2017-08

トランプトレード相場

11月11日(金)15:45

大引け

日経平均株価

17526.81(9:00)

17621.73(9:39)

17333.49(14:51)

17374.79(15:00)

前日比△30.37 +0.18%

TOPIX

1387.48(9:00)

1398.99(9:39)

1373.35(14:51)

137828(15:00)

前日比△1.93 +0.14%


週末11/11(金)日経平均株価は小幅高で2日続伸

前日のNYダウが史上最高値を更新
106円台後半の急速な円安を背景に
買い優勢の展開 3ケタの上昇
17,500円台に乗せてはにまりました

寄付 17526.81(9:00)△182.39

高値 17621.73(9:39)△277.31

寄り後高値形成後は週末要因、短期的な高値警戒もあり
上げ幅を縮小
後場になるとマイナス圏に転落し
前日終値を挟んでのもみ合いになりました

安値 17333.49(14:51)▼10.93

日経平均株価は小幅高で2日続伸して引けました

大引 17374.79(15:00)△30.37


選挙前はほぼすべてのマスコミ、金融関係者がクリントン氏が
僅差ながら当選するとに見方が大勢でした。
そのため、トランプ氏が当選すると「トランプショック」で
世界的に混乱すると考えられていました。
①トランプ氏当選 クリントン氏落選 (想定外)
②トランプショックで世界的混乱(想定外)
事前予想とは真逆の2つの誤算となり、世界同時株高になっています。

今年は様々な悪材料がありました。
①中国景気減速(チャイナショックの再来)
②ドイツ銀行経営危機説(金融不安)
③ブレグジットによるEU分断(欧州危機)
④原油価格下落によるオイルマネーの資産売却(日本株売り越し)
⑤米国大統領選挙の行方
⑥米国経済リセッション

①中国経済は公共事業に支えられ下振れすることなく推移
(6311コマツの値動きが先行指数)
②ドイツ銀行不安はひとまず回避
③ブレグジットによる混乱は回避
④NY原油は、現在50ドルを割り込み45ドル割れの水準ですが
⑤オイルマネーの売りは今のところ小康状態
⑥トランプショックとは逆の「トランプトレード」
⑦米国経済は底堅く推移

昨日の米国市場 11/10(木)
NYダウ 18807.88ドル △218.19ドル
ナスダック指数 5208.80 ▼42.27

NYダウが大幅高し、ナスダックは反落しました。
米国長期金利上昇に伴い、トランプトレードによるリバランス
(銘柄の組み替え)が進み珍しい現象になりました。

今回のトランプトレードで、インデックスと大型株主導の相場になっています。
来週も円安の動向を横目で見ながら、輸出関連銘柄、金融、証券、保険株
大型株主導の値動きになりそうです。

米国金利上昇関連
メガバンク 保険
8306三菱UFJFG
8316三井住友FG
8411みずほFG
8750第一生命

インフラ関連
5444大和工
6301コマツ
6395タダノ
4063信越化学
5233太平洋セメント

トランプ大統領買いの理由
①減税と規制緩和
②投資促進
③公共投資
④強いアメリカを目指す

かつてのレーガン大統領の「レーガノミクス」に③公共投資が加わり
強いアメリカ「トランプノミクス」に期待が集まっています。

現在は未知数のトランプ新大統領への期待相場になっています。
この流れはご祝儀相場の様相になり、トランプ関連銘柄に資金が集中する
2極化相場になっています。
インデックス、大型株主導の為もうしばらくこの流れが続き
トランプ関連銘柄上げ一巡後は、個人投資家好みの中小型株テーマ株物色に
移行することが考えられます。
日経新聞社の報道では、自動運転技術を開発する注目のZMPが
12月中旬にマザーズに上場する公算が出てきました。
11/9トランプショック時に信用追証による強制売却、信用期日の投げで
地合いが悪化した新興銘柄、中小型株は、現在のインデックス大型株主導の
相場展開が一巡した後にあく抜けとなって出直り相場になるのではないでしょうか。

今後もトランプ氏の動向に市場は上下することになりそうですが
1/20の大統領就任後のハネムーン期間100日間は高値追いの可能性が高まりました。
ハネムーン期間は、議会、マスコミは新大統領に対し、就任後100日間は
不慣れな政権を叩くのは控えめにしようという期間です。
様々な外部要因もありますが、トランプ氏就任後3カ月くらいは
米国株が安定し、円高再燃にならなければ日本市場は堅調に推移しそうです。

11月はもうしばらく、トランプトレード相場になり
12月以降は物色の流れが波及するものと考えます。


次回の更新は11/14(月)16:00ごろ更新いたします。

10月海外投資家が大きく買い越ししていた銘柄
海外投資家の動向は、これらの銘柄が今後大きく下がるかどうかで
かなりの目安になります。
3407旭化成
4005住友化学
4021日産化学
5938LIXIL
6326クボタ
6954ファナック
6981村田製作所
6988日東電工
7309シマノ
7532ドンキホーテHD
7951ヤマハ
8058三菱商事
8801三井不動産
8802三菱地所
8830住友不動産
9983ファストリ

日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

10/20日経平均EPS1186.20円日経225PER14.53倍日経平均PBR1.20倍
10/26日経平均EPS1186.20円日経225PER14.67倍日経平均PBR1.21倍
10/31日経平均EPS1174.19円日経225PER14.84倍日経平均PBR1.21倍
11/7 日経平均EPS1169.31円日経225PER14.69倍日経平均PBR1.18倍

11/7日経平均PER14.69倍
17177.21÷14.69=1169.31
日経平均PERは日経新聞投資指標から抜粋

2015年9月以降
日経225PER
レンジ上限 2015年 11/19 15.73倍 12/30 15.57倍 
      2016年 2/1 15.28倍 3/28 15.20倍 4/22 15.99倍 
レンジ下限 1/21 13.32倍 2/12 12.97倍 6/24 12.62倍

10/31日経平均EPSを15.0倍で算出した場合
1169.31×15.00=17539.65

以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で継続が難しくなりました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。

市場の商いの過半数が人工知能を駆使したプログラム取引です。
株式投資で 勝ち残る、生き残るためには、人工知能に勝たなくてはなりません。
個人投資家には特権があり、その特権を最大限生かすことが
人口知能に打ち勝つ方法と考えます。

◎個人投資家の特権
①迷った時、分からない時は様子を見ること、休むことができます。
②頻繁に売買する必要がないため、相場が年初来安値圏まで
日柄、値幅調整の進んだ銘柄だけ買って、気長に上昇を待つのも
個人投資家ならではの最大の特権です。
海外短期筋、国内外機関投資家がプログラム売買を行っても
「良品安価」年に1度~2度の大バーゲン価格で買えば
人工知能の売買にも勝ち残るばかりではなく、
人工知能の資金を奪い取ることも可能と考えます。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
10月下旬から見ていますが、誰かが何らかの思惑で買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1600円~1800円?

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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