2017-10

トランプ銘柄上げ一服

11月17日(木)20:00

大引け

日経平均株価

17766.61(9:00)

17884.06(11:04)

17764.08(9:00)

17862.63(15:00)

前日比△0.42 +0.00

TOPIX

1413.59(9:00)

1423.08(15:00)

1412.71(9:58)

1423.08(15:00)

前日比△1.43 +0.10%


値上がり銘柄数 1069


値下がり銘柄数 772


新高値銘柄数 113


新安値銘柄数 3


騰落レシオ25D 132.0


日経平均25D乖離率 3.62


TOPIX25D乖離率 3.65

日経平均株価は小幅続伸
TOPIXは6日続伸

前日のNYダウが8営業日ぶりに反落
海外時間で109円台後半まで進んだ円安が一服
売り優勢で始まりました

寄付 17766.61(9:00)▼95.60

安値 17764.08(9:00)▼98.13

売り込む動きは限定的で、寄付きが安値となり
じりじりと下げ幅を縮小しプラス圏に浮上

高値 17884.06(11:04)△21.85

後場も17800円台の狭いレンジでの推移となり
日経平均株価は小幅続伸して引けました

大引 17862.63(15:00)△0.42

日経平均 17862.63円 △0.42円 +0.0
TOPIX 1423.08 △1.43 +0.10%
東証2部指数 4711.99 △25.65 +0.55%
日経JAQ平均 2609.53 △13.58 +0.52%
マザーズ指数 920.45 △13.30 +1.47%

前前日の米国市場では独歩高だった金融株が利食い売りに押され
物色の圏外だった銘柄に徐々に物色が広がりました。
日本市場では、昨日も三菱UFJFGを中心にメガバンクが
買われましたが中小型株にも資金循環が見られました。
本日は、三菱UFJFGを中心にメガバンクは利益確定売りに押され
反落、中小型株、新興銘柄の一角に物色が波及しています。

市場関係者の声
1、ドル円相場は110円水準が短期的な節目になる。
2、急上昇中の米国10年債利回りが2.0%くらいまで低下すると
  ドル円相場は106円台くらいあるのではないか。
3、12/4イタリアの国民投票までは堅調になるのではないか。
  (結果次第で円買いになるかもしれない)
4、先週の120兆円の債券売りのマネーが主要株式市場に還流している。
  債券売り株式買いは今後も続くのではないか。
5、トランプ次期大統領の発言によっては大荒れになる可能性はあるが
  1/20就任後の100日間のハネムーン期間は株高が続くのではないか。
様々な市場関係者の声が耳に入ってきますが、まとめますと
現在の相場はしばらく堅調に推移、第一関門は12/4イタリアの国民投票
トランプ次期大統領のドル高へのけん制発言があると米国10年債利回りが
2.0%くらいまで低下するかもしれない。
その場合は106円水準まで円高方向に戻り、当面のレンジは106円~110円
大統領就任後トランプ次期大統領の発言で市場環境は激変する可能性は
あるものの4月くらいまでは株式市場は堅調に推移するのではないか。
といった見方ができます。

私は、4月まで上昇とは考えませんが12/4イタリアの国民投票に注意し
年末年始くらいまではおおむね堅調に推移するのではないかと考えています。
中小型株物色は昨日感じましたが、まだ本格的ではありません。
11月~12月上旬の期日売り圧力もあるため油断はできませんが
少しずつ「潮目が変化」していることは間違いなさそうです。
こんな時に、おとなしいトランプ次期大統領が
刺激的な発言をしないでほしいものです。


以下は、先日記載したトランプトレードのリバランス銘柄リストですが
本日組み入れ比率を上げた銘柄はいったん利益確定売りとなりました。
反面組み入れ比率を落とした銘柄のほとんどがピクッと陽線が入りました。
国内外機関投資家のリバランスはひとまず落ち着いたようです。
組み入れを落とした銘柄は、ここから大きく下がらないのではないかと考えます。

国内外機関投資家がトランプトレードでリバランスした銘柄
組み入れ比率を上げた銘柄 順不同
8306三菱UFJFG
8316三井住友FG
8601大和証券G本社
9604野村HD
8725MS&AD
8750第一生命
8766東京海上HD
8795T&DHD
8801三井不動産
8830住友不動産
8591オリックス

組み入れ比率を落とした銘柄 順不同
2269明治HD
2502アサヒGHD
2802味の素
2897日清食品HD
2413エムスリー
3402東レ
6869シスメックス
4452花王
4922コーセー
9432NTT
9433KDDI
9843ニトリHD
2914JT
9437NTTドコモ
4543テルモ
4661OLC
6758ソニー
7453良品計画


本日急騰のきな臭い銘柄
ハイリスクですので、チャートの勉強としてご覧ください。

3300AMBITION 11/17終値950円 △150円
どこで買うか見ていましたが本日急騰、御縁なしとあきらめました。

3664モブキャスト 11/17終値997円 △123円
11/9高値962円を超え1012円までありました。
ハイリスクハイリターンですのでチャートの勉強に使ってください。

3852サイバーコム 11/17終値889円 △54円
9月から何らかの思惑で誰かが買っているようです。
5G関連として年内にひと相場あるのではないかと考えています。

3922PRTIMES 11/17終値1423円 △148円
1200円水準の待伏せ銘柄でしたが、御縁なしとあきらめました。

6531リファインバース 11/17終値4445円 △700円
10/19高値6500円で一相場終了と見ていましたが相場は生きていました。
ハイリスクハイリターンですのでチャートの勉強に使ってください。

7771日本精密 11/17終値207円 △21円
BOX相場で下限を買って240円目標としてみていましたが
尋常ではない足取りです。


銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価170円~200円?



