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2020-08

明日以降のドル円相場に注目

9月11日(月)15:15

大引け

日経平均株価

19441.39(9:00)

19567.03(10:35)

19437.14(9:11)

19545.77(15:00)

前日比△270.95 +1.41%

TOPIX

1607.69(9:00)

1618.03(10:35)

1605.98(9:01)

1612.26(15:00)

前日比△18.72 +1.17%


日経平均株価は大幅反発

9/9の北朝鮮建国記念日は危惧されていた
挑発行動はなく、緊迫していた地政学リスクは
ひとまず落ち着き、買戻しの買いが優勢となり
大幅反発して始まりました

寄付 19441.39(9:00)△168.55

安値 19437.14(9:11)△162.32

高く寄り付いた後はじりじりと上げ幅を拡大し
300円に迫る上げ幅になりました

高値 19567.03(10:35)△292.21

19,500円台に乗せて前引けを迎えました

前引 19541.36(11:35)△266.54

後場も前場の流れを引継ぎ堅調に始まりました
19,500円台での小動きに終始しました
日経平均は大幅反発して引けました

大引 9545.77(15:00)△270.95


9/9北朝鮮建国記念日では、危惧されていた挑発行動は見られず
先週末岩盤の108円台をあっさり割り込んだドル円相場は
1ドル108円台半ばまで円安が進行し、日経平均は高寄りして始まりました。
その後も先週末にかけて売られていた輸出関連、金融株中心に
幅広い銘柄に買戻しが入り、日経平均は上げ幅を拡大。
実需買いは限定的で、ほとんどが積み上がっていた
カラ売りの買戻しと考えます。

直近の空売り比率
9/8  41.6% 日経平均安値19239.52円
9/7  42.1%
9/6  43.1%
9/5  45.3%
9/4 44.4%

9/1  39.9%
8/31 41.0%
8/30 40.8%
8/29 40.8% 日経平均安値19280.02円
8/28 42.5% 

8/25 40.9%
8/24 41.7%
8/23 41.8%
8/22 41.2%
8/21 43.2% 日経平均安値19365.65円

8/18 42.3% 19470.41▼232.22
8/17 40.9%
8/16 39.3%
8/15 39.3%
8/14 40.1%

8/10 41.1%
8/9  41.7%

北朝鮮リスクで大きく買われていた6208石川製作所は
9/6高値2560円をピークに挙げ一巡となりました。

先週末にかけて大きく売り込まれていた中小型株、新興銘柄の
多くが切り返しに転じてきました。
一部の銘柄は底練りしていますが、その中で本日は相性の良い銘柄の
買い下がりを開始しました。
加えて、好業績銘柄の順張りの押し目水準も狙う方針です。

5285ヤマックスが新高値をとってきました。
九州最大手のコンクリ2次製品メーカー 九州の有力企業
土木用は東北復興向け反落だが、熊本復興向けが本格化
建築用はマンションやUR、ホテル向けで伸びる
熊本市と阿蘇を結び、橋崩落で未着手だった国道57号線の
復旧最優先に製品供給 復興需要で増額含み

   売上 営業益 経常益 純益 EPS 単位百万円 EPSのみ円
連18.3予  16,000 600 570 470 40.58 会社側予測
熊本復興需要を慎重に見る会社計画は、最終的に増額含みとなりそうです。
上昇トレンド継続中。
400円台乗せが第一目標になります。


今晩の国連北朝鮮制裁決議内容と北朝鮮の動向が気になるところです。
ロシアの制裁反対があるため、大きな挑発行動はなさそうですが。

明日以降のドル円相場が、今後の日本株の方向性を決める
重要なカギになることは言うまでもありません。


コメントのご返事

Nフィールド。フロンテオ。

いつもありがとうございます。
なかなかバーゲンセールの買い場がないですが
今か今かと、楽しみに待っています。
個別では、最近Nフィールドを1198円で一つだけ、買えました。
買い下がりを楽しみにしていたところに
本日はストップ高をしてしまいました。
じっくりと中長期の目的でしたが
このように、高騰してしまう事に、迷います。
このような時はどうすれば、よいかアドバイスお願い致します。
また、以前にも相談させて頂いた、フロンテオは、お陰様で全て売却して
益の一割は子供食堂ボランティアにと、別預金。
そして、また、本日、600円以下で買えました。
今年はバーゲンまでの、少額投資です。
それでも子供食堂ボランティア預金を決めた日から
確実に稼がせて貰っています。
先生のアドバイスのお陰だと、感謝しています。

