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2024-03

11/8イベントリスクを極力避ける

11月1日(火)20:30

大引け

日経平均株価

17380.54(9:00)

17473.12(12:33)

17339.64(9:51)

17442.40(15:00)

前日比△17.38 +0.10%

TOPIX

1391.97(9:00)

1394.92(12:33)

1384.45(9:20)

1393.19(15:00)

前日比△0.17 +0.01%


値上がり銘柄数 916


値下がり銘柄数 911


新高値銘柄数 103


新安値銘柄数 7


騰落レシオ25D 139.5 


日経平均25D乖離率 +2.69


TOPIX25D乖離率 +2.60


日経平均株価は小反発

米国大統領選挙をめぐり不透明感が台頭
前日の米国市場軟調
原油価格下落
売り優勢で始まりました

寄付 17380.54(9:00)▼44.48

安値 17339.64(9:51)▼85.38

寄り後は利益確定売りに押される場面がありましたが
売り一巡後はプラス圏に浮上

高値 17473.12(12:33)△48.10

前日終値を挟んでの狭いレンジでの推移となり
日経平均株価は小反発して引けました

大引 17442.40(15:00)△17.38


海外投資家は年初から9月まで6兆円以上日本株を売り越していましたが
10月に入り一転大きく買い越しに転じました。
10月 1~3週現物先物合計で約1兆4千億円買い越し 
日本市場を取り巻く様々な環境がひとまず落ち着いたため
海外投資家が買ってきたさなか、米国大統領選挙直前に
クリントン氏私用メール問題をFBIが再調査開始
それによりトランプ氏との支持率が僅差となり
トランプショックの可能性を否定できない場面となりました。

10/31までに上場企業の3分の1が16/9期決算発表をしました。
急速な円高、新興国経済減速の影響で、売り上げは7%減少
純利益は25%減益になりました。
まだ3分の2の企業決算が開示されていませんが
徐々にEPSが低下してきました。

10/20日経平均EPS1186.20円日経225PER14.53倍日経平均PBR1.20倍
10/26日経平均EPS1186.20円日経225PER14.67倍日経平均PBR1.21倍
10/31日経平均EPS1174.19円日経225PER14.84倍日経平均PBR1.21倍

10/31日経平均PER14.84倍
17425.02÷14.84=1174.19
日経平均PERは日経新聞投資指標から抜粋

今後現在日経平均EPS1174.19円が50円下がった場合
1174.19-50=1124.19
節目である17,500円÷1124.19=15.57倍になります。

日経225PERレンジ上限2016年 2/1 15.28倍 3/28 15.20倍 4/22 15.99倍 
1124.19×15.28=17177.62
1124.19×15.50=17424.95
1124.19×15.99=17975.80

11/1大引 17442.40(15:00)△17.38

2015年9月以降
日経225PER
レンジ上限 2015年 11/19 15.73倍 12/30 15.57倍 
      2016年 2/1 15.28倍 3/28 15.20倍 4/22 15.99倍 
レンジ下限 1/21 13.32倍 2/12 12.97倍 6/24 12.62倍


10月に大きく買い越した海外投資家は
クリントン氏優勢
米国12月利上げの可能性から為替の円高は終息
円安方向に振れたことがその背景にあります。
11/8にクリントン氏当選の有無が決まり、その時点では
日経平均EPSの低下から日本株の割安感が薄れる時期と重なります。

クリントン氏私用メール問題再燃で年末にかけての株高シナリオに
不透明感が出てきました。


底値買いを狙っていた8889アパマンHDが本日上昇してしまいました。
4/1高値2150円
4/22高値2080円
5/13高値1998円
切り下がりの三尊天井が崩れ10/4安値811円で底打ち後も
底練りが続いていました。
11/8頃クリントン氏当選で材料出尽くしとなり、インデックス、大型株は
短期調整となり小型株相場になると考えていたため狙っていた銘柄の一つでした。
高値から6カ月近く経過し、底練りが続いている銘柄はその他にもあります。
11月12月相場は、それらの安値圏の銘柄が大きく上昇すると考えていましたが
トランプ氏当選となると円高株安になるため、動けなくなってしまいました。

11月12月相場で妙味ある銘柄を現在検証中ですが
11/8の重要イベントの結果を甘くみて見切り発車は危険です。
あと1週間ありますが、株式投資は丁半博打ではありませんので
重要イベントを通過してから買うべき銘柄の研究作業に取り掛かります。



次回は、11/2(水)16:00頃更新いたします。

クリントン氏私用メール問題再燃で11/8まで不透明感台頭
株式投資は丁半博打ではありませんので、イベントリスクは
避けるべき場面です。
儲け損ないは良いのです。

目先の節目は 日柄 11/8 株価 17500円~17600円 を現時点で想定
11/8米国大統領選挙当日を境に短期調整の可能性
日経平均目先上値① 心理的節目の17,500円
日経平均目先上値② 4/28高値17613.56円
その後は外部要因にもよりますが、大きな海外リスクが発生しなければ
年末にかけて堅調に推移すると思います。
今後の日本株上昇の条件は、1にも2にも為替動向と海外投資家の動きです。
円安=日本株買いの構図は変わらず
海外投資家買い越し=日本株上昇の構図も変わりません。10/27記

日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

10/20日経平均EPS1186.20円日経225PER14.53倍日経平均PBR1.20倍
10/26日経平均EPS1186.20円日経225PER14.67倍日経平均PBR1.21倍
10/31日経平均EPS1174.19円日経225PER14.84倍日経平均PBR1.21倍

10/31日経平均PER14.84倍
17425.02÷14.84=1174.19
日経平均PERは日経新聞投資指標から抜粋

2015年9月以降
日経225PER
レンジ上限 2015年 11/19 15.73倍 12/30 15.57倍 
      2016年 2/1 15.28倍 3/28 15.20倍 4/22 15.99倍 
レンジ下限 1/21 13.32倍 2/12 12.97倍 6/24 12.62倍

10/31日経平均EPSを15.0倍で算出した場合
1174.19×15.00=17612.85

10月下旬から決算発表本格化 減額修正により日経平均EPSが低下します。
仮に1100円水準まで低下した場合 4/22 15.99倍水準まで買われた場合
1100.00×15.99=17589.00

以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で継続が難しくなりました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。

市場の商いの過半数が人工知能を駆使したプログラム取引です。
株式投資で 勝ち残る、生き残るためには、人工知能に勝たなくてはなりません。
個人投資家には特権があり、その特権を最大限生かすことが
人口知能に打ち勝つ方法と考えます。

◎個人投資家の特権
①迷った時、分からない時は様子を見ること、休むことができます。
②頻繁に売買する必要がないため、相場が年初来安値圏まで
日柄、値幅調整の進んだ銘柄だけ買って、気長に上昇を待つのも
個人投資家ならではの最大の特権です。
海外短期筋、国内外機関投資家がプログラム売買を行っても
「良品安価」年に1度~2度の大バーゲン価格で買えば
人工知能の売買にも勝ち残るばかりではなく、
人工知能の資金を奪い取ることも可能と考えます。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

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株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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