2017-08

クリスマス休暇直前

12月15日(木)20:10

大引け

日経平均株価

19327.70(9:00)

19436.90(9:16)

19192.60(13:02)

19273.79(15:00)

前日比△20.18 +0.10%

TOPIX

1543.37(9:00)

1553.59(9:15)

1536.91(13:02)

1542.72(15:00)

前日比△4.03 +0.26%


値上がり銘柄数 1115


値下がり銘柄数 745


新高値銘柄数 178


新安値銘柄数 3


騰落レシオ25D 165.5


日経平均25D乖離率 +5.10


TOPIX25D乖離率 +5.26


日経平均株価は小幅高で8日続伸 年初来高値更新

前日の米国市場は反落しましたが
FOMCが来年の利上げ回数を示唆したことで
117円台半ばまで円安が進み
輸出関連銘柄、大型株中心に買い先行で始まりました

寄付 19327.70(9:00)△74.09

寄り後、日経平均株価は上げ幅を拡大
180円を超える上げ幅になりました

高値 19436.90(9:16)△183.29

買い一巡後は上げ幅を急速に縮小しマイナス圏に転落
前日終値を挟んでの推移となりました

安値 19192.60(13:02)▼61.01

13時過ぎに切り返す場面がありましたが
大引けにかけて再び利益確定売りに押され
日経平均株価は小幅高で8日続伸して引けました
寄り付き直後に年初来高値更新

大引 19273.79(15:00)△20.18


昔から相場は生き物と言われています。
株価は景気の先行指標であり
5~6か月先の景気を織り込む傾向があります。

トランプ氏が当選し100円水準の円高水準が
本日は117円台後半まで急速な円安に大転換しました。
下期為替レート
     対ドル 対ユーロ
トヨタ  100円  110円
ホンダ  100円  110円
富士重  100円  110円
日立   100円  110円
キャノン 100円  113円
川重   102円  114円
三菱重工 100円  115円

2017/3期に向けて現在の円安大転換による収益の増額修正が始まります。
現在の日経平均EPS1156.29円は、円安による増額修正を50円強
織り込んで来ることが予想されます。
12/14 日経平均PER 16.52倍 EPS1165.47円
おおまかに2017/3期日経平均EPS1200円と仮説し他場合
12/14 日経平均PER 16.52倍 → 16.06倍
現在の日経平均PERは16.06倍まで低下します。

日本時間本日未明の米国FOMCでは想定通りの
0.25%の利上げになりました。
2017年の想定利上げ回数が従来の2回から3回の見通しとなったため
急速に円安が進み117円台後半まで円安方向に振れました。

12/14~12/15米国FOMC 無事通過
金利引き上げは想定通り 1年ぶりの0.25%利上げ
2017年の利上げが2回から3回に(サプライズ)

12/16(金)
欧米市場メジャーSQが終わるとクリスマス休暇

欧米の海外投資家は、クリスマス休暇に入ります。
今までの高水準の出来高はやや減少し、大きな値幅調整は
ないかもしれませんが「短期日柄調整」になる公算が高く
その流れを占う点が本日の日本市場に見られました。

トランプ相場が始まり100円水準の為替が急速に円安に振れましたが
おおまかに1円の円安=日経平均株価200円高 でした。
本日寄付き直後の日経平均高値 19436.90(9:16)△183.29
この時点での為替は2円70銭の円安
2.7×200=540
理論値では、540円高になりますが、180円を超える上昇にとどまり
その後急速に上げ幅を縮小し、一時マイナス圏に転落する場面がありました。
安値 19192.60(13:02)▼61.01
日経平均株価は利益確定売りに押され、上値がやや重たくなってきました。

今週末から徐々に多くの海外投資家はクリスマス休暇に入るため
今までの様な急速に買い上がる動きは限定的になっています。
直近の上昇では、年内に一気に20,000円の大台乗せという
市場観測が流れていましたが、次の短期波動はメインプレーヤーの
クリスマス休暇明けになるかもしれません。
海外投資家の動向は完全には読み切れませんが
このあたりで短期調整があった方が、相場が長続きするものです。
相場が上昇する過程で、適度な調整局面は大切です。

米国FOMCを無事通過し、年末年始まで大きなイベントはなくなり
① ② くらいまで先高観が優勢になっています。
①年末年始まで相場が堅調
②1/20トランプ次期大統領就任
今後の動向は、メインプレーヤーの海外投資家の動向と
円安水準の動向になりますが、現時点では1/20トランプ次期大統領就任まで
堅調に推移することが予測できます。(その前に短期調整)

1/20大統領就任後は、大統領の発言で市場は上下する可能性が高く
それに加えて、2月のギリシャ債務問題がこのころに取りざたされる
時期でもあります。
当然のことながらギリシャ支援に対して、ドイツ国民は自分たちの
働いた税金が、支援に使われるのは反対になります。
ブレグジットの様な国民投票にはならないまでも
欧州不安再燃の引き金になる可能性があります。

