2017-06

海外短期筋に踊らされない投資

6月7日(水)15:35

大引け

日経平均株価

19951.68(9:00)

20023.24(14:08)

19908.07(9:51)

19984.62(15:00)

前日比△4.72 +0.02%

TOPIX

1594.42(9:00)

1599.50(14:07)

1591.20(9:51)

1597.09(15:00)

前日比△0.65 +0.04%


日経平均株価は3日ぶりに小幅反発

前日の米国3指数はそろって続落
109円台の円高を背景に売り優勢で始まりました

寄付 19951.68(9:00)▼28.22

寄り後は19,900円の攻防になりましたが

安値 19908.07(9:51)▼71.83

後場になるとジリジリと下げ幅を縮小しプラス圏に浮上

高値 20023.24(14:08)△43.34

日経平均株価は3日ぶりに小幅反発して引けました

大引 19984.62(15:00)△4.72


6/8前FBI長官のコミー氏による議会証言
欧州ではイギリス総選挙、欧州中央銀行(ECB)定例理事会
6/13、6/14米国FOMC
重要イベントを控え積極的な売買は控えられ
前日の米国3指数はそろって続落
NYダウ 21136.23 ▼47.81
NASDAQ 6275.06 ▼20.62
S&P500 2429.33 ▼6.77

今回も日本市場は、海外短期筋の売りの標的になりましたが
日本企業の稼ぐ力はEPS1400円台に達しており、108円を割り込むような
円高水準にならなければ、下値不安も限定的と考えます。

6/6  EPS1407.04円 PER14.20倍
6/5  EPS1408.58円 PER14.32倍
15.0倍 適正水準で算出
EPS1407.04円×15.0倍=21105.6
今後、必ず21105.6円になるということではなく、どう考えても
ここから大きく売り込まれる状況下ではないということを
申し上げました。

個別銘柄でも以前からわかっていることを蒸し返し
レイティングを引き下げて売りの標的にするケースも多々あります。

4503アステラス製薬について
4503アステラス製薬が昨日6/6海外投資家主導の売りで下落しました。
欧州系証券の投資判断引き下げがきっかけになりました。
以前から下記のことは織り込み、株価は1500円を割り込み
1400円台での下値を固めていたさなか、投資判断引き下げがきっかけになり
底割れになりました。
今期の減収減益の要因
主力前立腺がん薬は米国の販売の伸びが鈍い。
欧州に注力。
皮膚科事業、長期収載品売却で売上減少。
研究開発費負担かさむため営業微減益、連続増配予想。
今後相次ぐ主力薬特許切れが懸念材料です。
意図的な売りで底割れしました。
ここからさらに大きく売り崩される可能性は低いものの
一度ケチがついたため、しばらく底練りになりそうです。


今回のアステラスとは関係ありませんが
以前売り推奨した某銘柄を売り推奨したファンドが
買っていたことがありました。
個人投資家が同様なことを行えば犯罪になりますが、この国では
海外投資家の投資行動のほとんどが、違法ではなくなります。

もう30年も昔の話ですが、私は28歳の時に7276小糸製作所に
全財産すべてを投資していました。
今とは違い怖いもの知らずで無謀な集中買いを繰り返していました。
幸い850円前後で買った株価は、1988/2 高値2200円まで上昇していました。
88年3月のある日、突然売り気配になりました。
確か300円S安売り気配、売り物を数百万株残していたと記憶しております。
本尊のK氏が自ら、Kは破産して行方不明といったデマを
流していたための急落という事実を私の身内の大物投資家から聞き
持ちこたえたことがありました。
K氏は、その売り玉を拾っていたとのこと。(売り玉を拾っての買い増し)
結果として、株価は89年3月には5470円の天井形成となりましたが
私はその途中で利食いました。
この大仕手戦は、のちにNHK特集になったほどです。
このような個人による株価操縦は、この国では罰せられ
海外ファンドのグレーゾーンの行動は処罰されにくいのがこの国の方針です。

この記事を書いているさなか
メガバンクが買われ、インデックス、売られていた銘柄に
切り返しに転じるものが出てきました。
為替は相変わらず109円台半ばですが、個々の銘柄は
買われるものが目立ってきました。

