2017-11

買戻し主体の反発

5月19日(金)15:15

大引け

日経平均株価

19591.41(9:00)

19628.64(14:49)

19497.29(10:01)

19590.76(15:00)

前日比△36.90 +0.19%

TOPIX

1557.72(9:00)

1562.08(14:26)

1549.91(10:00)

1559.73(15:00)

前日比△4.72 +0.30%


週末5/19(金)日経平均株価は小幅反発

前日の米国3指数は小幅反発
ロンドン時間で1ドル110.23円まで進んだ円高が
111円台に落ち着き、買い優勢で始まりました

寄付 19591.41(9:00)△37.55

買い一巡後は、トランプ政権の先行きが不透明で週末要因もあり
売りに押されてマイナス圏に転落、一時19500円台を割り込む場面がありました

安値 19497.29(10:01)▼56.57

後場は日銀ETF買い期待から売り込む動きは限定的で
日経平均株価は切り返しに転じました

高値 19628.64(14:49)△74.78

大引 19590.76(15:00)△36.90

日経平均株価は小幅反発して引けました
 
実需買いよりも前日仕掛けた空売りの買戻しが
株価上昇の引き金になったようです。


横須賀に停泊していた米空母ロナルドレーガンが出港し
行き先が判明しました。
朝鮮半島にいる米空母カールビンソンと合流し、合同軍事訓練を
開始するとのこと。
この米空母2隻による軍事訓練が始まると日本のマスコミが再び騒ぎだし
海外短期筋が、地政学リスクをはやし立てて、売り仕掛けするネタに
なるかもしれません。

窮地に追い込まれているトランプ大統領は、軍事行動をちらつかせて
地政学リスクに民衆の目をそらせることも考えられます。
空母が2隻そろった時点で田植えで忙しい北朝鮮も再び瀬戸際外交に転換です。

前回の地政学リスクの高まりでは、日本のみ大騒ぎになりました。
後日韓国の商社役員の方にうかがいましたが、韓国国内では
大多数が今は戦争にはならないと冷静に考えていたとのこと。
日本のマスコミと海外短期筋がはやし立てていたようです。
海外短期筋の動向に振り回せれないように心がけなければなりません。

トランプ政権をめぐる動きでいましばらく乱高下する相場展開が予想されます。
昨日現金ポジションを高めましたが、あわてずにゆっくりと
18/3期決算見通しの好業績銘柄の「ミニバーゲン価格」を待伏せていく方針です。



コメントの御返事
非公開でいただきましたので差しさわりの無いところだけ
抜粋させていただきました。

現在は、FPGを950円くらいで少し保有しております。
先生は、銘柄を選定する際チャートと、業績どのように選定なさりますか?
FPGは、チャート的に丁度移動平均の真ん中あたりで
これは果たして正しいのかと?
少し反省も含めお恥ずかしいですが、お尋ねしたしだいです。
お時間ございましたらで、結構です。

コメントありがとうございます。
7148FPGは地味ながら毎年増収増益を続けている成長株です。
2015年4月高値1545円形成後は、業績変化率が小さくなり
往来相場になっています。
大まかに表現すると1000円を挟んだ水準でのレンジ相場です。
直近安値は4/13L881円
直近高値は5/11H1087円
トレンドは上に向いています。
5/11H1087円の押し目5/18L994円
昨日はトランプミニショック安の為、誤差が出るかもしれませんが
押し目5/18L994円水準が短期的な底値となり5/11H1087円トライの
場面になるというシナリオが考えられます。
トランプ不安が解決していないため、再び全体相場が混乱した場合は
見通しは変わってしまいますが、3/3高値1149円奪回は分りませんが
5/11高値1087円水準トライの可能性は高いと考えます。
この銘柄は大きな売り材料がないのに、急落する場面が多々あります。
これはファンドの銘柄組み入れ(入れ替え)による場合が多く
4/13L881円~5/11H1087円の上昇局面の裏舞台は某ファンドの
買いの影響によるものと考えます。
17/9期、18/9期も順調に増収増益見通しですので
1000円を割り込み25日移動平均マイナス乖離が大きくなった時はすかさず買い
その後1000円を超えて25日移動平均プラス乖離が大きくなった時は利食いとなります。
この銘柄は収益見通しを確認し問題なければ、25日移動平均乖離率と株価の方向性で
売買なさるのが最も効率の良い売買手法と考えます。
現在は上方向ですので、次の上昇波動は利食いになります。
利食った後は、中途半端な水準では買わずに、1000円の中心株価位置から
下方向に振れた時点で、25日移動平均マイナス乖離拡大で買いです。
あまり複雑に考えず、買いのタイミングは年に2回
売りのタイミングは、天井1回、中or小天井1~2回
このように考えて対処なさってください。



日経平均株価は、6/14米国FOMCまでは
トランプリスク、円高に相場は乱高下する場面がありそうです。

19500円を中心に推移しそうですが、下振れた場合は
安値圏である 13.5倍水準
1396.70×13.5=18855.45
18855.45円くらいの急落があるかもしれません。

もしこの水準があれば、好業績の割安株を買っていくまでです。

  日経平均PER 日経平均EPS
5/18  14.00倍  1396.70円
5/17  14.20倍  1395.41円 
5/16  14.3倍   1392.99円
5/15  14.94倍  1329.98円 
5/12  15.11倍  1315.94円
5/11  15.49倍  1288.68円

4/28  15.95倍  1203.56円
4/27  16.06倍  1198.75円

日経平均
買われすぎ  17.0倍
高値圏    16.5倍

適正水準   15.0倍  
            5/18 14.00倍 割安感あり
安値圏    13.5倍
売られすぎ  13.0倍

本日5/18 19:00前に110.23円まで円高に振れました。
米国株安、110円台の円高になった場合は、19,500円以下の
下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。

「トランプミニショック」で20,000円トライはいったん遠のきました。
114円台~115円台くらいの円の一段安であれば、20,000円を通過し
115円台後半より円安に振れれば
適正水準15.0倍=20894.85円くらいを目指す可能性は高まります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇



次回は、5/22(月)15:15ごろ更新いたします。

「ミニトランプショック」(5/18記)
米国株安、110円台の円高になった場合は19,500円以下の下値を探ることになります。
米国株が上昇し、112円台の円安方向になった場合は下げ一服になります。

日本株上昇の条件 
114円~115円台の円安=海外投資家の日本株買い=底上げ上昇
日経平均株価20,000円トライ


2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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