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2018-11

先物主導の空中戦

11月7日(水)15:05

大引け

日経平均株価

22189.74(9:00)

22444.65(11:26)

21996.94(14:56)

22085.80(15:00)

前日比▼61.95

TOPIX

1662.41(9:00)

1679.04(11:26)

1645.33(14:56)

1652.43(15:00)

前日比▼6.92 -0.42%


日経平均株価は反落

前日の米国株は、3指数そろって上昇
為替は1ドル113円台半ばの円安
この流れを受けて、買い優勢で始まりました

寄付 22189.74(9:00)△51.99

9:33 22380.87円 △233.12

前場安値 22108.09(9:47)▼39.66

寄り付き直後に開票速報を受けて先物買いが断続的に入り
9/33に22380.87円△233.12まで買われましたが
再び開票速報に振り回され先物主導で
9:45に22108.09円▼まで下落し、マイナス圏に転落する
目まぐるしいAIを駆使したアルゴリズム取引が
乱高下を繰り返し、前引け前にこの日の高値を付け
高値圏で前引けを迎えました

高値 22444.65(11:26)△296.90

前引 22420.62(11:30)△272.87

米FOXニュースが、民主党が下院の多数派を奪還の見通しと
報じ、当初の予想通りのねじれ現象になりました

後場はしだいに伸び悩み、大引けにかけてマイナス圏に転落
日経平均株価は反落して引けました

安値 21996.94(14:56)▼150.81

大引 22085.80(15:00)▼61.95


前日のの米国株の上昇を背景に投資家心理が改善し
買い先行で始まりました。
民主党が下院で善戦していると伝わったのを材料に
株価指数先物にコンピューターで自動的に注文を出す
アルゴリズム取引の売りが出て、前場日経平均は下げに転じ
マイナス圏に沈む場面もありました。
共和党が優勢との見方が広がるにつれ、株価指数先物に思惑的な
買いが入りました。
前場は、米国中間選挙で接戦となっている下院の情勢を巡って
機械的な売り買いが交錯し先物主導で乱高下を繰り返しました。

中間選挙後は、株価が上昇するアノマリー期待が、相場の支えになりました。

開票が進む米中間選挙を巡り民主党が優勢とみられていた下院で
接戦が伝わると、株買い円売りが加速
11時20分過ぎには113.82円まで下げ幅を広げました。
その後米FOXニュースが、民主党が下院の多数派を奪還の見通しと
報じると円相場は下げ渋った。
12時時点は1ドル113.43円~113.44円
円相場は10時前に1ドル112.97円近辺まで上昇する場面もありました。

結局乱高下を繰り返して、マイナス圏に転落して引けました。
先物主導の空中戦に振り回されても仕方ありません。

当初の予想通り上院は、共和党、下院は民主党のねじれ現象になりましたが
中間選挙が終わり、中間選挙後は株高のアノマリーどおりになるかどうかは
今晩の米国株動向を見て、メインプレーヤー海外短期筋が決めることです。

個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦っても勝ち目はなく
同じ土俵で戦う必要もありません。
個人投資家最大の武器は、様子を見ること、休むことができることです。

異常値で買って、しばらく様子を見て、腹八分目で利食うもの
中長期保有で、利幅を乗せるものを選別し、常に先物主導の乱高下には
冷静に判断しなくては、この難しい相場では生き残れません。
難しいとき、迷ったときは、いったん手仕舞うことも大切ですし
腹八分目の「利食い千人力」も大切です。

1570日経レバレッジETF 
10/24 19430円買い 11/2 19680円売り
10/25 18060円買い 11/7 19940円売り
10/26 17780円買い 20,000円~21,000円目標
10/30寄付き17690円買い 20,000円~21,000円目標


以下は、10/29ブログ記事
週末厳選したバーゲン価格の銘柄4銘柄
リスクをとって買いましたが、まさかこのような安価
で買えるとは思っていませんでした。
相場はいずれ落ち着き、本来の株価に近付く復元力があります。
本来の株価に近付くまで保有して我慢賃金をいただくつもりです。

