昨日10/2（月）の引け味が悪く売りが優勢
2023年１０月３日（火）18：20更新
前日10月2日の米国株
ＮＹダウ 33,433.35ドル ▼74.15ドル －0.22％
ナスダック 13,307.773 △88.451 ＋0.66％
Ｓ＆Ｐ500 4,288.39 △0.34 ＋0.00％
米国10年債利回り 4.671％ △0.094％
ＮＹ原油 87.93ドル
ドル円 149.87円-149.88円 3日 11：35
前日の米国株 ＮＹダウは下げ渋ったものの続落し
4カ月ぶりの安値で終えました。
長期金利が上昇しましたが、値ごろ感からナスダック指数は4日続伸しました。
長期金利が一時4.70％まで上昇し2007年10月以来の高水準を更新。
米国議会が9月30日に11月中旬までのつなぎ予算を可決したものの
ＦＲＢが11月に利上げに踏み切るとの観測があり、長期金利が連日の上昇。
金利上昇デメリット銘柄、素材や資本財などの景気敏感株、不動産株などが
売り優勢となりました。
金利上昇にもかかわらず、ハイテク株の一角が買われました。
10月半ばから主要企業の7～9月期決算発表になります。
１０月３日東京マーケット
日経平均株価
前場
寄付 31607.97（9：00）▼151.91
高値 31607.97（9：00）▼151.91
安値 31260.99（10：30）▼498.89
前引 31356.92（11：30）▼393.96 -1.24％
後場
寄付 31340.31（12：30）▼419.57
高値 31379.60（12：32）▼380.38
安値 31157.40（14：07）▼602.48
大引 31237.94（15：00）▼521.94 -1.64％
ＴＯＰＩＸ
2305.32（9：00）
2305.32（9：00）
2271.12（14：07）
2275.47（15：00）
前日比▼38.97 -1.68％
値上がり銘柄数 159
値下がり銘柄数 1663
新高値銘柄数 5
新安値銘柄数 120
騰落レシオ25Ｄ 96.9 ▼12.8
日経平均25日移動平均乖離率 -4.14％
ＴＯＰＩＸ25日移動平均乖離率 -3.79％
昨日10/2（月）の引け味が悪く売りが優勢
前日10/2の米国株は高安まちまち、ＮＹダウは下げ渋り、ナスダック指数は上昇。
日本株の弱さがやや際立っています。
月末月初の持ち高調整売りなどの一時的な需給悪化を見越しての
海外短期筋の先物の空中戦により昨日10/2（月）の引け味が悪く
その流れから短期筋の先物主導で下値を探る展開になりました。
10/2（月）高値32401.58円△543.96
10/2（月）安値31759.88円▼97.74
上下幅641.70円
26週移動平均31619.47円を割り込んだため、トレンドに追随するAIが
断続的に先物売りを出し、前場8/18安値31275.25円を割り込みました。
前場安値 31260.99（10：30）▼498.89
前引 31356.92（11：30）▼393.96 -1.24％
後場も引き続き、先物売りが優勢となり一段安の展開になりました。
日経平均は14時過ぎに31,200円を割り込み▼602.48円まで
下げ幅を広げ、その後31,200円を挟んでの売り買い交錯になりました。
安値 31157.40（14：07）▼602.48
日経平均は、大幅安で4日続落して引けました。
9月まで株価上昇局面で買いを入れていた長期運用の投資家が
バリュー株に利益確定売りを出した模様。
直近は、自動車を売る動きが強く、TOPIXを押し下げています。
7203トヨタ自動車 9/20高値2911.5円 10/3安値2593円
TOPIXバリュー指数下落率は2.06%
TOPIXグロース指数下落率1.25%
2784アルフレッサ 11日続落
4205日本ゼオン 11日続落
9022JR東海 11日続落
6301コマツ 10日続落
6326クボタ 10日続落
3182オイシックス 10/3終値1488円 年初来安値更新
2023年高低 5/17高値3035円 10/3安値1481円
下値メド１ 1411円（2022年安値）この水準を割り込むと一段安の可能性
2127日本M&AHD 10/3終値687.7円 年初来安値更新
2023年高低 1/24高値1787円 10/3安値684.8円
