2017-10

短期調整局面

12月5日(月)15:50

大引け

日経平均株価

18349.92(9:00)

18365.74(9:07)

18227.39(12:47)

18274.99(15:00)

前日比▼151.09 -0.82%

TOPIX

1470.42(9:00)

1472.34(9:13)

1462.07(12:47)

1466.96(15:00)

前日比▼11.02 -0.75%


日経平均株価は続落

12/4イタリア国民投票で、改憲反対派が勝利
円安一巡から円相場が強含みになり売り優勢で始まりました

寄付 18349.92(9:00)▼76.16

高値 18365.74(9:07)▼60.34

寄り後は下値を探る展開になりました
後場には下げ幅を拡大しましたが
18200円以下を大きく売りたたく動きはなく
底堅さは感じ取れました

安値 18227.39(12:47)▼198.69

大引 18274.99(15:00)▼151.09

日経平均株価は続落して引けました


12/4イタリア国民投票
議会制度を一院制に変える憲法改正の是非を問う国民投票
結果は否決となりレンツイ首相は、辞任すると発言
12/5(月)ユーロ売り、円買いとなり
日本市場寄付きの時間には落ちついてきましたが
後場になると日経平均下げ幅を拡大。
日本株は目先調整局面に入った観があります。
年末年始の先高観はまだあります。(12/5 14:00記)

日経平均株価は、12/1高値18746.28円の上髭が目先の高値となって
短期調整に入る可能性が出てきました。
ここまで急ピッチにインデックス、大型株が買われたため
相場の為にも調整局面は大切です。

個人投資家好みの中小型株、成長株
個人投資家の年末の源泉の損だし売りと信用期日売りの最終局面です。
信用期日は11月~12月上旬に集中しています。
年内12月相場は、信用期日明けと節税対策売りの綱引きになります。

12/9(金)メジャーSQ
今週は週末のメジャーSQに向けて海外短期筋の思惑が絡み
相場は短期調整局面に入りそうです。
メジャーSQを通過すれば年末に向けて再び堅調に推移する可能性が
高いと考えますが、メインプレーヤー海外短期筋と為替水準次第です。

今晩の欧州主要市場の動向、今晩のイタリア株と不良債権を抱える
イタリア金融株の動向次第では、米国市場、明日の日本市場に
影響してくるかもしれません。
ユーロ円、ドル円相場も注目です。
日本市場は、週末SQに向けて調整色の強い相場展開になりそうです。

短期調整局面に入るも、本日現在の先高観は崩れていません。
今晩の欧米主要市場と為替動向に注目です。
今週はいったん新規買いは見送りとし、1/20トランプ次期大統領就任時には
買いポジションを減らす方向で考えております。


先週頂きましたコメントでお答えできるものにつきまして
ご返事させていただきます。

3653モルフォ 株価見通しの件
4/22高値11080円 大波動の天井形成後調整局面
8月以降の5000円台で下げ止まりに見えましたが
底割れし11/9安値3730円で底打ちと想定。
最高値形成に伴い、相場格言
「山高ければ谷深し」のとおりになった形です。
サムスンのスマホ発火事故、9月までの急速な円高が
相場の足を引っ張りました。
モルフォはあまり知られていませんが、円高デメリット銘柄です。
直近の円安を背景に為替差損の可能性は低くなりました。

相場環境は直近の個人投資家の売り越しが1兆2千億円を越し
個人投資家好みの銘柄が閑散になっています。
4月~6月に買われていた銘柄の信用期日売りの最終局面です。
信用期日は11月~12月上旬に集中しています。
年内12月相場は、信用期日明けと節税対策売りの綱引きになります。
12月のどこかで市場環境が落ち着けば次第に買われてくると考えます。
前回の上昇波動が大波動だったため、次の波動は中波動
または、小波動になるかもしれませんが、8000円前後までは
戻るとみています。
3か月定期、6か月定期預金感覚で放置なさるのが良いと思います。

5002昭和シェル 株価見通しの件
期待していなかったOPEC総会で減産が決まり原油価格が上昇しました。
それに伴い資源関連銘柄が軒並み高になりました。
5002昭和シェルの高値目途は以下のとおり想定いたします。
(原油価格が今後も堅調に推移することを前提に)
上値メド①1120円前後
上値メド②1150円~1200円水準
今後も原油価格が大きく上昇すれば別ですが
かなりの上げシロを更新しているため、ここからの一段高は
現時点ではわかりません。

