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2020-08

薄商いの中後場反落

12月28日(木)20:35

大引け

日経平均株価

22912.05(9:00)

22954.45(11:27)

22736.43(14:57)

22783.98(15:00)

前日比▼127.23 -0.56%

TOPIX

1829.27(9:00)

1830.59(12:30)

1815.96(14:57)

1819.03(15:00)

前日比▼10.76 -0.59%


値上がり銘柄数 606

値下がり銘柄数 1353

新高値銘柄数 141

新安値銘柄数 3

騰落レシオ25D 110.8

日経平均25D乖離率 +0.24

TOPIX25D乖離率 +0.85


日経平均株価は続落

前日の米国株は3指数そろって小幅反発
薄商いの手掛かり材料難から、前日終値付近で
寄り付きました

寄付 22912.05(9:00)△0.84

大納会を明日に控えて積極的な売買はなく
狭いレンジでの推移となり前引けを迎えました

高値 22954.45(11:27)△43.24

前引 22945.67(11:35)△34.46

後場寄り直後に日経平均はジリジリと
下値を探る展開になりました
日銀ETF買いが期待できないことと
北朝鮮ミサイル発射準備観測報道が
薄商いの中売り優勢となりました

安値 22736.43(14:57)▼174.78

大引け直前に本日の安値を付け
その後下げ幅をやや縮小して大引けを迎えました

大引 22783.98(15:00)▼127.23

日経平均株価は続落して引けました


本日前場まで直近IPO銘柄に個人投資家の買いが入り
にぎわいましたが、後場は一転して急落しました。
昨日買われた小型株も本日は反落するものが目立ちました。

個人投資家の短期資金が、IPO銘柄やビットコインに
向かっているため、節税対策売りも最終日ぎりぎりまで止まらず
年末の中小型株物色が思うように盛り上がりませんが
いよいよ明日が大納会です。

北朝鮮リスクをはじめとするさまざまなリスク要因はあるもの
日本企業の稼ぐ力は、2018年も伸びる見通しに変わりなく
2018年相場は11/9高値23382.15円を超えバブル後最高値更新へ
向かうものと考えます。
強気の証券会社では、2018年相場で日経平均株価が30,000円説も
出始めています。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

2017年のPER推移
高値圏
1/27 16.60倍 3/13 16.27倍 4/26 16.11倍 11/7 15.34倍 
安値圏
5/18 14.00倍 6/16 14.12倍 8/24 13.67倍 9/8 13.69倍

12/28日経平均EPS1511.88円 PER15.07倍

2019/3期に向けて様々な増益率予想値がありますが
8%増益見通しくらいのようです。
日経平均EPS1511円として算出
5%増益 1511円×1.05=1586
8%増益 1511円×1.08=1631
以上のことから、控えめに見てEPS1600円くらいまで
伸びると考えます。 

現時点の1511円で目先の水準を予測
1511×14.0=21154
1511×15.0=22665
1511×16.0=24176

1600円として予測してみると
1600円×14.0倍=22400
1600円×15.0倍=24000
1600円×16.0倍=25600

目先は年明けの海外投資家の市場参加待ちになりますが
2018年相場は、多少の波乱の場面があっても24000円~25600円くらいを
トライする場面があると考えます。
このことについては今後も検証してまいります。


コメントのご返事
毎日貴重なブログ更新ありがとうございます
以前工藤様からTHKや川崎重工についてアドバイスを頂き
我慢することで報われました。
本当にありがとうございました。
わずかですが社会に還元します。
昨日買った2銘柄のお見立てをお願いしたのですが
買った銘柄として問題なかったのか
また売りの目標株価を教えていただけると幸いです。
①チエル(3933)
②CRIミドルウェア(3698)
今年も工藤様の毎日のブログ更新に救われました。
お身体を大切に、どうぞ良いお年をお迎えください。
今年一年ありがとうございました。