日経平均9/15高値33634.31円 10/3安値31157.40円
日柄11営業日 値幅▼2476.91円
26週移動平均31619.47円を割りこみ
8/18安値31275.25円を割り込んだため、トレンドに追随する短期筋の
売りがしばらく続く可能性は否定できず。
10月、月初のリバランス売りは間もなく落ち着く見込み。
この急落で、GPIFは今後の突っ込みで逆に保有比率の減った日本株を
買う可能性も出てきました。
米国長期金利上昇が止まらず、米国株も調整局面から脱することができず
しばらく短期筋の空中戦により、上にも下にも触れる場面になりそうです。
前回の短期調整の場面
8/1高値33488.77円 8/18安値31275.25円（10/3割り込む）
日柄12営業日 値幅▼2213.52円
9月まで毎月のように33年ぶり高値を更新していたTOPIX
9/28，9/29，10/2，10/3，連続陰線を引き
3月以来の75日移動平均割れとなりました。
TOPIXは、10/3時点で26週線を維持しています。
10/3時点26週移動平均線2234.28円
日経平均週足 5/19大陽線30808.35円高値引けの大陽線
この水準まで先物主導で売り崩されるかどうかわかりませんが
米国長期金利と米国株の動向、トレンドに追随するAIの動向次第になります。
10/3（火）
プライム市場 銘柄数１８３５銘柄
プライム市場 ２５日移動平均
+乖離銘柄数 207銘柄
+10％以上乖離銘柄数 10銘柄
-乖離銘柄数 1620銘柄
-10%以上乖離銘柄数 80銘柄
9/5（火）
+乖離銘柄数 1624銘柄
+10％以上乖離銘柄数 129銘柄
-乖離銘柄数 208銘柄
-10%以上乖離銘柄数 1銘柄
9/25騰落レシオ141.1 10/3騰落レシオ96.9
IPO投資の危うさ
腕に覚えのある投資家は別ですが、一般の個人投資家の方は
AIが市場を占有する今の日本市場で、IPO銘柄投資は危うさを認識すべきです。
数年前までは、「億り人」になるためには、小型株で儲けるのがその近道でしたが
今の短期筋のAI主導の日本市場では、夢のある小型成長株投資は
ハイリスクとなることが多く、事前の業績予想が外れると集中売りを浴びることになり
下げが止まらなくなります。
安値圏、大底圏で業績予想が好調な掘り出し物（銘柄）を見つけ出して買っても
四半期決算のハードルごとに失望売りを浴び、底なし沼状態になりかねません。
今のような時代こそ、どん底値まで売り込まれにくい、時価総額上位銘柄の
底値買いが有効と思います。
時価総額上位銘柄もとことん売り込まれる場合がありますが、かなりの安値水準を買えば
どん底の異常値まで売り込まれる可能性が低く、戻ることも十分可能です。
2020年12月IPO銘柄
6612バルミューダ 10/3終値1641円
機能性やデザイン性が高い扇風機や調理家電が主力。
2020年12/22初値1725円 同社の商品に様々なメディアが紹介され
21年1/26高値10610円まで上昇、これが天井になりました。
本日10/3安値1617円
2020年12月IPO銘柄
7342ウェルスナビ 10/3終値1195円
ロボアドバイザー活用した全自動の資産運用サービスを提供
24年1月から新制度対応の「おまかせNISA」提供開始
2020年12/22初値1725円 9営業日後高値21年1/5高値3395円
4/12高値4710円 5/28高値4740円 ダブルトップ形成後本格調整
23年3/16安値1096円で底を付けましたが、直近にかけても株価は低迷しています。
貸株の空売りとロスカットの現物売りで需給悪化が続いています。
出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率 ★売り仕掛け
9/20 880,800 240,800 534,200 60.6％ ★★売り仕掛け
9/21 622,300 127,800 388,900 62.5％ ★★売り仕掛け
9/22安値1118円
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次回更新は、10/4（水）15：05までに更新いたします。
通常ブログ更新時刻
（月）（水）（金）15：05 大引け前に更新する日もあります
（火）（木）20：00前に更新
（土）（日）（祝）休み 相場急変時は臨時に更新
