼285.18

後場は日銀ETF買いが入るため大きく売り急ぐ動きは限定的
狭いレンジでの推移となりました
大引けにかけてやや下げ幅を縮小しましたが
日経平均株価は大幅安で続落して引けました

大引 19553.86(15:00)▼261.02

ドル円相場 15:00 111.23円~111.24円


トランプ大統領にロシア側への機密漏えい疑惑に対する
FBIへの捜査妨害が浮上、政治的混乱から減税、財政出動など
トランプ政策の先行き不透明感が台頭
昨日の米国3指数はそろって下落、為替はドル安円高に大きく振れました。

NYダウ 20606.93ドル ▼372.82ドル
NASDAQ 6011.24 ▼158.63
S&P500 2357.03 ▼43.64

トランプ大統領が大統領のイスに座っている限り
突発的な「トランプミニショック」は避けられません。

米国株式市場はトランプ米大統領によるロシアを巡る司法妨害の疑惑が広がり
主要3指数がそろって急落。
トランプ大統領が連邦捜査局(FBI)のコミー前長官に
辞任したフリン前大統領補佐官に対する捜査を中止するよう要請していたと
メディアが16日に一斉に報じた。
コミー前長官の突然の解任と、トランプ大統領がロシアのラブロフ外相に
機密情報を漏らしたとされる疑惑も重なり
大統領が掲げる減税や景気刺激策、規制緩和などトランプノミクスの期待が急低下。

「トランプミニショック」
日経平均株価は、GW明け窓を開けての上昇19895.70円 △450円 +2.31%
この日以降20,000円トライの相場展開になりました。
本日の下落により、5/2~5/8の窓の半分以上を埋めてしまいました。

前場は全面安の展開となり 安値 19449.73(10:09)▼365.15 まで下落。
後場は日銀ETF買いが確実に入るため下げ渋り、狭いレンジでの推移となりました。
問題は今晩の米国市場が下げ止まるかどうかです。
アジア株は全面安でしたが、米国、日本市場に比べ下げ率は限定的でした。

今回のトランプショックは、数日で完全に回復することは考えにくく
1週間くらい様子を見たいところです。
その間に変化率の高い好業績銘柄の「ミニバーゲン価格」を買っていきます。

大引 19553.86(15:00)▼261.02
ドル円相場 15:00 111.23円~111.24円

米国株安、110円台の円高になった場合は、19,500円以下の下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。


本日は、直近集中買いした銘柄を中心にいったん利食いました。
明日以降戻った場合は、「儲けそこない」ですが、儲け損ないは良いのです。
本日押し目を狙っていた好業績で株価が織り込んでいない銘柄を
買いましたが、明日以降も突込みはゆっくり拾っていく方針です。

3769GMOPG 6130円利食い
7940ウエーブロックHD 955円利食い
6817スミダコーポ 1561円利食い
その他の利益の出ている銘柄はいったん利食いましたが、今後突込みがあれば
再投資を行う予定です。


コメントの御返事

ショーワ
工藤先生
いつもブログ楽しみに拝見させて頂いております。
4年半近くになります。有難うございます。
ホンダの部品メーカー ショーワですが
売りが多く日歩が発生している状況ですが
短期、中期ではどの様に見て良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

コメントありがとうございます。
7274ショーワは、4/28の決算発表を好感し5/1にS高の1100円まで
買われました。
18/3期は2期ぶりの黒字転換、為替前提レート105円で、足元の為替水準より
円高になっていることから為替次第で上振れの可能性があることが
窓を開けての上昇の背景にあります。
本日5/18全体相場大幅安の影響で、5/1の大きな窓の一部を埋めています。
現時点は、円高と米国株安の動向次第になりますが
ショーワの18/3期予想EPS132.85円 為替前提レート105円で
上振れ余地があることから、1,000円を大きく割り込む場合は
底打ちになりそうです。
1,000円を大きく割り込まなければ上昇トレンドが生きていますので
底堅く推移しそうです。
大株主の上位は、国内外ファンドが占めていますので
ファンドの動向次第です。
9/30安値516円から株価は2倍水準まで買われているため
5/8高値1145円を超えて大きく上昇するためには
市場の落ち着きが前提条件になります。
しばらくは、米国株、ドル円相場に左右されそうです。
時価近辺を挟んだ水準でのもみ合いになる可能性大です。