2017年のギリシャ債務返済と欧州選挙日程
2月ギリシャ債務返済
3月オランダ総選挙
4、5月フランス大統領選挙
9月ドイツ総選挙

現在大きく日本株を買い上がっている海外短期筋は、永遠に
買い続けるわけではありません。
儲けるためには突然売りを浴びせてくることはいつもながらの行為です。

1/20までに徐々に現金ポジションを高めていく方向で考えています。
中長期目線では円安が定着すれば、日経平均EPSが上昇するため
先高観はあります。
個人投資家が日本市場で勝ち残るためには
海外短期筋の影響を受けにくい投資行動が必須です。
このことにつきましては、今後も日々のブログでお伝えしますが
本日は事前に申し上げておきます。

日本市場の関門①1/20前後
日本市場の喚問②4/20前後 トランプ大統領ハネムーン期間終了


次回の更新は12/16(金)16:00ごろ更新いたします。

12/13 日経平均PER 16.52倍 PBR1.36倍
日経平均株価 19250.52円 日経平均EPS1156.29円
2016年 H 12/13 16.52倍 L 2/12 12.97倍
2015年 H 4/28 18.19倍  L 9/29 13.37倍
2015年以降のレンジ 13倍水準~18倍水準
17倍まで買われた場合 1156.29円×1156.29=19657円

日経平均PERで見た今後の上値メド
17倍 19,657円
20,000円まで買われると17.3倍になります。
年末年始~トランプ大統領就任1/20ころ
19,657円~20,000円くらいが目標になります。

輸出関連企業の増額修正は現在織り込まれていません。
トヨタの下半期為替想定レート 1ドル=100円
中長期で考えると直近の円安による17/3期の増益分が加算されるため
日経平均EPSは1200円以上になる見込み
1200円×17倍=20400
17/3期に向かって更なる上昇の可能性があります。
これ以上はとらぬ狸の皮算用になるため、本日は控えます。
下期為替レート
     対ドル 対ユーロ
トヨタ  100円  110円
ホンダ  100円  110円
富士重  100円  110円
日立   100円  110円
キャノン 100円  113円
川重   102円  114円
三菱重工 100円  115円

今晩のFOMC、週末の欧米市場メジャーSQを無事に通過すると
メインプレーヤーの欧米の海外投資家は、クリスマス休暇に入ります。
12/19(月)以降徐々に市場参加者が減少し、連日活況の日本市場も
上値が重くなって来ることが予想されます。
インデックス、大型株主導の大相場の上昇も一服となり
出番を待ち続けていた個人投資家が、得意分野の中小型株、テーマ株
成長銘柄に買い参戦してくることが予想されます。
そのコア銘柄にマザーズ時価総額上位の7779サイバーダインが
候補として挙げられます。
今後の年末年始相場が、中小型株、テーマ株、成長銘柄に物色が
さらに広がった際の「指標銘柄」になると考えます。

11/30オペック総会 無事通過
減産合意で原油価格急騰 
12/1 ドル円相場114円台後半 12/1H18746.28円 

12/4イタリア国民投票 ひとまず通過
議会制度を一院制に変える憲法改正の是非を問う国民投票
結果は否決となりレンツイ首相は、辞任すると発言

イタリア政府が大手銀行の救済策の準備を進めているとの報道
欧州不安の後退、欧米株、日本株大幅高(12/8記)

イタリア大手銀行増資と不良債権処理
経営の体質強化急ぐ。 12/14日経記事

12/9(金)日本メジャーSQ 無事通過
SQ値今年最高値18867.45円

12/14~12/15米国FOMC 無事通過
金利引き上げは想定通り 1年ぶりの0.25%利上げ
2017年の利上げが2回から3回に(サプライズ)

12/16(金)
欧米市場メジャーSQ
無事通過した後は徐々にクリスマス休暇に入ります。
市場は短期的な小さな調整があるかもしれません。

12/14米国FOMCを除くと、年末年始まで大きなイベントはなくなり
① ② くらいまで先高観が優勢になっています。
①年末年始まで相場が堅調
②1/20トランプ次期大統領就任
今後の動向は、メインプレーヤーの海外投資家の動向と
円安水準の動向になります。

日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で難しくなってきました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。
コメントでのご質問について
余裕のある時はご返事させていただきますので
ペンネーム、ハンドルネームを記載してください。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
10月下旬から見ていますが、誰かが何らかの思惑で買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1600円~1800円?

