2017-11

研究銘柄25 7777 3Dマトリックス

6月28日(水)15:25

大引け

日経平均株価

20149.20(9:00)

20224.30(10:19)

20110.49(14:59)

20130.41(15:00)

前日比▼94.68 -0.47%

TOPIX

1616.03(9:00)

1623.05(10:23)

1613.01(14:59)

1614.37(15:00)

前日比▼4.65 -0.29%


日経平均株価は4日ぶりに反落

ECBドラギ総裁の発言を受けて欧米株は反落
前日の米国株が3指数そろって下落
欧州主要市場も下落した流れを受け売り優勢で始まりました

寄付 20149.20(9:00)▼75.89

為替が1ドル112円台に乗せたことから下値は底堅く
じりじりと下げ幅を縮小し前日終値に近付く場面がありましたが
買い一巡後は前引けにかけて再び、寄り付き水準まで押されました

高値 20224.30(10:19)▼0.79

前引 20166.21(11:35)▼58.88

後場は連日同様に狭いレンジでの小動きとなりましたが
日銀ETF買いが入らないのではとの観測から大引けにかけて
一段安となりました

安値 20110.49(14:59)▼124.60

日経平均株価は4日ぶりに反落して引けました

大引 20130.41(15:00)▼94.68

明日以降は、円安がさらに進むかどうか
欧米株が落ち着くかどうかが注目点になります。

外部要因が急速に悪化しなければ、直近の相場は月初高の習性期待で
7月上旬までは堅調に推移する見込みです。
広がりすぎた買いポジションは7月上旬高に向けて
欲はほどほどにして「利食い千人力」でいきます。

年後半の調整局面で本命の成長銘柄を買い下がります。


研究銘柄25
7777 3Dマトリックス 6/28終値770円 △39円
6月中旬から不可解な値動きをしていましたが陽線が立ちました。
明日以降、7月にかけて上昇に期待

7816スノーピーク 買いコスト3105円
6/28寄付き3280円で利食い
3/27 3105円で買いその後6/6高値3580円まで買われましたが
17/12期の増収増益予想縮小の思惑で下落しています。
いったん利益確定することにしました。


コメントのご返事

工藤先生 いつもありがとうございます。
他の方のコメントでしたが、昨日の共立メンテは
私も参考にさていただきます。
考えてみますとここ数年工藤先生の研究銘柄では
損をしていないことに気付きました。
当然売却までの工程や価格は思ったようにはいかないものの
しばらく放置できるゆとりがあれば、次回のチャンスを
確り捉えることができております。

川崎船(291買い)などは良い例で、今年の上昇時に
上手く売り切ることができました。 
参考銘柄のピックアップだけをとっても、大変感謝いたしております。

つきましては下記、先生の過去研究銘柄で
いくつか保有しているものがありますので
お時間のある時で構いませんので、ご指南いただければ幸いです。

アイサンテクノ4000買い
ナブテスコ3303買い
サイバダイン1680買い
Eギャランティ2485買い
本当にお時間の空いている時で構いませんのでよろしくお願い申し上げます。

コメントありがとうございます。

4667アイサンテクノ4000買いの件
2016年4/20高値8080円(2番天井)形成後長期間にわたり
値幅日柄調整入り
4/13安値3300円(1番底)5/30安値3415円(2番底)底入れ完了
現在は、4000円水準が重しになっています。
今後は、4000円~5000円水準に大量の戻り売りが待ち構えているため
サプライズとなる好材料がなければ、簡単に上方向にはいけません。
以下の2通りを考えます。
①このまま持続して様子見
②4000円水準の買いコストでいったん手仕舞い、3700円水準で
買いなおせば勝つ可能性は高まります。
長期的目線で考えると自動運転関連の中核人気銘柄です。

6268ナブテスコ3303買いの件
直近は3400円水準が上値の壁になっています。
銘柄としては申し分ないのですが、外国人比54.0% 海外投資家
ファンドの買いが入らなければ、3400円を大きく超えることは難しいと考えます。
成長株のためこのまま持続するか
アイサンテクノロジー同様に買いコストを下げるかと考えます。
長期的目線で考えると3年後、5年後に成長の見込める銘柄です。

