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2020-08

来週以降は 森を見ず木を見る場面

9月7日(木)20:15

大引け

日経平均株価

19433.44(9:00)

19482.72(9:25)

19365.75(13:10)

19396.52(15:00)

前日比△38.55 +0.20%

TOPIX

1598.59(9:00)

1605.83(9:56)

1594.86(13:10)

1598.24(15:00)

前日比△6.24 +0.39%


値上がり銘柄数 1432

値下がり銘柄数 485

新高値銘柄数 59

新安値銘柄数 15

騰落レシオ25D 99.2

日経平均25D乖離率 -1.04

TOPIX25D乖離率 -0.67


日経平均株価は4日ぶりに小幅反発

前日の米国株上昇、為替の円高一服を背景に
買い優勢で始まりました

寄付 19433.44(9:00)△75.47

高寄り後に120円超上昇する場面がありましたが

高値 19482.72(9:25)△124.75

上値は重く前引けにかけて上げ幅を縮小

前引 19430.19(11:35)△72.22

後場寄りは前引けよりも高く始まりましたが
上値は重く、じりじりと上げ幅を縮小し
前日終値に迫る水準まで、下値を試す展開となりました

安値 19365.75(13:10)△7.78

日経平均株価は4日ぶりに小幅反発して引けました

大引 19396.52(15:00)△38.55


北朝鮮が建国記念日の9日にミサイルを発射する可能性が
あると一部で報じられ、円買い株式先物売りで
円相場が108円台後半に強含むと日本株も伸び悩む展開
日経平均は前日終値付近まで値を消す展開になり
上げ幅を縮小して取引を終了。
200日移動平均 19396.83円 攻防が続いています。

今晩には欧州中央銀行(ECB)理事会が開催され
このことも後場にかけて様子見姿勢を強める要因になりました。

民主党とトランプ大統領の意見が一致し
米国の連邦債務上限引き上げ ひとまず9月末の期限はクリア
しました。
トランプ大統領と米議会がハリケーン「ハービー」救済への
短期の歳出と債務上限引き上げを抱き合わせで合意になり
3ヵ月延長し12月15日までの暫定措置
不安要因が一つ先送りになりました。

直近売り込まれた中小型株には押し目買いが入りましたが
上値は重く、週末の北朝鮮建国記念日に警戒感が残っています。

北朝鮮の建国記念日を通過すれば地政学リスクに対する警戒感も薄れ
9月末の配当取りに市場の目が向かいだし、好業績銘柄物色に
資金が循環してくることになりそうです。
ドル円相場が円高の高止まりが続いているため、主力銘柄は手掛けにくく
7-9月期に増額修正の見込める、4-6月期の進捗率の高かった銘柄に
再び注目が集まりそうです。
日経平均株価は、近くて重い20,000円の大台を目指す場面が
年末までにはあるでしょうが、「森を見ず、木を見る」
投資が利益を上げるカギになりそうです。
注:この場合に森はインデックス 木は個別好業績銘柄

9/11(月)以降は、いったん落ち着いてくることを願いたいものです。
日銀ETF買いでいびつになった日本市場では、大底買いのチャンスがなくなり
難しい相場になっていますが、個別銘柄の選択が今まで以上明暗を
分けることになります。
間もなく会社四季報が発売になりますが、読書の秋として
チャートとともに勉強なさることをお勧めします。



コメントのご返事
コメントについては本日現在の株価見通しです。
今後の市場環境、業績の推移で株価判断は
大きく変わることがありますのでご注意ください。


いつも読ませていただいております。
さっそくですが、長期テクニカル面と特許関連で良いと思い
4240クラスターテクノロジーを4枚676円で持っています。
しかし、最近は下がりっぱなしで、どこかで買い足しをするか
損切りをするか迷っています。
お忙しいとは思いますが、先生の意見をお聞かせ頂けますでしょうか?

