2017-04

週末までは読めない相場

2月7日(火)20:25

大引け

日経平均株価

18844.12(9:00)

18970.58(13:57)

18805.32(9:43)

18910.78(15:00)

前日比▼65.93 -0.35%

TOPIX

1510.48(9:00)

1521.23(14:01)

1509.20(9:42)

1516.15(15:00)

前日比▼4.27 -0.28%


値上がり銘柄数 562


値下がり銘柄数 1291


新高値銘柄数 66


新安値銘柄数 8


騰落レシオ25D 95.2


日経平均25D乖離率 -1.23


TOPIX25D乖離率 -0.94


日経平均株価は反落

前日の欧米株安
米国債券利回り低下、欧州政治リスクを背景に
1ドル111円台後半まで円安が進行
売り優勢で始まりました

寄付 18844.12(9:00)▼132.59

安値 18805.32(9:43)▼173.39

売り一巡後は前引けにかけてやや下げ渋る動きになりました
後場になると徐々に下げ幅を縮小し前日終値付近まで
切り返す場面がありましたが

高値 18970.58(13:57)▼6.13

週末2/10ミニSQ、日米首脳会談を控え、買い上がる動きは見られず
日経平均株価は反落して引けました

大引 18910.78(15:00)▼65.93


日経平均株価は19,000円の攻防から、直近の円高を背景に
やや下方向に振れています。
日経平均株価は、1/12に41営業日ぶりに25日移動平均がマイナス乖離に
転落したのち19営業日になりますが
25日移動平均プラス乖離の日が4営業日
25日移動平均マイナス乖離の日が15営業日
25日移動平均線は緩やかに下方向になっています。
2/10(金)ミニSQ、日米首脳会談 を控え、為替の円高を背景に
大きく上方向に向かうことは考えにくく、海外短期筋の19,000円の大台を
意識したポジションの思惑が交差しています。

現時点での想定値は、19,000円より下方向に振れそうですが
18,500円~18,600までは下がらない感触です。
もっともミニSQ後の2/10の日米首脳会談の結果次第では
市場は、為替、株価双方乱高下になることを覚悟しなければなりません。
その場合は従来の構図 米国株高=日本株上昇は機能しなくなり
円安=日本株高 円高=日本株安 の為替と連動する相場になりそうです。

トランプ大統領の言動は全く予想できず、欧州の政治リスクを
意識する時期に入りました。
日米首脳会談の結果により為替、株価ともに上下どちらかに動きそうですが
全く予測がつきません。
現在証券株の空売りを検討していますが、実際動くのは2/13以降にします。

個人投資家の買い越しは、1/20に一瞬105億円買い越しになりましたが
1/27再び1318億円の売り越しに転じました。
個人投資家の市場からの資金流出は歴史的規模になっており
MRF(マネーリザーブファンド)は過去最高の12兆円超の資金が
積み上がったままでその資金は、株式市場へ流入する見通しはありません。

以上のことを背景に証券業界には活気がありません。
1部上場証券会社15社
8601大和証券G 下降トレンド入口
8604野村HD 直近上昇に転じる
8609岡三証券G 横ばいに推移
8613丸三証券 下降トレンド 1/18決算発表大幅減額
8614東洋証券 下降トレンド
8616東海東京FHD 下降トレンド入口
8617光世証券 下降トレンド入口 1/23決算発表赤字
8622水戸証券 下降トレンド 
8624いちよし証券 下降トレンド
8628松井証券 下降トレンド
8698マネックスG 下降トレンド
8703カブドットコム 下降トレンド
8706極東証券 下降トレンド
8707岩井コスモ証券 下降トレンド
8708藍澤証券 下降トレンド

上記15社の中では、直近8604野村HDのみ堅調に推移していますが
これは海外での収益が好調のためです。
野村HDを含め、すべての証券会社は個人投資家の記録的な売り越しにより
手数料収入激減、大幅減額修正を出す企業が出てきました。
8613丸三証券は、10-12期純利益が70%超減少
中小証券程個人投資家の株式手数料激減、投資信託低迷の影響は
大きくなっています。 