直近は相場が変動するため（日）14：00前に更新しています。
当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが
正確性、確実性を保証するものではありません。
当サイトのご利用により生じた損失につきましては
一切その責を負いません。
前日10月2日の米国株
ＮＹダウ 33,433.35ドル ▼74.15ドル －0.22％
ナスダック 13,307.773 △88.451 ＋0.66％
Ｓ＆Ｐ500 4,288.39 △0.34 ＋0.00％
米国10年債利回り 4.671％ △0.094％
ＮＹ原油 87.93ドル
ドル円 149.87円-149.88円 3日 11：35
前日の米国株 ＮＹダウは下げ渋ったものの続落し
4カ月ぶりの安値で終えました。
長期金利が上昇しましたが、値ごろ感からナスダック指数は4日続伸しました。
長期金利が一時4.70％まで上昇し2007年10月以来の高水準を更新。
米国議会が9月30日に11月中旬までのつなぎ予算を可決したものの
ＦＲＢが11月に利上げに踏み切るとの観測があり、長期金利が連日の上昇。
金利上昇デメリット銘柄、素材や資本財などの景気敏感株、不動産株などが
売り優勢となりました。
金利上昇にもかかわらず、ハイテク株の一角が買われました。
10月半ばから主要企業の7～9月期決算発表になります。
１０月３日東京マーケット
日経平均株価
前場
寄付 31607.97（9：00）▼151.91
高値 31607.97（9：00）▼151.91
安値 31260.99（10：30）▼498.89
前引 31356.92（11：30）▼393.96 -1.24％
後場
寄付 31340.31（12：30）▼419.57
高値 31379.60（12：32）▼380.38
安値 31157.40（14：07）▼602.48
大引 31237.94（15：00）▼521.94 -1.64％
ＴＯＰＩＸ
2305.32（9：00）
2305.32（9：00）
2271.12（14：07）
2275.47（15：00）
前日比▼38.97 -1.68％
値上がり銘柄数 159
値下がり銘柄数 1663
新高値銘柄数 5
新安値銘柄数 120
騰落レシオ25Ｄ 96.9 ▼12.8
日経平均25日移動平均乖離率 -4.14％
ＴＯＰＩＸ25日移動平均乖離率 -3.79％
昨日10/2（月）の引け味が悪く売りが優勢
前日10/2の米国株は高安まちまち、ＮＹダウは下げ渋り、ナスダック指数は上昇。
日本株の弱さがやや際立っています。
月末月初の持ち高調整売りなどの一時的な需給悪化を見越しての
海外短期筋の先物の空中戦により昨日10/2（月）の引け味が悪く
その流れから短期筋の先物主導で下値を探る展開になりました。
10/2（月）高値32401.58円△543.96
10/2（月）安値31759.88円▼97.74
上下幅641.70円
26週移動平均31619.47円を割り込んだため、トレンドに追随するAIが
断続的に先物売りを出し、前場8/18安値31275.25円を割り込みました。
前場安値 31260.99（10：30）▼498.89
前引 31356.92（11：30）▼393.96 -1.24％
後場も引き続き、先物売りが優勢となり一段安の展開になりました。
日経平均は14時過ぎに31,200円を割り込み▼602.48円まで
下げ幅を広げ、その後31,200円を挟んでの売り買い交錯になりました。
安値 31157.40（14：07）▼602.48
日経平均は、大幅安で4日続落して引けました。
9月まで株価上昇局面で買いを入れていた長期運用の投資家が
バリュー株に利益確定売りを出した模様。
直近は、自動車を売る動きが強く、TOPIXを押し下げています。
7203トヨタ自動車 9/20高値2911.5円 10/3安値2593円
TOPIXバリュー指数下落率は2.06%
TOPIXグロース指数下落率1.25%
2784アルフレッサ 11日続落
4205日本ゼオン 11日続落
9022JR東海 11日続落
6301コマツ 10日続落
6326クボタ 10日続落
3182オイシックス 10/3終値1488円 年初来安値更新
2023年高低 5/17高値3035円 10/3安値1481円
