2017-02

日経平均安定的な上昇には円安が必須

2月14日(火)21:00

大引け

日経平均株価

19478.86(9:00)

19501.01(9:18)

19232.85(14:59)

19238.98(15:00)

前日比▼220.17 -1.13%

TOPIX

1559.22(9:00)

1559.22(9:00)

1538.63(14:59)

1539.12(15:00)

前日比▼15.08 -0.97%


値上がり銘柄数 676


値下がり銘柄数 1191


新高値銘柄数 211


新安値銘柄数 1


騰落レシオ25D 96.1


日経平均25D乖離率 +0.69


TOPIX25D乖離率 +0.69


日経平均株価は大幅安で3日ぶりに反落

前日の米国株3指数が揃って史上最高値更新
欧州主要市場堅調、海外株高を背景に小幅続伸で始まりました

寄付 19478.86(9:00)△19.71

高値 19501.01(9:18)△41.86

米国時間で114円台だったドル円相場が113円台の円高に振れ
為替を横目に見ながら日経平均株価はマイナス圏に転落

後場になると先物売りが断続的に出て大引けにかけて下げ幅を拡大

安値 19232.85(14:59)▼226.30

ほぼ安値引けで3日ぶりに大幅反落して引けました

大引 19238.98(15:00)▼220.17



決算発表が、出そろってきました。
本日昼の時間帯に東芝が決算発表を行い、大引け後に
決算説明がある予定でしたが、決算発表ができる状態ではないと
会社側からコメントがあり、市場では後場の取引開始後は不信感が出て
地合いが悪化しました。

日経平均株価は、2/13高値19519.44円を付けた後は利益確定売りに押され
本日後場には先物主導の売りで日経平均は下げ幅を広げ、ほぼ安値引け
引け味がよくありませんでした。

2/13高値19519.44円は、昨日の寄り付き直後
寄付直後の高値 19519.44(9:00)△140.51
19519.44円から本日安値 9232.85(14:59)▼226.30 まで
2営業日で一気に下げ、2/10(金)の大陽線△471.26円の大部分を埋めてしまい
残る部分は2/10(金)の窓あけ分のみになりました。
本日後場の先物主導による下げ幅拡大は良い場味ではありません。

日経平均株価の高値の節目とドル円相場
1/27高値19486.68円 ドル円115.30円
1/5高値19615.40円 ドル円118.18円(1/4)117.43円(1/5) 
12/21高値19592.90円 ドル円118.06円

2/10ドル円113.85円
2/10(金)日経平均株価 19378.93(15:00)△471.26  

2/13ドル円114.17円
米国時間で114円台が日本時間2/14では113円台半ば~前半
2/13高値19519.44円(9:00)△134.85
2/14安値19232.85(14:59)▼226.30

115円~117円水準の円安を伴わない日経平均高値トライには
為替感応度の点でも少し無理があったようです。
明日以降も日経平均株価はドル円相場の水準を横目で見ながらの
相場展開になりそうです。
2/8(水)以降ゴールドマンサックスがTOPIX先物に
まとまった額の買いを入れていましたが
TOPIXは本日2/14高値1559.22が昨年来高値となり
日経平均を追いかけるように本日安値引けとなりました。
2/14TOPIX高値1559.22(9:00) 昨年来高値更新
2/14TOPIX終値1539.12(15:00)前日比▼15.08

堅調な米国株とは違い、日本市場の上値の節目を突破するには
円安が必須条件です。
メインプレーヤーの海外短期筋も円売りドル買い日本株買いを
仕掛けるのにはリスクありと考えているようです。
日米首脳会議が無事に通過したといっても、これから本格的に
2国間交渉が麻生副総理とペンス副大統領の間で始まるため
更なる円安には慎重にならざる得ません。

日経平均株価は2/10に25日移動平均プラス乖離になった後
本日も日経平均25D乖離率 +0.69 プラス乖離を維持していますが
1/12以降、25日移動平均を挟んだ相場展開になっており
113円台の為替水準では、25日移動平均を挟んだ相場展開が目先も続きそうです。