特に減額が大きい4社
8613丸三証券 
1/23下落注意サイン1 1/31下落注意サイン2
下落目標株価880円~900円

8614東洋証券 
1/24下落注意サイン1 2/2下落注意サイン2
下落目標株価230円~240円

8622水戸証券 
1/17下落注意サイン1 1/31下落注意サイン2
下落目標株価280円

8698マネックスG 
1/24下落注意サイン1 1/31下落注意サイン2
下落目標株価 260円~270円


コメントをいただいた銘柄について

6768タムラ製作所
2/3増額修正発表 2/6高値465円まで上昇
直近は狭いレンジでの推移が続いています。
1/11高値466円が重要な節目になっています。
2/6高値465円まで買われましたが1/11高値466円を抜けませんでした。
現在週末の重要イベント前ということで株価は硬直しています。
2/10日米首脳会談で良い結果が出て地合いが好転した場合
1/11高値466円を大きく突き抜けることができればじぞくして
一段高を待つのも一策。
1/11高値466円を超えることが出来なければいったん手仕舞いと考えます。
2/10重要イベントを前にして読みづらい時期ですので
決断に迷う際は2/13以降再度コメントをください。
その時点で最善策を模索します。

6751日本無線
2/3に減収減益の決算を発表しました。
2/6、2/7出来高増加し連続陽線を引き目先強い展開になっています。
昔から値動きの良い銘柄で大きく上下に振れますが現時点での上値メドは
以下のとおりです。
上値メド①1440円
上値メド②1500円
明日以降が山場です。

6670MCJ
1/10高値1216円
1/30高値1212円
ダブルトップ形成と考えます。
2/6下落注意サイン①
2/7下落注意サイン②
今週1200円水準まで切り返す力があると下落注意サインは騙しになりますが
1212円~1216円がいったん高値形成になる可能性大です。

4366ダイトーケミカル
1/312高値1059円形成後反落しましたが2/7切り返しました。
相場はまだ生きていますが、900円を大きく割り込み1/28~1/30の
窓を陰線で埋めた場合は一相場終了になります。

9424日本通信
12月以降突発高が3回あります。
いずれも突発高後、急速に元の株価位置に戻ってしまうため
170円買いで吹き値売りがもっともよい投資パターンです。
インパクトのある好材料が出れば別ですが、現在の地合いでは
200円を超えた瞬間が高値形成になっているため
170円買い 200円売り と考えます。
あまりに業績が悪いため初心者の方は手出し無用と考えます。
腕に覚えのある投資家向きの割り切った投資です。

次回の更新は2/8(水)16:00ごろ更新予定です。

トランプ大統領のイスラエル政策(米国大使館移転問題)で
波乱が起きるかもしれません。
米国大使館のエルサレム移転に言及した発言があれば
世界中で物議が巻き起こることになり、地政学リスクが高まります。(2/1記)

トランプ大統領の政策は、
アメリカ本土での生産を強要し、白人労働者の雇用を拡大させるものですが
日本の主力企業の進めてきた安い人件費、より安い生産コストを求めて
多国籍でビジネスを展開するグローバル戦略は、非常に厳しさを
増してくることが予想されるため、自動車関連、自動車部品関連銘柄への
投資は、今後は要注意です。(1/23記)

買ってはいけない銘柄(空売り候補銘柄)
チャートの勉強になさってください
注:初心者の方は安易に信用取引を行わないでください。
  目いっぱいの空売りは目いっぱいの信用買いより危険です。
  現物の目いっぱいの買いはいけませんが
  信用取引の目いっぱいの売買は、墓穴を掘ることになりかねません。
  くれぐれも実戦チャートの勉強の教材としてお使いください。

1/16ブログ更新後の下落注意サイン銘柄

8282ケーズHD 1/17終値2040円 1/17記
1/16下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/23下落注意サイン②
1/24終値2006円▼41 この時点で相場は崩れた(1/24記)

9025鴻池運輸 1/17終値1495円 1/17記
1/16下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大

1/17現時点での下落注意サイン銘柄

6282オイレス工業 1/17終値2020円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/24下落注意サイン②

2503キリンHD 1/17終値1855円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で
12/13高値1984.5円1番天井と想定
1/6高値1968.5円2番天井と想定

