2017-08

米国FOMC

12月14日(水)15:40

大引け

日経平均株価

19270.01(9:00)

19284.28(9:07)

19184.75(10:09)

19253.61(9:00)

前日比△3.09 +0.02%

TOPIX

1541.28(9:00)

1542.29(9:07)

1535.85(10:10)

1538.69(15:00)

前日比▼1.56 -0.10%


日経平均株価は小幅ながら7日続伸

イタリア金融不安後退を背景に欧州株が上昇
その流れを受けて米国株も堅調
日経平均株価は買い先行で続伸して始まりました

寄付 19270.01(9:00)△19.49

高値 19284.28(9:07)△33.76

寄付付き直後に高値を付けると円安の一服感から
利益確定売りに押されマイナス圏に転落

安値 19184.75(10:09)▲65.77

後場に入ると日銀ETF買いの思惑から
切り返しに転じプラス圏に浮上

日経平均株価は小幅高で7日続伸して引けました

大引 19253.61(9:00)△3.09


12/13 日経平均PER 16.52倍 PBR1.36倍
日経平均株価 19250.52円 日経平均EPS1156.29円
2016年 H 12/13 16.52倍 L 2/12 12.97倍
2015年 H 4/28 18.19倍  L 9/29 13.37倍
2015年以降のレンジ 13倍水準~18倍水準
17倍まで買われた場合 1156.29円×1156.29=19657円

日経平均PERで見た今後の上値メド
17倍 19,657円
20,000円まで買われると17.3倍になります。
年末年始~トランプ大統領就任1/20ころ
19,657円~20,000円くらいが目標になります。

中長期で考えると直近の円安による17/3期の増益分が加算されるため
日経平均EPSは1200円以上になる見込み
1200円×17倍=20400
17/3期に向かって更なる上昇の可能性があります。
これ以上はとらぬ狸の皮算用になるため、本日は控えます。

今晩のFOMC、週末の欧米市場メジャーSQを無事に通過すると
メインプレーヤーの欧米の海外投資家は、クリスマス休暇に入ります。
12/19(月)以降徐々に市場参加者が減少し、連日活況の日本市場も
上値が重くなって来ることが予想されます。
インデックス、大型株主導の大相場の上昇も一服となり
出番を待ち続けていた個人投資家が、得意分野の中小型株、テーマ株
成長銘柄に買い参戦してくることが予想されます。
そのコア銘柄にマザーズ時価総額上位の7779サイバーダインが
候補として挙げられます。
今後の年末年始相場が、中小型株、テーマ株、成長銘柄に物色が
さらに広がった際の「指標銘柄」になると考えます。

クリスマス休暇に入り、相場の上昇局面が一服すると予想されるとき
初心者の方の 1357 日経ダブルインバース 1570日経レバレッジ 参戦は
控えた方がよさそうです。
インデックスの高値圏での狭いレンジでのもみ合いが予想されるためです。
値幅調整ではなく「短期日柄調整」になる可能性大


先日頂きましたコメントのご返事

1357 日経ダブルインバース
毎日のブログ更新、ありがたく拝見しております。
日経平均が、20000に近ずいてきたら日経ダブルインパースを
少額ずつ買って見ようかと思うのですが
この商品を買ったことがなく、素人でも大丈夫でしょうか?
お忙しい中、あつかましく質問して申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。
現在のトランプ相場は、日経平均株価20,000円説
NYダウは、20,000ドルになりその後も堅調等、様々な観測が
飛び交っています。
現在の日経平均株価上昇により
1570日経レバレッジETFは大きく上昇
1357日経ダブルインバースは大きく下落しています。
トランプトレードがいつまで続くかは誰にもわかりません。
日経平均株価20,000円で1357 日経ダブルインバースという考え方ではなく
レバレッジが効いている商品の購入の際は、トレンドが変わってからの
参入が賢明です。
どちらの商品も短期で取る商品ですので、インデックスの水準ではなく
相場の方向性が見えてから、その流れにつくのが最善と考えます。
プロの方はこの限りではありませんが、初心者の方は
トレンドに乗って小すくいのつもりで始めるのが良いと思います。
25日移動平均プラス乖離率が0に近付いた時に注目し
マイナス乖離に転じ、トレンドが下方向に向いた時が
1357 日経ダブルインバースのチャンスです。
くれぐれも無理のない範囲での投資をおすすめします。
中長期で考えると直近の円安による17/3期の増益分が加算されるため
日経平均EPSは1200円以上になる見込み
1200円×17倍=20400
17/3期に向かって更なる上昇の可能性があります。
暫くは、1357 日経ダブルインバース 買い参戦は難しそうです。

株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
信用取引の目いっぱいの買いは墓穴を掘ることになりかねません。
初心者の方がトレンドに乗ってとんとん拍子に勝つと
しだいに分相応の枠を超えてしまいます。
資金的余裕と精神的余裕を常に頭の片隅にとどめて
欲を抑えて、腹八分目のつもりで投資に臨んでください。


