2018-05

人気圏外のテーマ株を買う

1月11日(木)20:50

大引け

日経平均株価

23656.39(9:00)

23734.97(10:03)

23601.84(9:21)

23710.43(15:00)

前日比▼77.77 -0.33%

TOPIX

1882.71(9:00)

1888.09(15:00)

1877.65(9:22)

1888.09(15:00)

前日比▼4.02 -0.21%


値上がり銘柄数 976

値下がり銘柄数 986

新高値銘柄数 202

新安値銘柄数 3

騰落レシオ25D 117.8

日経平均25D乖離率 +3.28

TOPIX25D乖離率 +3.47


日経平均株価は2日続落

前日の米国株軟調、直近の円高を背景に
売り優勢で始まりました

寄付 23656.39(9:00)▼131.81

輸出関連銘柄中心に下値模索の展開となりましたが

安値 23601.84(9:21)▼186.36

円高進行に一服感も見られ、売り一巡後は
押し目を買う動きから下げ渋りました

高値 23734.97(10:03)▼52.23

pp菊上値を買う材料も乏しく23,700円台で
小動きにもみ合いになり前引けを迎えました

前引 23707.31(11:35)▼80.89

後場はやや売り込まれて始まりましたが
今年初の日銀ETF買いの思惑もあり、売りたたく動きは限定的
大引け直前に再び下げ渋る動きになり、下げ幅を縮小して
大引けを迎えました

大引 23710.43(15:00)▼77.77


前日のNYダウは、中国が米国債の購入を減らす可能性が
あるとの観測報道により、一時130ドル近く下落する場面が
ありましたが、米国債以に外有望な有望な投資先は少ないとする
見方もあり、しだいに下げ幅を縮小、一時プラス圏に浮上する
場面がありましたが小幅に下げて引けました。
NYダウ 25369.13ドル ▼16.67ドル
ナスダック 7153.57 ▼10.01

ロケットスタートで始まった米国市場は、買い一巡感から
高値圏での推移になっていますが、しっかりとした足取りになっています。
日本市場はミニSQを明日に控え、本日波乱の場面を覚悟しましたが
先物主導の急落には至らず、下げ幅は限定的でした。

米国株のロケットスタートが買い一服となり、それに追随している
日本市場は、直近の円高が株価の重しになっています。
とはいえ、年末大納会からは、大きな窓を開けての急騰になったため
早すぎる上昇の短期調整は株価にとって良いことと考えるべきです。

2018年最大のリスク 
北朝鮮リスクは、ピョンチャン五輪期間の
米韓軍事演習中止のため3月まではひとまずリスク低下
ピョンチャン五輪
オリンピック 2/9(金)~2/25(日)
パラリンピック 3/9(金)~3/18(日)

直近の重しになっている円高が、日本株上昇の重しになっていますが
米国10年債利回りも2.5%を超えて3/13の2.62%に迫る動きになっています。
直近 米国10年債利回り 2.539%
投機筋のドル買い円売りの積み上がったポジションの需給の
不確定要因はありますが、1ドル111.60円の為替水準がさらに
大きく円高にならないことと米国株が高値圏を維持できれば
春にかけて先高観が強いと思います。

1/11日経平均PER15.69倍 EPS1511.18円   

2018年相場はまだ始まったばかりです。
保有株は昨年までの「利食い千人力」から、中長期でじっくり保有して
利幅の拡大を目指します。
相場の圏外だった不動産株の上昇で分かるように
海外投資家は、割安と判断した大型株を買いあがっています。
他にも割安の時価総額上位銘柄が、探してみると見つかります。

本日現在で1部上場 時価総額1兆円以上 149銘柄
5000億円以上 287銘柄
第4次産業革命の主要テーマで、相場の人気圏外の割安の
時価総額上位銘柄を再検証して、買える銘柄を絞り込み
海外投資家の先回りするのも一つの投資手法です。

2018年はチャンスの年になると考えます。 



次回は、1/12(金)15:30 頃更新いたします。

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

2017年のPER推移
高値圏
1/27 16.60倍 3/13 16.27倍 4/26 16.11倍 11/7 15.34倍 
安値圏
5/18 14.00倍 6/16 14.12倍 8/24 13.67倍 9/8 13.69倍

1/4 日経平均PER15.47倍 EPS1519.48倍

世界主要国株高を背景に日本市場は、1/4大発会から大幅上昇になりました。
北朝鮮リスクもピョンチャンオリンピックまでは地政学リスクが遠のいた
感があり、米国株上昇が継続されれば強い値動きになりそうです。

1月、2月の日経平均株価の想定値
日経平均EPS1520円として算出
PER15.5倍×1520=23560
PER16.0倍×1520=24320
PER16.5倍×1520=25080

