2017-03

イベント通過後の円高が重し

3月16日(木)20:40

大引け

日経平均株価

19458.70(9:00)

19618.99(12:56)

19454.17(9:02)

19590.14(15:00)

前日比△12.76 +0.07%

TOPIX

1561.65(9:00)

1574.24(12:56)

1560.82(9:02)

1572.69(15:00)

前日比△1.38 +0.09%


値上がり銘柄数 1235


値下がり銘柄数 630


新高値銘柄数 90


新安値銘柄数 1


騰落レシオ25D 124.1


日経平均25D乖離率 +1.04


TOPIX25D乖離率 +1.11


日経平均株価は3日ぶりに小幅反発

FOMCの結果を受けて急速に円高が進み
売り優勢で始まりました

寄付 19458.70(9:00)▼118.68

安値 19454.17(9:02)▼123.21

売り一巡後は下げ渋り切り返しに転じプラス圏に浮上
19600円を挟んだ水準でのもみ合いになりました

高値 19618.99(12:56)△41.61

日経平均株価は3日ぶりに小幅反発して引けました

大引 19590.14(15:00)△12.76


今週の重要イベントFOMC、オランダ選挙無事に通過しました。
2017年米国の利上げ回数4回の期待感が先行しましたが
3回の見通しになり、急速に円高に振れこのことから
朝方売り優勢の展開になりました。

オランダ総選挙は、極右政党自由党が事前予想を下回り
欧州リスクがひとまず遠のきました。

次の難関はフランス大統領選挙です。
4/23(日)フランス大統領選挙 1回目(イベントリスク)
5/7(日)フランス大統領選挙 2回目(イベントリスク)
さらに、欧州の銀行システムは1兆ユーロの不良債権を抱えています。
ギリシャ債務とイタリア、ポルトガル金融機関不良債務問題
ギリシャ債務返済と欧州選挙日程(欧州リスク)
9月ドイツ総選挙(欧州政治リスクに要注意)

2017年の米国利上げ回数が3回の見通しとなったため
次回の利上げ時期は6月か9月 ドル高円安の流れが遠のきました。

昨日、114円台後半のドル円相場がFOMC結果を受けて急速に円高へ
3/16大引け時15:00 113.26円~113.28円
3/16大引 19590.14(15:00)△12.76
近そうで遠い日経平均20,000円トライ

日経平均株価の高値の節目とドル円相場
日経平均20,000円トライの条件
115円台後半~116円台、117円台まで円安が進むか?

3/13高値19656.48円 114.92円 昨年来高値更新
3/2高値 19668.01円 114円台前半
2/13高値19519.44円 ドル円H 114.17円
1/27高値19486.68円 ドル円H 115.30円
1/5高値19615.40円 ドル円H 118.18円(1/4)H 117.43円(1/5) 
12/21高値19592.90円 ドル円H 118.06円


昨日はマザーズ人気銘柄3782DDSが後場寄り付きに100万株の
成り行き売りが出たため、市場での新興銘柄不安が台頭し
小型株、新興銘柄は全面安の展開になりました。

この動きは意図的な売り崩しと考えられます。
仮に100万株を売るのであれば、連日大商いの為10万~20万株ずつ
売ればここまで下がることはなく、おそらく意図的な売り崩しと考えられます。
加えて、マザーズ先物主導で売られました。

昨年末12/15を境に大型株は調整局面 
中小型株、新興銘柄に投資資金が循環し大きく上昇しました。
東証2部株価指数 日経ジャスダック平均株価 東証マザーズ指数
高値圏に位置しており、要注意

日経平均株価 BOX相場 昨年末12/15以降横ばい
TOPIX BOX相場 昨年末12/15以降横ばい

高所恐怖症に見えてきたチャート
東証2部株価指数 
3/16(史上最高値更新)反発して3/15の陰線を埋めました。
3月陽線で終われば 2016年7月~ 9カ月連続月足陽線

日経ジャスダック平均株価 
3/10(バブル期以降最高値)3075.22 3/13の陰線を埋めることが出来ず
早い時期に高値更新できないと天井形成の可能性が高まります。

東証マザーズ指数 
3/13(年初来高値)1097.78 形成後3連続陰線を早い時期に
埋めることができないと天井形成の可能性が高まります。


3月短期取りを狙った銘柄本日寄り付でロスカットしました。
5162朝日ラバー買いコスト 3/2 1022円買い
3/16 958円でロスカット
8922日本アセットマーケティング 3/9 155円買い
3/16 145円でロスカット


