2017-10

日経平均の上値の壁19500円水準

2月16日(木)21:00

大引け

日経平均株価

19431.61(9:00)

19431.61(9:00)

19260.24(10:58)

19347.53(15:00)

前日比▼90.45 -0.47%

TOPIX

1554.17(9:00)

1555.78(9:52)

1542.75(10:58)

1551.07(15:00)

前日比▼2.62 -0.17%


値上がり銘柄数 774


値下がり銘柄数 1045


新高値銘柄数 144


新安値銘柄数 4


騰落レシオ25D 103.5


日経平均25D乖離率 +1.20


TOPIX25D乖離率 +1.42


日経平均株価は反落

前日の米国市場は3指数そろって史上最高値更新したものの
為替が1ドル133円台後半の円高に振れたことから
小反落して始まりました

寄付 19431.61(9:00)▼6.37

高値 19431.61(9:00)▼6.37

ドル円相場が円高方向に押し戻され
日経平均株価はじりじりと下げ幅を拡大し
170円兆下落する場面がありました

安値 19260.24(10:58)▼177.74

売り一巡後はやや下げ渋って前引けになりました

前引 19318.36(11:35)▼119.62

後場は前引け水準を中心に狭いレンジでのもみ合いになり

大引 19347.53(15:00)▼90.45

日経平均株価は反落して引けました


決算発表がほぼ出そろったため2017年の想定レンジを記載いたします。
2/15日経平均株価19437.98円
2/15日経平均PER16.11倍
2/15日経平均EPS1206.58円 

2016年1月以降の日経平均PERレンジ
上限値 15.05倍~16.64倍
16/12/16 16.64倍 
17/1/27 16.60倍
16/4/22 15.99倍
16/2/1 15.28倍
16/3/28 15.20倍

下限値 12.62倍~13.70倍
15/6/24 12.62倍
15/7/8 12.67倍
16/2/12 12.97倍
16/1/21 13.32倍
16/8/3 13.34倍
16/8/26 13.70倍

2015年日経平均PER
上限 4/28 19.15倍(アベノミクス相場全盛期)
下限 9/29 14.44倍

日経平均EPS1206.58円 × 16.64倍 = 20077.49円
日経平均EPS1206.58円 × 17.0倍 = 20511.86円

日経平均EPS1206.58円× 12.62倍 = 15227.04円
日経平均EPS1206.58円× 13.70倍 = 16530.15円
日経平均EPS1206.58円× 14.44倍 = 17423.02円

日経平均PERで見た2017年相場の想定レンジ
レンジ上限20077.49円~20511.86円 中間値20294.68
レンジ下限15227.04円~17423.02円 中間値16325.03

2017年相場のレンジは
16325.03円~20294.68円と想定します。

2/16大引 19347.53(15:00)▼90.45
20294.68円 - 19347.53 = 947.15円
19347.53円 - 16325.03 = 3022.50円

2/16時点 上げシロ947.15円 下げシロ3022.50円

結論
現在の株価位置から上がっても947.15円
現在の株価位置から下がった場合3022.50円

初心者の個人投資家はここから買ってもなかなか儲かりません。
年に1度~2度の急落、暴落の局面を待つのが健全な投資と考えます。

17/3期は増益になりますので為替と外部要因に不安がなければ
相場は上方向に向かい日経平均株価は20,000円の大台に乗せる可能性が高く
その場合の上げシロは947.15円
欧州政治リスク、欧州経済リスク、米中貿易摩擦リスク
その他さまざまなリスクがあります。
年に1度~2度の急落、暴落の局面では16325.03円くらいまで
下落する可能性があります。
その場合の下げシロは3022.50円

日経平均株価の高値の節目とドル円相場
2/13高値19519.44円 ドル円H 114.17円
1/27高値19486.68円 ドル円H 115.30円
1/5高値19615.40円 ドル円H 118.18円(1/4)H 117.43円(1/5) 
12/21高値19592.90円 ドル円H 118.06円

日経平均は、現在19,500円水準に上値の壁があります。
19,500円を超えて20,000円を目指すのであれば
ドル円相場118円~120円がその条件になります。
113円台~114円水準では、19,500円前後の上値の壁を
一気に突き抜けるのは難しいといえます。


コメントのご返事をさせていただきます。

7230 日信工業
いつも楽しく拝見し、勉強させていただいております。
7230日信工業についてお伺いします。
しばらく上昇トレンドが続いているように思いますが
手仕舞いのタイミングはどのように考えればよろしいでしょうか?
自動車関連株はネガティヴだと伺ったことも気になっております。

コメントありがとうございます。
この場合は週足チャートをご覧ください。
2015年高値7/6H2146円 5/29H2139円 ダブルトップ形成後反落
日柄値幅調整になり2016年7/8安値1234円(大底)
大底形成後切り返しに転じ直近にかけて大幅高2/15高値2032円
原罪も上昇トレンド継続中

