2017-05

トランプ大統領のロシア情報漏えい疑惑

5月16日(火)21:00

大引け

日経平均株価

19953.06(9:00)

19998.49(9:32)

19862.41(11:28)

19919.82(15:00)

前日比△49.97 +0.25%

TOPIX

1587.79(9:00)

1590.70(9:33)

1580.46(11:27)

1584.23(15:00)

前日比△4.23 +0.27%

値上がり銘柄数 1130

値下がり銘柄数 767

新高値銘柄数 234

新安値銘柄数 17

騰落レシオ25D 145.7

日経平均25D乖離率 +4.29

TOPIX25D乖離率 +4.05


日経平均株価は3日ぶりに小幅反発

前日の欧米株高、ドル円相場が113円台半ばで円高一服感から
買い優勢で始まりました

寄付 19953.06(9:00)△83.21

高値 19998.49(9:32)△128.64

20,000円の大台に迫る場面がありましたが売りに押され
急速に上げ幅を縮小し前引け間際にマイナス圏に転落する場面がありました

安値 19862.41(11:28)▼7.44

後場は切り返しましたが上値は重く
19,900円を挟んだ水準でのもみ合いになりました

大引 19919.82(15:00)△49.97

日経平均株価は3日ぶりに小幅反発して引けました


GW連休明けの5/8の上昇以降、節目である20,000円の大台に
トライする場面が続いています。
本日は、20,000円の1円51銭手前まで肉薄する場面がありましたが
売り物に押され上げ幅を縮小して引けました。
やはりメインプレーヤーの海外投資家が買い上がるには、為替水準が
さらに一段の円安水準でないと為替と連動している日経平均株価は
上値が重いのは致し方ありません。

日経平均株価20,000円の大台乗せばかり市場の関心が集中していますが
連日の決算発表もほぼ出そろい日経平均EPSが上昇し
日経平均PERが低下しています。

  日経平均PER 日経平均EPS
5/16  14.3倍   1392.99円
5/15  14.94倍  1329.98円 
5/12  15.11倍  1315.94円
5/11  15.49倍  1288.68円

4/28  15.95倍  1203.56円
4/27  16.06倍  1198.75円

日経平均
買われすぎ  17.0倍
高値圏    16.5倍

適正水準   15.0倍  5/16 14.3倍 割安感あり  

安値圏    13.5倍
売られすぎ  13.0倍

5/16EPS14.3倍1392.99円×適正水準15.0倍=20894.85

以上のことから理論的には、日経平均株価20,000円の大台乗せは
通過点で、上げシロが残っています。
問題は為替水準のみです。
113円台前半~113円台半ばでは、上値が重くなります。
114円台~115円台くらいの円の一段安であれば、20,000円を通過し
115円台後半より円安に振れれば
適正水準15.0倍=20894.85円くらいを目指す可能性は高まります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇



コメントの御返事させていただきます。

今年のバーゲンセールについて

毎日の更新ありがとうございます。
いつも拝見させいただいております。
今後年内の日経平均と為替の動向について
教えていただきたいと思いましてコメントさせていただきました。
5月GW後相場が上向きに動いていて
日経平均は20000円を超す勢いの状況が続いています。
おそらく越えると予測して、さらなる上昇は見込めるのか気になるところです。
(20500~21000円ぐらいは目指すのか)
フランス大統領選挙も無事通過して
今後のイベントリスクが軽減したのではないかと思います。
去年に比べおおきなイベントが少ないような。
下げる場面はあるのでしょうか。

加熱感のある相場での買いは個人的によくわからないところがあります。
順張りとしての買いなのかもしれませんが
今買うと高値掴みになりそうな気がします。
買いのタイミングがよくわかりません。
4月に下げた時も買い遅れてしまいました。

今年はバーゲンセールの買い場の可能性はいかがなものでしょうか。
上昇気流の中ですが6月上旬以降の動向が気になります。
ご教授いただけるとありがたく思います。
よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。
日経平均株価20,000円の大台乗せは通過点で
その後の上げシロがあると考えています。
本日の本文に記載しました通りですが
日本株上昇は海外投資家の買いなくしてはあり得ません。

114円台~115円台くらいの円の一段安であれば、20,000円を通過し
適正水準15.0倍=20894.85円くらい目指す可能性が高まります。
日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇

