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2023-12

薄商いの なぎ相場

2023年12月26日(火)18:20更新
前日の米国、欧州市場はクリスマス休場
東京マーケット
日経平均株価
 前場
寄付 33295.68(9:00)△41.65
高値 33312.26(9:38)△58.23
安値 33212.28(9:13)▼41.75
前引 33253.21(11:30)▼0.82 -0.00
TOPIX前引 2336.10(11:30)▼1.30 -0.06%
 後場
寄付 33251.59(12:30)▼2.44
高値 33305.85(15:00)△51.82
安値 33181.36(13:42)▼73.67
大引 33305.85(15:00)△51.82 +0.16% 

TOPIX
2339.04(9:00)
2340.47(9:56)
2329.92(13:44)
2338.86(15:00)
前日比△1.46 +0.06%

値上がり銘柄数 923
値下がり銘柄数 667
新高値銘柄数 45
新安値銘柄数 31
騰落レシオ25D 97.5
日経平均25日移動平均乖離率 +0.45%
TOPIX25日移動平均乖離率 -0.65%

前日の米国、欧州市場はクリスマス休場
前日の日本市場は、薄商いで売買代金2兆4958.46億円
寄付きは小幅に続伸して始まりましたが、方向感にかけ
前日終値を挟んで一進一退の小動きになりました。
日経平均前場上下幅99.98円
後場も引き続き売り買いともにポジションを傾ける動きは見られず
模様眺めの展開になりました。
米国時間外株価指数先物がプラス圏で推移していたことが
相場の下支えになりました。
日経平均後場上下幅125.49円
売買代金2兆5632.32億円
日経平均は、小幅続伸しました。

明日以降も薄商いが続く見込みですが、米国株の動向に短期筋のAIが
板が薄いところを動いてくる可能性があるため、本日のような「なぎ相場」が
年末年始続くかどうかは分かりません。
2024年相場は、今まで以上にAI主導の上下幅の大きい荒れ相場を
念頭に相場に臨みます。

週末12/22(金)時点プライム市場 時価総額3000億円以上394銘柄
10/26~12/22まで39日間の上昇率ランキング
銘柄名 上昇率 株価位置(安0-100高)25日移動平均乖離率
1,2412ベネフィット +103.56% 81.14 +23.59%
2,7735SCREEN +63.48% 95.24 +6.41%
3,3865北越コーポ +57.21% 100.00 +15.35%
4,3769GMOPG +54.35% 49.13 +9.44%
5,6856堀場製作所 +46.77% 99.17 +9.64%
6,4704トレンドマイクロ +46.24% 75.10 +3.45%
7、6920レーザーテック +45.52% 98.85 +7.52%
8,3923ラクス +43.48% 88.95 -0.90%
9,3697SHIFT +39.04% 93.48 +2.60%
10,リクルートHD +38.91% 93.48 +2.60%

◎銘柄研究 参考銘柄

2931ユーグレナ 12/26終値666円
ミドリムシを活用した食品、化粧品販売 バイオジェット燃料開発
2022年12/15高値1060円 2023年2/2高値1058円
ダブルトップ形成後本格調整
12/26安値666円安値引け
3連続陰線を引き、2022年1/19安値639円に迫りました。
赤字無配銘柄のため買いませんが、チャートは見ています。
底入れ反発の時期は間もなくか?

3064MonotaRO 12/26終値1515円 時価総額7595.47億円
12/18高値1586.5円 12/13の大規模な売り仕掛けは失敗
12/18~12/22 連日の売り仕掛けで、12/20 65.8% 12/21 76.7%
12/22 66.3% 時価総額上位銘柄にここまで売り仕掛けをしてくること自体
異常といえますが、これがAI主導の相場です。
しかし、売り崩しは難しく株価は崩れなくなっています。
12/14~12/26まで9営業日 陽線7本 陰線2本
トレンド転換の可能性 株価は上方向へ向かう可能性大
   出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率 ★売り仕掛け
12/25 776,900 311,100 356,700 45.9%
12/22 1,436,900 363,300 952,700 66.3% ★★売り仕掛け
12/21 1,823,900 276,900 1,398,400 76.7% ★★★売り仕掛け
12/20 1,836,300 418,700 1,209,200 65.8% ★★売り仕掛け
12/19 2,421,900 847,900 1,298,700 53.6% ★売り仕掛け
12/18 3,246,200 1,030,100 1,969,300 60.7% ★★売り仕掛け
12/15 3,852,400 1,520,000 1,886,000 49.0% トレンド転換の可能性
12/14 2,564,600 1,099,900 1,157,200 45.1%
12/13 2,268,900 539,700 1,459,900 64.3% ★★売り仕掛け
12/12 1,799,500 848,700 768,500 42.7%
12/11 1,429,100 603,300 678,800 47.5%