2015年3月期決算
売上2278.36億円 営業益175.84億円 EPS160.93円
2015年高値7/6H2146円 5/29H2139円 ダブルトップ形成

17/3期(1/31増額修正)
売上1600.00億円 営業益105.00億円 EPS53.47円
2/15高値2032円

海外ファンドがここから買い上がる可能性は否定できませんが
現時点で高値圏に位置しており、2,000円の大台付近での
高値もみ合いがしばらく続きしだいに25日移動平均線に
近づいていくことが予想されます。
目先目標値 5/29H2139円~7/6H2146円
2/15 25日移動平均乖離率 +6.07%
2/16 25日移動平均乖離率 +4.72% 

新高値更新できなくなり(上値が重くなること)
25日移動平均乖離率 プラス乖離の縮小
出来高が減少した時が利益確定の目安になります。
ご自身でご決断下さい。


あいHDについてもコメントをいただきました。
5/11高値3415円形成後反落に転じ値幅日柄調整入り
現在は想定以上に上値が重く
8/22安値2061円~11/10高値2635円のレンジでの推移となっています。
国内外ファンドが積極的に買ってくれば、上放れますが
現時点では11/10高値2635円トライもなかなか難しい感じです。
2/15に25日移動平均プラス乖離に転じましたが(+1.70%)
本日の陰線で(0.40%)乖離率縮小。
今の水準が上昇トレンドになるかどうかの境目です。
明日以降ファンドが介入するかどうかで決まります。
今後大きな買い主体が無ければ2150円~2400円水準のもみ合い
ファンドが買ってくれば2500円~2600円
現時点ではこのように考えられます。



次回の更新は2/17(金)16:00ごろ更新予定です。

日米首脳会談終了
危惧していた「為替に言及した発言」はなく
通商、為替は先送りになり無難に通過

日経平均株価の高値の節目とドル円相場
2/13高値19519.44円 ドル円H 114.17円
1/27高値19486.68円 ドル円115.30円
1/5高値19615.40円 ドル円118.18円(1/4)117.43円(1/5) 
12/21高値19592.90円 ドル円118.06円

2/10(金)の円安水準は113円台後半
日経平均株価上昇 19378.93(15:00)△471.26 
2/13(月)の円安水準は114円台前半
日経平均株価続伸 19459.15(15:00)△80.22

2/14安値 19232.85(14:59)▼226.30
2/10(金)の大陽線19378.93(15:00)△471.26円の
大部分を埋めてしまい残る部分は2/10(金)の
窓あけ分のみになりました。
日経平均株価の高値の節目を突き抜けるには
115円~117円の円安が条件になります。(2/14記)

買ってはいけない証券株(2/7記) 
1部上場証券会社15社
8601大和証券G 下降トレンド入口
8604野村HD 海外での収益が好調 直近上昇に転じる
8609岡三証券G 横ばいに推移
8613丸三証券 下降トレンド 1/18決算発表大幅減額
8614東洋証券 下降トレンド
8616東海東京FHD 下降トレンド入口
8617光世証券 下降トレンド入口 1/23決算発表赤字
8622水戸証券 下降トレンド 
8624いちよし証券 下降トレンド
8628松井証券 下降トレンド
8698マネックスG 下降トレンド
8703カブドットコム 下降トレンド
8706極東証券 下降トレンド
8707岩井コスモ証券 下降トレンド
8708藍澤証券 下降トレンド

特に減額が大きい4社
8613丸三証券 
1/23下落注意サイン1 1/31下落注意サイン2
下落目標株価880円~900円

8614東洋証券 
1/24下落注意サイン1 2/2下落注意サイン2
下落目標株価230円~240円

8622水戸証券 
1/17下落注意サイン1 1/31下落注意サイン2
下落目標株価280円

8698マネックスG 
1/24下落注意サイン1 1/31下落注意サイン2
下落目標株価 260円~270円

トランプ大統領の政策は、
アメリカ本土での生産を強要し、白人労働者の雇用を拡大させるものですが
日本の主力企業の進めてきた安い人件費、より安い生産コストを求めて
多国籍でビジネスを展開するグローバル戦略は、非常に厳しさを
増してくることが予想されるため、自動車関連、自動車部品関連銘柄への
投資は、今後は要注意です。(1/23記)

買ってはいけない銘柄(空売り候補銘柄)
チャートの勉強になさってください
注:初心者の方は安易に信用取引を行わないでください。
  目いっぱいの空売りは目いっぱいの信用買いより危険です。
  現物の目いっぱいの買いはいけませんが
  信用取引の目いっぱいの売買は、墓穴を掘ることになりかねません。
  くれぐれも実戦チャートの勉強の教材としてお使いください。