7779サイバダイン1680買いの件
昨年空売りファンドの標的となりましたが11/9安値1281円を底に
切り返しました。
上値の限界点は
12/4高値1743円 1/10高値1743円 2/24高値1829円
その後直近にかけては
レンジ下限1450円~1460円
レンジ上限1600円水準
再びレンジ下限を試す場面になっています。
資金的余裕があるのでしたら無理のない範囲で
もし1400円水準まで下落したら突っ込みを拾い
いったん1600円水準で利食うのも一策と考えます。
複数保有すれば投資戦力も多様化できます。
今後は循環物色待ち、サプライズ待ちになります。
長期的目線で考えると国策銘柄です。

8771Eギャランティ2485買いの件
伊藤忠商事グループの信用保証会社 設立は2000年
上場来毎年最高益更新銘柄です。
4/17安値2218円大底形成後反発に転じ6/20高値2748円まで
順調に戻りましたが本日6/28大陰線で4日連続陰線になりました。
今期も業績には問題はないのですが、高値水準ではいったん利食い
また安くなったところを拾えば、この繰り返しだけでも
海外短期筋の影響を受けずに儲けるチャンスがあります。
レンジ上限2700円超
レンジ下限2400円割れ
レンジ上限と下限を6カ月毎に調べ、レンジ圏での売買が
この銘柄で勝つ方法です。


フロンテオ
再度の見解、ご意見をお願いします。
IRが出て、昨日から材料視されていますが、800円を超えてまいりました。
ここで一旦利確が賢明か?
様子を見た方が良いのかが判断に迷います。先生のお見立てを、よろしくお願いします。
複数単位持ってます。平均買値は、720円となりました。
それから余談ですが、去年から、儲けの一割を、社会奉仕しようと、預金箱にいれています。
それからは、不思議な事に少しずつ株式で利益を得る事が出来ています。
欲を張らずに、余裕を持つ事の大切さを先生から、教わりました。
感謝です。ありがとうございます。

コメントありがとうございます。
社会貢献のご協力ありがとうございます。
社会貢献はあくまで任意ですが、私を応援してご賛同くださる方が
多数いらっしゃることに心から感謝申し上げます。
継続は力なりといいますが、無理のない範囲でよろしくお願いいたします。

2158FRONTEO
6/21大引け後、当社が独自に開発した人工知能エンジン
「KIBIT(キビット)」をりそな銀行が導入したことを報道
金融商品のおすすめや、それに対する顧客の反応など
銀行の担当者と顧客との面談記録をKIBITで解析
記録を重要度の高い順に抽出することで顧客のニーズを効率的に把握して対応
本日は、高値圏でのもみあいになっていますが、相場は生きています。
ここで問題点は一つ
ここから上の水準では戻り売り圧力が高まるということです。
具体的には850円~920円水準が売り圧力が高まるため
今後出来高が減少すると回転が効かなくなりその場合は上値余地が限定的になります。
複数単位持っていらっしゃるとのことですから
時価近辺から分散して売り抜けることが最善策と考えます。
一定間隔での売り上りが理想ですが、下がることも考えなければなりません。
以下の2点を注意したうえで、分散して利食い (値幅と日柄を分散しての利食い)
6/22の窓の下限770円を割れたら危険信号 この場合は即刻利食い
出来高が減少し上値が重くなったら、即刻利食い

株式投資は、高値圏では「ババ抜き」になります。
利益は独り占めにしようとせず、ほどほどの儲けをいただき
感謝する謙虚さがあれば、この世界で生き残れるはずです。



次回は、6/29(木)20:00~21:00ごろ更新いたします。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準 1408×15=21120
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

現在の日経平均EPSとPER
6/27 EPS1410.40円 PER14.34倍
6/26 EPS1412.29円 PER14.27倍
6/23 EPS1408.86円 PER14.29倍
6/22 EPS1408.30円 PER14.28倍
6/21 EPS1408.31円 PER14.30倍
6/20 EPS1408.80円 PER14.36倍
6/19 EPS1405.30円 PER14.28倍
6/16 EPS1402.48円 PER14.22倍
6/15 EPS1404.52円 PER14.12倍
6/14 EPS1402.22円 PER14.18倍
6/13 EPS1400.33円 PER14.21倍 
9/12 EPS1402.01円 PER14.20倍 
6/9  EPS1410.38円 PER14.19倍 
6/8  EPS1408.01円 PER14.14倍
6/7  EPS1407.37円 PER14.20倍
6/6  EPS1407.04円 PER14.20倍
6/5  EPS1408.58円 PER14.32倍
6/2  EPS1402.17円 PER14.39倍
6/1  EPS1402.54円 PER14.16倍


