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2020-08

企業の想定為替レート110.18円

1月15日(月)15:25

大引け

日経平均株価

23827.98(9:00)

23833.27(9:11)

23685.02(11:12)

23714.88(15:00)

前日比△61.06 +0.26%

TOPIX

1888.63(9:00)

1892.00(9:11)

1883.17(11:12)

1883.90(15:00)

前日比△7.66 +0.41%


日経平均株価は4日ぶりに反発

前週末の米国市場は3指数そろって史上最高値更新
その流れを受け、買い優勢で始まりました

寄付 23827.98(9:00)△174.16

高値 23833.27(9:11)△179.45

大幅高で寄り付き、買い一巡後は110円後半まで進んだ
円高が重しになり、利益確定売りに押され
上げ幅を縮小し前引けを迎えました

安値 23685.02(11:12)△31.20

前引 23708.63(11:35)△54.81

後場は為替水準を横目で見ながら
狭いレンジでのもみ合いになりました

大引 23714.88(15:00)△61.06

日経平均株価は4日ぶりに反発して引けました


2018年年初の相場は、本日で7営業にになりますが
大発会のロケットスタートから3日続伸し
そのあとは3日続落になりました。
3日続伸で1100円超の値上がり幅になったため、その後の3日続落の
下げ幅は気にならない程度の下げ幅ですが、1/9の日銀の
国債買い入れオペ減額から始まった直近の円高水準が、日本株の
重しになっています。

1/9(火)日銀が午前10時10分に通告した国債買い入れオペで
残存10年超25年以下と残存25年超の買い入れ額がそれぞれ
100億円減額されると金融緩和政策が修正されるとの思惑が
一部で広がり円買いが進行、これが直近の円高の引き金になりました。

一方米国10年債利回りは上昇を続け、2.55%を超え2.6%を
うかがう水準になりました。
通常米国10年債利回りが上昇すると、円安ドル高になりますが
1/9の日銀の国債買い入れオペ減額を警戒する動きの方が勝り
現時点では110.61円水準まで円高になっています。

米国をはじめ世界同時株高の好環境ではありますが
24,000円を超えて、海外投資家主導のさらなる上昇局面は
円高が一服になるまでは、タイミング待ちになりそうです。

円高を背景にインデックス、主力大型株の上値が重くなっている反面
ジャスダック指数は、年初から7連騰になっています。
昨年末のIPOラッシュが一巡となり、個人投資家の資金が
中小型株へ物色が波及し始まました。

材料のある銘柄、テーマ性のある銘柄に積み上がっている個人投資家の
待機資金が、今後循環していくかどうか楽しみな場面になってきました。


直近の輸出企業想定為替レート 110.18円


頂きましたコメントのご返事は明日とさせていただきます。


次回は、1/16(火)20:00~21:00 頃更新いたします。

18/3期 増収増益 確実
19/3期 増収増益 ほぼ確実視
日本企業の稼ぐ力の増幅、EPS上昇、PER低下
2018年は、中長期でバブル後戻り高値を更新することを想定

1月、2月相場は強気で相場に向かう方針に変わりありません。
2018年はチャンスの年になると考えます。 


今後の方針

保有銘柄の売り急ぎはせず、中長期目線で利幅を増大させていく。
好業績主力株、好業績テーマ株の安いところはすかさず買う。
ピョンチャンオリンピック終了後は、北朝鮮リスクに要注意

需給面での注意点
2月、3月は、持ち合い解消売りが出る時期
想定される額は、1兆円水準
これは日銀ETF買いに匹敵


1/11日経平均PER15.69倍 EPS1511.18円  

日経平均PERのレンジ13.5倍~16.5倍
17.0倍 買われすぎ
16.5倍 高値圏
15.0倍 適正水準
13.5倍 底値圏
13.0倍 売られすぎ

2017年のPER推移
高値圏
1/27 16.60倍 3/13 16.27倍 4/26 16.11倍 11/7 15.34倍 
安値圏
5/18 14.00倍 6/16 14.12倍 8/24 13.67倍 9/8 13.69倍

1/4 日経平均PER15.47倍 EPS1519.48倍

世界主要国株高を背景に日本市場は、1/4大発会から大幅上昇になりました。
北朝鮮リスクもピョンチャンオリンピックまでは地政学リスクが遠のいた
感があり、米国株上昇が継続されれば強い値動きになりそうです。

1月、2月の日経平均株価の想定値
日経平均EPS1520円として算出
PER15.5倍×1520=23560
PER16.0倍×1520=24320
PER16.5倍×1520=25080

19/3期は、5%~10%増益になる見込み
少なく見積もって5%増益として日経平均EPS1596円
新年度の日経平均株価の想定値
PER15.5倍×1596=24738
PER16.0倍×1596=25536
PER16.5倍×1596=26334