1/16ブログ更新後の下落注意サイン銘柄

8282ケーズHD 1/17終値2040円 1/17記
1/16下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/23下落注意サイン②
1/24終値2006円▼41 この時点で相場は崩れた(1/24記)
その後、トランプ発言で全体相場は急騰
日経400 500採用銘柄の為上昇 

9025鴻池運輸 1/17終値1495円 1/17記
1/16下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大

1/17現時点での下落注意サイン銘柄

6282オイレス工業 1/17終値2020円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/24下落注意サイン②

2503キリンHD 1/17終値1855円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で
12/13高値1984.5円1番天井と想定
1/6高値1968.5円2番天井と想定

8397沖縄銀行 1/17終値4110円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/24終値3975円▼105円 この時点で相場は崩れた(1/24記)
1/24下落注意サイン②

5101横浜ゴム 1/17終値2020円 1/17記
1/17短期下落注意サイン①
この時点で短期下降局面になる可能性大
1/24下落注意サイン②

6902デンソー 1/17終値4922円 1/17記
1/17短期下落注意サイン①
この時点で短期下降局面になる可能性大

5214日本電気硝子 225採用銘柄 1/17終値611円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
2/6大幅増額修正発表によりトレンド変化(2/7記)

3086Jフロント 225採用銘柄 1/17終値1642円 1/17記
1/17下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大

買ってはいけない銘柄1/24

9932杉本商事 1/24終値1483円△1円 1/24記
1/16下落注意サイン①
1/23下落注意サイン②

7201日産自動車 1/24終値1122.0円 ▼13.0円 1/24記
現在個別銘柄指数表算出前の為売買サインは不明ですが
今後下値模索する感じがします。

買ってはいけない銘柄2/3記

8703カブドットコム証券 2/3記
1/24下落注意サイン①
2/2下落注意サイン②
切り返しに転じた時に(次の反発)空売り検討

7246プレス工業 2/3記
2/2下落注意サイン①②
次の反発530円~535円水準を空売り検討

8233高島屋 2/3記
1/23下落注意サイン①
1/31下落注意サイン②
次の反発970円水準を空売り検討

空売り銘柄
5301東海カーボン 寄付き379円 信用新規売り(1/24記)
 1/26ロスカット買戻し405円 ▼26円の損だし

8282ケーズHD 寄付き2040円 信用新規売り(1/24記)
 持続中 ロスカット値2148円
1/16下落注意サイン①
この時点で下降局面になる可能性大
1/23下落注意サイン②
1/24終値2006円▼41 この時点で相場は崩れた(1/24記)
その後、トランプ発言で全体相場は急騰
日経400 500採用銘柄の為上昇 
日経400 日経500採用銘柄の為全体相場に連動します。
トレンドは下降から、2000円~2100円水準のもみ合いになりそうです。
損の無いところでいったん手仕舞い上値を売りなおすかどうか考えます。
買戻し目標 1800円~1900円 いったん未定とします
ロスカット値2148円

日本市場の関門 4/20前後 トランプ大統領ハネムーン期間終了
 100日の時点でのマスコミの報道 トランプ政治の論争に注意
 欧州政治リスク、中東情勢、ベネズエラリスクに要注意
          
2017年のリスク要因(欧州の政局、移民問題リスク)
ギリシャ債務返済と欧州選挙日程(欧州リスク)
2月ギリシャ債務返済(1月下旬ころから要注意)
3月オランダ総選挙(欧州政治リスクに要注意)
4、5月フランス大統領選挙(欧州政治リスクに要注意)
9月ドイツ総選挙(欧州政治リスクに要注意)

2017年のリスク要因
中東諸国に要注意
サウジアラビアの経済情勢と財政問題
その他の中東諸国の財政問題
原油価格次第

2017年のリスク要因
ベネズエラ発の中南米危機
国家財政の90%を石油資源に頼るベネズエラは
原油価格低迷によるハイパーインフレが続いています。
2016年予想 500%のハイパーインフレ
2017年予想 2200%のハイパーインフレ
中国が7.6兆円の融資を行っていますが
どこまで支えられるかが今後の焦点です。
中国と原油価格次第

2016年10/11~12/13まで銘柄研究1~銘柄研究25

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円
その後の高値1/10高値600円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)
その後の高値2/1高値7580円

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?
その後の高値1/10高値1199円

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)
その後の高値12/12高値588円
2/3安値461円は再び底値水準今後の突込みは妙味あり
450円~465円で第一弾の買いその後15円刻みで買い下がりが有効(2/7記)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)
その後の高値12/21高値1040円

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)
その後の高値12/14高値1147円

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
売り目標870円~900円
その後の高値1/10高値903円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円
その後の高値1/10高値10645円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)
その後の高値1/27高値」3190円