2017年 
研究銘柄3 出遅れの水準訂正 (4/26記)
3696セレス 4/26終値1389円 
12月決算の為、現在の決算発表で減額修正リスクはありません。
フィンテックブロックチェーン関連銘柄として度々人気化しましたが
直近にかけて人気離散で底値模索の展開になりました。
4/13安値1,302円(暫定1番底)
その後1,400円を大きく超える動きは今のところなく底練りになっていますが
全体相場好転から、見直し買いが入る展開が予想されます。
時価近辺での買い
売り目標①1550円~1600円前後
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値1654円△156円 終値1574円△76円
5/9高値1654円まで買われる場面がありましたが
長い上髭を引いて引けました。
大底からの初動の上昇の為、もう少し持続で良いと考えます。

研究銘柄4 出遅れの水準訂正 (4/26記)
2928RIZAP 4/26終値820円
レンジ相場が続いています。
レンジ上限900円~923円
レンジ下限729円~777円
時価近辺での買い
売り目標①880円以上
売り目標②未定
5/9追記
5/9高値879円まで買われる場面があり間もなく売り目標①です。
上げシロがもう少しあるように思えますが、欲をかきすぎず
腹8分目で対処すれば、相場の格言「利食い千人力」
残りの上昇分は他人におすそ分けくらいの余裕も必要です。
売り目標②900円前後
売った後の上昇 儲けそこないは良いのです。

研究銘柄5 悪材料出尽くし (5/7記)
6773パイオニア 5/2終値205円
17/3期減額修正 4/13安値193円 4/28安値198円
ダブルボトム形成なるか
買い目標200円~203円
売り目標①220円(1~3カ月)
売り目標②240円(3カ月)
売り目標③260円(年内)

研究銘柄6 連続最高益更新 (5/7記)
注:押し目がなければ買い見送り 
4709インフォメデベロプ 5/2終値1224円
5/2史上最高値更新5/2H1280円
この場合は、押し目買い有効です。
注:押し目がなければ買い見送り
買い目標 1170円以下(アンダーの買い指値)
売り目標 1300円以上(10%利食い)

研究銘柄7 3期連続営業増益予想 (5/7記)
4526理研ビタミン 5/2終値4205円
4/17安値3980円で目先底値確認
4500円まで戻り売りが出やすく上値は重いものの
そろそろレンジ下限から抜け出す時期か。
買い目標 4200円以下
売り目標①4500円
売り目標②4800円以上

研究銘柄8 株価横ばいからの脱却 (5/7記)
2413エムスリー 5/2終値2897円
買い目標 時価の押し目水準 出来れば2850円くらい
売り目標①3200円(1カ月)
売り目標②3500円以上(3~6カ月)
5/9追記
株価横ばいからの脱却し始めています。
3,000円台に乗せると機関投資家
個人投資家全員参加の上昇になりそうです。

研究銘柄9 値幅日柄調整完了 (5/7記)
3258ユニゾHD 5/2終値3060円
2016年5/13高値6160円形成後、値幅日柄調整
4/6安値2640円 2番底形成後の反発期待
5/1 追撃買いサイン①②同時点灯
買い目標 時価の押し目水準 出来れば3050円以下
売り目標①3380円(1~3カ月)
売り目標②3800円(3~6カ月)
売り目標③未定 人気化次第

研究銘柄10 不気味な日足(5/8記)
7927ムトウ精工 5/8終値565円
2月に大きく買われた銘柄で3/2高値584円形成後上値が重くなり
その後短期調整に入りました。
4/14安値464円で底打ちとなり、4/28以降連日陽線が立ち
強い足取りになっています。
ハイリスク銘柄の為注意が必要ですが相場は現在進行中で生きています。 
このままでは終わらない日足チャートです。
注:ハイリスクの為チャートの勉強にお使いください

