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2018-02

米国株先物に振らされる

2月21日(水)15:25

大引け

日経平均株価

21942.42(9:00)

22130.58(12:31)

21836.73(13:16)

21970.81(15:00)

前日比△45.71 +0.21%

TOPIX

1764.67(9:00)

1772.31(12:30)

1753.02(13:16)

1761.61(15:00)

前日比▼0.84 -0.05%


日経平均株価は小幅反発

日経平均株価は小高く始まりました

寄付 21942.42(9:00)△17.32

寄り付き直後にはマイナス圏に転落する場面が
ありましたが売り一巡後ドル円相場が
1ドル107円台半ばまで円高が一服したことから
輸出関連銘柄中心に買われ、相場を下支えしました
22,000円台に乗せて前引けを迎えました

前引 22064.55(11:35)△139.45

後場寄り付き直後には200円を超える上げ幅まで
買われましたが、買い一巡後は先物主導で
急速に上げ幅を縮小、マイナス圏に転落しました

高値 22130.58(12:31)△205.48

安値 21836.73(13:16)▼88.37

売り一巡後は前日終値を挟んでの推移となり
日経平均株価は小幅反発して引けました

大引 21970.81(15:00)△45.71


3連休明けとなった昨晩のNYダウは7営業日ぶりに大幅反落しました。
NYダウ 24964.75ドル ▼54.63ドル
世界最大の小売企業ウォルマートが減益決算を発表し大幅安になり
相場の地合いを悪化させ、連休前の6連騰による利益確定売りに押され
一時330ドル超下落する場面がありました。

米国株が総じて軟調でNYダウが大幅反落したこともあり
日経平均は小高く始まった後は、マイナス圏に転落。
売り一巡後は、為替が1ドル107円台半ばまで円高一服となったことから
輸出関連銘柄中心に切り返しに転じ、22,100円台に乗せて前引けを迎えました。

後場寄り付きは堅調に始まり、△205.48 まで買われましたが
その後は銀行株などに売りが出て、急速に上げ幅を縮小
マイナス圏に転落しました。

米先物市場の時間外取引で日本時間21日午後に米株価指数先物が売られ
米国株の下落が続くとの警戒感が広がり、日経平均は先物主導で
マイナス圏に転落しました。
その後は、前日終値を挟んでの一進一退になりました。
為替の円高は本日107円台半ばまで、円高が一服しましたが、昨晩のNYダウが
7営業日ぶりに大幅反落したことで、日本時間で米国株先物の時間外取引の
動向によっては、海外短期筋の先物主導の売買に振り回されています。

現在日経平均株価は、22,000円を軸に上下しています。
マザーズ指数は、毎週木曜日に大幅高する傾向にあり
明日はどこまで買われるのか、あるいはこのアノマリーが崩れるか見所です。
本日も大型株軟調の中、中小型株、新興銘柄に個人投資家の資金が
循環しており、物色が広がっています。


日経平均 21970.81 △45.71 +0.21%
TOPIX 1761.61 ▼0.84 -0.05%
東証2部指数 7352.74 △4.32 +0.06%
日経JAQ平均 4067.85 △22.79 +0.56%
マザーズ指数 1219.70 △3.63 +0.30%

東証2部指数 5日続伸
日経ジャスダック平均株価 5日続伸
東証マザーズ指数 5日続伸

本日も中小型株優勢

アベノノミクス相場のレンジ(2018年2月暴落前)
14倍~16倍 フェアバリュー15倍
日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

2月のの暴落と円高を背景にレンジが切り下がることを前提に算出
15.0倍超  高値圏
14.0倍 フェアバリュー
13.0倍割れ 安値圏

2013年以降の日経平均PER下限値
2013年 6/13 14.02倍
2014年 5/19 13.46倍 10/17 13.98倍
2015年 9/29 13.37倍
2016年 2/12 12.97倍 6/24 12.62倍
2017年 5/18 14.00倍 6/16 14.12倍 8/24 13.67倍 9/8 13.69倍
2018年 2/9、2/13 13.05倍 2/14、2/15 12.81倍

