FC2ブログ

2020-08

日経平均25日移動平均の攻防

12月7日(木)20:30

大引け

日経平均株価

22317.15(9:00)

22515.24(14:58)

22317.15(9:00)

22498.03(15:00)

前日比△320.99 +1.45%

TOPIX

1774.80(9:00)

1787.56(14:35)

1774.45(9:00)

1786.25(15:00)

前日比△20.83 +1.18%

値上がり銘柄数 1716

値下がり銘柄数 169

新高値銘柄数 135

新安値銘柄数 7

騰落レシオ25D 100.1

日経平均25D乖離率 -0.16

TOPIX25D乖離率 +0.15


日経平均株価は4日ぶりに大幅反発

前日の日本株大幅安の反動で買い先行(買戻し)で
始まりました

寄付 22317.15(9:00)△140.11

安値 22317.15(9:00)△140.11

高寄り後もジリジリと上げ幅を拡大
22,400円台後半でのもみ合いになり前引けを迎えました

前引 22457.74(11:35)△280.70

後場寄り後はやや伸び悩む場面がありましたが
14:20ごろから需給懸念が後退した安心感が広がり
大引けにかけて上げ幅を拡大

高値 22515.24(14:58)△338.20

日経平均株価は4日ぶりに大幅反発して引けました

大引 22498.03(15:00)△320.99


昨日の先物の「いわゆる空中戦」で日本株は急落し
日経平均株価は今年最大の下げ幅になりました。
本日はあすのメジャーSQ算出に向けた先物のロールオーバーが
順調に進み、需給懸念が後退したことで大引けにかけて
上げ幅を拡大し、高値圏で大引けを迎えました。

昨日の米国のイスラエル大使館エルサレム移転問題で
中東問題緊迫化懸念が欧米市場では大きな売り圧力に
ならなかったことで、下げ一服感が出ました。

欧州、米国市場で落ち着いた動きになったため
海外短期筋も売りを仕掛けにくくなりました。

直近大幅下落が不安視されていた8035東京エレクトロン 
6861キーエンスなどハイテク株は、本日自律反発したことも
市場の安心感につながりましたが、メインプレーヤーの
海外投資家は、ここからクリスマス休暇に向けて
積極的にポジションを積み上げるとも考えにくいため
一定のレンジ内での値動きになることが予想されます。

11/1~12/5
日経平均PER H 11/7 15.34倍 L 11/15 14.45倍
日経平均EPS H 11/28 1527.60円 L 11/1 1471.13円

H 11/7 15.34倍 L 11/15 14.45倍

日経平均EPS1517円 として計算
1517×15.34=23270.78
1517×14.45=21920.65
15.0倍 適正水準 1517×15.0=22914

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍(14倍~16倍)
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ


日経平均EPS1517円として算出
14.50倍~15.16倍が目先の想定レンジ
さらに超短期的想定レンジ14.63倍~15.03倍

安心材料 日本企業の高収益体質、低金利日本(金利差拡大)
米国経済好調米国株高
23,000円 === レンジ上限 === 15.16倍

22,800円 -- 売り圧力高まる -- 15.03倍
22,700円
22,600円
22,500円 --------レンジ中心--------- 14.83倍
22,400円
22,300円
22,200円 -- 押し目買い入る -- 14.63倍

22,000円 === レンジ下限 === 14.50倍
不安材料 北朝鮮リスク、中東リスク、中国不安再燃リスク
トランプ政権ロシア疑惑

11/1~12/7
日経平均PER H 11/7 15.34倍 L 11/15 14.45倍

12/7 日経平均PER14.83倍 日経平均EPS1517.06円
12/6 日経平均PER14.69倍 日経平均EPS1509.67円
12/5 日経平均PER14.91倍 日経平均EPS1517.26円
12/4 日経平均PER14.90倍 日経平均EPS1523.97円
12/1 日経平均PER14.97倍 日経平均EPS1524.32円
11/28 日経平均PER14.72倍 日経平均EPS1527.60円


コメントのご返事

2342 トランスジェニック
いつもブログの更新ありがとうございます。
毎回勉強させて頂いております。
2342 トランスジェニック 
9月に650で購入しました。
今後についての見通しを教えて頂けませんでしょうか。
どうぞ、宜しくお願い致します。

コメントありがとうございます。
2342 トランスジェニック
山村前社長(熊本大シニア教授)の技術を基にした
バイオベンチャー
可変型遺伝子トラップ法により遺伝子破壊マウスを作製
ゲノム創薬の開発を促進する多様な遺伝子改変マウス作製技術や
解析技術に優位性