買ってはいけない人気銘柄

3186ネクステージ 3/16終値2540円▼72円
3/7高値3220円天井形成と想定 3/15大陰線は25日移動平均を割り込み
目先の戻りでは、買いではなく売りの局面

1868三井ホーム 3/16終値625円▼3円
3/10高値674円天井形成と想定 目先650円程度の戻りは可能だが
674円を越える可能性は極めて低い。
再度高値トライの場面があると2番天井形成になると考えます。
その時点で空売り検討

8282ケーズHD 3/16終値2062円△7円
3/15戻り高値2098円
12/2天井2183円 1/5高値2147円 2/14高値2129円 3/15高値2098円
戻り高値が切り下がっており
12/30安値2039円 2/3安値1995円 3/3安値1945円
下値も切り下がっています。
この場合は①or②のシナリオが想定できます。
① 1900円~2100円のレンジでの株価推移
② 下降トレンド入り
①の場合は、2080円以上で空売り1980円で買戻し
シナリオ以外③海外投資家のレイティング引上げによる株価上昇

その他ありますが時間の関係でここまでといたします。


コメントの御返事

いつも有益な情報をありがとうございます。
本日のブログに、『現在が天井かどうかは、
今後の相場環境下においての資金循環次第で分りませんが
9合目くらいには到達していると考えます。』
とありますが、9合目とは、日経平均にも言えることでしょうか?
よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。
日経平均は、昨年12/15以降、横ばいのBOX相場になっています。
現在高値圏に位置していますが、20,000円トライの条件は円安です。
2017年米国の利上げ回数4回の期待感が先行していましたが
3回の見通しになり、急速に円高に振れました。

日経平均株価の高値の節目とドル円相場
日経平均20,000円トライの条件
115円台後半~116円台、117円台まで円安が進むか?

3/13高値19656.48円 114.92円 昨年来高値更新
3/2高値 19668.01円 114円台前半
2/13高値19519.44円 ドル円H 114.17円
1/27高値19486.68円 ドル円H 115.30円
1/5高値19615.40円 ドル円H 118.18円(1/4)H 117.43円(1/5) 
12/21高値19592.90円 ドル円H 118.06円

今後は、4月にかけての難関、フランス大統領選挙です。
4/23(日)フランス大統領選挙 1回目(イベントリスク)
5/7(日)フランス大統領選挙 2回目(イベントリスク)
さらに、欧州の銀行システムは1兆ユーロの不良債権を抱えています。
ギリシャ債務とイタリア、ポルトガル金融機関不良債務問題
ギリシャ債務返済と欧州選挙日程(欧州リスク)

ベストシナリオは、フランス大統領選挙で極右政党のルペン氏が落選することと
ドル円相場が115円台後半~116円、117円水準になることです。
逆にルペン氏が当選し欧州危機が台頭すると、円買い日本株売りの流れになると考えます。

日経平均PERで考える2017年相場の天底
天井 20527円
底値 16300円

3/13高値19656.48円 114.92円 昨年来高値更新
3/16大引け時15:00 113.26円~113.28円
3/16大引 19590.14(15:00)△12.76

上げシロよりも下げシロの方が大きく、ここからの買いはリスクが大きいということです。
横ばいのBOX相場が続くと、買いも売りもなかなか儲けられません。
今はBOX相場が上か下かどちらに動くかどうかという場面で、おそらく4月には
その回答がでそうです。
上に上放れた時に、天井の位置を改めて考えます。


次回の更新は3/17(金)15:30ごろ更新予定です。

3/14(火)日経平均株価19609.50円 PER16.24倍 EPS1207.48円
EPS1207.48円×17倍=20527
17倍まで買われた場合 日経平均株価20527円

EPS1207.48円×13.5倍=16300
13.5倍まで売り込まれた場合 日経平均株価16300円

日経平均PERで考える2017年相場の天底
天井 20527円
底値 16300円
今後さらに120円水準の円安になれば、EPSが上昇し
天底のレンジが切り上がりますが、4月以降の欧州リスク、米国の対日圧力を考慮し
3/14の水準で試算しました。

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プロフィール

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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