コメントありがとうございます。

上期4-9月期計画の1300万円の赤字をクリアし黒字転換の見通しです。
18年3月期第1四半期(4-6期)の経常損益900万円の黒字に浮上
(前年同期は3200万円の赤字)
連日の出来高は数千株で、多少できても3~4万株程度で
市場性の低い銘柄です。
株価は狭いレンジでの推移が続き、レンジ上限値は680円~690円
レンジ下限値は620円~630円です。
今後何らかの材料で上昇する可能性は否定できませんが
成長性、収益性、財務内容、特に注目する点は何もありません。

1年に1度くらいは急上昇する場面はあるものの
これ以上深入りするのはいかがかと思います。
手厳しいご返事になりましたが、買いコスト付近で
手仕舞うのが良いと考えます。

同じジャスダック銘柄で当ブログに以前記載しました
5285ヤマックスなどの方が投資妙味があると思います。
本日は上昇してしまいましたが、昨日寄付き311円
一昨日安値309円がありました。
上昇トレンドに入っており、年内には株価位置が
上方向に行くとみております。

注:ヤマックスを今買いというわけではありませんが
  同じジャスダック銘柄で株価が半値で、増額含み
  上昇トレンドに入った観があるため、投資の勉強として
  今後の株価をご覧ください。
他にも、投資妙味のある割安株はたくさんあります。
日足、週足チャートとまもなく発売になる会社四季報で
買う根拠のある銘柄の勉強をなさることをお勧めします。


先日はアドバイス本当にありがとうございました。
参考にさせていただいております。
申し訳ありませんがまたご相談させてください。
ブロッコリーの株を2000株900円で買っています。
8月にリリースされたら上がると証券の人に勧められ買いました。
順調に上がっていたのですが、リリースが発表さてた途端反対に
下がってしまい狼狽しております。
下がり方も半端ではなくどうしたものかと悩んでおります。
ここまで下がったのだからもう底なのかとも思い
今更売ってもとも思いますがアドバイスいただけたら幸いです。
買い値に戻ったら即売りたいというのが一番の希望です。
本当にお恥ずかしい相談ですがどうぞよろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。
8/28 Klibと共同開発したスマートフォン向け
リズムアクションゲーム うたのプリンスさまっshing live
配信を開始して以降、株価は材料出尽くしになり急落しました。
昔から株式市場では、「知ったらしまい」「材料出尽くし」といいますが
今回の北朝鮮リスクを背景に、急騰していたゲーム関連銘柄が
大きく値を消してしまいました。

さてここからですが
同ゲームが100万ダウンロードを突破した材料にも
買いは限定的のため、本来の株価位置まで出来高を伴って下落し
底値を模索しながら下値を固める場面と考えます。

今後サプライズが出れば別ですが
通常株価が天井を形成した後は、3カ月~6カ月は
日柄値幅調整に入ります。
まだ下値が確認できないため、今後の株価動向はわかりません。
日柄値幅調整が完了し、切り返しに転じた時点で再度コメントをください。
その時点で最善策を模索します。



次回は、9/7(金)15:30 頃更新いたします。

日経平均EPS 1410円として算出

今後の下値メドと日経平均PER

200日移動平均線 19361.48円 日経平均PER13.73倍
19361.48÷1410=13.73

心理的節目 19,000円 日経平均PER13.48倍
19,000÷1410=13.48

心理的節目 18,500円 日経平均PER13.12倍
18,500÷1410=13.12

4/17安値18224.68円 日経平均PER12.93倍
18224.68÷1410=12.93

いつの時代も株は波乱相場の安いときに買って
数か月後の高いところで売るのが最も有効です。
残念ながら、日銀ETF買いで相場がいびつになっているため
安いところで買うことが難しくなっています。
今回はどこまで買いチャンスが来るかわかりませんが
9月~10月のチャンスを見定めていく方針です。


6/2以降の日経平均株価のレンジ

レンジ上限
6/2高値20239.81円 ドル円 6/2 111.71円
6/20高値20318.11円 ドル円 6/20 111.79円
6/29高値20266.59円 ドル円 6/29 112.14円
7/10高値20200.88円 ドル円 7/11 114.47円

レンジ下限
6/15安値19755.34円 ドル円 6/15 109.28円
7/7安値19856.65円 ドル円 7/7 113.11円
7/31安値19891.90円 ドル円 7/31 110.30円

8/9安値19660.22円 ドル円 8/9 109.74円 日経平均PER13.99倍
8/14安値19486.48円 ドル円 8/14 109.12円 日経平均PER13.80倍

8/18安値19433.09円 ドル円 8/18 108.97円 日経平均PER13.77倍
8/24安値19351.92円 (8/18以降下値模索中)
8/29安値19280.02円 寄付前海外時間 日経先物19045円ドル円108円30銭台

8/8まで25日移動平均の攻防
8/9 25日移動平均マイナス乖離広がる 75日移動平均マイナス乖離
8/18 19500円を割り込んで引け26週移動平均割れ 下値模索中
8/29 200日移動平均の攻防(北朝鮮ミサイル発射 北海道上空を通過)