6191エボラブルアジア 株価見通しの件
オンライン旅行事業、ITオフシェア開発事業が
売上の94%になっています。
今後も有望な銘柄です。
成長性、市場性は何の問題はありませんが
相場環境は直近の個人投資家の売り越しが1兆2千億円を越し
個人投資家好みの銘柄が閑散になっています。
現在上昇トレンド継続中で個人投資家が今後買い越しに転じてくれば
上値を取ってくる力のある銘柄です。
今後の高値奪回は、個人投資家の市場回帰次第ですので
現時点での上値予測は分りません。
いずれ上昇来高値更新は射程圏です。

4528小野薬品工業 株価見通しの件
薬価引き下げで悪材料出尽くしとなるか見ていましたが
2年に1度の薬価改定が、今後は毎年になりそうです。
そのため弱含みが続いています。
オプジーボは販売が伸びていますが今後の薬価再引き下げの
思惑が絡むためしばらく下値模索になりそうです。

2413エムスリー 9433KDDI 新規買いの件
エムスリーの底値は買うつもりです。
現在下降トレンド継続中で次の下値メドは以下のとおりです。
下値メド①2500円~2600円
下値メド②2350円前後
下値メド③2150円前後
現時点では値幅、日柄調整が不十分ですので買いは時期尚早
KDDI二つきましては以前ブログで掲載しました。
ここから買うタイミングではありません。
11/21記載の内容は以下のとおりです。
銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値2745.5円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド3200円



次回の更新は12/6(火)20:00~21:00ごろ更新いたします。

日本株は短期調整が必要な時期
以下は12/1の記事
本日で12月相場入りとなりましたが、年末年始までの先高観があるものの
本日の上髭が気にかかります。
11/30日経平均株価PER15.64倍 PBR1.29倍
18308.48÷15.64=1170.62 EPS1170.62円
日経平均PER2016年H4/22 15.99倍
15.99×1170.62=18718.21 15.99倍まで買うと
16.5×1170.62=19315.23 16.5倍まで買うと
日経平均株価の上げシロ
高値 18746.28(11:14)△437.80
18746.28÷1170.62=16.01
本日ザラバ高値水準の日経平均PERは16.01倍
16.5倍まで買われたとして19315.23円
19315.23-18746.28=568.95
16.5倍まで買われたとして、本日高値水準からの上げシロは568.95円
今後の為替と海外短期筋次第ですが、上げシロは限られていきました。
中長期で更なる上値がないとは言えませんが、短期調整が必要な水準です。
ドル円相場円安の下げシロ
115円くらいの円安がピークと言われていますが、本日は
114円台後半まで円安が進みました。
下げシロは少なくなりました。
現在保有中の銘柄で個別銘柄の上げシロが少なくなっている銘柄を
明日手仕舞います。
以上が12/1記事

海外投資家は、クリスマス休暇前に稼げるだけ稼ぐという動きが
しばらく続き、押し目を待つ投資家も控えています。
為替を横目で見ながら日本株の底堅さは続きそうです。

為替次第では短期的調整がありますので注意が必要です。
12/1 114円台後半 12/1H18746.28円 
112円 113円水準 日経平均底堅く推移し堅調
110円 109円水準 日経平均短期的調整に入る
 
ここからのイベント

11/30オペック総会 無事通過
減産合意で原油価格急騰 
12/1 ドル円相場114円台後半 12/1H18746.28円 

12/4イタリア国民投票
議会制度を一院制に変える憲法改正の是非を問う国民投票
結果は否決となりレンツイ首相は、辞任すると発言
12/5(月)ユーロ売り、円買いとなり
日本市場寄付きの時間には落ちついてきましたが
後場になると日経平均下げ幅を拡大。
日本株は目先調整局面に入った観があります。
年末年始の先高観はまだあります。(12/5 14:00記)

