2017-10

バリュー株調整グロース株物色の流れ

12月20日(火)20:45

大引け

日経平均株価

19367.84(9:00)

19511.20(13:59)

19356.81(9:00)

19494.53(15:00)

前日比△102.93 +0.53%

TOPIX

1546.47(9:00)

1553.26(14:15)

1544.24(10:41)

1552.36(15:00)

前日比△3.30 +0.21%


値上がり銘柄数 1230 


値下がり銘柄数 626


新高値銘柄数 156


新安値銘柄数 0


騰落レシオ25D 152.3


日経平均25D乖離率 4.95


TOPIX25D乖離率 4.50


日経平均株価は反発 年初来高値更新

為替相場で円安一服感から輸出関連銘柄中心に
売り先行で始まりました

寄付 19367.84(9:00)▼23.76

安値 19356.81(9:00)▼34.79

売り一巡後は売り急ぐ動きは限定的で
日銀金融政策決定会合を見極めたいとする動きから
狭いレンジでの推移となりました

後場になると日銀ETF買い期待から
値嵩株が買われ急速に上げ幅を拡大
1年ぶりに19,500円を回復する場面がありました

高値 19511.20(13:59)△119.60

その後は高値圏での推移となり

大引 19494.53(15:00)△102.93

日経平均株価は反発 年初来高値更新して引けました


海外投資家のクリスマス休暇で徐々に欧米投資家が
市場から離れ、国内勢だけではなかなか
上昇しないのではないかと考えていましたが
後場になると景気判断の上方修正発表や
前場117円の攻防だった為替水準が117円後半まで
円安方向に動くと日銀ETF買いへの思惑から
値嵩株に物色が広がり日経平均株価は上げ幅を拡大し
節目である19,500円に乗せる場面がありました。


トランプラリーのコア銘柄は短期的に調整局面に入った模様

トランプラリーの推移
ドル買い円売りによるドル高円安、米国株上昇、日本株上昇
バリュー株買い、グロース株売り、中小型、新興株売り
国内機関投資家のグロース売り、バリュー買い
その流れが徐々に変化してきました。

メガバンク3行 証券大手2社 生損保などのバリュー株は調整
景気敏感株も上げ一服
値幅調整ではなく日柄調整
8306三菱UFJFG 12/12高値773.3円 高値圏でのもみ合いか
8604野村HD 12/12高値784円 12/20安値708.8円 
8766東京海上HD 12/12高値5411が短期的高値
8750第一生命 12/16高値2087.5円 高値圏でのもみ合いか 

5401新日鉄住金 12/12高値2805円 高値圏でのもみ合い
6501日立 12/12高値662円 高値圏でのもみ合い

グロース、中小型好業績、新興銘柄に物色の流れが少しずつ
波及してきた感触です。
欧米の海外投資家の市場参加者が減り
年内相場は、グロース、中小型好業績、新興銘柄優勢の
動きになりそうです。


現時点での考え

1、メガバンク3行 証券大手2社 生損保などの先駆して買われた
  バリュー株は調整するのではないか。
2、年末年始は、グロース、中小型好業績、新興銘柄優勢に
  なるのではないか。
3、連休前の12/22(木)は、市場参加者減少で上にも下にも触れやすい
 (海外短期筋の動向で株価が動くかもしれない)
4、年末年始、年明けにかけて強い動きになる可能性が高い。
5、年初も堅調に推移した場合は、トランプ大統領就任の1/20以降の
  大統領の発言によっては荒れることになるのではないか。
6、1/20前後には新規買いは中止し、「利食い千人力」として
  現金ポジションを高め様子を見る。


1/20トランプ大統領就任後も堅調に推移した場合の次の注意点

2017年のギリシャ債務返済と欧州選挙日程
2月ギリシャ債務返済(1月下旬ころから要注意)
3月オランダ総選挙(欧州政治リスクに要注意)
4、5月フランス大統領選挙(欧州政治リスクに要注意)
9月ドイツ総選挙(欧州政治リスクに要注意)

4月 トランプ大統領ハネムーン期間終了時期 

年末年始は、グロース、中小型好業績、新興銘柄優勢については
この通りの流れになった場合は、テーマ性のある銘柄や成長性の
高い銘柄から買われ、その流れが安値圏で放置されている銘柄に
徐々に波及するのではないかと思います。

11/16 潮目の変化1 人気銘柄の底打ち観が出てきました。
12/12 潮目の変化2 少しずつ物色が広がりつつあります。
直近、個人投資家の信用取引2週買い越し
年末の個人投資家の「損だし売り」が終ると潮目の変化3になり
中小型株、テーマ株、成長株に物色が波及すると考えています。