次回の更新は11/18(金)16:00ごろ更新いたします。

トランプ大統領買いの理由
1 減税と規制緩和
2 投資促進
3 公共投資
4 強いアメリカを目指す

米国金利上昇関連
メガバンク 保険
8306三菱UFJFG
8316三井住友FG
8411みずほFG
8725MS&AD
8750第一生命
8766東京海上HD

インフラ関連
5444大和工(H型鋼)
6301コマツ(建機)
6305日立建機(建機)
6395タダノ(建機)
4063信越化学(住宅向け塩ビ 半導体シリコンウエハも好調)
5233太平洋セメント(セメント大手)

国内外機関投資家がトランプトレードでリバランスした銘柄
組み入れ比率を上げた銘柄 順不同
8306三菱UFJFG
8316三井住友FG
8601大和証券G本社
9604野村HD
8725MS&AD
8750第一生命
8766東京海上HD
8795T&DHD
8801三井不動産
8830住友不動産
8591オリックス

組み入れ比率を落とした銘柄 順不同
2269明治HD
2502アサヒGHD
2802味の素
2897日清食品HD
2413エムスリー
3402東レ
6869シスメックス
4452花王
4922コーセー
9432NTT
9433KDDI
9843ニトリHD
2914JT
9437NTTドコモ
4543テルモ
4661OLC
6758ソニー
7453良品計画

日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

10/20日経平均EPS1186.20円日経225PER14.53倍日経平均PBR1.20倍
10/26日経平均EPS1186.20円日経225PER14.67倍日経平均PBR1.21倍
10/31日経平均EPS1174.19円日経225PER14.84倍日経平均PBR1.21倍
11/7 日経平均EPS1169.31円日経225PER14.69倍日経平均PBR1.18倍
11/15日経平均EPS1169.31円日経225PER14.86倍日経平均PBR1.22倍

11/15日経平均PER14.86倍
17672.62÷14.86=1189.27
日経平均PERは日経新聞投資指標から抜粋

2015年9月以降
日経225PER
レンジ上限 2015年 11/19 15.73倍 12/30 15.57倍 
      2016年 2/1 15.28倍 3/28 15.20倍 4/22 15.99倍 
レンジ下限 1/21 13.32倍 2/12 12.97倍 6/24 12.62倍

日経平均EPSをPER15.0倍で算出した場合
1189.27×15.00=17839.05

日経平均EPSをPER15.2倍で算出した場合
1189.27×15.2=18076.90

今後110円水準の円安になった場合は17/3期増額修正期待から
EPS上昇の思惑が出てきます。


以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で継続が難しくなりました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。

市場の商いの過半数が人工知能を駆使したプログラム取引です。
株式投資で 勝ち残る、生き残るためには、人工知能に勝たなくてはなりません。
個人投資家には特権があり、その特権を最大限生かすことが
人口知能に打ち勝つ方法と考えます。

◎個人投資家の特権
①迷った時、分からない時は様子を見ること、休むことができます。
②頻繁に売買する必要がないため、相場が年初来安値圏まで
日柄、値幅調整の進んだ銘柄だけ買って、気長に上昇を待つのも
個人投資家ならではの最大の特権です。
海外短期筋、国内外機関投資家がプログラム売買を行っても
「良品安価」年に1度~2度の大バーゲン価格で買えば
人工知能の売買にも勝ち残るばかりではなく、
人工知能の資金を奪い取ることも可能と考えます。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
10月下旬から見ていますが、誰かが何らかの思惑で買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1600円~1800円?

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
10/28 75日移動平均回復
その後11/4高値3930円 11/14高値3940円で目先上値が重くなっています。
昨年までは、レンジ上限4900円~5400円 レンジ下限4100円~4200円でしたが
7月以降売り物に押され、8/31安値3510円形成後も出遅れ感が強く
今後国内外のファンドの買いが期待できます。
現在の水準で買って17/3の100円配当と株主優待の食事券をもらうつもりで
ノンビリ持続すればインカムゲインとキャピタルゲインの両方とれそうです。
売り目標①4500円
売り目標②4800円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
ブロンコビリーは売上高利益率トップクラスの外食チェーンです。
7/11上場来高値3645円形成後は調整局面になっています。
好業績で成長余力があるため大きく売り込まれませんが
現在はレンジ下限水準に位置しています。
12月決算銘柄ですので間もなく優待取りの時期でもあり
物色が期待できます。
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円


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コメント

工藤先生
毎回ブログ更新お疲れさまです。
内容のリバランスについて質問です。
リバランスで組み入れ比率を落とした銘柄は来年厳しい、下落トレンドになりますか?
昨年の不動産や外需株のようになりますか?相場は常に安くなったものに新しい資金が入り、高いものは売られる。リバランス銘柄をみて思いました。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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