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2018-02

3週間ぶりに前場22500円台回復

2月27日(火)20:15

大引け

日経平均株価

22391.67(9:00)

22502.05(11:05)

22325.07(14:48)

22389.86(15:00)

前日比△236.23 +1.0%

TOPIX

1790.62(9:00)

1794.92(11:05)

1785.28(9:55)

1790.34(15:00)

前日比△15.53 +0.88%


値上がり銘柄数 1201

値下がり銘柄数 751

新高値銘柄数 71

新安値銘柄数 3

騰落レシオ25D 96.1

日経平均25D乖離率 -0.25

TOPIX25D乖離率 -0.42


日経平均株価は大幅高で3日続伸

米国長期金利の落ち着きから前日のNYダウが
400ドル近く上昇し、世界的な投資家心理の改善を背景に
買い優勢で始まりました

寄付 22391.67(9:00)△238.04

日経平均は高寄り後、3週間ぶりに22,500円台を回復

高値 22502.05(11:05)△348.42

大幅続伸で前引けを迎えました

前引 22460.85(11:35)△307.22

後場は日本時間今晩未明のパウエルFRB議長の議会証言を
目前に控え、売り買い交錯となり、14時過ぎには急速に上げ幅を縮小

安値 22325.07(14:48)△171.44

大引け間際に再び切り返し、日経平均株価は大幅高で
3日続伸して引けました

大引 22389.86(15:00)△236.23


前日の米国株市場で主要3指数が大幅高となった流れを受けて
投資家心理が改善、一時△307.22円高まで上昇し22,500円台を回復。
2/5以来3週間ぶりの高値を付けました。
日本時間今晩未明のパウエルFRB議長の議会証言を目前に控え
警戒感も根強く、後場には上げ幅を縮める場面がありました。

NYダウと日経平均のチャートを見ると歴然としますが
NYダウは25日移動平均を回復し、2/5の大陰線を完全に埋めてきました。
そして2/2の陰線25520.96ドル▼665.75ドルを埋めにかかっています。
日経平均は、円高の高止まりが重しになり、米国株に比べると
戻りは重くなっています。

しかし、冷静に考えますと空売り比率40%超が1/25~2/23まで
21日間連続という異常に積み上がった空売りは、連日買戻し優勢となり
買い方に分がある地合いに変化しました。
日本企業の稼ぐ力の伸びはEPS上昇につながり、本日1688円に乗せてきました。
PER13倍割れの異常値は、2/14、2/15、2/16で峠を越えています。

アベノノミクス相場のレンジ(2018年2月暴落前)
14倍~16倍 フェアバリュー15倍

1688.53×14=23639.42
1688.53×15=25327.95

2/27終値 22389.86円 △236.23円

4月、5月のどこかで1/23高値24129.34円トライから
25,000円の大台乗せの場面があると考えます。


空売り比率とPER EPSの推移

2/27 39.9% 22389.86円 △236.23円 PER13.26倍 EPS1688.53円
2/26 39.4% 22153.63円 △260.85円 PER13.14倍 EPS1685.97円
2/23 41.4% 21892.78円 △156.34円 PER13.01倍 EPS1682.77円
2/22 46.2% 21736.44円 ▼234.37円 PER13.04倍 EPS1668.18円
2/22 42.1% 21970.81円 △ 45.71円 PER13.03倍 EPS1686.17円
2/20 44.4% 21925.10円 ▼224.11円 PER13.07倍 EPS1677.51円
2/19 41.3% 22149.21円 △428.96円 PER13.18倍 EPS1680.52円
2/16 42.6% 21720.25円 △255.27円 PER12.93倍 EPS1679.83円
2/15 44.7% 21464.98円 △310.81円 PER12.81倍 EPS1675.64円
2/14 46.6% 21154.17円 ▼ 90.51円 PER12.81倍 EPS1651.38円
2/13 45.9% 21244.68円 ▼137.94円 PER13.08倍 EPS1624.21円
2/9  46.1% 21382.62円 ▼508.24円 PER13.08倍 EPS1634.76円 
2/8  45.8% 21890.86円 △245.49円 PER13.50倍 EPS1621.55円 
2/7  41.0% 21645.37円 △35.13円  PER13.59倍 EPS1592.74円 
2/6  42.7% 21610.24円 ▼1071.84円 PER13.81倍 EPS1564.83円 
2/5  44.5% 22682.08円 ▼592.45円 PER14.77倍 EPS1567.52円 
2/2  43.4% 23274.53円 ▼211.58円 PER15.10倍 EPS1541.36円 
2/1  40.5% 23486.11円 △387.82円 PER15.22倍 EPS1543.11円  
1/31 42.5% 23098.29円 ▼193.68円 PER15.08倍 EPS1531.72円 
1/30 44.2% 23291.97円 ▼337.37円 PER15.30倍 EPS1522.35円 
1/29 40.2% 23629.34円 ▼ 2.54円 PER15.49倍 EPS1525.46円 
1/26 41.0% 23631.88円 ▼ 37.61円 PER15.52倍 EPS1522.67円  
1/25 41.3% 23669.49円 ▼271.29円 PER15.59倍 EPS1518.25円 
1/24 38.9% 23940.78円 ▼183.37円 PER15.72倍 EPS1522.95円 
1/23 34.4% 24124.15円 △307.82円 PER15.81倍 EPS1525.88円 
1/22 38.9% 23816.33円 △ 8.27円 PER15.65倍 EPS1522.25円 