コメントありがとうございます。
6077Nフィールドは、ゴールドマンサックスの
新規に「買い」の評価で調査を開始したとするレポートを
出したのが手掛かりで9/8終値1518円△300円S高
同レポートでは
2016年に大量出店した店舗の収益貢献と
出店抑制、内部統制のステージに入ったことから
今下期より大きく収益性が向上するとしています。
今後10年で営業利益は14倍の67億円規模まで拡大を予想
市場はいまだ成長性を織り込み切れていないとみる。
ゴールドマンサックスの目標株価は3600円

以前シュローダーの買いで8/1高値1616円まで上昇しましたが
その後は急落し、結果9/6安値1192円まで下落しました。
そして今回のゴールドマンサックス新規に「買い」の評価で
急騰しましたが、目標株価3600円はよくわかりません。
本日は1649円まで買われた後、上ヒゲを引いての大陰線となり
3600円の2分の1800円も高いハードルになっています。
私もこの銘柄を持っていますが、中長期保有で2,000円くらいを
目標にしているため、目先の値動きは気にしません。
1800円を超えた時点で改めて考え直すことにします。
2158フロンテオは、下値模索の場面ですが
かなり良いところまで売り込まれました。
下がってもあとわずかと思います。
底打ち後は、年末までには800円くらいまではいきそうです。

日経平均は本日想定以上の上昇となりましたが
異常といえるほど空売りが積み上がっていたため
買戻しが想定以上に株価上昇を誘導しました。
実需買いは限定的なため、今後の戻りは円高の修正次第と考えます。

全国で子供食堂が広まっています。
子供の貧困は、7人に1人と言われていました。
直近の人手不足と非正規の給料上昇でやや改善していると
いわれていますが、食べ盛りの子供がご飯を満足に食べられない
今の日本に無常を痛切します。
夏休みは給食がないため、40日間の夏休み期間に
体重が激減してくる子供が少なくないとのことです。
つまり家では事情があって、満足にご飯が食べられないということです。
飽食の時代、食物の廃棄率など日本は、食べるものが無駄になる一方
一部の貧困に苦しむ子供が、満足にご飯を食べられないことも
同じ日本の日常で起きている真実です。

食べ盛り、育ち盛りの子供が満足に食べることができない現状を
過剰に存在する地方議員、国会議員の外遊に忙しい議員の先生方は
あまり関心ないようです。
国税をふんだんに使って、海外視察をする時間と金があれば
国内のご飯を食べられない子供の現状を視察するのは
「朝飯前」といえますが、無常を感じる今の日本です。

一般の個人規模で広がっている子供食堂は、資金面と人手が
不足しています。
子供食堂のご賛同心から感謝いたします。

ますますのご活躍心からお祈り申し上げます。
ありがとうございます。



次回は、9/12(火)20:00~21:00 頃更新いたします。

日経平均EPS 1410円として算出

今後の下値メドと日経平均PER

200日移動平均線 19361.48円 日経平均PER13.73倍
19361.48÷1410=13.73

心理的節目 19,000円 日経平均PER13.48倍
19,000÷1410=13.48

心理的節目 18,500円 日経平均PER13.12倍
18,500÷1410=13.12

4/17安値18224.68円 日経平均PER12.93倍
18224.68÷1410=12.93

いつの時代も株は波乱相場の安いときに買って
数か月後の高いところで売るのが最も有効です。
残念ながら、日銀ETF買いで相場がいびつになっているため
安いところで買うことが難しくなっています。
今回はどこまで買いチャンスが来るかわかりませんが
9月~10月のチャンスを見定めていく方針です。


6/2以降の日経平均株価のレンジ

レンジ上限
6/2高値20239.81円 ドル円 6/2 111.71円
6/20高値20318.11円 ドル円 6/20 111.79円
6/29高値20266.59円 ドル円 6/29 112.14円
7/10高値20200.88円 ドル円 7/11 114.47円

レンジ下限
6/15安値19755.34円 ドル円 6/15 109.28円
7/7安値19856.65円 ドル円 7/7 113.11円
7/31安値19891.90円 ドル円 7/31 110.30円

