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2024-03

個別銘柄の選別物色の流れ

5月30日(火)21:00

大引け

日経平均株価

19681.11(9:00)

19691.44(14:24)

19570.13(10:42)

19677.85(15:00)

前日比▼4.72 -0.02%

TOPIX

1569.80(9:00)

1573.44(14:51)

1562.78(10:42)

1572.67(15:00)

前日比△2.46 +0.16%


値上がり銘柄数 1092

値下がり銘柄数 751

新高値銘柄数 128

新安値銘柄数 72

騰落レシオ25D 140.9

日経平均25D乖離率 +0.56

TOPIX25D乖離率 +0.86


日経平均株価は小幅ながら3日続落

前日の米国、英国株式市場休場で市場参加者が少ない中
小幅続落で始まりました

寄付 19681.11(9:00)▼1.46

イタリアの総選挙前倒しへの警戒感やギリシャ債務問題の再燃
円が対ユーロで円高が進み、対ドルでも110円台に円安が進み
薄商いの中、じりじりと下げ幅を拡大

安値 19570.13(10:42)▼112.44

寄付き高値でほぼ安値圏で前引けを迎えました

前引 19576.19(11:35)▼106.38

後場になると為替の円高が一服となりじりじりと下げ幅を縮小し
一時プラス圏を回復する場面がありました

高値 19691.44(14:24)△8.87

日経平均株価は小幅ながら3日続落して引けました

大引 19677.85(15:00)▼4.72


本日は欧州リスクが再燃したため円が対ユーロ、対ドルで円高が進み
円高=日本株先物売り
15,600円台を割り込む場面がありました。
直近の膠着相場においては、1ドル110円台、日経平均株価19,500円水準が
岩盤になっており、切り返しに転じています。
本日の日経平均日足(ローソク足)は
通称トンボといい、
一旦は売りこまれたものの戻したローソク足。
底値圏で出てくれば相場の押し戻す力が大きくなってきたことを示しますが
現在は底値圏ではありませんので、為替のわずかな変動に株価が
連動していることがわかります。
1ドル110円台、日経平均株価19,500円水準が岩盤になっているため
底堅い足取りを表すトンボになりました。
5/18、5/19の日経平均日足(ローソク足)は、通称十字線といいますが
この時は19,500円の壁を意識して、為替と連動して切り返したため
その分が下ヒゲとなり、上値が重いことから上ヒゲになり
結局終値は寄り付き水準と同水準になったため、十字線になりました。
要するに日経平均株価は、円相場と連動しているため
1ドル110円台、日経平均株価19,500円水準を意識しての値動きが
続いているということになります。
日経平均EPS1400円水準を背景に、大きく売り崩すこともできず
111円水準の円高の高止まりから、上方向に買われることもありません。
それに加えて、前場のTOPIX下落率が0.4%を終えると日銀ETFが入るため
後場はじりじりと下げ幅を縮小しました。

再び欧州リスクがささやかれていますが、イタリアの政治不安や
金融機関不安、そして耳にタコができるギリシャ不安など
海外短期筋の売りネタですが、様々なリスクよりも円高が
日本株にとって最大の足かせになるということです。

円高の高止まりと様々なリスク要因はありますが、冷静に考えますと
日本企業の想定為替レートは、1ドル108円30銭水準です。
現在の為替水準はその上にあるため、19,500円の岩盤に守られています。
加えて本日の日経平均EPSとPERは EPS1399.56円 PER14.06倍
割安な日本株は、上値は重いものの下値も底堅いことがわかります。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

現在の日経平均EPSとPER
5/30 EPS1399.56円 PER14.06倍
5/29 EPS1400.89円 PER14.05倍

このような状態は、未来永劫続きませんが、米国の6月利上げを目前に
米国10年債利回りが低水準にあるため、日米金利差が縮小傾向
ドル弱含み、円強含みになっています。

インデックスや大型株は一部を除き上値が重く膠着感が強くなっていますが
国内外ファンドや一部の個人投資家は動いています。
森(全体相場)を見ず木(個別銘柄)を見る相場展開になっています。

海外ファンドは、成長株で高ROE、国内外ファンドが
保有中の銘柄を物色しています。
ここで重要なことは、成長性があり高ROEが増加傾向ということです。
一例をあげますと
6869シスメックス 5/30終値6530円
連結ROE21.3% 連結予想ROE21.5%
2010年から7期連続で増収増益、最高益更新
2017/3期減収減益
2015年8/18高値8640円形成後は、ボックス相場
レンジ下限 5/24安値6080円 2/7安値6100円 16/12/9安値6010円
レンジ上限 5/9高値7300円 1/10高値7080円 16/9/23高値7670円      

今回は、5/24安値6080円を底に切り返しに転じる強い値動きになっています。
これは間違いなく国内外ファンドの買いと考えます。
5/26(金)レンジ下限からの大陽線となりました。
「底値水準での大陽線は買い」です。
セオリー通りに5/29寄り付き6310円で買いましたが
以下の水準を考えております。
戻りメド①6800円
戻りメド②7000円超

日米の金利差が縮小傾向にある間は、日経平均19,500円
ドル円相場110円台の岩盤が意識される相場展開が続きそうです。
個別銘柄を選別物色する流れはしばらく続きそうです。


