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2024-03

全体相場低迷期は個別銘柄物色

1月30日(火)20:50

大引け

日経平均株価

23559.33(9:00)

2358198(9:44)

23233.37(14:14)

23291.97(15:00)

前日比▼337.37 -1.43%

TOPIX

1878.73(9:00)

1879.34(9:00)

1853.05(13:17)

1858.13(15:00)

前日比▼22.32 -1.19%


値上がり銘柄数 255

値下がり銘柄数 1750

新高値銘柄数 84

新安値銘柄数 4

騰落レシオ25D 103.5

日経平均25D乖離率 -0.88

TOPIX25D乖離率 -0.55


日経平均株価は大幅安で5日続落

前日の米国株はアップルiPhoneX の生産量を
半減させるとの一部報道を受けアップル株が売られ
3指数そろって反落

その流れを受けて日本でもアップル関連銘柄に売りが波及
売り優勢で始まりました

寄付 23559.33(9:00)▼70.01

高値 2358198(9:44)▼47.36

その後は23,500円付近に推移する25日移動平均を意識する
値動きになり下げ幅を拡大して前引けを迎えました

前引 23477.26(11:35)▼152.08

後場は弱含みで始まり、ズルズルと下値を探る展開になりました
先物主導で400円近く下落する場面がありました

安値 23233.37(14:14)▼395.97

大引けにかけてやや戻すも戻りは鈍く、23,300円を割り込んで引けました

日経平均株価は大幅安で5日続落

大引 23291.97(15:00)▼337.37


1/9以降の円高の高止まりが続く半面、米国10年債利回りは
2014年以来の高水準 2.714% まで上昇。
米国長期金利上昇による米国株の調整リスクが意識されました。

前日の米国株安の背景には、アップルがスマートフォン
iPhoneX の生産量を半減させるとの一部報道で関連銘柄が大きく下げ
その流れを受けて、6981村田製作所 6988日東電工などの電子部品株は
軒並み安となり、中国、韓国市場でも関連銘柄が売られて
株安となったことも市場心理を悪化させました。

日経平均株価は、これまでは日柄調整のみで、本日の大幅安により
25日移動平均を割り込み値幅調整も加わりました。
日経平均は、先物主導で一時400円近くまで下げ幅を拡大し
大引けにかけてやや下げ渋ったものの、戻りは鈍く日経平均は
1月4日の大発会以来の安値圏まで下落しました。

今晩から始まる米国FOMC(連邦公開市場委員会)、アップルの
決算発表を控えており、海外市場の動向を見極めたいとする
流れになりました。



日経平均は先物主導で大きく下げ、円高の高止まりが相場の重しになり
主力株も動けなくなっています。
全面安の中でも、出来高を伴って上昇する銘柄や不穏な値動きをする銘柄が
見受けられました。

3157ジューテックHD 1536円△154円

1716第一カッター 2049円△14円

2760東京エレクトロンデバイス 2346円△101円

6210東京機械金属 1123円△150円

8596九州リース 955円△20円

3937ヒトコムHD 1427円△27円

7291日本プラスト 1073円△2円

4845スカラ 826円△1円 

全体相場が低迷している間、一部の個別銘柄に個人投資家の資金が
循環してくることが予想されます。
きな臭い値動きをしている銘柄は探せばかなりあります。
円高が一服するまでは材料株物色が盛んになるかもしれません。



3810 サイバーステップ 昨日の続き

3810 サイバーステップ
お世話になっております。
3810 サイバーステップを保有しております。
昨年7月に4,000円水準で購入後塩漬けをしておりましたが
ようやく株価が上向いてきました。
今後の方針を決めかねております。
ご指導いただきたくコメントいたしました。
宜しくお願い致します。

コメントありがとうございます。
3810 サイバーステップ難しい場面です。
1/26高値4580円まで買われましたが、この日の引け味が悪いことと
連続陰線(14:19現在)4000円で踏みとどまっていますが
明日以降が境目になりそうです。
明日切り返しに転じれば、高値トライになる可能性は十分あります。
相場はまだ生きていますが、明日の相場を見たうえで
コメントさせていただきます。
以上が昨日1/29記載内容です。

本日日経平均、TOPIXは、大幅安となり全面安の展開でした。
3810 サイバーステップは、 4000円▼10円 V628,700株
株価は底堅く、出来高は50万株維持持しております。
5分5分よりも上に行く可能性は高く思えます。

1/26高値4580円から1/30安値3880円までの下げ幅は限定的で
出来高は高水準を維持して、下げ渋っているため
本日現在も相場は生きていますが
問題は、6/27高値7980円形成後相場が崩れた大きな窓(真空地帯)
7/14終値6390円 ストップ安売り気配を挟み 7/20終値4080円
この大きな窓をどこまで埋める力があるかということです。

リスクをとるのでしたら、出来高が50万株を割り込まず
3800円を割り込まない限り、あと5営業日くらい様子を見て
上昇を見極めるのも一策です。
短期的に上に行く力が、あるようですと2/2(金)くらいまでには
何等かの動きになる可能性があります。

