2017-08

トランプ不安と円高

5月17日(水)15:45

大引け

日経平均株価

19806.78(9:00)

19842.78(11:13)

19764.63(9:09)

19814.88(15:00)

前日比▼104.94 -0.53%

TOPIX

1575.77(9:00)

1577.65(11:13)

1572.37(9:20)

1575.82(15:00)

前日比▼8.41 -0.53%


日経平均株価は反落

海外時間で1ドル112円台半ばまで円高が進んだため
輸出関連銘柄中心に売り優勢で始まりました

寄付 19806.78(9:00)▼113.04

米国の政治、政策に不透明感が出たため日本市場も
買いを見送る動きが見られ、19700円台半ばまで
下げ幅を広げる場面がありました

安値 19764.63(9:09)▼155.19

売り一巡後は下げ幅を縮小しましたが

高値 19842.78(11:13)▼77.04

後場寄り付きは再び売り優勢となりました

後場寄り 19790.47(12:30)▼129.35

円高が重しになり上値の重い展開となりました

日経平均株価は反落して引けました

大引 19814.88(15:00)▼104.94


トランプ不安が相場の重しに

トランプ大統領が過激派組織イスラム国に関する機密情報を
ロシアに漏らしたとする報道が伝わりましたが米国株への影響は
限定的になりました。
一方、1ドル112円台半ばまでドル安円高が進み、本日の
日経平均株価20,000円トライは円高終息待ちとなりました。

本日は19,700円台半ばまで下値を試す場面がありましたが
さらに売り込む動きは限定的で、押し目を狙う動きの方が勝り
円高を背景に上値は重いものの、下値の岩盤も堅いことが分りました。
GW明けに5/8以降、20,000円の上値の売り圧力と押し目を買う動きで
狭いレンジでの推移となっています。

5/8以降のレンジ
下限 19705.13~19740.63円
上限 19998.49円

114円台~115円台の円安がなければ、仮に20,000円を付けたとしても
さらにその上を目指すことは難しく、企業収益好転によるEPS上昇も
なかなか株価に反映されません。

日経平均20,000円に近ずくと大きな売り物が待ち構えていますが
GPIFを中心とした公的資金の売りがかなりの水準になっているようです。
下値では日銀のETF買いが待ち構えているため、公的資金の
上値での売りと下値での買い支えが交差し、日本市場は
さらにいびつなマーケットになっています。
コア銘柄を中心に大型株の高値をむやみに買っても儲かりません。
公的資金と海外短期筋の売買でいびつになっている日本市場では
これらの影響を受けにくい投資をしなくてはなかなか良い結果を
出すことができません。

森(全体相場)を見ず、木(個別銘柄)を見て相場に臨む場面が
もうしばらく続きそうです。


コメントの御返事

6471
ご無沙汰しています。
6471日本精工買値1520円アドバイスお願いします。

コメントありがとうございます。
同社は、1916年設立でベアリング国内最大手で世界でも
トップクラスのメーカーです。
自動車関連製品が売り上げの71% 産業機械が27%になっています。
2018/3期はトヨタを始め主要自動車メーカーは、減収減益見通しになっており
トヨタは2年連続の減益を嫌気して上値の重い相場展開になっています。
為替だけではなく、ガソリン価格の安値水準が続き、主力の北米市場で
大型車が売れ、燃費の良い日本車が苦戦しているためです。

2017/3期決算は減収減益となり、今期18/3期は増収増益見通しです。
しかし、市場の評価は同社の自動車向け売上71%のため、会社側の
2018/3期増収増益予想を素直には評価していません。
株価は底値を模索する動きになっており、4/17安値1404円を割り込んできました。
5/17 9:39安値1393円
さらに下値を試すとすれば1,300円台の攻防が想定できますが
現水準で下げ止まったとしても、1400円台でのもみ合いになりそうです。
1520円の買いコストまで戻るようでしたらいったん手仕舞った方がよさそうです。
よほどのサプライズが出なければ、3/17高値1739円に迫る相場にはならないと考えます。
現時点での想定レンジ1350円~1500円
 
注:現時点での想定値ですので全体相場の変化や
  同社のサプライズが出た時は投資判断は見直す必要があります。


  日経平均PER 日経平均EPS
5/16  14.3倍   1392.99円
5/15  14.94倍  1329.98円 
5/12  15.11倍  1315.94円
5/11  15.49倍  1288.68円

4/28  15.95倍  1203.56円
4/27  16.06倍  1198.75円

日経平均
買われすぎ  17.0倍
高値圏    16.5倍

適正水準   15.0倍  5/16 14.3倍 割安感あり  

安値圏    13.5倍
売られすぎ  13.0倍

5/16EPS14.3倍1392.99円×適正水準15.0倍=20894.85

以上のことから理論的には、日経平均株価20,000円の大台乗せは
通過点で、上げシロが残っています。
問題は為替水準のみです。
113円台前半~113円台半ばでは、上値が重くなります。
112円台の為替水準では日経平均は一段安になります。

114円台~115円台くらいの円の一段安であれば、20,000円を通過し
115円台後半より円安に振れれば
適正水準15.0倍=20894.85円くらいを目指す可能性は高まります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇



6077Nフィールド 4/26買い1284円
ようやく動き出しました。
出来高急増株価上昇 1461円 △87円 V334,300株
1500円以上は戻り売りの玉が待ち構えているため
出来高の増加が必要です。
この銘柄は国策銘柄の為不安はありませんが
このまま一気に高値を目指すとは考えにくく
中長期売り目標2,000円の為、数か月中に再び押し目があれば買い増しし
中長期で臨みます。

7940ウエーブロックHD 5/8寄付き720円買い
連日の大商いになっています。
本日5/17高値更新1073円まで買われましたが上髭を引いた陰線で引けました。
18/3期予想EPS112.39円はまだ株価は織り込む余地があると考えます。

注:上記銘柄はチャートの勉強用に掲載しました。
  大底ではありませんのでリスクを伴います。
  初心者の方は見るだけにしてチャートの勉強にお使いください。


次回は、5/18(木)20:00~21:00ごろ更新いたします。

☆☆☆全体相場は青信号☆☆☆
現在の上昇波動は、4/17 18224.68円 を起点とします。
通常、海外投資家の買いで上昇波動に入ると2カ月くらいは持続します。
用心深く差し引いて1カ月半とすると
4/17~1カ月半=5月末~6月上旬
現時点では、5月末~6月上旬くらいまで全体相場安全 と考えます。
(5/9記)

トランプ大統領のロシア疑惑に要注意(5/16)
112円台の円高が上値の重しになる(5/17)

2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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