月初上昇のアノマリー、8/29のドル円108円30銭台からの円高一服からの
円安方向への切り返しから、売り方の買戻しで9/1高値19735.96円まで
戻す。
この反発は実需買いではなく、買い戻しによるものです。


初心者のチャートの勉強用「指標銘柄」
指標銘柄1
8306三菱UFJFG 
6/29高値777.7円から値幅日柄調整中
8/29安値645.2円でいったん下げ止まったものの
9月相場では底割れの可能性大です。
まだ買いません。(8/30記)
8/31時点 円安=日本株上昇 売り方の買戻しで上昇
680円~700円の上値抵抗は、海外投資家の実需買いなくして
上抜けることはできそうもありません。
あくまで買戻しの範囲の 戻りの場面と想定。

指標銘柄2
8604野村HD 
16年12/12戻り高値784円、2/13高値774.4円からの長期下降トレンド
8/29安値598.0円でいったん下げ止まったものの
9月相場では底割れの可能性大です。
まだ買いません。(8/30記)
8/31時点 円安=日本株上昇
8306三菱UFJFGの切り返しに比べると非常に弱い足取り。
さらなる一段安の場面に要注意。


チャートの勉強用監視銘柄1 中級者向き(8/21記)
6121滝澤鉄工所 8/21終値184円
7月31日後場(14:00)に決算を発表
18年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は
1億2600万円の赤字(前年同期は4800万円の黒字)に転落
決算発表を嫌気して
7/31終値176円▼14円 8/1安値170円で悪材料織り込み
ところが
8/4終値204円△26円 V4,004,000株 出来高急増株価上昇
8/7 244 248 187 189 ▼15円 V26,813,000株
248円まで買われ単発高で終わりました。
その後8/14安値171円が下値の岩盤になり180円台での
小動きになっています。
これは非常に面白い足取りです。

8/21時点 通常1カ月後くらいの周期で上昇することが多く
しばらく様子を見たうえで8月末くらいに安値付近を狙うのが
良いと考えます。  


チャートの勉強用監視銘柄2 初心者向き(8/21記)
8585オリコ 8/21終値179円 
2016年12/12高値235円(1番天井)
2017年2/1高値231円(2番天井)
その後日柄値幅調整に入りました。

7/28 15:00決算発表
18年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は
前年同期比35.7%減の50.1億円に落ちこみ
4-9月期(上期)計画の171億円に対する進捗率は29.3%

8/14安値178円 8/18安値178円 かなり良い水準まで
調整が進み、調整最終段階に入ったようです。
今後の全体相場下落の場合は、もう一段の下げがあるでしょうが
ここからの突っ込みは、買いに分あり と考えます。
できれば171円、172円くらいで買いたいところです。

8/21時点 下げ最終段階と考えます。
今買っても年間利回り30%は取れると考えます。
ジャクソンホール、9月以降の米国、欧州の金融引き締めは
全体相場が波乱になる要素があるためもう一段の下げリスクがあります。
資金力のある投資家は、177円買い(第1弾の買い)その後は
どこまで下がるかわかりませんが、5円幅で買い下がりが有効
172円買い、167円買い
初心者の方は、全体相場急落時の突っ込み狙いが有効と判断。

9/5時点 全体相場下落の影響で174円安値を付けました。
2016年2/12安値171円が目先の下値メドですが
9月のどこかで底割れがあるかもしれません。
9月、10月のどこかで大底形成となりそうです。
買った後はそのまま放置で230円が目標になります。


チャートの勉強用監視銘柄3 初心者向き(8/22記)
2371カカクコム 8/22終値1342円
8/2午前11時40分 2018年3月期第1四半期(17年4-6月期)
連結決算を発表
売上106億5100万円(前年同期比5%増)
純利益は34億7900万円(前年同期比1%増)進捗率21.95%
158億5000万円(前年比7%増予想は据え置き)
収益の伸び悩みから売りものに押され急落
8/2 1447円▼63円 V4,538,200株
その後も下値模索となり
8/14安値1286円(暫定1番底形成)
その後8/21高値1380円まで切り返しに転じるも
戻りは鈍く、本日終値は1342円で取引を終了。
8/14安値1286円(2013年6月以来の4年2か月ぶりの安値)
でかなりの部分は織り込まれた模様。
8/22時点 8/2の決算発表で成長の鈍化を嫌気した
海外ファンドの売りが一巡。
すぐに上昇は望めないものの、6カ月定期預金
1年定期預金感覚で臨めば、1500円~1600円の戻りは
臨めると考えます。