6034MRT 12/14終値1725円△100円
注:底値ではありませんのでリスクが中程度あります
インターネットを活用した医療人材紹介
スマホを用いた遠隔診療、健康相談サービスを開始
動きがおかしくなってきました。
4/1高値5780円 
4/14高値5530円
4/21高値5700円
5/10高値5480円
天井形成後日柄、値幅調整入り
8/5安値1501円 1番底
その後8/17高値2275円まで切り返しに転じる場面がありましたが
12/7安値1510円 2番底形成
12/13「潮目の変化」を感じました。
年末年始が楽しみな銘柄の一つです。

6656インスペック 12/14終値1459円△24円
いよいよカウントダウンに入ったようです。

3933チエル 12/14終値1630円△77円
本日は一時167円高までありました。
相場は生きています。
年末年始が楽しみな銘柄の一つです。

3692FFRI 12/14終値3950円△270円
本日一時430円高まで買われました。
上髭が長い点が気になりますが
7/1以降の上値の壁
7/1H4080円 8/15H3970円 を本日更新しました。
次の上昇への足掛かりになりそうです。

3064MonotaR 12/14終値2412円▼37円
私の監視銘柄で、2000トビ台を買っている方が多数
いらっしゃいますので毎日相場観を掲載いたします。
2700円水準が目先の第一関門です。
売り目標①2700円前後
売り目標②2900円~3000円
売り目標③未定
本日は、上値が重くなり小幅反落
追撃買いサインまでは至らず。
大底形成後のトレンド転換の場合2~3カ月は上昇する可能性が高い。

12/14~12/15米国FOMC
金利引き上げはほぼ確実視 イエレン議長の発言に注視
これで材料出尽くしになるかどうかは不明
主要国株リスクオンの流れは大きな変化はないと思いますが
イエレン議長の発言によっては、上下どちらかに振れる可能性があります。

12/16(金)
欧米市場メジャーSQ
無事通過した後は徐々にクリスマス休暇に入ります。
市場は短期的な小さな調整があるかもしれません。

12/14~12/15米国FOMC
12/16(金)欧米市場メジャーSQ
このあたりが境目となり、海外投資家のクリスマス休暇が始り
市場参加者が減少します。
このあたりで少し調整した方が、相場にとっても好影響になります。
年明け相場の為にも、短期調整は歓迎するところです。


次回の更新は12/15(木)20:00~21:00ごろ更新いたします。


今後の地本株の動向は、米国株、海外投資家動向、為替水準で動きます。
12/16欧米主要国メジャーSQ通過後、海外投資家はクリスマス休暇
値幅調整ではなく「短期日柄調整」になる可能性大

ドル円相場
115円台 日経平均株価堅調 押しは浅い
114円水準 日経平均株価上値が重くなり利食いに押される
113円水準 日経平均株価小反落 高値更新に至らず

11/30オペック総会 無事通過
減産合意で原油価格急騰 
12/1 ドル円相場114円台後半 12/1H18746.28円 

12/4イタリア国民投票 ひとまず通過
議会制度を一院制に変える憲法改正の是非を問う国民投票
結果は否決となりレンツイ首相は、辞任すると発言

イタリア政府が大手銀行の救済策の準備を進めているとの報道
欧州不安の後退、欧米株、日本株大幅高(12/8記)

イタリア大手銀行増資と不良債権処理
経営の体質強化急ぐ。 12/14日経記事

12/9(金)日本メジャーSQ 無事通過
SQ値今年最高値18867.45円

12/14~12/15米国FOMC
金利引き上げはほぼ確実視 イエレン議長の発言に注視
これで材料出尽くしになるかどうかは不明
主要国株リスクオンの流れは大きな変化はないと思いますが
イエレン議長の発言によっては、上下どちらかに振れる可能性があります。

12/16(金)
欧米市場メジャーSQ
無事通過した後は徐々にクリスマス休暇に入ります。
市場は短期的な小さな調整があるかもしれません。

12/14米国FOMCを除くと、年末年始まで大きなイベントはなくなり
① ② くらいまで先高観が優勢になっています。
①年末年始まで相場が堅調
②1/20トランプ次期大統領就任
今後の動向は、メインプレーヤーの海外投資家の動向と
円安水準の動向になります。

日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で難しくなってきました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。
コメントでのご質問について
余裕のある時はご返事させていただきますので
ペンネーム、ハンドルネームを記載してください。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
10月下旬から見ていますが、誰かが何らかの思惑で買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1600円~1800円?