今のような相場では、買いも売りも仕掛けづらく難しい局面の為
一般の個人投資家は、新規の売買は利益確定売り以外は
様子見が良いのではないでしょうか。
分らない時、迷った時、儲からない時は、休む特権がある個人投資家は
「休むも相場」が最善策と考えます。
(一部の元気のある小型株、新興銘柄はプロの投資家向けです)

今は、日本市場も海外市場も高値圏での推移が続いていますが
今年の前半リスクである「欧州政治リスク」を忘れてはいけません。
フランスの極右勢力のルペン候補が昨年の様な事前予測と真逆の結果になれば
EU全体に政治不安が高まります。

私自身かなり現金ポジションを高めましたが、今後も慎重に利食い千人力
儲け損ないは良しとし、無理をしないように心がけて
次のピンチの局面に備えることにします。
今年はまだ始まったばかりです。
今年も波乱の場面がどこかで来るでしょう。

今後の日本市場の動向は、為替と海外短期筋次第になります。


東芝は本日予定していた2016年4~12月期連結決算発表を延期
監査承認前の業績を見通しとして公表しました。
米原発事業の巨額損失が響き、純損益は4999億円の赤字
前年同期の4794億円の損失に続く2年連続の大幅赤字
営業損益ベースで7125億円の原発関連損失を計上
12月末の株主資本は1912億円のマイナスとなり
負債が資産を上回る債務超過に陥る模様。


コメントをいただきましたが時間の関係で要点のみ記載いたします。

4541日医工
2015年高値8/5H4720円史上最高値形成後、1年以上の長期調整は
11/9安値1507円 12/2安値1540円 1/24安値1598円で底打ちと想定。
17/3期大幅減額修正による下落も峠を越し、18/3期は大幅増額修正含み
東洋経済四季報記者による新年度に飛躍する営業増益ランキング
5位になっています。
予想益業増益率90.9%
来期予想営業利益126億円
しかし、株価は5~6か月先行する指標の為、18/3期は大幅増額修正含みの
本格上昇まで時間がかかります。
もう少し上方向に上昇した時に再度コメントをください。

3690ロックオン
昨年末から動意づき、1/11高値2535円まで上昇しましたが
そのあとが続きません。
現在は、レンジ内の値動きになっています。
レンジ上限2354円~2535円
レンジ下限2160円~2191円
次の上昇波動が来た時は、1/11高値2535円を抜けるパワーが必要です。
そのためには出来高増加が必須になります。
1/11高値2535円 10/20高値2598円を抜けることができれば
底から上の大きなしこりは無いため次の上昇波動では、2535円買いと
30万株上の出来高が必要ということが考えられます。

3040ソリトン
今年の相場テーマのセキュリティー関連として人気を集めています。
現在は25日移動平均乖離率が+15%水準を挟んでの
上昇トレンドになっています。
買うから上がる、上がるから買うの好循環が続いていますが
この場合は上値が重くなり、25日移動平均乖離率+15%水準が
25日移動平均水準に近づいた時で、出来高が現在の半分以下になった時
要するに上値が重くなり出来高が減少した時に即刻成り行き売りが最善と考えます。
本日現在トレンドは生きています。
ここからがババ抜きになるので
上値が重くなり出来高が減少した時が要注意です。
売ると決めたら迷わずに成り行き売りで儲けそこないは良しと考えるべきです。

3696セレス
フィンテックブロックチェーンの人気銘柄です。
本日の日経朝刊の「メガバンクフィンテック加速」の記事に反応しました。
直近はレンジ内の狭いレンジでの値動きになっています。
レンジ上限 1/31高値1854円 1/10高値1878円
レンジ下限 2/6安値1699円 1/20安値1704円
明日以降出来高が減少せずに(できれば増加)1/10高値1878円を抜ければ
その上に一段高する可能性が出てきます。
明日以降早い時期に(数日中)1878円買い になることが一段高の条件です。