8/9安値19660.22円 ドル円 8/9 109.74円 日経平均PER13.99倍
8/14安値19486.48円 ドル円 8/14 109.12円 日経平均PER13.80倍

8/18安値19433.09円 ドル円 8/18 108.97円 日経平均PER13.77倍
8/24安値19351.92円 (8/18以降下値模索中)
8/29安値19280.02円 寄付前海外時間 日経先物19045円ドル円108円30銭台
9/8安値    ドル円107円台後半まで円高進行

8/8まで25日移動平均の攻防
8/9 25日移動平均マイナス乖離広がる 75日移動平均マイナス乖離
8/18 19500円を割り込んで引け26週移動平均割れ 下値模索中
8/29 200日移動平均の攻防(北朝鮮ミサイル発射 北海道上空を通過)
9/8 メキシコ大地震報道後にドル円108円の壁を突破


初心者のチャートの勉強用「指標銘柄」
指標銘柄1
8306三菱UFJFG 
6/29高値777.7円から値幅日柄調整中
8/29安値645.2円でいったん下げ止まったものの
9月相場では底割れの可能性大です。
まだ買いません。(8/30記)
8/31時点 円安=日本株上昇 売り方の買戻しで上昇
680円~700円の上値抵抗は、海外投資家の実需買いなくして
上抜けることはできそうもありません。
あくまで買戻しの範囲の 戻りの場面と想定。

指標銘柄2
8604野村HD 
16年12/12戻り高値784円、2/13高値774.4円からの長期下降トレンド
8/29安値598.0円でいったん下げ止まったものの
9月相場では底割れの可能性大です。
まだ買いません。(8/30記)
8/31時点 円安=日本株上昇
8306三菱UFJFGの切り返しに比べると非常に弱い足取り。
さらなる一段安の場面に要注意。


チャートの勉強用監視銘柄1 中級者向き(8/21記)
6121滝澤鉄工所 8/21終値184円
7月31日後場(14:00)に決算を発表
18年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は
1億2600万円の赤字(前年同期は4800万円の黒字)に転落
決算発表を嫌気して
7/31終値176円▼14円 8/1安値170円で悪材料織り込み
ところが
8/4終値204円△26円 V4,004,000株 出来高急増株価上昇
8/7 244 248 187 189 ▼15円 V26,813,000株
248円まで買われ単発高で終わりました。
その後8/14安値171円が下値の岩盤になり180円台での
小動きになっています。
これは非常に面白い足取りです。

8/21時点 通常1カ月後くらいの周期で上昇することが多く
しばらく様子を見たうえで8月末くらいに安値付近を狙うのが
良いと考えます。  


チャートの勉強用監視銘柄2 初心者向き(8/21記)
8585オリコ 8/21終値179円 
2016年12/12高値235円(1番天井)
2017年2/1高値231円(2番天井)
その後日柄値幅調整に入りました。

7/28 15:00決算発表
18年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は
前年同期比35.7%減の50.1億円に落ちこみ
4-9月期(上期)計画の171億円に対する進捗率は29.3%

8/14安値178円 8/18安値178円 かなり良い水準まで
調整が進み、調整最終段階に入ったようです。
今後の全体相場下落の場合は、もう一段の下げがあるでしょうが
ここからの突っ込みは、買いに分あり と考えます。
できれば171円、172円くらいで買いたいところです。

8/21時点 下げ最終段階と考えます。
今買っても年間利回り30%は取れると考えます。
ジャクソンホール、9月以降の米国、欧州の金融引き締めは
全体相場が波乱になる要素があるためもう一段の下げリスクがあります。
資金力のある投資家は、177円買い(第1弾の買い)その後は
どこまで下がるかわかりませんが、5円幅で買い下がりが有効
172円買い、167円買い
初心者の方は、全体相場急落時の突っ込み狙いが有効と判断。

9/5時点 全体相場下落の影響で174円安値を付けました。
2016年2/12安値171円が目先の下値メドですが
9月のどこかで底割れがあるかもしれません。
9月、10月のどこかで大底形成となりそうです。
買った後はそのまま放置で230円が目標になります。