19/3期は、5%~10%増益になる見込み
少なく見積もって5%増益として日経平均EPS1596円
新年度の日経平均株価の想定値
PER15.5倍×1596=24738
PER16.0倍×1596=25536
PER16.5倍×1596=26334

以上のことから1月2月は北朝鮮リスク後退により、米国株をはじめ
世界主要国株価が堅調で、急速な円高にならなければ
2月~3月 24320円~25080円
新年度~5月にかけて増益を背景にEPS上昇
新年度~5月 24738円~26334円

以上1/5記載


実戦チャート
初心者の方が実戦で学べるように、底値付近の銘柄や
リスクが低い銘柄をご紹介いたします。
以下の銘柄は、1か月後、3か月後の値動きについても解説いたします。
初心者の方は一緒に勉強なさってください。

リスクのあるチャート妙味銘柄は、分別して注記を付けます。

節税対策売りで底値付近(12/14記)
実戦銘柄1
2931ユーグレナ 12/14終値1053円
12/15寄付き1056円基準価格
微細藻ミドリムシを活用した機能性食品、化粧品を販売
かつての人気株も低迷し底値模索になっています。
2016年12/2高値2015円から1年後の現在株価が半値まで下がりました。
空売りファンドの標的になり、押し目を拾う投資家は
株価低迷から、買っては投げ、買って鼻毛の繰り返しになっていました。
11/28以降のボディーブローのような下げは嫌な下げでした。
本日底値で陽線が立ちました。
年末の節税対策売りはあと1週間ほどあるため、本日の陽線は
ダマシになる可能性がありますが、本日安値1036円が1番底に
なる可能性があります。
ここまで下がっても株価は割安ではありませんが
様々な関連商品がヒットしているため、増収増益は定着しています。
2018年
売り目標①1200円~1300円
売り目標②未定
(12/19追記)
全体相場が弱含んだ時に12/20(水)~12/25(月)
年末最終の節税対策売りが出やすいということに注意。
底入れが近いと考えます。

初心者向けレンジ下限の最高益バリュー株 (12/15記)
実戦銘柄2
5741UACJ 12/15終値2827円
12/18寄付き2852円基準価格
アルミ圧延能力で世界3位、缶材に強み
13年10月古河スカイと住友軽金属が合併
18年3月期は最高益見通し
業績は良いのですが、レンジ内での値動き(BOX相場)に
なっています。
レンジ下限の押し目買いが有効と考えます。
レンジ下限2720円~2806円
レンジ上限3320円~3520円
2018年売り目標①3500円

短期値幅調整完了 来春に向けて戻り高値形成を予測(12/21記)
実戦銘柄3
7012川崎重工業 12/21終値3665円
12/22寄付き3675円基準価格
3大総合重機メーカーの一角
建機向け油圧機器、産業用ロボット収益拡大
18/3期は、営業益上振れへ増額修正
19/3期は、油圧、ロボットが牽引し続伸予想
10/30高値4095円まで買われ調整入り
12/6安値3575円 12/15安値3565円で短期値幅調整完了。
18年3月に向けて上昇期待。
売り目標①4095円
売り目標②未定

節税対策売り終了で底打ち反転となるか(12/27記)
実戦銘柄4
3692FFRI 12/27終値3975円△160円
12/18寄付き4005円基準価格
ネット上で増える標的型攻撃のセキュリティ対策に特化
自動車、車載機器のIT化に伴うサイバー攻撃リスクに対応し
セキュリティ技術の研究開発を加速
6/29戻り高値5380円 その後日柄値幅調整入り
9/15安値3920円が暫定1番底になりましたが、年末の節税対策売りで
個人投資家の売りが止まらず底割れの展開になりました。
12/26で節税対策売り終了、12/27底値での大陽線が立ちました。
12/21安値3800円が1番底形成と想定
2018年相場売り目標 5000円~5500円(6カ月~12か月)

上記銘柄は、記載時現在の株価見通しです。
今後の市場環境、業績の推移で株価判断は
大きく変わることがありますのでご注意ください。

チャートの勉強 見るだけの参考銘柄
参考銘柄1
4323日本システム技術 1/4終値1399円(1/4記)
買うほどではありませんが、12月から誰かが
何らかの思惑で買っている形跡があります。

チャートの勉強 見るだけの参考銘柄
参考銘柄2
7238曙ブレーキ 1/9終値338円
長期間にわたり、純益は赤字が続いていましたが
ようやく業績は回復に向かっています。
12/19安値304円で大底を打ちその後底練りが続いていましたが
本日出来高急増株価上昇
1/9終値338円△23円 +7.3% 出来高1,088,300株
大底形成後の大陽線
かつて若いころよく手掛けた「往年の仕手株」です。
このまま終わらない足取りを感じます。


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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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