12/9(金)メジャーSQ
海外投資家はメジャーSQまでは稼げるだけ稼ぎ
クリスマス休暇に入ります。
メジャーSQ通過後は、メインプレーヤーの市場参加者が減少し始め
日本市場は次第に閑散になってきそうです。
出来高減少、大型株よりも中小型株が手掛けやすくなる。

12/14米国FOMC
金利引き上げは織り込み済み
これで材料出尽くしになるかどうかは不明
シナリオは以下のとおり
①金利引き上げがなければ急速に円高に振れ日本株下落要因
②金利引き上げ後、材料出尽くしになり円高方向に向かう
③今後も緩やかに金利引き上げと市場が解釈すればプラス要因


日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で難しくなってきました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。
コメントでのご質問について
余裕のある時はご返事させていただきますので
ペンネーム、ハンドルネームを記載してください。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
10月下旬から見ていますが、誰かが何らかの思惑で買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1600円~1800円?

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
10/28 75日移動平均回復
その後11/4高値3930円 11/14高値3940円で目先上値が重くなっています。
昨年までは、レンジ上限4900円~5400円 レンジ下限4100円~4200円でしたが
7月以降売り物に押され、8/31安値3510円形成後も出遅れ感が強く
今後国内外のファンドの買いが期待できます。
現在の水準で買って17/3の100円配当と株主優待の食事券をもらうつもりで
ノンビリ持続すればインカムゲインとキャピタルゲインの両方とれそうです。
売り目標①4500円
売り目標②4800円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
ブロンコビリーは売上高利益率トップクラスの外食チェーンです。
7/11上場来高値3645円形成後は調整局面になっています。
好業績で成長余力があるため大きく売り込まれませんが
現在はレンジ下限水準に位置しています。
12月決算銘柄ですので間もなく優待取りの時期でもあり
物色が期待できます。
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価170円~200円?

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
日立が社運をかけて稼ぐ力(売上高利益率)を高める戦略に出ました。
稼ぐ力への選択と集中で生き残りをかける戦略です。
10月以降海外投資家が買っています。
現在600円水準で上げ一服感がありますが国内外機関投資家が
この上を買ってくるのではないでしょうか。
今後の円安定着となれば700円方向に上振れることが考えられます。
600円水準で少しモミ合うかもしれない。
売り目標650円~700円(為替動向と国内外機関投資家次第)
注:底値買いではなく、高値圏の為、順張りでリスクを伴います

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
トランプ氏当選後のトランプトレードでは
三菱UFJFG中心に米国金利上昇関連が
大きく値を上げた半面、その結果リバランスが進み
多くの優良株が機関投資家の組み入れ比率引き下げにより
値を下げ、売られすぎの水準になりました。
その中でも同社は11/15安値4888円から切り返しに転じています。
戻りはまだ初動ですのでここから10%程度の戻りは可能と考えます。
長期運用の海外投資家の好む国際優良株です。
海外投資家が買ってくると、安値で売った国内機関投資家が
買ってくるでしょう。
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円(全体相場の盛り上がり次第)

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値4156円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値2745.5円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド3200円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
ZMPが12/19に上場になります。
今後も自動運転関連銘柄は、重要なテーマ株として市場の話題になりそうです。
自動運転関連銘柄として子会社のインクリメントPは有名ですが
パイオニアとともに空間情報センサーの実証実験を行っています。
標識をセンサーが認識し、完全自動運転を目指しています。
昨年大きく上昇したのち、日柄、値幅調整が進み
直近安値219円水準がほぼ下値と考えます。
本日安値は229円でしたので、上値を追いかけずに
下値水準に指値を這わせるのが良いと考えます。
180円台の底値水準で買っている方は、いつでも利食い圏ですので
300円まで我慢して、330円くらいまで行きそうかどうか考えて
見るのも良いと思います。
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)

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コメント

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お返事ありがとうございました

お忙しいところ、
6191 エボラブルアジアのお返事をいただき
ありがとうございました。
しばらく持続して様子を見たいと思います。

御礼

4528有難うございます。暫く様子みます。寒くなりますが、お体たいせつにしてください。

お礼

エムスリー、KDDIの見通しアドバイス、
ありがとうございました。
チャートの勉強をこれからしっかりやっていきたいです。

寒くなりますのでどうかお体を大切にして下さい。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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