下値メド１ 1411円（2022年安値）この水準を割り込むと一段安の可能性
2127日本M&AHD 10/3終値687.7円 年初来安値更新
2023年高低 1/24高値1787円 10/3安値684.8円
日経平均9/15高値33634.31円 10/3安値31157.40円
日柄11営業日 値幅▼2476.91円
26週移動平均31619.47円を割りこみ
8/18安値31275.25円を割り込んだため、トレンドに追随する短期筋の
売りがしばらく続く可能性は否定できず。
10月、月初のリバランス売りは間もなく落ち着く見込み。
この急落で、GPIFは今後の突っ込みで逆に保有比率の減った日本株を
買う可能性も出てきました。
米国長期金利上昇が止まらず、米国株も調整局面から脱することができず
しばらく短期筋の空中戦により、上にも下にも触れる場面になりそうです。
前回の短期調整の場面
8/1高値33488.77円 8/18安値31275.25円（10/3割り込む）
日柄12営業日 値幅▼2213.52円
9月まで毎月のように33年ぶり高値を更新していたTOPIX
9/28，9/29，10/2，10/3，連続陰線を引き
3月以来の75日移動平均割れとなりました。
TOPIXは、10/3時点で26週線を維持しています。
10/3時点26週移動平均線2234.28円
日経平均週足 5/19大陽線30808.35円高値引けの大陽線
この水準まで先物主導で売り崩されるかどうかわかりませんが
米国長期金利と米国株の動向、トレンドに追随するAIの動向次第になります。
10/3（火）
プライム市場 銘柄数１８３５銘柄
プライム市場 ２５日移動平均
+乖離銘柄数 207銘柄
+10％以上乖離銘柄数 10銘柄
-乖離銘柄数 1620銘柄
-10%以上乖離銘柄数 80銘柄
9/5（火）
+乖離銘柄数 1624銘柄
+10％以上乖離銘柄数 129銘柄
-乖離銘柄数 208銘柄
-10%以上乖離銘柄数 1銘柄
9/25騰落レシオ141.1 10/3騰落レシオ96.9
IPO投資の危うさ
腕に覚えのある投資家は別ですが、一般の個人投資家の方は
AIが市場を占有する今の日本市場で、IPO銘柄投資は危うさを認識すべきです。
数年前までは、「億り人」になるためには、小型株で儲けるのがその近道でしたが
今の短期筋のAI主導の日本市場では、夢のある小型成長株投資は
ハイリスクとなることが多く、事前の業績予想が外れると集中売りを浴びることになり
下げが止まらなくなります。
安値圏、大底圏で業績予想が好調な掘り出し物（銘柄）を見つけ出して買っても
四半期決算のハードルごとに失望売りを浴び、底なし沼状態になりかねません。
今のような時代こそ、どん底値まで売り込まれにくい、時価総額上位銘柄の
底値買いが有効と思います。
時価総額上位銘柄もとことん売り込まれる場合がありますが、かなりの安値水準を買えば
どん底の異常値まで売り込まれる可能性が低く、戻ることも十分可能です。
2020年12月IPO銘柄
6612バルミューダ 10/3終値1641円
機能性やデザイン性が高い扇風機や調理家電が主力。
2020年12/22初値1725円 同社の商品に様々なメディアが紹介され
21年1/26高値10610円まで上昇、これが天井になりました。
本日10/3安値1617円
2020年12月IPO銘柄
7342ウェルスナビ 10/3終値1195円
ロボアドバイザー活用した全自動の資産運用サービスを提供
24年1月から新制度対応の「おまかせNISA」提供開始
2020年12/22初値1725円 9営業日後高値21年1/5高値3395円
4/12高値4710円 5/28高値4740円 ダブルトップ形成後本格調整
23年3/16安値1096円で底を付けましたが、直近にかけても株価は低迷しています。
貸株の空売りとロスカットの現物売りで需給悪化が続いています。
出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率 ★売り仕掛け
9/20 880,800 240,800 534,200 60.6％ ★★売り仕掛け
9/21 622,300 127,800 388,900 62.5％ ★★売り仕掛け
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