1、IT系ネットメディア運営
2148ITメディア 546円買い 
腹八分目、11/7 661円で利食いました。

2、セキュリティー機器の成長株
3076あいHD 2068円買い
年末年始、2400円~2600円目標

3、オンライン旅行関連銘柄
6191エボラブルアジア 2041円買い
年末年始、2400円~2600円目標

4、美容機器、健康機器製造販売の成長株
7806MTG 5080円買い
1年くらい保有して成長性を見て判断します。



海外短期筋のAI,アルゴリズムによる株価変動は今後も続きます。


次回更新は、11/8(木)20:00~21:00 頃更新いたします。

異常値が長く続くことはありません。
海外短期筋も「異常値まで売りたたいた売り疲れ」が出てくると
正常値に向かって買い戻さなくてはなりません。

日経平均EPS PER 空売り比率

11/6  1757.76円 12.60倍 45.2%
11/5  1744.94円 12.55倍 46.3%

11/2  1748.72円 12.72倍 43.2% 
11/1  1730.86円 12.53倍 44.6%
10/31 1739.72円 12.60倍 45.0%
10/30 1719.33円 12.48倍 50.0% PER12.5倍割れ空売り比率異常値
10/29 1715.31円 12.33倍 48.0% PER12.5倍割れ空売り比率異常値 

10/26 1712.58円 12.37倍 48.4% PER12.5倍割れ空売り比率異常値 
10/25 1719.38円 12.37倍 47.7% PER12.5倍割れ空売り比率異常値
10/24 1735.36円 12.73倍 44.9% PER13倍割れ
10/23 1730.41円 12.72倍 50.8% PER13倍割れ空売り比率異常値
10/22 1734.27円 13.04倍 47.6% 空売り比率異常値

10/19 1730.57円 13.02倍 48.0% 空売り比率異常値
10/18 1728.31円 13.11倍 45.6%
10/17 1735.65円 13.16倍 43.1%
10/16 1735.89円 12.99倍 45.0% PER13倍割れ
10/15 1734.52円 12.84倍 48.2% PER13倍割れ空売り比率異常値

10/12 1739.05円 13.05倍 44.4%
10/11 1727.13円 13.08倍 45.2%
10/10 1734.76円 13.55倍 43.7%
10/9 1734.62円 13.53倍 44.0%

10/5 1732.24円 13.73倍 44.7%
10/4 1739.89円 13.78倍 42.7%
10/3 1748.44円 13.79倍 44.4%
10/2 1739.83円 13.95倍 44.5%
10/1 1740.54円 13.93倍 41.5%

9/28 1737.76円 13.88倍 39.2%
9/27 1733.19円 13.73倍 42.0%
9/26 1735.29円 13.85倍 39.2%
9/25 1723.56円 13.89倍 41.1%

9/21 1732.22円 13.78倍 35.2%
9/20 1734.43円 13.65倍 39.8%

個人投資家の生き残り策とは

海外短期筋の影響を最小限まで受けにくくするためには
売られすぎの異常値で、コツコツ拾う以外ないように思えます。

高く買い、より高く売る(順張り)のは、現在の日本市場では
リスクが増すばかりです。
底値圏を買っても底割れすることが多々あるため
中途半端な水準の買いは、避けるべきです。

現在の日本市場は、
個人の信用の追証による投げと小型株ファンドの解約による売り
日経平均PER12.5倍割れ、空売り比率50%超の異常値
このくらいの異常な下げの後の「海外短期筋の売り疲れ」を
買うくらいで丁度良いと言える異常な世界主要市場です。
このことを教訓として、時代に合った投資手法に改善改良し
生き残りを図ります。

安易な優待目的の投資や、自身の資産を超えた無理な信用取引は
現在の海外短期筋主導の日本市場では、非常に危険です。
2019年相場もこの傾向は変わらないでしょう。

時代に合った勝ちパターンを身につけなければ
生き残ることは難しいといえます。

海外短期筋のAI VS 個人投資家 の新たな新時代です。  


株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
信用取引の目いっぱいの買いは墓穴を掘ることになりかねません。
初心者の方がトレンドに乗ってとんとん拍子に勝つと
しだいに分相応の枠を超えてしまいます。
資金的余裕と精神的余裕を常に頭の片隅にとどめて
欲を抑えて、腹八分目のつもりで投資に臨んでください。
どんな時も株式投資において100%はありません。
自信過剰になった時こそ、墓穴を掘ることになるものです。

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが
正確性、確実性を保証するものではありません。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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