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
10/28 75日移動平均回復
その後11/4高値3930円 11/14高値3940円で目先上値が重くなっています。
昨年までは、レンジ上限4900円~5400円 レンジ下限4100円~4200円でしたが
7月以降売り物に押され、8/31安値3510円形成後も出遅れ感が強く
今後国内外のファンドの買いが期待できます。
現在の水準で買って17/3の100円配当と株主優待の食事券をもらうつもりで
ノンビリ持続すればインカムゲインとキャピタルゲインの両方とれそうです。
売り目標①4500円
売り目標②4800円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
ブロンコビリーは売上高利益率トップクラスの外食チェーンです。
7/11上場来高値3645円形成後は調整局面になっています。
好業績で成長余力があるため大きく売り込まれませんが
現在はレンジ下限水準に位置しています。
12月決算銘柄ですので間もなく優待取りの時期でもあり
物色が期待できます。
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価170円~200円?

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
日立が社運をかけて稼ぐ力(売上高利益率)を高める戦略に出ました。
稼ぐ力への選択と集中で生き残りをかける戦略です。
10月以降海外投資家が買っています。
現在600円水準で上げ一服感がありますが国内外機関投資家が
この上を買ってくるのではないでしょうか。
今後の円安定着となれば700円方向に上振れることが考えられます。
600円水準で少しモミ合うかもしれない。
売り目標650円~700円(為替動向と国内外機関投資家次第)
注:底値買いではなく、高値圏の為、順張りでリスクを伴います

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
トランプ氏当選後のトランプトレードでは
三菱UFJFG中心に米国金利上昇関連が
大きく値を上げた半面、その結果リバランスが進み
多くの優良株が機関投資家の組み入れ比率引き下げにより
値を下げ、売られすぎの水準になりました。
その中でも同社は11/15安値4888円から切り返しに転じています。
戻りはまだ初動ですのでここから10%程度の戻りは可能と考えます。
長期運用の海外投資家の好む国際優良株です。
海外投資家が買ってくると、安値で売った国内機関投資家が
買ってくるでしょう。
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円(全体相場の盛り上がり次第)

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値4156円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値2745.5円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド3200円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
ZMPが12/19に上場になります。
今後も自動運転関連銘柄は、重要なテーマ株として市場の話題になりそうです。
自動運転関連銘柄として子会社のインクリメントPは有名ですが
パイオニアとともに空間情報センサーの実証実験を行っています。
標識をセンサーが認識し、完全自動運転を目指しています。
昨年大きく上昇したのち、日柄、値幅調整が進み
直近安値219円水準がほぼ下値と考えます。
本日安値は229円でしたので、上値を追いかけずに
下値水準に指値を這わせるのが良いと考えます。
180円台の底値水準で買っている方は、いつでも利食い圏ですので
300円まで我慢して、330円くらいまで行きそうかどうか考えて
見るのも良いと思います。
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)

銘柄研究21 注:底値ではないためリスクを伴います 
7779サイバーダイン 12/13終値1670円 12/13記
医療分野で活用されるロボットスーツの開発製造の成長銘柄
空売りファンドの標的となり
11/9安値1281円(1番底)
12/7安値1398円(2番底)
12/12追撃買いサイン① 1535円△112円
12/13追撃買いサイン② 1670円△135円
大底形成後の追撃買いサイン①②は的中率80%以上
戻りメド①2000円
戻りメド②未定

銘柄研究22 注:底値ではないためリスクを伴います 
6656インスペック 12/13終値1435円 12/13記
明日か、明後日か、今週中かはわかりませんが
急騰を予測します。
戻りメド①1680円
戻りメド②未定

銘柄研究23 注:底値ではないためリスクを伴います 
3692FFRI 12/13終値3680円△185円 12/13記
2015年7/23高値18500円の大相場以降、長い間底練りになっていました。
本日12/13「潮目の変化」を感じました。
戻りメド①4500円以上
戻りメド②未定

銘柄研究24 注:底値ではないためリスクを伴います 
2124JACリクルート 12/13終値1353円△57円 12/13記
9/16安値1010円底値形成後、11/8高値1513円まで上昇
これが上昇第一波動で、12/13「潮目の変化」を感じました。
上昇第二波動入りを想定
戻りメド①1500円~1600円
戻りメド②未定

銘柄研究25 注:底値ではないためリスクを伴います 
2158FRONTEO 12/13終値895円△43円 12/13記
10/7高値1025円まで上昇するも悪地合いの中もみ合いになっていました。
本日12/13「潮目の変化」を感じました。
12/13追撃買いサイン①②同時点灯
戻りメド①1000円
戻りメド②未定

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の「株式投資日記」を日々公開しています。
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より良い成果を上げられますことをお祈り申し上げます。

「株式投資勝利の法則」

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コメント

底値ではないので心配ですが!

焦ってしまい底値で買うことが出来ず↓このような感じですが・・・

6176ブランジスタを2390円、7779サイバーダインを1680円、
3753フライトHD1784円で保有しておりますが中期ホールドでも
よろしいでしょうか?ご意見お聞かせください。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
寒さが厳しくなって参りましたのでどうぞお身体ご自愛下さい。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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