注:現時点での想定値ですので全体相場の変化や
  同社のサプライズが出た時は投資判断は見直す必要があります。


  日経平均PER 日経平均EPS
5/18  14.00倍  1396.70円
5/17  14.20倍  1395.41円 
5/16  14.3倍   1392.99円
5/15  14.94倍  1329.98円 
5/12  15.11倍  1315.94円
5/11  15.49倍  1288.68円

4/28  15.95倍  1203.56円
4/27  16.06倍  1198.75円

日経平均
買われすぎ  17.0倍
高値圏    16.5倍

適正水準   15.0倍  
            5/18 14.00倍 割安感あり
安値圏    13.5倍
売られすぎ  13.0倍

本日5/18 19:00前に110.23円まで円高に振れました。
米国株安、110円台の円高になった場合は、19,500円以下の
下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。

「トランプミニショック」で20,000円トライはいったん遠のきました。
114円台~115円台くらいの円の一段安であれば、20,000円を通過し
115円台後半より円安に振れれば
適正水準15.0倍=20894.85円くらいを目指す可能性は高まります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇



次回は、5/19(金)15:15ごろ更新いたします。

「ミニトランプショック」(5/18記)
米国株安、110円台の円高になった場合は19,500円以下の下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇
日経平均株価20,000円トライ


2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
当サイトのご利用により生じた損失につきましては一切その責を負いません。
投資のリスクはすべて自己責任で行ってください。
なぜならば、利益はすべてあなた自身のものだからです。
投資に100%は存在しません。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。

トランプ不安と円高

5月17日(水)15:45

大引け

日経平均株価

19806.78(9:00)

19842.78(11:13)

19764.63(9:09)

19814.88(15:00)

前日比▼104.94 -0.53%

TOPIX

1575.77(9:00)

1577.65(11:13)

1572.37(9:20)

1575.82(15:00)

前日比▼8.41 -0.53%


日経平均株価は反落

海外時間で1ドル112円台半ばまで円高が進んだため
輸出関連銘柄中心に売り優勢で始まりました

寄付 19806.78(9:00)▼113.04

米国の政治、政策に不透明感が出たため日本市場も
買いを見送る動きが見られ、19700円台半ばまで
下げ幅を広げる場面がありました

安値 19764.63(9:09)▼155.19

売り一巡後は下げ幅を縮小しましたが

高値 19842.78(11:13)▼77.04

後場寄り付きは再び売り優勢となりました

後場寄り 19790.47(12:30)▼129.35

円高が重しになり上値の重い展開となりました

日経平均株価は反落して引けました

大引 19814.88(15:00)▼104.94


トランプ不安が相場の重しに

トランプ大統領が過激派組織イスラム国に関する機密情報を
ロシアに漏らしたとする報道が伝わりましたが米国株への影響は
限定的になりました。
一方、1ドル112円台半ばまでドル安円高が進み、本日の
日経平均株価20,000円トライは円高終息待ちとなりました。

本日は19,700円台半ばまで下値を試す場面がありましたが
さらに売り込む動きは限定的で、押し目を狙う動きの方が勝り
円高を背景に上値は重いものの、下値の岩盤も堅いことが分りました。
GW明けに5/8以降、20,000円の上値の売り圧力と押し目を買う動きで
狭いレンジでの推移となっています。

5/8以降のレンジ
下限 19705.13~19740.63円
上限 19998.49円

114円台~115円台の円安がなければ、仮に20,000円を付けたとしても
さらにその上を目指すことは難しく、企業収益好転によるEPS上昇も
なかなか株価に反映されません。

日経平均20,000円に近ずくと大きな売り物が待ち構えていますが
GPIFを中心とした公的資金の売りがかなりの水準になっているようです。
下値では日銀のETF買いが待ち構えているため、公的資金の
上値での売りと下値での買い支えが交差し、日本市場は
さらにいびつなマーケットになっています。
コア銘柄を中心に大型株の高値をむやみに買っても儲かりません。
公的資金と海外短期筋の売買でいびつになっている日本市場では
これらの影響を受けにくい投資をしなくてはなかなか良い結果を
出すことができません。