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
レンジ上限660円
レンジ下限500円
その後の高値2/6高値775円上昇トレンド継続中

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
下値メド①1300円
下値メド②1200円
その後の安値11/9安値790円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
ハイリスク目標株価1600円~1800円?
その後の高値1/18高値1797円

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
売り目標①4500円
売り目標②4800円
その後の高値1/6高値4010円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円
その後の高値12/1高値3055円
その後下値模索中2/7安値2657円
下値メド2500円~2600円(2/7記)

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
ハイリスク目標株価170円~200円?
その後の高値12/2高値157円

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
売り目標650円~700円
その後の高値2/2高値679.5円

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円
その後の高値2/7高値5884円トレンドは生きています

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円
その後の高値1/20高値6135円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
戻りメド3200円
その後の高値12/15高値3125円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)
その後の高値1/6高値269円

銘柄研究21 注:底値ではないためリスクを伴います 
7779サイバーダイン 12/13終値1670円 12/13記
戻りメド①2000円
戻りメド②未定
その後の高値1/10高値1767円

銘柄研究22 注:底値ではないためリスクを伴います 
6656インスペック 12/13終値1435円 12/13記
戻りメド①1680円
戻りメド②未定
その後の高値2/2高値1674円

銘柄研究23 注:底値ではないためリスクを伴います 
3692FFRI 12/13終値3680円△185円 12/13記
戻りメド①4500円以上
戻りメド②未定
その後の高値12/19高値4615円 2/16高値5450円

銘柄研究24 注:底値ではないためリスクを伴います 
2124JACリクルート 12/13終値1353円△57円 12/13記
戻りメド①1500円~1600円
戻りメド②未定
その後の高値2/3高値1529円

銘柄研究25 注:底値ではないためリスクを伴います 
2158FRONTEO 12/13終値895円△43円 12/13記
戻りメド①1000円
戻りメド②未定
その後の高値1/6高値920円
2/7安値811円今後の突込みは買い妙味あり
下値メド750円~780円(2/7記)


2017年 1/3以降

銘柄研究1
8771Eギャランティー 12/30終値2478円 1/3記
10期連続で最高益更新中 伊藤忠グループ
13/3期 36.17 10.31 10.48 5.79 57.23 17.50 実績
14/3期 37.37 13.00 13.19 7.06 69.15 22.00 実績
15/3期 40.65 15.38 15.62 9.05 88.19 28.00 実績
16/3期 44.22 18.29 18.57 11.12 107.77 34.00 実績
17/3期 50.00 20.50 21.50 12.80 123.70 34.00 予想値  
7/14 3335円高値形成後調整入り
12/19安値2390円(底値)とは断定できませんが
日柄調整期間6カ月以上経過
値幅調整 3335-2390=945円
10期連続で最高益更新を考えると時価で第一弾の買い
底割れに備えて200円刻みの買い下がりの準備ができれば
買いに分ありと考えます。
売り目標①2800円(3カ月)
売り目標②3000円(6カ月)
売り目標③3300円以上(年内)
海外投資家とファンドの買いを待ち
6か月定期感覚で投資に臨みたいところ

銘柄研究2
4577ダイト 1/5終値2312円 1/5記
原薬、医薬品メーカー 今期最高益予想
週足チャートをご覧ください。
8/5高値3440円
1/4高値3510円
4/13高値3455円
典型的な三尊天井形成後調整入り
8/31安値1997円
12/5安値1975円
Wボトム形成
12/20追撃買いサイン①
12/28追撃買いサイン②
2500円水準に200日移動平均線があります。
小型株ファンド介入待ちですが
2500円を突き抜けると2700円水準まで大きなしこりはありません。
売り目標①2700円(3カ月)
売り目標②未定
ファンド介入の場合3000円~3500円


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決算で下げたワイヤレスゲート、Nフィールドを現水準で買い検討しております。
下落後の反発が弱いのが気がかりですが、やはりリスクが高く見送るべきでしょうか?

売り時

いつも楽しみに見ています。

お時間が許せば、ご教示ください。

精工技研 (6834)
クリーク・アンド・リバー社 (4763)を持っています。

現時点でそれなりの利益はあるのですが、昨年度の他の株での損失を少しでも補いたいという思いがどこかにあり、売り時に困っています。もし、目安等あれば教えてください。
よろしくお願いします。

お久しぶりです。

前回コメント時に名前を何にしたか忘れたくらいお久しぶりにコメントします。

今回ご意見お聞かせいただければと思うのが、東洋です。
2日連続騰がったところで利確しました。
今後見通し如何でしょう?
ノーポジなので窓埋めするのかなーなんて適当に思ってますが、クセのある銘柄ですので。。お時間あればご意見いただければと思います。

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k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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