6/20大引け後
大阪市立大学の森啓特任教授らが開発したアルツハイマー病
モデルマウスに関するライセンス契約を締結したと発表
これを好感し買われましたが、6/22高値918円形成
その後6/28高値864円まで買われましたが、6/22高値918円を
超えることはできず、値幅日柄調整に入りました。
7/14に買い残がピークになり2,174,700株まで増加
直近にかけても買い残整理は進まず12/1時点で1,669,900株
年末にかけて、買い残の整理が進みそうですが
年末の節税対策売りも加わる見込みです。
12/6安値584円は年初来安値更新
かなり良い水準まで下落しましたが、好材料が出なければ
かなり高確率で年末にかけて、底値形成となる見込みです。

2017年 H6/22 918円 L12/6 584円(暫定底値 今後底割れの見込み)
2016年 H4/12 890円 L1/21 500円
2015年 H6/30 1404円 L4/1 398円

Q1 Q2ともに赤字決算 先行きは不透明感があるものの
この銘柄は、年に1度買われる場面があります。
今月中に底値形成と考えますが、2018年も800円以上まで
買われるものと考えます。



大型株よりも中小型成長株投資が個人投資家成功の道
11月、12月の節税対策売りで、底割れをする成長株が狙い目と考えます。

世界は第4次産業革命期に突入しました。
2000年ITバブル相場はすさまじいものがありましたが
年末~2018年にかけて、テーマ株に個人投資家だけではなく
国内外ファンドも介入してくることは間違いないでしょう。

未来に向けて成長する企業と時代の波に乗れない企業の
すさまじい2極化が起きることは確実です。
ダメな会社は、絶対に買わないようにする銘柄研究は重要です。

年末から2018年にかけての投資テーマ
クラウドコンピューティング バイオ IPS IOT
EV AI ビックデータ 自動運転 セキュリティー 5G

これらの中から大相場になる銘柄予備軍がたくさん控えております。
テーマに沿って有望な銘柄発掘を行い、タイミングよく買うことが
これからの最大の課題です。


次回は、12/8(金)15:30 頃更新いたします。

この時期は想定外の安値を付ける中小型株が出てきます。
11月、12月の成長株のバーゲンを探す場面です。
値幅取り(大幅利食い)の中小型株の底値を見極めるのも
容易ではありません。
6月、7月に高値を付けた銘柄の節税対策売りの
チャンスをゆっくりと待ちかまえます。
大型株よりも中小型成長株投資が個人投資家成功の道
11月、12月の節税対策売りで、底割れをする成長株が狙い目と考えます。
以上 11/14記

ボーナス お年玉銘柄
相場格言「麦わら帽子は冬に買え」 
3776BBタワー  (11/8記)
11/9寄付き202円 基準価格
2/21高値332円、3/7高値326円ダブルトップ形成後調整入り
今期減益見通しで8/14安値186円まで下落)1番底形成)
その後はレンジ内の推移となりました。
レンジ上限 235円~237円
レンジ下限 199円~208円
本日11/8安値202円がありましたが、ここから
大きく底割れする可能性は低く、買いに分ありと判断。
売り目標①230円(年末年始)
売り目標②260円~280円(年度末)

3776BBタワー(11/21記)
前場は通常通りの値動きでしたが、14時頃から不穏な
値動きになってきました。
前場出来高103,300株
後場 211 220 210 220 △10円 後場出来高655,100株
売り目標①230円(年末年始) クリアできそうです。

個人投資家向け長期投資銘柄(11/16記)
3563スシローGHD 時価買いではなく押し目待ち3500円水準
17年3月再上場 ITシステム活用の効率的な店舗運営徹底
17年9月期は出店35、18年9月期も出店30~40計画
進出余地ある東日本に重点
スシロー×羽田市場(国産天然ものの革命児)
ネタはその日の漁次第で連日入荷 他店との大きな差別化を目指す 
11/16現在 配当予想利回り2.47%+優待利回り0.82%
合計予想利回り3.29%
年間キャピタルゲイン目標20%

順張りの押し目狙いの待ち伏せ(11/20記)
4902コニカミノルタ 1,000円水準の待ち伏せ買い
11/9高値1097円形成後、株価は押し目形成になっています。
全体相場が12/8(金)メジャーSQまで調整が進むとすると
当社は日経225採用銘柄のため、弱含みとなります。
1,000円水準まで突っ込んだところを待ち伏せ買い。
売り目標1/30高値1226円の一歩手前の1180円前後
買い目標 1,000円水準の待ち伏せ
売り目標 1180円