2/16時点の PER12.81倍 EPS1679.83円
EPS1679.83円 × 14.0 = 23517.62(暴落後のフ適正水準)
EPS1679.83円 × 15.0 = 25197.45(アベノミクスの適正水準)

2017年のPER推移
高値圏
1/27 16.60倍 3/13 16.27倍 4/26 16.11倍 11/7 15.34倍 
安値圏
5/18 14.00倍 6/16 14.12倍 8/24 13.67倍 9/8 13.69倍
2018年のPER推移
高値圏
1/10 15.73倍 1/23 15.81倍
安値圏
2/9、2/13 13.05倍 2/14、2/15 12.81倍


全治2か月の相場とすると4月上旬
全治3カ月の相場とすると5月上旬

米国株と円高が落ち着くことを条件に
4月上旬~5月上旬にかけて 下記水準くらいまで戻る可能性大と考えます。
EPS1680円 × 14.0 = 23520(暴落後の適正水準)
EPS1680円 × 15.0 = 25200(アベノミクスの適正水準)

目先の戻りは米国株と円高の行方次第になりますが
2/6の大暴落の日経平均日足をご覧ください。
終値21610.24円 ▼1071.84円
高値22277.45円 ▼404.63円
安値21078.71円 ▼1603.37円
ドル円 108.46円

2/5~2/6の大きな窓を埋めていくには
1ドル108円台の円安水準と米国株の堅調が条件になります。

米国株とさらなる円安にならなければ、主力大型株よりも
中小型株の方が優勢になりそうです。


直近の空売り比率と日経平均 PER EPS

売り方の空売りは2/14 46.6%でピークを迎えた模様
2/20 44.4% 21925.10円 ▼224.11円 PER13.07倍 EPS1677.51円
2/19 41.3% 22149.21円 △428.96円 PER13.18倍 EPS1680.52円
2/16 42.6% 21720.25円 △255.27円 PER12.93倍 EPS1679.83円
2/15 44.7% 21464.98円 △310.81円 PER12.81倍 EPS1675.64円
2/14 46.6% 21154.17円 ▼ 90.51円 PER12.81倍 EPS1651.38円
2/13 45.9% 21244.68円 ▼137.94円 PER13.08倍 EPS1624.21円
2/9  46.1% 21382.62円 ▼508.24円 PER13.08倍 EPS1634.76円 
2/8  45.8% 21890.86円 △245.49円 PER13.50倍 EPS1621.55円 
2/7  41.0% 21645.37円 △35.13円  PER13.59倍 EPS1592.74円 
2/6  42.7% 21610.24円 ▼1071.84円 PER13.81倍 EPS1564.83円 
2/5  44.5% 22682.08円 ▼592.45円 PER14.77倍 EPS1567.52円 
2/2  43.4% 23274.53円 ▼211.58円 PER15.10倍 EPS1541.36円 
2/1  40.5% 23486.11円 △387.82円 PER15.22倍 EPS1543.11円  
1/31 42.5% 23098.29円 ▼193.68円 PER15.08倍 EPS1531.72円 
1/30 44.2% 23291.97円 ▼337.37円 PER15.30倍 EPS1522.35円 
1/29 40.2% 23629.34円 ▼ 2.54円 PER15.49倍 EPS1525.46円 
1/26 41.0% 23631.88円 ▼ 37.61円 PER15.52倍 EPS1522.67円  
1/25 41.3% 23669.49円 ▼271.29円 PER15.59倍 EPS1518.25円 
1/24 38.9% 23940.78円 ▼183.37円 PER15.72倍 EPS1522.95円 
1/23 34.4% 24124.15円 △307.82円 PER15.81倍 EPS1525.88円 
1/22 38.9% 23816.33円 △ 8.27円 PER15.65倍 EPS1522.25円 


レンジ下限チャート妙味の人気銘柄1 (2/20記)
2148ITメディア 2/20終値658円 基準価格2/21寄付き667円 
2/14安値611円で底入れ
株価が突発高する習性があり、3月中、遅くても4月には
750円トライの場面がありそうです。