頂きましたコメントすべてにお答えできませんので
本日は 2928RIZAPのみご返事させていただきます。 

2928RIZAP 
ファミマの低糖質食品好調
12/20終値735円 ▼26円
成長性は問題ないのですが、子会社前社長のインサイダー疑惑で
証券取引監視委員会が調査に入り、東証への市場変更が遠のき
直近の下落になっています。
以前ワイヤレスゲートも同様なことがあり下落しました。
今後も成長性のある銘柄ですので、今は投げずに
落ち着くまで持続なさった方が良いと思います。
年末特有の個人投資家の損だし売り(節税売り)で
下げ最終局面と考えます。
来年は東証1部指定替えとなり大きく上昇する場面があると考えます。
まだまだ伸びる銘柄だと思います。
今投げると底値で投げさせられた形になると考えます。

銘柄研究14
3091ブロンコビリー12/20終値3020円△61円
12/20追撃買いサイン①②同時点灯

塩漬け銘柄
3692FFRI 12/20終値4225円▼320円
買いコスト3285円
明日のどこかで半分利食うか検討中。
迷った場合、分からなくなった場合は売ります。
明日のザラバを見てから判断。
2015年7/23高値18500円を天井に、11/9安値2972円まで
値幅日柄調整が進み相場は枯れきっていました。
明日以降の相場を見なければわかりませんが、枯れきった相場に
火がつくと大きく燃え上がる可能性があるということは否定できません。
我慢賃金を得られるかどうかは明日以降の相場次第で全くわかりません。

塩漬け銘柄
7185ヒロセ通商 12/20終値1662円▼34円
買いコスト1195円
11/21高値2520円まで上昇し調整局面
為替の大きな変動が収益に貢献すると思い長期運用に切り替え
3000円以上に目標を引き上げました。
高値圏で買った個人投資家の投げに押されていますが
このあたりで下げ止まりそうです。
6か月定期、1年定期預金感覚で塩漬け放置します。

塩漬け銘柄
3933チエル 12/20終値1651円△4円
買いコスト1225円
先駆して上昇したバリュー株が調整に入ったようです。
どのような順番で上昇するかわかりませんが
物色される順番を待つのみです。

6656インスペック 
どのような順番で上昇するかわかりませんが
相場はまだ生きています。

先週末大型株相場一服になった際の買う予定の銘柄を
絞り込みました。
昨日と本日少しだけ買いました。

中小型株テーマ株物色の本格化は、個人投資家の「損だし売り」が終る時期



次回の更新は12/21(水)16:00ごろ更新いたします。

今年の相場も残りわずかになってきました。
12月の信用期日売りと個人投資家の損だし売りが間もなく終わります。
しだいに個人投資家の売り越しは減少になり、資金循環に広がりが
出てくると考えます。
11/16 潮目の変化1 人気銘柄の底打ち観が出てきました。
12/12 潮目の変化2 少しずつ物色が広がりつつあります。
直近、個人投資家の信用取引2週買い越し
年末の個人投資家の「損だし売り」が終ると潮目の変化3になり
中小型株、テーマ株、成長株に物色が波及すると考えています。
(12/19記)

年末年始まで大きなイベントはなくなり
① ② くらいまで先高観が優勢になっています。
①年末年始まで相場が堅調
②1/20トランプ次期大統領就任
今後の動向は、メインプレーヤーの海外投資家の動向と
円安水準の動向になります。
大きく売り越している個人投資家は、年末の損だし売り
信用期日売り これがだめ押しとなりそうです。

年明け2017年相場の注目点
2017年のギリシャ債務返済と欧州選挙日程
2月ギリシャ債務返済(1月下旬ころから要注意)
3月オランダ総選挙(欧州政治リスクに要注意)
4、5月フランス大統領選挙(欧州政治リスクに要注意)
9月ドイツ総選挙(欧州政治リスクに要注意)

1/20トランプ大統領就任
4月下旬トランプ大統領ハネムーン期間終了

中国はひとまず落ち着いているため2017年は中東諸国にも要注意
サウジアラビアの経済情勢と財政問題
その他の中東諸国の財政問題
原油価格次第

現在大きく日本株を買い上がっている海外短期筋は、永遠に
買い続けるわけではありません。
儲けるためには突然売りを浴びせてくることはいつもながらの行為です。

1/20までに徐々に現金ポジションを高めていく方向で考えています。
中長期目線では円安が定着すれば、日経平均EPSが上昇するため
先高観はあります。
個人投資家が日本市場で勝ち残るためには
海外短期筋の影響を受けにくい投資行動が必須です。

日本市場の関門①1/20前後 トランプ大統領就任 
             このころからギリシャ債務問題再燃に注意
日本市場の関門②4/20前後 トランプ大統領ハネムーン期間終了
 欧州政治リスク、中東情勢に要注意

日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で難しくなってきました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。
コメントでのご質問について
余裕のある時はご返事させていただきますので
ペンネーム、ハンドルネームを記載してください。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
10月下旬から見ていますが、誰かが何らかの思惑で買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1600円~1800円?