8397沖縄銀行 1/17終値4110円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/24終値3975円▼105円 この時点で相場は崩れた(1/24記)
1/24下落注意サイン②

5101横浜ゴム 1/17終値2020円 1/17記
1/17短期下落注意サイン①
この時点で短期下降局面になる可能性大
1/24下落注意サイン②

6902デンソー 1/17終値4922円 1/17記
1/17短期下落注意サイン①
この時点で短期下降局面になる可能性大

5214日本電気硝子 225採用銘柄 1/17終値611円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
2/6大幅増額修正発表によりトレンド変化(2/7記)

3086Jフロント 225採用銘柄 1/17終値1642円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大

買ってはいけない銘柄1/24

9932杉本商事 1/24終値1483円△1円 1/24記
1/16下落注意サイン①
1/23下落注意サイン②

7201日産自動車 1/24終値1122.0円 ▼13.0円 1/24記
現在個別銘柄指数表算出前の為売買サインは不明ですが
今後下値模索する感じがします。

買ってはいけない銘柄2/3記

8703カブドットコム証券 2/3記
1/24下落注意サイン①
2/2下落注意サイン②
切り返しに転じた時に(次の反発)空売り検討

7246プレス工業 2/3記
2/2下落注意サイン①②
次の反発530円~535円水準を空売り検討

8233高島屋 2/3記
1/23下落注意サイン①
1/31下落注意サイン②
次の反発970円水準を空売り検討

空売り銘柄
5301東海カーボン 寄付き379円 信用新規売り(1/24記)
 1/26ロスカット買戻し405円 ▼26円の損だし
8282ケーズHD 寄付き2040円 信用新規売り(1/24記)
 持続中


日本時間1/12(木)午前2時すぎトランプ次期大統領公式記者会見を境に
楽観論は終りました。
1/20トランプ大統領就任後「不確定な状況」に警戒

日本市場の関門①1/20前後 トランプ大統領就任 
             このころからギリシャ債務問題再燃に注意
             トランプ発言に注意
日本市場の関門②4/20前後 トランプ大統領ハネムーン期間終了
 100日の時点でのマスコミの報道 トランプ政治の論争に注意
 欧州政治リスク、中東情勢、ベネズエラリスクに要注意
          
2017年のリスク要因(欧州の政局、移民問題リスク)
ギリシャ債務返済と欧州選挙日程(欧州リスク)
2月ギリシャ債務返済(1月下旬ころから要注意)
3月オランダ総選挙(欧州政治リスクに要注意)
4、5月フランス大統領選挙(欧州政治リスクに要注意)
9月ドイツ総選挙(欧州政治リスクに要注意)

2017年のリスク要因
中東諸国に要注意
サウジアラビアの経済情勢と財政問題
その他の中東諸国の財政問題
原油価格次第

2017年のリスク要因
ベネズエラ発の中南米危機
国家財政の90%を石油資源に頼るベネズエラは
原油価格低迷によるハイパーインフレが続いています。
2016年予想 500%のハイパーインフレ
2017年予想 2200%のハイパーインフレ
中国が7.6兆円の融資を行っていますが
どこまで支えられるかが今後の焦点です。
中国と原油価格次第

2016年10/11~12/13まで銘柄研究1~銘柄研究25

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円
その後の高値1/10高値600円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)
その後の高値2/1高値7580円

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?
その後の高値1/10高値1199円

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)
その後の高値12/12高値588円
2/3安値461円は再び底値水準今後の突込みは妙味あり
450円~465円で第一弾の買いその後15円刻みで買い下がりが有効(2/7記)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)
その後の高値12/21高値1040円

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)
その後の高値12/14高値1147円

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
売り目標870円~900円
その後の高値1/10高値903円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円
その後の高値1/10高値10645円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)
その後の高値1/27高値」3190円

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
レンジ上限660円
レンジ下限500円
その後の高値2/6高値775円上昇トレンド継続中

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
下値メド①1300円
下値メド②1200円
その後の安値11/9安値790円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
ハイリスク目標株価1600円~1800円?
その後の高値1/18高値1797円

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
売り目標①4500円
売り目標②4800円
その後の高値1/6高値4010円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円
その後の高値12/1高値3055円
その後下値模索中2/7安値2657円
下値メド2500円~2600円(2/7記)