次回の更新は2/15(水)16:00ごろ更新予定です。

日米首脳会談終了
危惧していた「為替に言及した発言」はなく
通商、為替は先送りになり無難に通過

日経平均株価の高値の節目とドル円相場
1/27高値19486.68円 ドル円115.30円
1/5高値19615.40円 ドル円118.18円(1/4)117.43円(1/5) 
12/21高値19592.90円 ドル円118.06円

2/10(金)の円安水準は113円台後半
日経平均株価上昇 19378.93(15:00)△471.26 
2/13(月)の円安水準は114円台前半
日経平均株価続伸 19459.15(15:00)△80.22

2/14安値 9232.85(14:59)▼226.30
2/10(金)の大陽線19378.93(15:00)△471.26円の
大部分を埋めてしまい残る部分は2/10(金)の
窓あけ分のみになりました。
日経平均株価の高値の節目を突き抜けるには
115円~117円の円安が条件になります。(2/14記)


買ってはいけない証券株(2/7記) 
1部上場証券会社15社
8601大和証券G 下降トレンド入口
8604野村HD 海外での収益が好調 直近上昇に転じる
8609岡三証券G 横ばいに推移
8613丸三証券 下降トレンド 1/18決算発表大幅減額
8614東洋証券 下降トレンド
8616東海東京FHD 下降トレンド入口
8617光世証券 下降トレンド入口 1/23決算発表赤字
8622水戸証券 下降トレンド 
8624いちよし証券 下降トレンド
8628松井証券 下降トレンド
8698マネックスG 下降トレンド
8703カブドットコム 下降トレンド
8706極東証券 下降トレンド
8707岩井コスモ証券 下降トレンド
8708藍澤証券 下降トレンド

特に減額が大きい4社
8613丸三証券 
1/23下落注意サイン1 1/31下落注意サイン2
下落目標株価880円~900円

8614東洋証券 
1/24下落注意サイン1 2/2下落注意サイン2
下落目標株価230円~240円

8622水戸証券 
1/17下落注意サイン1 1/31下落注意サイン2
下落目標株価280円

8698マネックスG 
1/24下落注意サイン1 1/31下落注意サイン2
下落目標株価 260円~270円

トランプ大統領の政策は、
アメリカ本土での生産を強要し、白人労働者の雇用を拡大させるものですが
日本の主力企業の進めてきた安い人件費、より安い生産コストを求めて
多国籍でビジネスを展開するグローバル戦略は、非常に厳しさを
増してくることが予想されるため、自動車関連、自動車部品関連銘柄への
投資は、今後は要注意です。(1/23記)

買ってはいけない銘柄(空売り候補銘柄)
チャートの勉強になさってください
注:初心者の方は安易に信用取引を行わないでください。
  目いっぱいの空売りは目いっぱいの信用買いより危険です。
  現物の目いっぱいの買いはいけませんが
  信用取引の目いっぱいの売買は、墓穴を掘ることになりかねません。
  くれぐれも実戦チャートの勉強の教材としてお使いください。

1/16ブログ更新後の下落注意サイン銘柄

8282ケーズHD 1/17終値2040円 1/17記
1/16下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/23下落注意サイン②
1/24終値2006円▼41 この時点で相場は崩れた(1/24記)
その後、トランプ発言で全体相場は急騰
日経400 500採用銘柄の為上昇 

9025鴻池運輸 1/17終値1495円 1/17記
1/16下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大

1/17現時点での下落注意サイン銘柄

6282オイレス工業 1/17終値2020円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/24下落注意サイン②

2503キリンHD 1/17終値1855円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で
12/13高値1984.5円1番天井と想定
1/6高値1968.5円2番天井と想定

8397沖縄銀行 1/17終値4110円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/24終値3975円▼105円 この時点で相場は崩れた(1/24記)
1/24下落注意サイン②

5101横浜ゴム 1/17終値2020円 1/17記
1/17短期下落注意サイン①
この時点で短期下降局面になる可能性大
1/24下落注意サイン②

6902デンソー 1/17終値4922円 1/17記
1/17短期下落注意サイン①
この時点で短期下降局面になる可能性大

5214日本電気硝子 225採用銘柄 1/17終値611円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
2/6大幅増額修正発表によりトレンド変化(2/7記)

