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2023-12

波動の日柄と値幅について

2023年12月3日(日)12:00更新

12月1日(金)東京マーケット
日経平均株価
 前場
寄付 33537.44(9:00)△50.55
高値 33551.57(9:00)△64.68
安値 33397.42(10:06)▼89.47
前引 33461.71(11:30)▼25.18 -0.08%
TOPIX前引 2383.29(11:30)△8.36 +0.35% 
 後場
寄付 33505.93(12:30)△19.04
高値 33521.10(12:31)△34.21
安値 33428.60(14:33)▼58.29
大引 33431.51(15:00)▼55.38 -0.17%

TOPIX
2385.23(9:00)
2387.67(10:42)
2377.75(9:19)
2382.52(15:00)
前日比△7.59 +0.32%

値上がり銘柄数 761
値下がり銘柄数 844
新高値銘柄数 104 増加
新安値銘柄数 18
騰落レシオ25D 117.3
日経平均25日移動平均乖離率 +2.45%
TOPIX25日移動平均乖離率 +1.86%

日経平均は小幅に続伸して始まると寄付き直後にマイナス圏にに沈みました。
高値圏では利益確定売りに押されたものの、下値を売り込む動きは限定的で
底堅く推移しました。
前場高値 33551.57(9:00)△64.68
前場安値 33397.42(10:06)▼89.47
33,500円水準では利益確定売りに押され、33,400円水準では押し目買いが入りました。
後場の取引は、プラス圏に浮上して始まりましたが、上値は重く
前日終値を挟んだ水準で一進一退になりまし。
後場の値幅は、92.50円 方向感に欠ける週末相場でした。
週末、月初、12/1(金)の日経平均は小幅反落して引けました。

11月相場、日経平均は月間2628円 +8.51% 今年一番の上昇になりました。

12/1(金)の主要国株
日経平均先物 33,470円△50円 先週末33,740円△140円
NYダウ 36,245.50ドル△294.61ドル+0.81% 先週末35,390.15ドル△117.12ドル+0.33%
ナスダック 14,305.032△78.814+0.55% 先週末14,250.855▼15.002-0.10%
S&P500 4,594.63△26.83+0.58% 先週末4,559.34△2.72+0.05%
10年債利回り 4.198%▼0.133% 先週末4.469%△0.059%
NY原油 74.38ドル▼1.58ドル 先週末75.18ドル▼1.92ドル
ドル円 146.84円-146.86円 先週末149.45円-149.47円
上海総合指数 3,031.6358△1.9631+0.06% 先週末3,040.9717▼20.8845-0.68%
欧州市場 
ドイツDAX 16,397.52△182.09+1.12% 先週末16,029.49△34.76+0.21%
イギリスFTSETM 7,529.35△75.60+1.01% 先週末7,488.20△4.62+0.06%
フランスCAC 7,346.15△35.38+0.48% 先週末7,292.80△14.87+0.20%

週末12/2(金)の米国株主要3指数は揃って上昇、欧州主要国株も上昇しました。
NYダウは4日続伸、2022年1月以来の高値を付け
多くの機関投資家が運用指標にするS&P500指数は続伸、22年3月以来の高値。
ハイテク株比率の高いナスダック指数は、3日ぶりに反発しました。
2日午前、パウエル議長が講演で、FRBによる利上げ局面が終了したとの市場の観測を
後押しする内容と市場は受け止め、長期金利が低下し株買いに弾みがつきました。
10年債利回り 4.198%▼0.133%(10月一時5.02%まで上昇)

日経平均12/2(金)終値33431.51円 ▼55.38 -0.17%
TOPIX12/2(金)終値2382.52 △7.59 +0.32%
日経平均先物 33,470円 △50円
週明け12/4(月)はほぼ横ばい圏で始まる見込みで、米国時間外株価指数先物や
アジア株の動向に短期筋のAIが反応します。
上値は重いものの底堅く推移する見通しです。
米国、欧州株上昇、米国長期金利低下が日本株の下支えになります。
トレンドに追随する短期筋が上値を買うかどうか注目です。

◎波動の日柄と値幅について
日経平均23年3/16安値26632.92円を起点とする上昇波動
3/16安値26,632.92円~6/19高値33,772.89円
これが今年最大の上昇波動です。
日柄63営業日(約3か月) 値上がり幅7,139.97円

8/18安値31,275.25円~9/15高値33,634.31円
2番目の大きさの上昇波動
日柄20営業日(約1か月) 値上がり幅2,089.06円

9/15高値33,634.31円からの下降波動
今年最大の下降波動です。
10/4安値30,487.67円 日柄12営業日 値幅▼3,146.64円
10/30安値30,538.29円 日柄29営業日 値幅▼3,096.02円
ダブルボトム
海外投資家の日本株買いに勢いがついたのは、今年4月からですが
2023年累積買越額は、8月末には8兆5700億円に達しました。
しかし、9月以降売り越しが目立つようになり、10月初めには
累積買越額が4兆6000億円とピーク時から4兆円近く減少しました。
米国長期金利が16年ぶりの水準5.02%まで上昇したため
リスク資産の株式を減らす動きが広がり、米国発の世界株安になりました。
イスラエルとハマスの軍事衝突による中東地政学リスクによる
原油価格上昇も株売りにつながりました。
9月、10月は、日本市場でも米国長期金利上昇を背景に
高PERのグロース株売りが記録的な値下がりとなり、多くの銘柄に
売りが波及しました。

今回の上昇波動はどこまで続くか?
米国長期金利急低下=米国株高
10/30安値30,538.29円底値~
直近高値11/20高値33,853.46円 日柄14営業日 値幅3,315.17円
12/1(金)までの日柄21営業日
日柄30営業日とすると12/14(木)
日柄40営業日とすると12/28(木)

11月第4週(20日〜24日)投資部門別売買動向
海外投資家は、現物先物合計 4226億円売り越し。
現物▼10億円売り越し 先物▼4216億円
先々週末11/17までの大幅買い越しは止まりました。
11月第4週(20日~24日)海外投資家売買動向は
4週間ぶりに売り越しとなり、短期的にはショートの買い戻しはいったん終わった模様です。

11月第3週(13日〜17日)投資部門別売買動向
海外投資家は、現物と先物合計 1兆200億円買い越し。
1兆円超えは2週連続。
現物株買い越しは、3600億円で4週連続、株価指数先物も6600億円買い越し
現物、先物合計買越額は、前週(6日~10日)と合わせて
総額2兆1300億円となり、2週買越額としては4月以来7カ月ぶりの規模。

米国経済は今後景気後退に入る可能性があり不透明感は残ります。
一方、日本経済は回復が続く期待があり、海外投資家が運用するファンドで
日本株比率を引き上げる動きと、2024年1月に始まる新たな少額投資非課税制度
(NISA)を活用した個人投資家の資金流入が見込め、年末から年初にかけて
日本株上昇の可能性が高まっています。
今後の米国長期金利の安定と米国株高がその条件になりますが
東証の市場改革、物価上昇賃金上昇、脱デフレ資本効率改善期待から
今後も海外投資家の買い越しが続くかどうか見定めます。

注:12月はIPOラッシュになり、個人投資家の資金が好循環にならないと
 需給悪の原因になります。
 米国株が上昇一服になると日本株も上昇一服になります。
 メインプレーヤー海外短期筋の動向に注意します。




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k124816

Author:k124816
株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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