以上のように考えていますが、なかなか思うようにはいかないのが相場です。
今考えているシナリオは、明日以降外部環境の変化で
変更せざる得なくなるかもしれません。

トランプ大統領のロシア疑惑が再び問題になってきました。
今晩のNY市場に大きな影響がなければよいのですが
ドル安円高、米国株安は、間違いなく日本株下落につながります。

このように不確定要因が出るたびに、投資判断を見直す必要があります。
一言ではお答えできないため、頂きましたコメントの御答えは
日々のブログで申し上げてまいります。


いつも拝見させていただいております。
凸版印刷を空売りしているとのことですが、
今後の動きはどのようにお考えでしょうか。

コメントありがとうございます。
この時に空売りをした銘柄は2銘柄です。
空売りはあくまで短期勝負です。
長期下降トレンドの場合を除くとどんなに長くても
1カ月くらいと考えます。
結果はブログに記載したと記憶しております。
以下のとおりです。

空売り4/11 8282ケーズHD 2068円 新規売り
4/17寄付き1972円買戻し 利益96円
100円以上利食うつもりが相場が強いため手仕舞いました。
 
空売り4/14 7911凸版印刷 1113円 新規売り
4/21 1086円買戻し 利益27円
数日で30円~50円幅狙いましたが、225採用銘柄の為
手仕舞いました。

日銀のETF買いが市場全体をいびつにしているため
下値が限られており、不利と考え買戻ししました。
逆に先高観から他の銘柄を仕込みました。
売られすぎの3769GMOPG、セレスなどかなり多くの銘柄を買いました。


住友金属鉱山について

1570円で買って持っています。
決算で下がってるのですがこの先、期待しても無駄でしょうか?
損切りか長期保有か迷っています。

コメントありがとうございます。
銅価格が今後下落するのを見越して5713住友金属鉱山と5714DOWAHDが
売り優勢になっています。
5/11発表の会社予想では
18/3期予 売上8550億円 営業益750億円 増収減益
銅価格上昇を見込んでの決算予想です。
海外投資家は売り優勢、それに対して会社側は銅価格上昇見込みです。

どちらが正しいかは今後の銅相場次第ですが
先行して5713住友金属鉱山と5714DOWAHDが売り優勢になっているため
「相場は相場に聞け」という相場格言が先行しているため
相場は今後も弱含みになりそうです。
金属市況で業績が激変するため、相場が一方通行的な値動きになりやすい銘柄です。
次の相場判断は、4-6期決算待ちです。
下落途中のナンピンは厳禁です。
すぐに買値まで戻るには、大きなサプライズが必要です。

ご自身でご決断下さい。
もし長期保有なさるのでしたら1カ月以上経過した時点で再度コメントをください。
その時点で最善策を講じます。


6471
ご無沙汰しています。
6471日本精工買値1520円アドバイスお願いします。

コメントありがとうございます。
お久しぶりです。
この銘柄はご返事に時間がかかるため明日とさせていただきます。


日経平均20,000円乗せよりも個別株の上がったところは利食い千人力です。

6092エンバイオHD 5/16寄付き910円で利食いました。

3769GMOPG 7,000円台乗せはあるのではないかと考えます。
勢いがなくなった時点で利食い検討。
3696セレス底値でうまく買えたもののやや上値が重くなっていますが
6月には1,800円くらいあるのではないかと考えます。
6245ヒラノテクシードは、1400円水準がいったん利食いかもしれません。
6817スミダコーポは、3/21高値1831円トライがあるのではないかと思います。
7940ウエーブロックHDは、もう一段高するまで持続します。
買いコスト720円の2倍水準が目標ですが、明日以降の地合いを見て考えます。
7927ムトー精工ももう一段高を考えています。


トランプ大統領に振り回されたくありませんが
今晩のNY市場の株価、為替動向に要注目です。


次回は、5/17(水)15:15ごろ更新いたします。

☆☆☆全体相場は青信号☆☆☆
現在の上昇波動は、4/17 18224.68円 を起点とします。
通常、海外投資家の買いで上昇波動に入ると2カ月くらいは持続します。
用心深く差し引いて1カ月半とすると
4/17~1カ月半=5月末~6月上旬
現時点では、5月末~6月上旬くらいまで全体相場安全 と考えます。
(5/9記)

トランプ大統領のロシア疑惑に要注意(5/16)

2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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