アベノノミクス相場のレンジ(2018年2月暴落前)
14倍~16倍 フェアバリュー15倍
日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

2月のの暴落と円高を背景にレンジが切り下がることを前提に算出
15.0倍超  高値圏
14.0倍 フェアバリュー
13.0倍割れ 安値圏

2013年以降の日経平均PER下限値
2013年 6/13 14.02倍
2014年 5/19 13.46倍 10/17 13.98倍
2015年 9/29 13.37倍
2016年 2/12 12.97倍 6/24 12.62倍
2017年 5/18 14.00倍 6/16 14.12倍 8/24 13.67倍 9/8 13.69倍
2018年 2/9、2/13 13.05倍 2/14、2/15 12.81倍 2/16 12.93倍

2017年のPER推移
高値圏
1/27 16.60倍 3/13 16.27倍 4/26 16.11倍 11/7 15.34倍 
安値圏
5/18 14.00倍 6/16 14.12倍 8/24 13.67倍 9/8 13.69倍
2018年のPER推移
高値圏
1/10 15.73倍 1/23 15.81倍
安値圏
2/9、2/13 13.05倍 2/14、2/15 12.81倍 2/16 12.93倍

今晩のパウエル議長議会証言は、明日のドル円相場と日本株に
どのように反応するかわかりませんが、大きく上昇したものは利食い
4月、5月に全体相場高値トライの場面では、現金ポジションを
高めていく方針です。


3933チエル 利食い
2000円の大台に乗せて寄付き、9:27高値2285円△366円まで
買われましたが、長い上ヒゲを引いて前引けになったため
後場寄り付き2084円で利食いました。

7600日本MDM 利食い
昨日1067円まで買われ、本日の寄付きは1060円
その後売り優勢になったため、1040円で利食いました。

3842ネクストジェン 2352円 △386円
スペインのバルセロナで昨日開幕したモバイル機器見本市
「モバイル・ワールド・コングレス」で世界の各社が
相次いで5Gの商品化計画の前倒しを発表したことが
買い材料視されました。
5G関連銘柄として、2366円△400円S高まで買われました。
5G関連銘柄はこれから本格化するため、リスクをとって
もう一段高を狙うつもりです。 
明日以降2/2高値2478円トライの場面があるかどうか見極める場面です。
18/3期 1Q、2Q、3Q 四半期決算赤字のため期末にどこまで業績が
伸びるかどうかですが、本決算発表はGW後のためこのまま持続とします。

2/6と2/14の下ヒゲで買った1570日経レバレッジETFは
2/7の大陰線を埋め、本日20130円まで上昇しました。
超短期では2倍の値動きをしますが、時間の経過につれて
上昇は2倍未満に徐々に低下、下落は2倍以上に拡大しますので
本来は日計り、数日間の短期売買に適した金融商品です。
今回は、1カ月をメドに保有します。