優待取り OR 権利落ち前の利食い 11/30記
3197すかいらーく 11/30終値1643円 安値1632円
米投資会社ベイン・キャピタルが保有する当社株全株式を
11月28日付売却すると発表があり、11/22安値1607円まで売られました
この時点で株価は底を付け、ジリジリと下値を切り上げる
値動きになっています。
本日11/30安値1632円 このくらいの水準を買えば12月に優待取りで
株価は上昇するのではないかと考えます。
4月以降のレンジ
下限 4/7安値1600円 6/30安値1606円 9/6安値1597円
上限 5/11高値1804円 8/8高値1714円 11/9高値1733円
大幅利食いは難しいですが、現在の株価水準はレンジ下限付近のため
本日11/30安値1632円くらいを買えば、配当+食事券をもらって
2018年相場で1800円くらいを売り目標にする選択肢もあります。

12月株主優待 飲食券
100株以上 3,000円
300株以上 11,000円
500株以上 18,000円
1000株以上 36,000円

一定間隔の上昇周期 レンジ下限の待ち伏せ(12/4記)
5609日本鋳造 
JFEスチール系の鋳鋼・鋳鉄品の総合メーカー
特損消滅、黒字転換し営業益増額含み
6/26終値109円 7/31高値191円まで急騰
9/6安値124円 9/19高値181円
株式併合10→1
レンジ下限11/16安値1439円に近付いたところを待ち伏せ
次の上昇周期を待つ


初心者の個人投資家の皆様へ

株式投資で最も大切なことは、儲けることよりも損をしないことです。
損をしなければ、次第に利益が得られるようになります。
株式投資でコンスタントに利益を上げるには
チャートで現在の株価位置を見たうえで、リスクのある高値圏なのか
お買い得価格かを場数を踏んで実戦で学ぶことが1番と思います。

山高ければ谷深し 谷深ければ山高し

株式相場はこれからも日々続き株価は変動します。
いつの時代も天井形成後は、値幅日柄調整になります。
そして底値形成後は、戻りを試す場面となります。
高値圏で横ばいトレンドになる銘柄もありますが。

チャートは、日足チャートで過去12か月間の表示で
株価位置を見ます。
それが底値圏であれば週足チャートで過去数年間の足取りを見ます。
株価がバーゲン価格であればノートに日付と株価をメモします。

次に見ることは会社四季報や様々なデーターで、過去底値を付けたときの
企業業績をチェックします。
過去数年と現在の企業業績を比較して、今期、来期見通しが
増収増益予想であれば、そのことをノートに書き留めて買い準備です。
これが良い品を安く買うバーゲン価格での買いになります。
現在は相場が高水準のため、週足チャートを見るとほとんどの銘柄が
底上げされているため、基本は日足で12か月を目安になさってください。

ぜひチャートに目を凝らして、これはと思うタイミングで
メモをしてください。
まずはこのように仮想売買を行って場数を踏むことが大切です。
他にも様々なアテクニックはありますがこれが基本中の基本です。

過去を振り返ってみるとテレビのニュースや週刊誌などで株が
高いと騒ぎだしたときは、だいたい高値圏です。
逆に株価が下げ止まらないなどと不安を増幅させるときは
底値水準です。

腕に覚えのある個人投資家は様々なテクニックを凝らして
相場で勝ち残れるでしょうが、一般の個人投資家は、基本の枠で
投資をなさることをお勧めします。


相場格言

利食い千人力

利食いに迷えば半手仕舞い

欲もほどほどに 

腹八分目に医者いらず(これは私の戒めです)

山高ければ谷深し 谷深ければ山高し

中途半端な水準で買うとリスクが高まることをお忘れなく。


当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが
正確性、確実性を保証するものではありません。
当サイトのご利用により生じた損失につきましては
一切その責を負いません。
投資のリスクはすべて自己責任で行ってください。
なぜならば、利益はすべてあなた自身のものだからです。
投資に100%は存在しません。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

http://1248kabu.blog.fc2.com/tb.php/1348-97ef0aff
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

«  | ホーム |  »

プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

最新記事

カテゴリ

参考銘柄 (72)
株式日記 (1888)
株式投資 (4)
空売り (1)
未分類 (19)

アクセスカウンター

ランキング


株式 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

RSSリンクの表示

QRコード

QR