チャートの勉強用監視銘柄3 初心者向き(8/22記)
2371カカクコム 8/22終値1342円
8/2午前11時40分 2018年3月期第1四半期(17年4-6月期)
連結決算を発表
売上106億5100万円(前年同期比5%増)
純利益は34億7900万円(前年同期比1%増)進捗率21.95%
158億5000万円(前年比7%増予想は据え置き)
収益の伸び悩みから売りものに押され急落
8/2 1447円▼63円 V4,538,200株
その後も下値模索となり
8/14安値1286円(暫定1番底形成)
その後8/21高値1380円まで切り返しに転じるも
戻りは鈍く、本日終値は1342円で取引を終了。
8/14安値1286円(2013年6月以来の4年2か月ぶりの安値)
でかなりの部分は織り込まれた模様。
8/22時点 8/2の決算発表で成長の鈍化を嫌気した
海外ファンドの売りが一巡。
すぐに上昇は望めないものの、6カ月定期預金
1年定期預金感覚で臨めば、1500円~1600円の戻りは
臨めると考えます。

9/5時点 9/5安値1320円まで下がりましたが
先の安値は8/14安値1286円です。
底割れした場合は、買い場になりそうです。
9月、10月のどこかで大底形成を想定。

チャートの勉強用監視銘柄4 中級者向き(8/22記)
8078阪和興業 8/22終値735円
今年の値動きはBOX圏での推移となっています。
レンジ下限 8/21安値718円 4/13安値729円 2/10安値695円
レンジ上限 8/10高値837円 7/10高値847円 5/15高値873円
      3/21高値848円 
昨日8/21安値は718円は、レンジ下限になります。
大底ではないため一定のリスクは生じますが第1四半期は無事通過
8/10 13:00決算発表
18年3月期第1四半期(4-6月期)の連結経常利益66.1億円
(前年同期比38.2%増)
通期予想240億円 進捗率27.54%
8/22時点 レンジ下限の範囲内で買い
上放れた場合はご縁なしとあきらめることも大切です。
買えた場合の売り目標は800円以上
上記レンジ上限付近が目標値となります。

8/24時点
監視を解除して待ち伏せ買いのタイミング 
レンジ下限の8/21安値718円を本日割り込みました。
8/24終値714円▼14円 安値710円
次のレンジ下限は2/10安値695円です。
710円くらいから5円刻みで買い下がってみるのも一策。
710円買い、705円買い、700円買い、695円買い
その際は、695円を割り込むと下降トレンドに入る可能性が高まりますので
680円前後でロスカット設定になります。


チャートの勉強用監視銘柄5 初心者向き(8/25記)
8306三菱UFJFG 8/25終値664.3円
6/29高値777.7円形成後調整入り
8/25安値659.0円まで値幅調整が進みかなり良い水準まで
値幅調整が進んでいます。
下値メド 642.2円 
直近の空売り比率が積み上がっているため
今後買戻しの場面があればそれだけでも
利食いのチャンスになりそうです。
普通預金にある残高を当社株の時価水準から買い下がりに
移行すれば、健全な投資になりそうです。
1年保有しているうちに10%のキャピタルゲインと
18円の配当を得られる感じで、定期預金感覚の投資も
個人投資家の健全な投資手法といえるでしょう。

8/28時点
下げ止まった感触は見られず、目先は買い戻しによる
切り返しはあっても、本格的な反発局面は海外投資家の買いが
入らなければ難しいと考えます。
おそらく9月、10月のどこかで大底が入るものと考えます。
大底で買えば、資産株として長期運用も可能です。
普通預金ゼロ時台に、2.7%以上の配当利回りがあります。
今後も監視を続けてまいります。


注:チャートの勉強用監視銘柄はあくまで本日現在の
外部環境下で私が判断したものです。
今後のリスク要因により全体相場が下落した際は
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記事には万全を期していますが
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株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
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いつも勉強させていただいております。
ラクオリアをテゴの韓国申請、日米導出を期待し、1080で購入し、一時期1900まで上昇した際に売り損なってしまいました。地政学リスクなどもあり、どのタイミングで売るべきか悩んでおります。アドバイスいただけますでしょうか。宜しくお願いします。

Nフィールド

Nフィールドの件。
アドバイスを、誠にありがとうございました。
子供食堂の事を詳しく広めて頂きありがとうございました。
子供食堂には、現物の差し入れも喜ばれます。
株式の儲けの2割を目標にしていると、何だか楽しみに売買も出来ます。
株式の利益をこのような形で貢献できるのは先生のブログを拝見したからです。
ヒントを頂き感謝しています。
今後共に、ご指導ください。
また先生もどうか無理なさらずご自愛ください。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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