9/5時点 9/5安値1320円まで下がりましたが
先の安値は8/14安値1286円です。
底割れした場合は、買い場になりそうです。
9月、10月のどこかで大底形成を想定。

チャートの勉強用監視銘柄4 中級者向き(8/22記)
8078阪和興業 8/22終値735円
今年の値動きはBOX圏での推移となっています。
レンジ下限 8/21安値718円 4/13安値729円 2/10安値695円
レンジ上限 8/10高値837円 7/10高値847円 5/15高値873円
      3/21高値848円 
昨日8/21安値は718円は、レンジ下限になります。
大底ではないため一定のリスクは生じますが第1四半期は無事通過
8/10 13:00決算発表
18年3月期第1四半期(4-6月期)の連結経常利益66.1億円
(前年同期比38.2%増)
通期予想240億円 進捗率27.54%
8/22時点 レンジ下限の範囲内で買い
上放れた場合はご縁なしとあきらめることも大切です。
買えた場合の売り目標は800円以上
上記レンジ上限付近が目標値となります。

8/24時点
監視を解除して待ち伏せ買いのタイミング 
レンジ下限の8/21安値718円を本日割り込みました。
8/24終値714円▼14円 安値710円
次のレンジ下限は2/10安値695円です。
710円くらいから5円刻みで買い下がってみるのも一策。
710円買い、705円買い、700円買い、695円買い
その際は、695円を割り込むと下降トレンドに入る可能性が高まりますので
680円前後でロスカット設定になります。


チャートの勉強用監視銘柄5 初心者向き(8/25記)
8306三菱UFJFG 8/25終値664.3円
6/29高値777.7円形成後調整入り
8/25安値659.0円まで値幅調整が進みかなり良い水準まで
値幅調整が進んでいます。
下値メド 642.2円 
直近の空売り比率が積み上がっているため
今後買戻しの場面があればそれだけでも
利食いのチャンスになりそうです。
普通預金にある残高を当社株の時価水準から買い下がりに
移行すれば、健全な投資になりそうです。
1年保有しているうちに10%のキャピタルゲインと
18円の配当を得られる感じで、定期預金感覚の投資も
個人投資家の健全な投資手法といえるでしょう。

8/28時点
下げ止まった感触は見られず、目先は買い戻しによる
切り返しはあっても、本格的な反発局面は海外投資家の買いが
入らなければ難しいと考えます。
おそらく9月、10月のどこかで大底が入るものと考えます。
大底で買えば、資産株として長期運用も可能です。
普通預金ゼロ時台に、2.7%以上の配当利回りがあります。
今後も監視を続けてまいります。


注:チャートの勉強用監視銘柄はあくまで本日現在の
外部環境下で私が判断したものです。
今後のリスク要因により全体相場が下落した際は
つれ安することもあるため御注意ください。
記事には万全を期していますが
正確性、確実性を保証するものではありません。
当サイトのご利用により生じた損失につきましては
一切その責を負いません。
投資のリスクはすべて自己責任で行ってください。
なぜならば、利益はすべてあなた自身のものだからです。


株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
信用取引の目いっぱいの買いは墓穴を掘ることになりかねません。
初心者の方がトレンドに乗ってとんとん拍子に勝つと
しだいに分相応の枠を超えてしまいます。
資金的余裕と精神的余裕を常に頭の片隅にとどめて
欲を抑えて、腹八分目のつもりで投資に臨んでください。
どんな時も株式投資において100%はありません。
自信過剰になった時こそ、墓穴を掘ることになるものです。

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
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投資に100%は存在しません。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。

コメント

Nフィールド。フロンテオ。

いつもありがとうございます。
なかなかバーゲンセールの買い場がないですが、今か今かと、楽しみに待っています。
個別では、最近Nフィールドを1198円で一つだけ、買えました。
買い下がりを楽しみにしていたところに、本日はストップ高をしてしまいました。
じっくりと中長期の目的でしたが、このように、高騰してしまう事に、迷います。
このような時はどうすれば、よいかアドバイスお願い致します。
また、以前にも相談させて頂いた、フロンテオは、お陰様で全て売却して、益の一割は子供食堂ボランティアにと、別預金。
そして、また、本日、600円以下で買えました。
今年はバーゲンまでの、少額投資です。
それでも子供食堂ボランティア預金を決めた日から確実に稼がせて貰っています。
先生のアドバイスのお陰だと、感謝しています。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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