2017-08

個別銘柄の循環物色

5月23日(火)21:00

大引け

日経平均株価

19647.74(9:00)

19693.02(9:54)

19585.54(14:52)

19613.28(15:00)

前日比▼65.00 -0.33%

TOPIX

1566.40(9:00)

1570.44(9:54)

1563.37(14:52)

1565.22(15:00)

前日比▼2.43 -0.16%


値上がり銘柄数 978

値下がり銘柄数 904

新高値銘柄数 224

新安値銘柄数 25

騰落レシオ25D 149.5

日経平均25D乖離率 +1.61

TOPIX25D乖離率 +1.76


日経平均株価は3日ぶりに反落

1ドル111円まで強含んだ円高を嫌気し
輸出関連銘柄中心に売り優勢で始まりました

寄付 19647.74(9:00)▼30.54

売り一巡後はプラス圏に浮上する場面がありましたが
ロシアゲートの先行き不透明、円の強含みから
上値は重い展開になりました

高値 19693.02(9:54)△14.74

前日の米国株が堅調だったため売り急ぐ動きは少なく
下値は底堅く推移しました

大引けにかけて為替がやや円高に動くと日経平均は
19,600円を割り込みました

安値 19585.54(14:52)▼92.74

大引けにかけてはやや下げ渋りましたが
日経平均株価は3日ぶりに反落して引けました

大引 19613.28(15:00)▼65.00


本日は寄り付き前8:19ドル円相場は111.00円まで円高が進み
イギリスでコンサート会場のテロが伝わり110円台後半まで
円高が進みました 
前日の米国株は堅調に推移しましたが、円高が重しになり
輸出関連銘柄が利益確定売りに押されました。
米国ワシントンポストは22日、トランプ大統領が今年3月に
国家情報長官と国家安全保障局局長に対し、大統領選で
トランプ陣営がロシアと共謀したことを示すいかなる証拠も
公に否定するよう要請していたことが報じられました。
イギリスのコンサート会場で爆弾テロが発生し少なくても
19名が死亡し約50名が負傷したニュースが報道されました。
結果、円が強含みました。

トランプ大統領の「ロシアゲート」疑惑が、今後どのようになるか
不透明感は残ったままで、すぐに解決に向かうことは考えにくく
上値が重い相場展開になっています。
5/18以降は、5/2~5/8の窓の水準での推移となっており
上にも下にも行きにくい気迷い感が強い「十字線」が目立つ
足取りになっています。
日経平均20,000円の上値の壁は非常に重いのですが
110~111円の円高の割には下値も底堅いといえます。

1400円水準のEPSで14倍のPERは下値も限られています。
米国株は高値水準にあり、円高といっても111円を保っているため
企業の想定為替レートで大きな為替差損が出る企業がないためです。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

現在の日経平均EPSとPER
5/23 EPS1398.95円 PER14.02倍
5/22 EPS1398.60円 PER14.07倍

前期17/3期決算も出そろい、新たな買い材料も乏しいため
インデックスを中心とする主力大型株を積極的にける場面ではありません。
テーマ株、好業績銘柄、中小型株、新興銘柄に資金が循環する流れは
しばらく続きそうです。



コメントのご返事
非公開でいただいたコメントは問題ないところを抜粋させていただきました。

ちょうど一年ほど前から7527システムソフトを見ています。
週足、月足も見るようにしました。
システムソフトは値動き、枚数的に自分に合ってるのでメイン銘柄にしています。
去年4月に300円強を付け、その後130~140でもみ合い、
9月後半東証一部に鞍替えし、200円を付けその後上げ下げしながら
先日の暴落時に123円まで落ち、現在140円あたりで持ち直しの動きです。

この株見てて思ったのは日足も週足も全く窓を開けないということです。
チャートが綺麗すぎて引かれたのもあります。
スマートロックなどの材料もありますが、
今後の予想やどのような印象を持たれたか聞かせていただきたいです。
長々すいません。

コメントありがとうございます。
2005年にアパマンショップHDの傘下に入り、親会社のシステム開発に注力しているため
営業益は好調な時でも微増に留まっています。
そのため万年定位株ですが、年に数回株価が動意づきます。
今年の安値は、4/13L123円
5/1に139円△9円+6.92%V1,740,000株 出来高急増株価上昇後
下値を切り上げる動きになっています。
今後は160円台に乗せるくらいの上昇は見込めます。
人気化次第でその上に行く可能性もあります。
私がこの銘柄を売買するとしたら
25日移動平均かい離率で売買を行います。
25日移動平均-15%水準で株価監視を行い下げが止まったところを買い
買った後は数か月放置し、25日移動平均+15%水準から売り準備
このような感じです。

銘柄の好みは人それぞれですが
同じ低位株の売買を行うのであれば8922日本アセットMのほうが
投資妙味がありそうです。

研究銘柄14 思惑含みの低位株
8922日本アセットM 5/23終値125円
ドン・キホーテグループ店舗を軸としたビル賃貸管理事業が主力
1/4高値187円からの値幅日柄調整は最終局面と想定
買い目標 時価近辺の押し目買い
売り目標①140円(1~3カ月)
売り目標②160円(3~6カ月)


2銘柄についてよろしければ先生のご意見をお伺いできればと思い
はじめてコメント致しました。
1つ目は先生が以前挙げておられた8771Eギャランティで数字だけ見ると
3000越えの頃からそこそこ調整してきているように思えるのですが
今買うにはまだ調整が足りないでしょうか。
2つ目は2124JACリクルートメントで
こちらは1400の上を2度目にブレイクした際に購入しました。
やや鈍化傾向の様子も見えますがこれまで人材系の事業環境が良かったことと
全体相場が再び上向きになりつつあったため売り時を迷っております。
ご意見頂けるようであればぜひ考え方を参考にさせていただきたいと思います。
もしお時間ありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。
8771Eギャランティ
2009年から9期連続増収増益(最高益更新)予想で
地味ながら成長銘柄です。
4/17安値2218円は売られすぎで
レンジ下限 2400円台前半
レンジ上限 2550円 それを超えた場合2800円以上
以上のことから2500円水準を買うとなかなか思うように儲けさせてはくれません。
買うのであれば2400円台前半を待つのがが良いと考えます。

2124JACリクルートメント
4/5高値1951円で材料はすべて織り込み済みとなり
株価は日柄値幅調整入りになりました。
今後の株価推移は以下の2通り考えられます。
①下降トレンド継続(夏場にかけて1400円以下水準まで調整)
②レンジ内での株価推移(1500円台後半~1800円水準)

良い銘柄、好業績銘柄であっても天井をつければ
材料は織り込み済みとなり調整局面入りになります。


注:本日のコメント内容は今後の株価環境、企業業績の変化で
  方向性は大きく変化します。
  内容はすべて本日現在の投資判断です。 


次回は、5/24(水)15:30ごろ更新いたします。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

現在の日経平均EPSとPER
5/23 EPS1398.95円 PER14.02倍
5/22 EPS1398.60円 PER14.07倍

2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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