2017-05

週末持ち高調整売り優勢

5月26日(金)15:15

大引け

日経平均株価

19798.49(9:00)

19801.59(9:01)

19686.49(14:54)

19686.84(15:00)

前日比▼126.29 -0.64%

TOPIX

1577.24(9:00)

1577.57(9:01)

1569.29(14:06)

1569.42(15:00)

前日比▼9.00 -0.57%


週末5/26(金)日経平均株価は3日ぶりに反落

米国の利上げが緩やかになる見通しから
円相場は強含みになり売り優勢で始まりました

寄付 19798.49(9:00)▼14.64

高値 19801.59(9:01)▼11.54

週末要因とG7会議が始まるため持ち高を整理する動きが
株価を押し下げる要因になり、利益確定売り優勢

14時過ぎには先物主導で下げ幅を拡大

安値 19686.49(14:54)▼126.64

日経平均株価は3日ぶりに反落して引けました

大引 19686.84(15:00)▼126.29


前日のNYダウは、6日続伸。
米国利上げペースが緩やかになるとの見通しが
買い安心感になり連日強い値動きになっています。
ロシアゲート安は震源地の米国では全値回復になりましたが
連れ安した日本市場は、戻りが鈍くなっています。
NASDAQ、S&P500は史上最高値更新
NYダウもあとわずかで史上最高値
日経平均は、戻りの重い相場展開になっています。

北朝鮮地政学リスクの時も最も危険なはずの韓国株式市場は
史上最高値を更新し、日本市場のみデメリットをもろに受けました。
常に当事国よりも売り込まれるのが日本市場ですが
根本にあるのは為替と日本株の連動性です。

メインプレーヤーの海外短期筋投資家は
円安=日本株先物買い 円高=日本株先物売り

EPS1400円に乗せて顕著な割安感があっても
直近は一段と為替感応度が低下しましたが
111円前後の為替水準では20,000円トライ、その上を買い上げる
動きはありません。

現在のドル円相場においては、米国の利上げベースが緩やかになるとの
市場見通しが優勢となり、円の先高観が高まっています。
当事国の米国よりもロシアゲート不安の影響を最も受けやすい日本市場は
この問題が長引けば長引くほど不安材料として尾を引くことになりそうです。

しかし悪い材料ばかりではありません。
5/8~5/16までの前回の20,000円トライの場面では、公的資金の売りが
大きくのしかかり、株価上昇の勢いをそぐ形になりましたが
直近では売り一巡になってきました。
公的資金の売り圧力が低下したため、これだけでも需給は大きく改善してきます。
114円以上の円安水準がなくても、企業の輸出レートの分岐点108.30円水準を
冷静に受け止めると112円後半~113円台のドル円相場水準で
EPS1400円の企業収益を背景に20,000円トライの場面が
期待できるのではないかと考えます。

業績の良い中小型株、新興銘柄に国内外機関投資家の資金が入っているようです。
為替の円高の影響を受けない好業績の中小型株、新興銘柄への
循環物色はしばらく続きそうです。


研究銘柄16
3687フィックスターズ 5/26終値3190円
1/6高値4045円 1/31高値4020円 ダブルトップ形成後調整入り
2/16下落注意サイン①
2/23下落注意サイン②
その後底値買いサインは無し
4/17安値2686円底値形成を確認
5/9 25日移動平均回復
5/23追撃買いサイン①
5/25追撃買いサイン②
5/25 75日移動平均回復
時価近辺押し目買い
売り目標①3500円~3600円
売り目標②人気化次第未定
注:底値圏ではありませんのでリスクを伴います


コメントのご返事

いつも勉強させていただいています。
自動運転銘柄として、インターアクションの今後の売買について
ご意見いただけないでしょうか?
宜しくお願いします。

コメントありがとうございます。

CMOSイメージセンサー検査用光源装置の受注が好調で
大口受注を受けています。
会社側の予想値は保守的で17/5決算増額修正期待が
期待できるとした見方があります。
3月以降の上昇時には海外投資家の買いが入り
今回の上昇局面でも同じ海外投資家の買いが
背景にあるのではないかという思惑があります。
いずれにしましても特定の投資家の買いが入っている形跡があります。
ここからの新規買いはお勧めできませんが
安いところを買っていらっしゃるのでしたら
4/3高値965円トライの可能性はありますので
上値が重くなり出来高が減少するまで持続して様子見でよいと考えます。
5/22の大陽線 787 839 785 835 △58円 +7.46%
この日の安値785円を割り込んだら手仕舞と考えます。


次回は、5/26(金)15:30ごろ更新いたします。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

現在の日経平均EPSとPER
5/25 EPS1401.21円 PER14.14倍
5/24 EPS1399.22円 PER14.11倍
5/23 EPS1398.95円 PER14.02倍
5/22 EPS1398.60円 PER14.07倍

2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。

研究銘柄14 思惑含みの低位株
8922日本アセットM 5/23終値125円(5/23記)
ドン・キホーテグループ店舗を軸としたビル賃貸管理事業が主力
1/4高値187円からの値幅日柄調整は最終局面と想定
買い目標 時価近辺の押し目買い
売り目標①140円(1~3カ月)
売り目標②160円(3~6カ月)

研究銘柄15 リスクをとっての順張り
7989立川ブラインド 5/25終値1038円 (5/25記)
今期17/12期は、8期連続の増収増益見通しで
89年12月期の史上最高益を上回る見込みです。
5/25時点での連結予想PER11.1倍は、もう一段の
上昇があっても不思議ではありません。
今世紀最高値更新中のため、戻り売り圧力は一切なし
時価近辺の押し目買い
売り目標 人気化次第で未定
注:今世紀最高値更新中のためリスクを伴います

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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