空売り銘柄1銘柄
9107川崎汽船 12/26終値6030円▼17円 
12/25寄付き6700円新規売り 
買戻し目標は未定
12/26朝方は押し目を拾う動きや買戻しの動きが優勢となりましたが
連続陰線を引きました。
相場が崩れたため、ロスカット値8% 7236円を修正し
新ロスカット値6750円とします。
この水準で逆指値を入れ、ザラ場は見ずに下がるのを待ちます。
25日移動平均乖離率
12/26 +11.51%
12/25 +12.86% 寄付き6700円空売り
12/22 +24.65% 異常値
12/21 +21.35% 異常値
12/20 +18.40%
12/19 +13.39%
12/18 +8.20%
12/15 +2.04% 陽転
12/14 -4.16%

◎天井圏と思われる銘柄 空売り候補
空売りの際は、必ずロスカット値を事前に決め、厳守することが
リスクを最小限にするための必須条件です。

天井形成まで、株価追跡 3銘柄

8279ヤオコー 12/26終値8135円 
食品スーパー国内大手 付加価値の高い総菜を強化
売上高利益率は業界トップ 2.8%
2023年高低 12/12高値8450円 1/16安値6560円
2022年高低 1/4高値7080円 6/17安値5690円
2021年高低 9/8高値7450円 7/9安値5930円
3期実績PER 高値平均19.9倍 安値平均15.3倍 
毎期連続増収増益銘柄 
12/12高値8450円 1番天井を想定
12/18、25日移動平均を割り込み安値7990円
8000円の攻防になりましたが、12/22連続陽線を引き25日移動平均回復。
年末年始にに2番天井を付けるかどうか? 
12/12高値8450円 一番天井を想定 12/25戻り高値8300円

1959九州電工 12/26終値5070円 高値更新中
九州電力系、九州電力向けは1割強、首都圏、東南アジアに展開
2023年高低 12/25高値5116円 1/13 2/3安値3090円
2022年高低 1/5高値3645円 5/27安値2584円
2021年高低 3/29高値4325円 1/20安値3135円
3期実績PER 高値平均11.2倍 安値平均7.3倍 
12月~24年1月中に天井形成を想定 トレンドは生きています。
12月、1月に高値を付けて、はしごを外されることになりそうです。
どのように高値を付けていくか、チャートの勉強になります。

2212山崎パン 12/26終値3268円
12/12高値3435円 一番天井形成を想定
12/24,12/25連続陰線、12/25時点の25日移動平均3237円
もう一度3,300円に迫ったタイミング空売り検討予定でしたが
まだ完全に崩れていないため、安易に空売りはできません。
週足を見るとうかつに空売りできません。
10/27 3000円大台乗せ 10/27~12/26までの日柄40営業日
高値圏での日柄滞在日数 2.5か月~長くて3か月くらいを考えています。
出来高の過半数はAIが介入しているはずですから
崩れるタイミングを見定めます。 
12/22(金)出来高急増株価 出来高2,590,100株 
現物売り799,400株 
貸株の空売り1,095,500株 
信用返済売り512,500株
信用新規売り182,700
実需売り799,400株に対して、貸株の空売りと個人の信用売りは
大幅に増加しており、相場が上方向に振れるとトレンドに追随して
AIが買ってくる可能性があります。
もう少し日柄を見て判断が無難のようです。




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k124816

Author:k124816
株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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