森(全体相場)を見ず、木(個別銘柄)を見て相場に臨む場面が
もうしばらく続きそうです。


コメントの御返事

6471
ご無沙汰しています。
6471日本精工買値1520円アドバイスお願いします。

コメントありがとうございます。
同社は、1916年設立でベアリング国内最大手で世界でも
トップクラスのメーカーです。
自動車関連製品が売り上げの71% 産業機械が27%になっています。
2018/3期はトヨタを始め主要自動車メーカーは、減収減益見通しになっており
トヨタは2年連続の減益を嫌気して上値の重い相場展開になっています。
為替だけではなく、ガソリン価格の安値水準が続き、主力の北米市場で
大型車が売れ、燃費の良い日本車が苦戦しているためです。

2017/3期決算は減収減益となり、今期18/3期は増収増益見通しです。
しかし、市場の評価は同社の自動車向け売上71%のため、会社側の
2018/3期増収増益予想を素直には評価していません。
株価は底値を模索する動きになっており、4/17安値1404円を割り込んできました。
5/17 9:39安値1393円
さらに下値を試すとすれば1,300円台の攻防が想定できますが
現水準で下げ止まったとしても、1400円台でのもみ合いになりそうです。
1520円の買いコストまで戻るようでしたらいったん手仕舞った方がよさそうです。
よほどのサプライズが出なければ、3/17高値1739円に迫る相場にはならないと考えます。
現時点での想定レンジ1350円~1500円
 
注:現時点での想定値ですので全体相場の変化や
  同社のサプライズが出た時は投資判断は見直す必要があります。


  日経平均PER 日経平均EPS
5/16  14.3倍   1392.99円
5/15  14.94倍  1329.98円 
5/12  15.11倍  1315.94円
5/11  15.49倍  1288.68円

4/28  15.95倍  1203.56円
4/27  16.06倍  1198.75円

日経平均
買われすぎ  17.0倍
高値圏    16.5倍

適正水準   15.0倍  5/16 14.3倍 割安感あり  

安値圏    13.5倍
売られすぎ  13.0倍

5/16EPS14.3倍1392.99円×適正水準15.0倍=20894.85

以上のことから理論的には、日経平均株価20,000円の大台乗せは
通過点で、上げシロが残っています。
問題は為替水準のみです。
113円台前半~113円台半ばでは、上値が重くなります。
112円台の為替水準では日経平均は一段安になります。

114円台~115円台くらいの円の一段安であれば、20,000円を通過し
115円台後半より円安に振れれば
適正水準15.0倍=20894.85円くらいを目指す可能性は高まります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇



6077Nフィールド 4/26買い1284円
ようやく動き出しました。
出来高急増株価上昇 1461円 △87円 V334,300株
1500円以上は戻り売りの玉が待ち構えているため
出来高の増加が必要です。
この銘柄は国策銘柄の為不安はありませんが
このまま一気に高値を目指すとは考えにくく
中長期売り目標2,000円の為、数か月中に再び押し目があれば買い増しし
中長期で臨みます。

7940ウエーブロックHD 5/8寄付き720円買い
連日の大商いになっています。
本日5/17高値更新1073円まで買われましたが上髭を引いた陰線で引けました。
18/3期予想EPS112.39円はまだ株価は織り込む余地があると考えます。

注:上記銘柄はチャートの勉強用に掲載しました。
  大底ではありませんのでリスクを伴います。
  初心者の方は見るだけにしてチャートの勉強にお使いください。


次回は、5/18(木)20:00~21:00ごろ更新いたします。

☆☆☆全体相場は青信号☆☆☆
現在の上昇波動は、4/17 18224.68円 を起点とします。
通常、海外投資家の買いで上昇波動に入ると2カ月くらいは持続します。
用心深く差し引いて1カ月半とすると
4/17~1カ月半=5月末~6月上旬
現時点では、5月末~6月上旬くらいまで全体相場安全 と考えます。
(5/9記)

トランプ大統領のロシア疑惑に要注意(5/16)
112円台の円高が上値の重しになる(5/17)

2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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