以上のことから1月2月は北朝鮮リスク後退により、米国株をはじめ
世界主要国株価が堅調で、急速な円高にならなければ
2月~3月 24320円~25080円
新年度~5月にかけて増益を背景にEPS上昇
新年度~5月 24738円~26334円

以上1/5記載


実戦チャート
初心者の方が実戦で学べるように、底値付近の銘柄や
リスクが低い銘柄をご紹介いたします。
以下の銘柄は、1か月後、3か月後の値動きについても解説いたします。
初心者の方は一緒に勉強なさってください。

リスクのあるチャート妙味銘柄は、分別して注記を付けます。

節税対策売りで底値付近(12/14記)
実戦銘柄1
2931ユーグレナ 12/14終値1053円
12/15寄付き1056円基準価格
微細藻ミドリムシを活用した機能性食品、化粧品を販売
かつての人気株も低迷し底値模索になっています。
2016年12/2高値2015円から1年後の現在株価が半値まで下がりました。
空売りファンドの標的になり、押し目を拾う投資家は
株価低迷から、買っては投げ、買って鼻毛の繰り返しになっていました。
11/28以降のボディーブローのような下げは嫌な下げでした。
本日底値で陽線が立ちました。
年末の節税対策売りはあと1週間ほどあるため、本日の陽線は
ダマシになる可能性がありますが、本日安値1036円が1番底に
なる可能性があります。
ここまで下がっても株価は割安ではありませんが
様々な関連商品がヒットしているため、増収増益は定着しています。
2018年
売り目標①1200円~1300円
売り目標②未定
(12/19追記)
全体相場が弱含んだ時に12/20(水)~12/25(月)
年末最終の節税対策売りが出やすいということに注意。
底入れが近いと考えます。

初心者向けレンジ下限の最高益バリュー株 (12/15記)
実戦銘柄2
5741UACJ 12/15終値2827円
12/18寄付き2852円基準価格
アルミ圧延能力で世界3位、缶材に強み
13年10月古河スカイと住友軽金属が合併
18年3月期は最高益見通し
業績は良いのですが、レンジ内での値動き(BOX相場)に
なっています。
レンジ下限の押し目買いが有効と考えます。
レンジ下限2720円~2806円
レンジ上限3320円~3520円
2018年売り目標①3500円

短期値幅調整完了 来春に向けて戻り高値形成を予測(12/21記)
実戦銘柄3
7012川崎重工業 12/21終値3665円
12/22寄付き3675円基準価格
3大総合重機メーカーの一角
建機向け油圧機器、産業用ロボット収益拡大
18/3期は、営業益上振れへ増額修正
19/3期は、油圧、ロボットが牽引し続伸予想
10/30高値4095円まで買われ調整入り
12/6安値3575円 12/15安値3565円で短期値幅調整完了。
18年3月に向けて上昇期待。
売り目標①4095円
売り目標②未定

節税対策売り終了で底打ち反転となるか(12/27記)
実戦銘柄4
3692FFRI 12/27終値3975円△160円
12/18寄付き4005円基準価格
ネット上で増える標的型攻撃のセキュリティ対策に特化
自動車、車載機器のIT化に伴うサイバー攻撃リスクに対応し
セキュリティ技術の研究開発を加速
6/29戻り高値5380円 その後日柄値幅調整入り
9/15安値3920円が暫定1番底になりましたが、年末の節税対策売りで
個人投資家の売りが止まらず底割れの展開になりました。
12/26で節税対策売り終了、12/27底値での大陽線が立ちました。
12/21安値3800円が1番底形成と想定
2018年相場売り目標 5000円~5500円(6カ月~12か月)

上記銘柄は、記載時現在の株価見通しです。
今後の市場環境、業績の推移で株価判断は
大きく変わることがありますのでご注意ください。

チャートの勉強 見るだけの参考銘柄
参考銘柄1
4323日本システム技術 1/4終値1399円(1/4記)
買うほどではありませんが、12月から誰かが
何らかの思惑で買っている形跡があります。

チャートの勉強 見るだけの参考銘柄
参考銘柄2
7238曙ブレーキ 1/9終値338円
長期間にわたり、純益は赤字が続いていましたが
ようやく業績は回復に向かっています。
12/19安値304円で大底を打ちその後底練りが続いていましたが
本日出来高急増株価上昇
1/9終値338円△23円 +7.3% 出来高1,088,300株
大底形成後の大陽線
かつて若いころよく手掛けた「往年の仕手株」です。
このまま終わらない足取りを感じます。


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コメント

4755 楽天

4755楽天
バーゲンセールの様に思うのですが
先生のお見立てはいかがでしょうか?

アスコット

東灘区の受講生です。
いつもブログを楽しみに拝見しております。
先生のアドバイスに従いまして、四季報をよく見て、
自分なりに良いと思った株を買って見ました。
3264 アスコット 308円 700株
ここ数日、だいぶ上がって来ましたが、
どのくらいが売り時でしょうか?
お時間のある時で結構ですので、
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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