次回更新は、2/28(水)15:30 頃の予定です。


現在の株式市場では、素人の個人投資家が安易に初めても
勝ち続けることは非常に難しいと思います。
優良銘柄の安値圏、底値圏での買いが最も安全で有効です。
海外短期筋の影響を受けにくい投資をおすすめします。

☆☆☆2018年2/16現在安値圏の優良銘柄☆☆☆ 
臨時更新2/18(日)記載

2/16(金)時点 
1部上場時価総額5000億円以上銘柄数270銘柄
270銘柄すべてチェックしました
安値圏にある銘柄で最高益予想の銘柄一覧 
コードナンバー順 下段は直近安値と暴落前の高値

1802大林組 基準株価 2/19寄付き1178円 
2/16終値1169円
2/16安値1142円 11/9高値1609円

1928積水ハウス 基準株価 2/19寄付き1899円 
2/16終値1883円
2/14安値1823円 11/9高値2219.5円
2/20(火)
1928積水ハウス和田勇会長退任が実態は解任だったことが明らかに
2月1日付のトップ人事を巡り、和田勇会長(現取締役相談役)の
退任が実態は解任だったことが明らかになったと日本経済新聞が報じた。
和田氏が注力してきたとされる海外事業への影響や、経営体制の
混乱などを懸念した売りが出ました。

2269明治HD 基準株価 2/19寄付き8140円 
2/16終値8070円
2/15安値7920円 12/12高値10170円

3291飯田GHD 基準株価 2/19寄付き1919円 
2/16終値1902円  
2/15安値1884円 1/25高値2276円

4005住友化学 基準株価 2/19寄付き673円
2/16終値667円 
2/15安値643円 1/9高値882円

4021日産化学 基準株価 2/19寄付き3975円
2/16終値3940円 
2/13安値3780円 1/9高値4805円

4182三菱ガス化学 基準株価 2/19寄付き2633円 
2/16終値2624円 
2/14安値2549円 1/5高値3555円

4507塩野義製薬 基準株価 2/19寄付き5622円 
2/16終値5583円 
2/14安値5396円 11/17高値6465円

6770アルプス電気 基準株価 2/19寄付き2804円 
2/16終値2778円
2/14安値2679円 11/22高値3845円

6988日東電工 基準株価 2/19寄付き8260円 
2/16終値8110円
2/14安値7965円 11/7高値11750円

8591オリックス 基準株価 2/19寄付き1894.5円 
2/16終値1868円
2/14安値1810.5円 1/24高値2216.5円

8802三菱地所 基準株価 2/19寄付き1875円 
2/16終値1856.5円 
2/14安値1822.5円 1/22高値2218円

9020JR東日本 基準株価 2/19寄付き10290円
2/16終値10215円
2/15安値9937円 1/15高値11615円

9021JR西日本 基準株価 2/19寄付き7620円 
2/16終値7541円
2/16安値7483円 1/25高値8636円  

9142JR九州 基準株価 2/19寄付き3315円 
2/16終値3290円
2/9安値3220円 11/10高値3675円 

9432NTT 基準株価 2/19寄付き4794円 
2/16終値4702円
2/14安値4545円 11/30高値5905円 

9735セコム 基準株価 2/19寄付き7849円 
2/16終値7719円
2/14安値7509円 11/9高値9118円


レンジ下限チャート妙味の人気銘柄1 (2/20記)
2148ITメディア 2/20終値658円 基準価格2/21寄付き667円 
2/14安値611円で底入れ
株価が突発高する習性があり、3月中、遅くても4月には
750円トライの場面がありそうです。

レンジ下限チャート妙味の人気銘柄2 (2/20記)
3264アスコット 2/20終値320円 基準価格2/21寄付き324円
2/6安値285円 2/9安値291円 2/14安値294円
底値が切り上がり2/19の大陽線
300円割れ水準で底値確認
周期的にも3月中に380円トライの場面がありそうです。

株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
信用取引の目いっぱいの買いは墓穴を掘ることになりかねません。
初心者の方がトレンドに乗ってとんとん拍子に勝つと
しだいに分相応の枠を超えてしまいます。
資金的余裕と精神的余裕を常に頭の片隅にとどめて
欲を抑えて、腹八分目のつもりで投資に臨んでください。
どんな時も株式投資において100%はありません。
自信過剰になった時こそ、墓穴を掘ることになるものです。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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