研究銘柄11 レンジ下限のローリスク(5/9記)
3328BEENOS 5/9終値1361円
この銘柄はレンジ下限で買って2~3週間後
切り返したところを欲をかかずに売る銘柄です。
3月までは、レンジ下限が1420円水準でしたが
100円強切り下がりました。
買い目標は時価近辺の押し目狙い
売り目標①1460円前後
売り目標②1560円前後
欲をかきすぎると再びレンジ下限まで下がる場合があります。
腹8分目で欲を抑えれば手堅く利益が入る銘柄です。

研究銘柄12 機関投資家の注目銘柄
6702富士通 高値圏順張り(5/12記)
5/12終値788.6円
富士通の業績が激変しています。
17/3期実績  営業利益1288億6100万円 EPS42.8円
18/3期予想  営業利益1850億円    EPS70.0円
19/3期予想  営業利益1950億円    EPS72.5円
国内外機関投資家、個人投資家、全員参加型の相場展開が予想されます。
時価買い 
売り目標1,000円の大台乗せ

研究銘柄13
8572アコム 順張りの押し目買い(5/12記)
5/12終値485円
利息返還請求は月5,000件ペースでありますが峠は越えています。
18/3期は営業利益713億円 EPS40.2円
19/3期は営業利益750億円 EPS42.6円
時価近辺の押し目買い
売り目標①550円(3か月以内)
売り目標②600円(年内)
昔のサラ金とは違い、メガバンクトップの三菱UFJFGの子会社です。
三菱UFJFGに普通預金がある場合は、リスクを取って
8572アコム 順張りの押し目買いが妙味ありと考えます。


研究銘柄17~22は、主力大型株のため今後さらなる
円高加速による海外投資家の買い越しが止まった場合は
全銘柄の上値余地は低くなります。
一方、6月、7月にかけて日本株活況となった場合は
上値余地が大きくなります。(6/4 日曜記)

研究銘柄17
7012川崎重工 6/2終値334円 (6/4 日曜記)
16/12/12高値411円高値形成後日柄値幅調整入り
4/17安値313円(1番底)5/31安値316円(2番底)
「底値形成直後の大陽線は買い」
売り目標1 355円
売り目標2 370円前後

研究銘柄18
8058三菱商事 6/2終値2308円 (6/4 日曜記)
2/2高値2705.5円天井形成後日柄値幅調整入り
5/18安値2208.5円 5/31安値2214円 底入れ確認
「底値形成直後の大陽線は買い」
売り目標1 2480円
売り目標2 2600円

研究銘柄19
8306三菱UFGFG 6/2終値721.6円 (6/4 日曜記)
6/1追撃買いサイン①②
6/2 25日移動平均回復
6/2 75日移動平均回復
日米金利差が縮小傾向にあるため上値余地は低くなります。
米国10年債利回り6/2 2.15% が上昇すると
上値余地が高まります。
売り目標1 740円
売り目標2 770円

研究銘柄20
8601大和証券G 6/2終値693.5円 (6/4 日曜記)
4/13安値636.9円 5/18安値651.4円で調整完了
6/1安値669.2円は75日移動平均が下値サポートになり切り返す
4/26高値705円を短期的に超えられれば次の波動入り。
売り目標1 750円
売り目標2 全体相場が活況となり人気化次第

研究銘柄21
8604野村HD 6/2終値698.0円 (6/4 日曜記)
日経平均株価20,000円台定着になれば、証券銘柄に買いが波及か。
5/16高値712.8円を超えることができれば次の波動入り。
売り目標 760円~770円

研究銘柄22
9101日本郵船 6/2終値211円 (6/4 日曜記)
5/18安値199円 5/31安値200円 底入れ完了
6/1、6/2の連続陽線 戻りを試す場面
売り目標1 230円
売り目標2 全体相場が活況となり人気化次第

研究銘柄23
4503アステラス製薬 6/5終値1414.5円 (6/5記)
1/10高値1688円形成後、値幅日柄調整
悪材料が出なければ、5/31安値1392円が1番底と想定
売り目標1 1520円
売り目標2 1600円