レンジ下限チャート妙味の人気銘柄2 (2/20記)
3264アスコット 2/20終値320円 基準価格2/21寄付き324円
2/6安値285円 2/9安値291円 2/14安値294円
底値が切り上がり2/19の大陽線
300円割れ水準で底値確認
周期的にも3月中に380円トライの場面がありそうです。


次回更新は 2/22〈木)20:00~21:00 頃の予定です。

現在の株式市場では、素人の個人投資家が安易に初めても
勝ち続けることは非常に難しいと思います。
優良銘柄の安値圏、底値圏での買いが最も安全で有効です。
海外短期筋の影響を受けにくい投資を推奨いたします。

☆☆☆2018年2/16現在安値圏の優良銘柄☆☆☆ 
臨時更新2/18(日)記載

2/16(金)時点 
1部上場時価総額5000億円以上銘柄数270銘柄
270銘柄すべてチェックしました
安値圏にある銘柄で最高益予想の銘柄一覧 
コードナンバー順 下段は直近安値と暴落前の高値

1802大林組 基準株価 2/19寄付き1178円 
2/16終値1169円
2/16安値1142円 11/9高値1609円

1928積水ハウス 基準株価 2/19寄付き1899円 
2/16終値1883円
2/14安値1823円 11/9高値2219.5円
2/20(火)
1928積水ハウス和田勇会長退任が実態は解任だったことが明らかに
2月1日付のトップ人事を巡り、和田勇会長(現取締役相談役)の
退任が実態は解任だったことが明らかになったと日本経済新聞が報じた。
和田氏が注力してきたとされる海外事業への影響や、経営体制の
混乱などを懸念した売りが出ました。

2269明治HD 基準株価 2/19寄付き8140円 
2/16終値8070円
2/15安値7920円 12/12高値10170円

3291飯田GHD 基準株価 2/19寄付き1919円 
2/16終値1902円  
2/15安値1884円 1/25高値2276円

4005住友化学 基準株価 2/19寄付き673円
2/16終値667円 
2/15安値643円 1/9高値882円

4021日産化学 基準株価 2/19寄付き3975円
2/16終値3940円 
2/13安値3780円 1/9高値4805円

4182三菱ガス化学 基準株価 2/19寄付き2633円 
2/16終値2624円 
2/14安値2549円 1/5高値3555円

4507塩野義製薬 基準株価 2/19寄付き5622円 
2/16終値5583円 
2/14安値5396円 11/17高値6465円

6770アルプス電気 基準株価 2/19寄付き2804円 
2/16終値2778円
2/14安値2679円 11/22高値3845円

6988日東電工 基準株価 2/19寄付き8260円 
2/16終値8110円
2/14安値7965円 11/7高値11750円

8591オリックス 基準株価 2/19寄付き1894.5円 
2/16終値1868円
2/14安値1810.5円 1/24高値2216.5円

8802三菱地所 基準株価 2/19寄付き1875円 
2/16終値1856.5円 
2/14安値1822.5円 1/22高値2218円

9020JR東日本 基準株価 2/19寄付き10290円
2/16終値10215円
2/15安値9937円 1/15高値11615円

9021JR西日本 基準株価 2/19寄付き7620円 
2/16終値7541円
2/16安値7483円 1/25高値8636円  

9142JR九州 基準株価 2/19寄付き3315円 
2/16終値3290円
2/9安値3220円 11/10高値3675円 

9432NTT 基準株価 2/19寄付き4794円 
2/16終値4702円
2/14安値4545円 11/30高値5905円 

9735セコム 基準株価 2/19寄付き7849円 
2/16終値7719円
2/14安値7509円 11/9高値9118円

株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
信用取引の目いっぱいの買いは墓穴を掘ることになりかねません。
初心者の方がトレンドに乗ってとんとん拍子に勝つと
しだいに分相応の枠を超えてしまいます。
資金的余裕と精神的余裕を常に頭の片隅にとどめて
欲を抑えて、腹八分目のつもりで投資に臨んでください。
どんな時も株式投資において100%はありません。
自信過剰になった時こそ、墓穴を掘ることになるものです。

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
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なぜならば、利益はすべてあなた自身のものだからです。
投資に100%は存在しません。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。
 

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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