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
10/28 75日移動平均回復
その後11/4高値3930円 11/14高値3940円で目先上値が重くなっています。
昨年までは、レンジ上限4900円~5400円 レンジ下限4100円~4200円でしたが
7月以降売り物に押され、8/31安値3510円形成後も出遅れ感が強く
今後国内外のファンドの買いが期待できます。
現在の水準で買って17/3の100円配当と株主優待の食事券をもらうつもりで
ノンビリ持続すればインカムゲインとキャピタルゲインの両方とれそうです。
売り目標①4500円
売り目標②4800円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
ブロンコビリーは売上高利益率トップクラスの外食チェーンです。
7/11上場来高値3645円形成後は調整局面になっています。
好業績で成長余力があるため大きく売り込まれませんが
現在はレンジ下限水準に位置しています。
12月決算銘柄ですので間もなく優待取りの時期でもあり
物色が期待できます。
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価170円~200円?

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
日立が社運をかけて稼ぐ力(売上高利益率)を高める戦略に出ました。
稼ぐ力への選択と集中で生き残りをかける戦略です。
10月以降海外投資家が買っています。
現在600円水準で上げ一服感がありますが国内外機関投資家が
この上を買ってくるのではないでしょうか。
今後の円安定着となれば700円方向に上振れることが考えられます。
600円水準で少しモミ合うかもしれない。
売り目標650円~700円(為替動向と国内外機関投資家次第)
注:底値買いではなく、高値圏の為、順張りでリスクを伴います

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
トランプ氏当選後のトランプトレードでは
三菱UFJFG中心に米国金利上昇関連が
大きく値を上げた半面、その結果リバランスが進み
多くの優良株が機関投資家の組み入れ比率引き下げにより
値を下げ、売られすぎの水準になりました。
その中でも同社は11/15安値4888円から切り返しに転じています。
戻りはまだ初動ですのでここから10%程度の戻りは可能と考えます。
長期運用の海外投資家の好む国際優良株です。
海外投資家が買ってくると、安値で売った国内機関投資家が
買ってくるでしょう。
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円(全体相場の盛り上がり次第)

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値4156円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値2745.5円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド3200円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
ZMPが12/19に上場になります。
今後も自動運転関連銘柄は、重要なテーマ株として市場の話題になりそうです。
自動運転関連銘柄として子会社のインクリメントPは有名ですが
パイオニアとともに空間情報センサーの実証実験を行っています。
標識をセンサーが認識し、完全自動運転を目指しています。
昨年大きく上昇したのち、日柄、値幅調整が進み
直近安値219円水準がほぼ下値と考えます。
本日安値は229円でしたので、上値を追いかけずに
下値水準に指値を這わせるのが良いと考えます。
180円台の底値水準で買っている方は、いつでも利食い圏ですので
300円まで我慢して、330円くらいまで行きそうかどうか考えて
見るのも良いと思います。
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)

銘柄研究21 注:底値ではないためリスクを伴います 
7779サイバーダイン 12/13終値1670円 12/13記
医療分野で活用されるロボットスーツの開発製造の成長銘柄
空売りファンドの標的となり
11/9安値1281円(1番底)
12/7安値1398円(2番底)
12/12追撃買いサイン① 1535円△112円
12/13追撃買いサイン② 1670円△135円
大底形成後の追撃買いサイン①②は的中率80%以上
戻りメド①2000円
戻りメド②未定

銘柄研究22 注:底値ではないためリスクを伴います 
6656インスペック 12/13終値1435円 12/13記
明日か、明後日か、今週中かはわかりませんが
急騰を予測します。
戻りメド①1680円
戻りメド②未定

銘柄研究23 注:底値ではないためリスクを伴います 
3692FFRI 12/13終値3680円△185円 12/13記
2015年7/23高値18500円の大相場以降、長い間底練りになっていました。
本日12/13「潮目の変化」を感じました。
戻りメド①4500円以上
戻りメド②未定

銘柄研究24 注:底値ではないためリスクを伴います 
2124JACリクルート 12/13終値1353円△57円 12/13記
9/16安値1010円底値形成後、11/8高値1513円まで上昇
これが上昇第一波動で、12/13「潮目の変化」を感じました。
上昇第二波動入りを想定
戻りメド①1500円~1600円
戻りメド②未定

銘柄研究25 注:底値ではないためリスクを伴います 
2158FRONTEO 12/13終値895円△43円 12/13記
10/7高値1025円まで上昇するも悪地合いの中もみ合いになっていました。
本日12/13「潮目の変化」を感じました。
12/13追撃買いサイン①②同時点灯
戻りメド①1000円
戻りメド②未定

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コメント

1357日経ダブルインバースの件で、本日詳しく丁寧にお答え頂きましてまことにありがとうございました。素人のふわふわした考えでは、本当に勝つのは難しいと反省致しました。
寒さが厳しくなって参りましたので、お身体お大切になさってください。
ありがとうございました。

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このコメントは管理人のみ閲覧できます

他の方からも同じような質問があったようですが、こちらからもお礼申し上げます。
ダブルインバースの買いのタイミング等、詳しくご説明いただいたのを早速メモしました。
初心者には向かない商品であること自重しようと思います。
お忙しいところあつかましい質問大変失礼いたしました。
ご丁寧にご返答いただきありがとうございました。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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