3086Jフロント 225採用銘柄 1/17終値1642円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大

買ってはいけない銘柄1/24

9932杉本商事 1/24終値1483円△1円 1/24記
1/16下落注意サイン①
1/23下落注意サイン②

7201日産自動車 1/24終値1122.0円 ▼13.0円 1/24記
現在個別銘柄指数表算出前の為売買サインは不明ですが
今後下値模索する感じがします。

買ってはいけない銘柄2/3記

8703カブドットコム証券 2/3記
1/24下落注意サイン①
2/2下落注意サイン②
切り返しに転じた時に(次の反発)空売り検討

7246プレス工業 2/3記
2/2下落注意サイン①②
次の反発530円~535円水準を空売り検討

8233高島屋 2/3記
1/23下落注意サイン①
1/31下落注意サイン②
次の反発970円水準を空売り検討

空売り銘柄
5301東海カーボン 寄付き379円 信用新規売り(1/24記)
 1/26ロスカット買戻し405円 ▼26円の損だし

8282ケーズHD 寄付き2040円 信用新規売り(1/24記)
 持続中 ロスカット値2148円
1/16下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/23下落注意サイン②
1/24終値2006円▼41 この時点で相場は崩れた(1/24記)
その後、トランプ発言で全体相場は急騰
日経400 500採用銘柄の為上昇 
日経400 日経500採用銘柄の為全体相場に連動します。
トレンドは下降から、2000円~2100円水準のもみ合いになりそうです。
損の無いところでいったん手仕舞い上値を売りなおすかどうか考えます。
買戻し目標 1800円~1900円 いったん未定とします

日本市場の関門 4/20前後 トランプ大統領ハネムーン期間終了
 100日の時点でのマスコミの報道 トランプ政治の論争に注意
 欧州政治リスク、中東情勢、ベネズエラリスクに要注意
          
2017年のリスク要因(欧州の政局、移民問題リスク)
ギリシャ債務返済と欧州選挙日程(欧州リスク)
2月ギリシャ債務返済(1月下旬ころから要注意)
3月オランダ総選挙(欧州政治リスクに要注意)
4、5月フランス大統領選挙(欧州政治リスクに要注意)
9月ドイツ総選挙(欧州政治リスクに要注意)

2017年のリスク要因
中東諸国に要注意
サウジアラビアの経済情勢と財政問題
その他の中東諸国の財政問題
原油価格次第

2017年のリスク要因
ベネズエラ発の中南米危機
国家財政の90%を石油資源に頼るベネズエラは
原油価格低迷によるハイパーインフレが続いています。
2016年予想 500%のハイパーインフレ
2017年予想 2200%のハイパーインフレ
中国が7.6兆円の融資を行っていますが
どこまで支えられるかが今後の焦点です。
中国と原油価格次第

2016年10/11~12/13まで銘柄研究1~銘柄研究25

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円
その後の高値1/10高値600円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)
その後の高値2/1高値7580円

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?
その後の高値1/10高値1199円

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)
その後の高値12/12高値588円
2/3安値461円は再び底値水準今後の突込みは妙味あり
450円~465円で第一弾の買いその後15円刻みで買い下がりが有効(2/7記)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)
その後の高値12/21高値1040円

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)
その後の高値12/14高値1147円

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
売り目標870円~900円
その後の高値1/10高値903円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円
その後の高値1/10高値10645円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)
その後の高値1/27高値」3190円

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
レンジ上限660円
レンジ下限500円
その後の高値2/6高値775円上昇トレンド継続中

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
下値メド①1300円
下値メド②1200円
その後の安値11/9安値790円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
ハイリスク目標株価1600円~1800円?
その後の高値1/18高値1797円

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
売り目標①4500円
売り目標②4800円
その後の高値1/6高値4010円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円
その後の高値12/1高値3055円
その後下値模索中2/7安値2657円
下値メド2500円~2600円(2/7記)