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
10/28 75日移動平均回復
その後11/4高値3930円 11/14高値3940円で目先上値が重くなっています。
昨年までは、レンジ上限4900円~5400円 レンジ下限4100円~4200円でしたが
7月以降売り物に押され、8/31安値3510円形成後も出遅れ感が強く
今後国内外のファンドの買いが期待できます。
現在の水準で買って17/3の100円配当と株主優待の食事券をもらうつもりで
ノンビリ持続すればインカムゲインとキャピタルゲインの両方とれそうです。
売り目標①4500円
売り目標②4800円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
ブロンコビリーは売上高利益率トップクラスの外食チェーンです。
7/11上場来高値3645円形成後は調整局面になっています。
好業績で成長余力があるため大きく売り込まれませんが
現在はレンジ下限水準に位置しています。
12月決算銘柄ですので間もなく優待取りの時期でもあり
物色が期待できます。
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価170円~200円?

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
日立が社運をかけて稼ぐ力(売上高利益率)を高める戦略に出ました。
稼ぐ力への選択と集中で生き残りをかける戦略です。
10月以降海外投資家が買っています。
現在600円水準で上げ一服感がありますが国内外機関投資家が
この上を買ってくるのではないでしょうか。
今後の円安定着となれば700円方向に上振れることが考えられます。
600円水準で少しモミ合うかもしれない。
売り目標650円~700円(為替動向と国内外機関投資家次第)
注:底値買いではなく、高値圏の為、順張りでリスクを伴います

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
トランプ氏当選後のトランプトレードでは
三菱UFJFG中心に米国金利上昇関連が
大きく値を上げた半面、その結果リバランスが進み
多くの優良株が機関投資家の組み入れ比率引き下げにより
値を下げ、売られすぎの水準になりました。
その中でも同社は11/15安値4888円から切り返しに転じています。
戻りはまだ初動ですのでここから10%程度の戻りは可能と考えます。
長期運用の海外投資家の好む国際優良株です。
海外投資家が買ってくると、安値で売った国内機関投資家が
買ってくるでしょう。
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円(全体相場の盛り上がり次第)

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値4156円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値2745.5円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド3200円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
ZMPが12/19に上場になります。
今後も自動運転関連銘柄は、重要なテーマ株として市場の話題になりそうです。
自動運転関連銘柄として子会社のインクリメントPは有名ですが
パイオニアとともに空間情報センサーの実証実験を行っています。
標識をセンサーが認識し、完全自動運転を目指しています。
昨年大きく上昇したのち、日柄、値幅調整が進み
直近安値219円水準がほぼ下値と考えます。
本日安値は229円でしたので、上値を追いかけずに
下値水準に指値を這わせるのが良いと考えます。
180円台の底値水準で買っている方は、いつでも利食い圏ですので
300円まで我慢して、330円くらいまで行きそうかどうか考えて
見るのも良いと思います。
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)

銘柄研究21 注:底値ではないためリスクを伴います 
7779サイバーダイン 12/13終値1670円 12/13記
医療分野で活用されるロボットスーツの開発製造の成長銘柄
空売りファンドの標的となり
11/9安値1281円(1番底)
12/7安値1398円(2番底)
12/12追撃買いサイン① 1535円△112円
12/13追撃買いサイン② 1670円△135円
大底形成後の追撃買いサイン①②は的中率80%以上
戻りメド①2000円
戻りメド②未定

銘柄研究22 注:底値ではないためリスクを伴います 
6656インスペック 12/13終値1435円 12/13記
明日か、明後日か、今週中かはわかりませんが
急騰を予測します。
戻りメド①1680円
戻りメド②未定

銘柄研究23 注:底値ではないためリスクを伴います 
3692FFRI 12/13終値3680円△185円 12/13記
2015年7/23高値18500円の大相場以降、長い間底練りになっていました。
本日12/13「潮目の変化」を感じました。
戻りメド①4500円以上
戻りメド②未定

銘柄研究24 注:底値ではないためリスクを伴います 
2124JACリクルート 12/13終値1353円△57円 12/13記
9/16安値1010円底値形成後、11/8高値1513円まで上昇
これが上昇第一波動で、12/13「潮目の変化」を感じました。
上昇第二波動入りを想定
戻りメド①1500円~1600円
戻りメド②未定

銘柄研究25 注:底値ではないためリスクを伴います 
2158FRONTEO 12/13終値895円△43円 12/13記
10/7高値1025円まで上昇するも悪地合いの中もみ合いになっていました。
本日12/13「潮目の変化」を感じました。
12/13追撃買いサイン①②同時点灯
戻りメド①1000円
戻りメド②未定

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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