5G関連銘柄として3852サイバーコムが15%を超える上昇
15%を超える上昇は17銘柄に達しています。

円高、前FBI長官のコミー氏による議会証言、イギリス総選挙で
日本市場は昨日6/6から売り込まれていますが、円高はともかく
コミー前FRB長官の議会証言で当事国の米国はさほど下がらず
日本市場はロシアゲート問題に警戒感が広ががっていることに
バカらしさを感じます。
北朝鮮リスクで、韓国国民は冷静そのもので株価は下がらず
高値更新、日本ではマスコミが大騒ぎして株価も低迷する始末です。
海外短期筋にとっては、世界的時価総額を誇る日本市場は
手玉に取り易い、良いマーケットに見えていることでしょう。

個人投資家の生き残る道
海外短期筋に踊らされにくい投資
海外短期筋の影響を受けにくい投資

メジャーSQを前に波乱の可能性があるのは明日までです。


次回は、6/8(木)20:00~21:00ごろまでに更新いたします。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

現在の日経平均EPSとPER
6/2  EPS1402.17円 PER14.39倍
6/1  EPS1402.54円 PER14.16倍
5/31 EPS1401.61円 PER14.02倍
5/30 EPS1399.56円 PER14.06倍
5/29 EPS1400.89円 PER14.05倍
5/26 EPS1401.20円 PER14.05倍
5/25 EPS1401.21円 PER14.14倍
5/24 EPS1399.22円 PER14.11倍
5/23 EPS1398.95円 PER14.02倍
5/22 EPS1398.60円 PER14.07倍


2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


研究銘柄17~22は、主力大型株のため今後さらなる
円高加速による海外投資家の買い越しが止まった場合は
全銘柄の上値余地は低くなります。
一方、6月、7月にかけて日本株活況となった場合は
上値余地が大きくなります。(6/4 日曜記)

研究銘柄17
7012川崎重工 6/2終値334円 (6/4 日曜記)
16/12/12高値411円高値形成後日柄値幅調整入り
4/17安値313円(1番底)5/31安値316円(2番底)
「底値形成直後の大陽線は買い」
売り目標1 355円
売り目標2 370円前後

研究銘柄18
8058三菱商事 6/2終値2308円 (6/4 日曜記)
2/2高値2705.5円天井形成後日柄値幅調整入り
5/18安値2208.5円 5/31安値2214円 底入れ確認
「底値形成直後の大陽線は買い」
売り目標1 2480円
売り目標2 2600円

研究銘柄19
8306三菱UFGFG 6/2終値721.6円 (6/4 日曜記)
6/1追撃買いサイン①②
6/2 25日移動平均回復
6/2 75日移動平均回復
日米金利差が縮小傾向にあるため上値余地は低くなります。
米国10年債利回り6/2 2.15% が上昇すると
上値余地が高まります。
売り目標1 740円
売り目標2 770円

研究銘柄20
8601大和証券G 6/2終値693.5円 (6/4 日曜記)
4/13安値636.9円 5/18安値651.4円で調整完了
6/1安値669.2円は75日移動平均が下値サポートになり切り返す
4/26高値705円を短期的に超えられれば次の波動入り。
売り目標1 750円
売り目標2 全体相場が活況となり人気化次第

研究銘柄21
8604野村HD 6/2終値698.0円 (6/4 日曜記)
日経平均株価20,000円台定着になれば、証券銘柄に買いが波及か。
5/16高値712.8円を超えることができれば次の波動入り。
売り目標 760円~770円

研究銘柄22
9101日本郵船 6/2終値211円 (6/4 日曜記)
5/18安値199円 5/31安値200円 底入れ完了
6/1、6/2の連続陽線 戻りを試す場面
売り目標1 230円
売り目標2 全体相場が活況となり人気化次第

研究銘柄23
4503アステラス製薬 6/5終値1414.5円 (6/5記)
1/10高値1688円形成後、値幅日柄調整
悪材料が出なければ、5/31安値1392円が1番底と想定
売り目標1 1520円
売り目標2 1600円

株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
信用取引の目いっぱいの買いは墓穴を掘ることになりかねません。
初心者の方がトレンドに乗ってとんとん拍子に勝つと
しだいに分相応の枠を超えてしまいます。
資金的余裕と精神的余裕を常に頭の片隅にとどめて
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自信過剰になった時こそ、墓穴を掘ることになるものです。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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