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
ハイリスク目標株価170円~200円?
その後の高値12/2高値157円

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
売り目標650円~700円
その後の高値2/2高値679.5円

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円
その後の高値2/7高値5884円トレンドは生きています

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円
その後の高値1/20高値6135円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
戻りメド3200円
その後の高値12/15高値3125円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)
その後の高値1/6高値269円

銘柄研究21 注:底値ではないためリスクを伴います 
7779サイバーダイン 12/13終値1670円 12/13記
戻りメド①2000円
戻りメド②未定
その後の高値1/10高値1767円

銘柄研究22 注:底値ではないためリスクを伴います 
6656インスペック 12/13終値1435円 12/13記
戻りメド①1680円
戻りメド②未定
その後の高値2/2高値1674円

銘柄研究23 注:底値ではないためリスクを伴います 
3692FFRI 12/13終値3680円△185円 12/13記
戻りメド①4500円以上
戻りメド②未定
その後の高値12/19高値4615円

銘柄研究24 注:底値ではないためリスクを伴います 
2124JACリクルート 12/13終値1353円△57円 12/13記
戻りメド①1500円~1600円
戻りメド②未定
その後の高値2/3高値1529円

銘柄研究25 注:底値ではないためリスクを伴います 
2158FRONTEO 12/13終値895円△43円 12/13記
戻りメド①1000円
戻りメド②未定
その後の高値1/6高値920円
2/7安値811円今後の突込みは買い妙味あり
下値メド750円~780円(2/7記)


2017年 1/3以降

銘柄研究1
8771Eギャランティー 12/30終値2478円 1/3記
10期連続で最高益更新中 伊藤忠グループ
13/3期 36.17 10.31 10.48 5.79 57.23 17.50 実績
14/3期 37.37 13.00 13.19 7.06 69.15 22.00 実績
15/3期 40.65 15.38 15.62 9.05 88.19 28.00 実績
16/3期 44.22 18.29 18.57 11.12 107.77 34.00 実績
17/3期 50.00 20.50 21.50 12.80 123.70 34.00 予想値  
7/14 3335円高値形成後調整入り
12/19安値2390円(底値)とは断定できませんが
日柄調整期間6カ月以上経過
値幅調整 3335-2390=945円
10期連続で最高益更新を考えると時価で第一弾の買い
底割れに備えて200円刻みの買い下がりの準備ができれば
買いに分ありと考えます。
売り目標①2800円(3カ月)
売り目標②3000円(6カ月)
売り目標③3300円以上(年内)
海外投資家とファンドの買いを待ち
6か月定期感覚で投資に臨みたいところ

銘柄研究2
4577ダイト 1/5終値2312円 1/5記
原薬、医薬品メーカー 今期最高益予想
週足チャートをご覧ください。
8/5高値3440円
1/4高値3510円
4/13高値3455円
典型的な三尊天井形成後調整入り
8/31安値1997円
12/5安値1975円
Wボトム形成
12/20追撃買いサイン①
12/28追撃買いサイン②
2500円水準に200日移動平均線があります。
小型株ファンド介入待ちですが
2500円を突き抜けると2700円水準まで大きなしこりはありません。
売り目標①2700円(3カ月)
売り目標②未定
ファンド介入の場合3000円~3500円


当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
当サイトのご利用により生じた損失につきましては一切その責を負いません。
投資のリスクはすべて自己責任で行ってください。
なぜならば、利益はすべてあなた自身のものだからです。
投資に100%は存在しません。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。

個人投資家の1人として「株式投資勝利の法則」を通じて1人でも多くの読者の皆様が
より良い成果を上げられますことをお祈り申し上げます。

「株式投資勝利の法則」

スポンサーサイト

«  | ホーム |  »

プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

最新記事

カテゴリ

参考銘柄 (60)
株式日記 (1126)
株式投資 (4)
空売り (1)
未分類 (18)

アクセスカウンター

ランキング


株式 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

RSSリンクの表示

QRコード

QR