コメントありがとうございます。
そして社会貢献のご賛同御礼申し上げます。

3933チエル
学校教育向けICT事業が柱
いわゆるデジタル教材、デジタル教科書の国策企業です。
国の能動的学習推進追い風に、柱の高校大学向け講義支援システム拡大
今後も業績堅調を維持、継続できる見込みです。
3/31高値2220円天井形成後日柄値幅調整入り
その後個別銘柄指数表において買いサインは2回
4/13安値1502円(短期買いサイン)
11/15安値1308円+11/17の大陽線(底入れ完了買いサイン)
しかし、直近の節税対策売りにより、11/15安値1308円の大底予想が
「ダマシ」になり、12/26安値1292円が底打ちと考えます。
年末の中小型株、テーマ株物色が今一つ盛り上がりませんが
6カ月定期預金感覚でこのまま持続でよいと考えます。
2018年売り目標2000円

3698CRIミドルウエア
音声映像関連の開発用ソフトウエアが主力
17/9期が予想に反し大幅減益になったことと
直近の節税対策売りが、現在底値圏での推移になっている原因です。
18/9期にかけて収益は回復見込みです。
今後は四半期決算ごとに乱高下する見込みですが
個人投資家の循環物色がまわってくれば、株価位置も
居所を変えると考えます。
2018年売り目標①2500円~2600円 売り目標②人気化次第

両銘柄ともに6カ月定期預金感覚で保有なされば
かなりのキャピタルゲインが得られると考えます。


明日の大納会12/29(金)はブログ更新は休ませていただきます。
次回は、12/30(土)17時頃までに更新いたします。

実戦チャート
2018年にかけて、初心者の方が実戦で学べるように、底値付近の銘柄や
リスクが低い銘柄をご紹介いたします。
以下の銘柄は、1か月後、3か月後の値動きについても解説いたします。
初心者の方は一緒に勉強なさってください。

リスクのあるチャート妙味銘柄は、分別して注記を付けます。

節税対策売りで底値付近(12/14記)
2931ユーグレナ 12/14終値1053円
12/15寄付き1056円基準価格
微細藻ミドリムシを活用した機能性食品、化粧品を販売
かつての人気株も低迷し底値模索になっています。
2016年12/2高値2015円から1年後の現在株価が半値まで下がりました。
空売りファンドの標的になり、押し目を拾う投資家は
株価低迷から、買っては投げ、買って鼻毛の繰り返しになっていました。
11/28以降のボディーブローのような下げは嫌な下げでした。
本日底値で陽線が立ちました。
年末の節税対策売りはあと1週間ほどあるため、本日の陽線は
ダマシになる可能性がありますが、本日安値1036円が1番底に
なる可能性があります。
ここまで下がっても株価は割安ではありませんが
様々な関連商品がヒットしているため、増収増益は定着しています。
2018年
売り目標①1200円~1300円
売り目標②未定
(12/19追記)
全体相場が弱含んだ時に12/20(水)~12/25(月)
年末最終の節税対策売りが出やすいということに注意。
底入れが近いと考えます。

初心者向けレンジ下限の最高益バリュー株 (12/15記)
5741UACJ 12/15終値2827円
12/18寄付き2852円基準価格
アルミ圧延能力で世界3位、缶材に強み
13年10月古河スカイと住友軽金属が合併
18年3月期は最高益見通し
業績は良いのですが、レンジ内での値動き(BOX相場)に
なっています。
レンジ下限の押し目買いが有効と考えます。
レンジ下限2720円~2806円
レンジ上限3320円~3520円
2018年売り目標①3500円

短期値幅調整完了 来春に向けて戻り高値形成を予測(12/21記)
7012川崎重工業 12/21終値3665円
12/22寄付き3675円基準価格
3大総合重機メーカーの一角
建機向け油圧機器、産業用ロボット収益拡大
18/3期は、営業益上振れへ増額修正
19/3期は、油圧、ロボットが牽引し続伸予想
10/30高値4095円まで買われ調整入り
12/6安値3575円 12/15安値3565円で短期値幅調整完了。
18年3月に向けて上昇期待。
売り目標①4095円
売り目標②未定

上記銘柄は、記載時現在の株価見通しです。
今後の市場環境、業績の推移で株価判断は
大きく変わることがありますのでご注意ください。


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ありがとうございます

工藤様
先日は、保土谷化学とハーモニックドライブに関し、見解を頂き、ありがとうございました。非常に参考になりました。保土谷化学は様子見て利確しようと思いますが、ハーモニックドライブはしばらく様子見していこうかと思います。あと1日で大納会ですが、毎日の参考になる情報として、ブログを楽しく拝見させていただきました。本当にお疲れ様でした。来年もよろしくお願いします。

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k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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