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2024-03

米国株とドル円相場次第

5月18日(木)20:25

大引け

日経平均株価

19556.99(9:00)

19601.53(9:25)

19449.73(10:09)

19553.86(15:00)

前日比▼261.02 -1.32%

TOPIX

1554.25(9:00)

1558.91(9:25)

1547.99(10:09)

1555.01(15:00)

前日比▼20.81 -1.32%

 
値上がり銘柄数 370

値下がり銘柄数 1574

新高値銘柄数 75

新安値銘柄数 77

騰落レシオ25D 123.7

日経平均25D乖離率 +1.97

TOPIX25D乖離率 +1.75


日経平均株価は大幅安で続落

トランプ大統領の機密漏えい疑惑により
前日の米国株安
1ドル110円台後半の急速な円高
加計学園をめぐる国内政治不安
不透明感の高まりから全面安で始まりました

寄付 19556.99(9:00)▼257.89

高値 19601.53(9:25)▼213.35

大幅安で寄り付いた後も売り物に押され下げ幅を拡大

安値 19449.73(10:09)▼365.15

売り一巡後は前引けにかけては寄り付き水準近くまで
切り返して前引けを迎えました

前引 19529.70(11:35)▼285.18

後場は日銀ETF買いが入るため大きく売り急ぐ動きは限定的
狭いレンジでの推移となりました
大引けにかけてやや下げ幅を縮小しましたが
日経平均株価は大幅安で続落して引けました

大引 19553.86(15:00)▼261.02

ドル円相場 15:00 111.23円~111.24円


トランプ大統領にロシア側への機密漏えい疑惑に対する
FBIへの捜査妨害が浮上、政治的混乱から減税、財政出動など
トランプ政策の先行き不透明感が台頭
昨日の米国3指数はそろって下落、為替はドル安円高に大きく振れました。

NYダウ 20606.93ドル ▼372.82ドル
NASDAQ 6011.24 ▼158.63
S&P500 2357.03 ▼43.64

トランプ大統領が大統領のイスに座っている限り
突発的な「トランプミニショック」は避けられません。

米国株式市場はトランプ米大統領によるロシアを巡る司法妨害の疑惑が広がり
主要3指数がそろって急落。
トランプ大統領が連邦捜査局(FBI)のコミー前長官に
辞任したフリン前大統領補佐官に対する捜査を中止するよう要請していたと
メディアが16日に一斉に報じた。
コミー前長官の突然の解任と、トランプ大統領がロシアのラブロフ外相に
機密情報を漏らしたとされる疑惑も重なり
大統領が掲げる減税や景気刺激策、規制緩和などトランプノミクスの期待が急低下。

「トランプミニショック」
日経平均株価は、GW明け窓を開けての上昇19895.70円 △450円 +2.31%
この日以降20,000円トライの相場展開になりました。
本日の下落により、5/2~5/8の窓の半分以上を埋めてしまいました。

前場は全面安の展開となり 安値 19449.73(10:09)▼365.15 まで下落。
後場は日銀ETF買いが確実に入るため下げ渋り、狭いレンジでの推移となりました。
問題は今晩の米国市場が下げ止まるかどうかです。
アジア株は全面安でしたが、米国、日本市場に比べ下げ率は限定的でした。

今回のトランプショックは、数日で完全に回復することは考えにくく
1週間くらい様子を見たいところです。
その間に変化率の高い好業績銘柄の「ミニバーゲン価格」を買っていきます。

大引 19553.86(15:00)▼261.02
ドル円相場 15:00 111.23円~111.24円

米国株安、110円台の円高になった場合は、19,500円以下の下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。


本日は、直近集中買いした銘柄を中心にいったん利食いました。
明日以降戻った場合は、「儲けそこない」ですが、儲け損ないは良いのです。
本日押し目を狙っていた好業績で株価が織り込んでいない銘柄を
買いましたが、明日以降も突込みはゆっくり拾っていく方針です。

3769GMOPG 6130円利食い
7940ウエーブロックHD 955円利食い
6817スミダコーポ 1561円利食い
その他の利益の出ている銘柄はいったん利食いましたが、今後突込みがあれば
再投資を行う予定です。


コメントの御返事

ショーワ
工藤先生
いつもブログ楽しみに拝見させて頂いております。
4年半近くになります。有難うございます。
ホンダの部品メーカー ショーワですが
売りが多く日歩が発生している状況ですが
短期、中期ではどの様に見て良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

コメントありがとうございます。
7274ショーワは、4/28の決算発表を好感し5/1にS高の1100円まで
買われました。
18/3期は2期ぶりの黒字転換、為替前提レート105円で、足元の為替水準より
円高になっていることから為替次第で上振れの可能性があることが
窓を開けての上昇の背景にあります。
本日5/18全体相場大幅安の影響で、5/1の大きな窓の一部を埋めています。
現時点は、円高と米国株安の動向次第になりますが
ショーワの18/3期予想EPS132.85円 為替前提レート105円で
上振れ余地があることから、1,000円を大きく割り込む場合は
底打ちになりそうです。
1,000円を大きく割り込まなければ上昇トレンドが生きていますので
底堅く推移しそうです。
大株主の上位は、国内外ファンドが占めていますので
ファンドの動向次第です。
9/30安値516円から株価は2倍水準まで買われているため
5/8高値1145円を超えて大きく上昇するためには
市場の落ち着きが前提条件になります。
しばらくは、米国株、ドル円相場に左右されそうです。
時価近辺を挟んだ水準でのもみ合いになる可能性大です。

注:現時点での想定値ですので全体相場の変化や
  同社のサプライズが出た時は投資判断は見直す必要があります。


  日経平均PER 日経平均EPS
5/18  14.00倍  1396.70円
5/17  14.20倍  1395.41円 
5/16  14.3倍   1392.99円
5/15  14.94倍  1329.98円 
5/12  15.11倍  1315.94円
5/11  15.49倍  1288.68円

4/28  15.95倍  1203.56円
4/27  16.06倍  1198.75円

日経平均
買われすぎ  17.0倍
高値圏    16.5倍

適正水準   15.0倍  
            5/18 14.00倍 割安感あり
安値圏    13.5倍
売られすぎ  13.0倍

本日5/18 19:00前に110.23円まで円高に振れました。
米国株安、110円台の円高になった場合は、19,500円以下の
下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。

「トランプミニショック」で20,000円トライはいったん遠のきました。
114円台~115円台くらいの円の一段安であれば、20,000円を通過し
115円台後半より円安に振れれば
適正水準15.0倍=20894.85円くらいを目指す可能性は高まります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇



次回は、5/19(金)15:15ごろ更新いたします。

「ミニトランプショック」(5/18記)
米国株安、110円台の円高になった場合は19,500円以下の下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇
日経平均株価20,000円トライ


2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


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株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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