コメントのご返事
6723と2158
先生お元気ですか?
毎日の欠かさずのブログ更新に感謝してます。
毎日の日課にしています。

今後もご無理のないところでご指導くだされば幸いです。
6753 ルネサンスエレクトロニクス。
買いコストは、980円
2158 フロンテオ
買いコストは、730円
ルネサンスは、調整に入ったのでしょうか?まだ相場は生きていますか?
フロンテオは、ようやく、活気ついたように感じますが先生のお見立ての売却は?
以上よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。
6723 ルネサンスエレクトロニクス 買いコスト980円 の件
3/30高値1261円天井形成後値幅日柄調整入り
相場は下降トレンドに入りました。
もっともよくないのは、
5/12 1031円▼91円  5/15 1029円▼2円
この2本の大陰線です。
この大陰線をきっかけに相場は下方向を試す場面になりました。
5/19の通称トウバ
トウバは始値、終値が近い水準で高値が大きく上の水準にあり
上ヒゲが大きくついている状態。
ヒゲがトンボとは逆ですが、同じく日中の値動きが荒くなっている状態です。
この場合は、売りが優勢ということがわかります。
5/29 25D乖離率-12.70%
5/30 25D乖離率-12.96%
かなり良い水準まで売り込まれ、本日の下ヒゲの882円は
重要な200日移動平均線ラインのサポートがあります。
880円水準が下値メド①で明日以降これを維持できるかどうかです。
しばらくはこの水準でのもみ合いになってもよいのですが
さらに一段安した場合は、底割れになるため再度コメントをください。
その時点で最善策を模索します。

2158 フロンテオ 買いコスト730円の件
私も売買する銘柄ですが、今回の底値水準では買いそびれてしまいました。
昨年10/7高値1025円天井形成後、値幅日柄調整入り
4/17安値559円底値大底形成
5/1 25日移動平均回復
5/16 追撃買いサイン1
5/24 追撃買いサイン2
5/25、5/26戻りのメドの最大の難関200日移動平均の攻防になっています
5/29、5/30押しが入っていますが、本日現在は相場は生きています。
①800円以上は戻り売りが待ち構えているため、上に行くには
さらなる出来高増加が必要です。
②5/25の大陽線の安値713円を割り込み、75日移動平均線を割り込むと
戻りはいったん終了になります。
現在出来高減少傾向にあるため、数日中に5/26高値791円を更新しないと
上値が重くなりそうです。
本日お答えできることはこのくらいですので迷うようでしたら
後日再度コメントをください。

注:本日のコメント内容は今後の株価環境、企業業績の変化で
  方向性は大きく変化します。
  内容はすべて本日現在の投資判断です。 

いただきましたコメントが少したまってしまいましたが
明日以降順番にご返事させていただきます。


次回は、5/31(水)15:30ごろ更新いたします。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

現在の日経平均EPSとPER
5/30 EPS1399.56円 PER14.06倍
5/29 EPS1400.89円 PER14.05倍
5/26 EPS1401.20円 PER14.05倍
5/25 EPS1401.21円 PER14.14倍
5/24 EPS1399.22円 PER14.11倍
5/23 EPS1398.95円 PER14.02倍
5/22 EPS1398.60円 PER14.07倍

2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。

研究銘柄14 思惑含みの低位株
8922日本アセットM 5/23終値125円(5/23記)
ドン・キホーテグループ店舗を軸としたビル賃貸管理事業が主力
1/4高値187円からの値幅日柄調整は最終局面と想定
買い目標 時価近辺の押し目買い
売り目標①140円(1~3カ月)
売り目標②160円(3~6カ月)

研究銘柄15 リスクをとっての順張り
7989立川ブラインド 5/25終値1038円 (5/25記)
今期17/12期は、8期連続の増収増益見通しで
89年12月期の史上最高益を上回る見込みです。
5/25時点での連結予想PER11.1倍は、もう一段の
上昇があっても不思議ではありません。
今世紀最高値更新中のため、戻り売り圧力は一切なし
時価近辺の押し目買い
売り目標 人気化次第で未定
注:今世紀最高値更新中のためリスクを伴います

研究銘柄16
3687フィックスターズ 5/26終値3190円
1/6高値4045円 1/31高値4020円 ダブルトップ形成後調整入り
2/16下落注意サイン①
2/23下落注意サイン②
その後底値買いサインは無し
4/17安値2686円底値形成を確認
5/9 25日移動平均回復
5/23追撃買いサイン①
5/25追撃買いサイン②
5/25 75日移動平均回復
時価近辺押し目買い
売り目標①3500円~3600円
売り目標②人気化次第未定
注:底値圏ではありませんのでリスクを伴います

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コメント

いつもブログを拝見し、勉強させてもらってます。

さて、先日、6101のツガミは調整局面に入ったため、

手だしすると調整に巻き込まれるので危険と記載されていましたが、

今日、75日線にはじかれるように、大きな陽線をひきました。

これはやはり調整が終了し、これから反発していくと考えてもいいのでしょうか?

もし良ければご意見を伺いたいと思います。

よろしくお願いします。

エレクトロニクス。フロンテオ

早々のご指導ありがとうございました。
スッキリしました。
もう少しチャートの勉強を致します。
やはり今もチャートや出来高、日柄、等を学ばないと塩漬け銘柄も美味しい塩漬けになりませんね。
また相談させて頂きます。
暑くなる毎日ですが、どうか、先生もお体をお大事になさって下さい。

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k124816

Author:k124816
株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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