研究銘柄24 相場はまだ生きている感触
5355日本ルツボ 6/13終値182円(6/13記)
4月末に出来高が急増して株価が乱高下しました。
4/27 175 201 175 177 △3 V540,000株
その後、5/11高値205円まで買われましたが、上ヒゲで終わりました。
直近にかけてきな臭い足取りが続いており
相場はまだ生きているものと考えます。
18/3期は増収増益予想で
予想EPS21.29円で大きな下値不安は小さい
昔は、往年の仕手株でした。
数年に一度大きく上昇する傾向があり、業績の裏付けもあるため
ご紹介しました。
売り目標は未定 物色を待ち伏せ

注:上記銘柄はチャートの勉強用に掲載しました。
  大底ではありませんのでリスクを伴います。
  初心者の方は見るだけにしてチャートの勉強にお使いください。

好業績銘柄の新高値買い 1
7989立川ブラインド 6/14終値1050円(6/14記)
本日ザラバ5/24高値1058円を超えました。
本日高値1080円(9:20)は、1998年来の高値になります。
最高純益は、1989年12月期 1,758百万円
連17.12予 1,950 史上最高値更新見込み
連18.12予 2,100 史上最高値更新見込み

単位百万円 EPSは単位円
     売上  営業益  経常益 税引益 EPS
連16.12  39,349 2,867 2,923 1,741 89.5

連17.12予 40,700 3,200 3,250 1,950 100.2
連18.12予 41,500 3,500 3,550 2,100 107.9

売り目標は19年来の高値更新のため未定
リスクをとっての順張り

注:上記銘柄はチャートの勉強用に掲載しました。
  大底ではありませんのでリスクを伴います。
  初心者の方は見るだけにしてチャートの勉強にお使いください。

好業績銘柄の新高値買い 2
7607進和 6/19終値2082円(6/19記)
2015年以来の高値更新6/19高値2092円まで買われ
大陽線を立てて新高値更新して引けました。
天井付近といっても連結予想PER13.3倍
予想配当利回り2.64%
15年6/8高値2368円が当面の売り目標になります。

注:上記銘柄はチャートの勉強用に掲載しました。
  大底ではありませんのでリスクを伴います。
  初心者の方は見るだけにしてチャートの勉強にお使いください。

研究銘柄25 ハイリスクハイリターン
7777 3Dマトリックス 6/23終値720円(6/23記) 
本日の出来高増加の背景には何らかの思惑がありそうです。
この銘柄は、ハイリスクハイリターンのため
一般の個人投資家向きではありませんので
チャートの勉強にお使いください。
6/26~7月上旬に出来高急増株価上昇を想定

研究銘柄26 値幅日柄調整完了 戻りを試す場面
2418ツカダGHD 6/26終値594円(6/26記)
2016年12/16高値736円形成後値幅日柄調整入り
12/26下落注意サイン①②
底値買いサインは無し
6/16追撃買いサイン①
6/21追撃買いサイン②
6/22 75日移動平均回復
6/23 600円回復 630円までは戻り売り圧力あり
5/19安値553円が大底形成になりましたが
直近にかけて出来高が増加傾向にあり
値幅日柄調整完了 戻りを試す場面を想定
売り目標①650円
売り目標②未定 人気化次第


株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
信用取引の目いっぱいの買いは墓穴を掘ることになりかねません。
初心者の方がトレンドに乗ってとんとん拍子に勝つと
しだいに分相応の枠を超えてしまいます。
資金的余裕と精神的余裕を常に頭の片隅にとどめて
欲を抑えて、腹八分目のつもりで投資に臨んでください。
どんな時も株式投資において100%はありません。
自信過剰になった時こそ、墓穴を掘ることになるものです。

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが
正確性、確実性を保証するものではありません。
当サイトのご利用により生じた損失につきましては
一切その責を負いません。
投資のリスクはすべて自己責任で行ってください。
なぜならば、利益はすべてあなた自身のものだからです。
投資に100%は存在しません。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。

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コメント

フロンテオ

本日フロンテオを高値で売却できました。
ひとつだけ、残しました。
このひとつが
今後下落しても充分な利確です。
ありがとうございました。
1割社会貢献預金箱に入れました。
心の余裕が嬉しいです。
以前は売却した後でストップ高して悔しい気持ちになりましたがいまは違います。
儲け損ないには、もう心が乱れません。
この余裕が今後の投資に生かされると信じています。
先生本当にありがとうございました


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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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