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
ハイリスク目標株価170円~200円?
その後の高値12/2高値157円

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
売り目標650円~700円
その後の高値2/2高値679.5円

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円
その後の高値2/7高値5884円トレンドは生きています

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円
その後の高値1/20高値6135円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
戻りメド3200円
その後の高値12/15高値3125円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)
その後の高値1/6高値269円

銘柄研究21 注:底値ではないためリスクを伴います 
7779サイバーダイン 12/13終値1670円 12/13記
戻りメド①2000円
戻りメド②未定
その後の高値1/10高値1767円

銘柄研究22 注:底値ではないためリスクを伴います 
6656インスペック 12/13終値1435円 12/13記
戻りメド①1680円
戻りメド②未定
その後の高値2/2高値1674円

銘柄研究23 注:底値ではないためリスクを伴います 
3692FFRI 12/13終値3680円△185円 12/13記
戻りメド①4500円以上
戻りメド②未定
その後の高値12/19高値4615円

銘柄研究24 注:底値ではないためリスクを伴います 
2124JACリクルート 12/13終値1353円△57円 12/13記
戻りメド①1500円~1600円
戻りメド②未定
その後の高値2/3高値1529円

銘柄研究25 注:底値ではないためリスクを伴います 
2158FRONTEO 12/13終値895円△43円 12/13記
戻りメド①1000円
戻りメド②未定
その後の高値1/6高値920円
2/7安値811円今後の突込みは買い妙味あり
下値メド750円~780円(2/7記)


2017年 1/3以降

銘柄研究1
8771Eギャランティー 12/30終値2478円 1/3記
10期連続で最高益更新中 伊藤忠グループ
13/3期 36.17 10.31 10.48 5.79 57.23 17.50 実績
14/3期 37.37 13.00 13.19 7.06 69.15 22.00 実績
15/3期 40.65 15.38 15.62 9.05 88.19 28.00 実績
16/3期 44.22 18.29 18.57 11.12 107.77 34.00 実績
17/3期 50.00 20.50 21.50 12.80 123.70 34.00 予想値  
7/14 3335円高値形成後調整入り
12/19安値2390円(底値)とは断定できませんが
日柄調整期間6カ月以上経過
値幅調整 3335-2390=945円
10期連続で最高益更新を考えると時価で第一弾の買い
底割れに備えて200円刻みの買い下がりの準備ができれば
買いに分ありと考えます。
売り目標①2800円(3カ月)
売り目標②3000円(6カ月)
売り目標③3300円以上(年内)
海外投資家とファンドの買いを待ち
6か月定期感覚で投資に臨みたいところ

銘柄研究2
4577ダイト 1/5終値2312円 1/5記
原薬、医薬品メーカー 今期最高益予想
週足チャートをご覧ください。
8/5高値3440円
1/4高値3510円
4/13高値3455円
典型的な三尊天井形成後調整入り
8/31安値1997円
12/5安値1975円
Wボトム形成
12/20追撃買いサイン①
12/28追撃買いサイン②
2500円水準に200日移動平均線があります。
小型株ファンド介入待ちですが
2500円を突き抜けると2700円水準まで大きなしこりはありません。
売り目標①2700円(3カ月)
売り目標②未定
ファンド介入の場合3000円~3500円


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コメント

銘柄分析

お忙しい中ありがとうございました。

ありがとうございました

お忙しい中、相場の見立てや、銘柄の分析をご丁寧にありがとうございました。

ブログの更新が毎日楽しみで、かつ勉強させていただき感謝しています、

風邪が流行っていますのでどうぞ、お身体をお大事にされて下さい

いつもブログを拝見させて頂いております。
日本トリムのお見立てを伺いたくコメントさせてもらいました。
4200円で購入した玉の損切りを検討しております。この状況での考え方をご教授頂けますでしょうか。よろしくお願いします。

6465 ホシザキ

いつも丁寧な解説を有り難うございます。
6465 ホシザキ は業績がよさそうなのですが、このところ2回も大幅に下落しています。理由がよくわからないのですが、しばらく様子を見た方がよいでしょうか?

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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