この銘柄はゲーム関連のため、ゲームに疎い私には
主力ゲームの動向等、先行きがよくわかりませんので
この程度のご返事になります。



次回は 1/31(水)15:30 頃更新いたします。

実戦チャート
初心者の方が実戦で学べるように、底値付近の銘柄や
リスクが低い銘柄をご紹介いたします。
以下の銘柄は、1か月後、3か月後の値動きについても解説いたします。
初心者の方は一緒に勉強なさってください。

リスクのあるチャート妙味銘柄は、分別して注記を付けます。

節税対策売りで底値付近(12/14記)
実戦銘柄1
2931ユーグレナ 12/14終値1053円
12/15寄付き1056円基準価格
微細藻ミドリムシを活用した機能性食品、化粧品を販売
かつての人気株も低迷し底値模索になっています。
2016年12/2高値2015円から1年後の現在株価が半値まで下がりました。
空売りファンドの標的になり、押し目を拾う投資家は
株価低迷から、買っては投げ、買って鼻毛の繰り返しになっていました。
11/28以降のボディーブローのような下げは嫌な下げでした。
本日底値で陽線が立ちました。
年末の節税対策売りはあと1週間ほどあるため、本日の陽線は
ダマシになる可能性がありますが、本日安値1036円が1番底に
なる可能性があります。
ここまで下がっても株価は割安ではありませんが
様々な関連商品がヒットしているため、増収増益は定着しています。
2018年
売り目標①1200円~1300円
売り目標②未定
(12/19追記)
全体相場が弱含んだ時に12/20(水)~12/25(月)
年末最終の節税対策売りが出やすいということに注意。
底入れが近いと考えます。
1/23追記
1/18高値1172円まで順調に戻りましたが、4連続陰線。
しかし、1/22安値1065円を大きく割り込むことはなさそうです。
2018年相場は始まったばかりです。
次の上昇波動待ち。


初心者向けレンジ下限の最高益バリュー株 (12/15記)
実戦銘柄2
5741UACJ 12/15終値2827円
12/18寄付き2852円基準価格
アルミ圧延能力で世界3位、缶材に強み
13年10月古河スカイと住友軽金属が合併
18年3月期は最高益見通し
業績は良いのですが、レンジ内での値動き(BOX相場)に
なっています。
レンジ下限の押し目買いが有効と考えます。
レンジ下限2720円~2806円
レンジ上限3320円~3520円
2018年売り目標①3500円
1/23追記
1/9高値3080円まで上昇しましたが、一気に戻る力はありませんでした。
中長期目線では、3500円まで上昇する場面があると考えます。
少なくてもレンジ上限3320円~3520円水準は、2月~3月にかけて
ありそうです。
2018年売り目標①3500円は、変更せず。


短期値幅調整完了 来春に向けて戻り高値形成を予測(12/21記)
実戦銘柄3
7012川崎重工業 12/21終値3665円
12/22寄付き3675円基準価格
3大総合重機メーカーの一角
建機向け油圧機器、産業用ロボット収益拡大
18/3期は、営業益上振れへ増額修正
19/3期は、油圧、ロボットが牽引し続伸予想
10/30高値4095円まで買われ調整入り
12/6安値3575円 12/15安値3565円で短期値幅調整完了。
18年3月に向けて上昇期待。
売り目標①4095円
売り目標②未定
1/23追記
1/22高値4620円まで勢いよく上昇しました。
このあたりでいったん押しが入るか、もみ合いになるかもしれません。
その後2018年相場は、5000円を超える場面がありそうですが
このあたりで利益確定売りも選択肢です。


節税対策売り終了で底打ち反転となるか(12/27記)
実戦銘柄4
3692FFRI 12/27終値3975円△160円
12/18寄付き4005円基準価格
ネット上で増える標的型攻撃のセキュリティ対策に特化
自動車、車載機器のIT化に伴うサイバー攻撃リスクに対応し
セキュリティ技術の研究開発を加速
6/29戻り高値5380円 その後日柄値幅調整入り
9/15安値3920円が暫定1番底になりましたが、年末の節税対策売りで
個人投資家の売りが止まらず底割れの展開になりました。
12/26で節税対策売り終了、12/27底値での大陽線が立ちました。
12/21安値3800円が1番底形成と想定
2018年相場売り目標 5000円~5500円(6カ月~12か月)
1/23追記
12/21安値3800円で大底確認
1/17高値4255円まで戻りを試すも、1/19安値4045円まで
短期的に押しが入りましたが、1/23すぐに4255円まで
切り返しています。
4300円~4400水準が目先の節目ですが、これを抜けるのは
時間の問題と考えます。
2018年は、もっと大きな相場になると考えます。

個人投資家に人気の優待銘柄
監視銘柄
3197すかいらーく の買い場を探ります
1/17安値1575円 値ごろ感から買いが入りました。
1/23高値1603円まで戻りましたが、戻りは鈍く戻り売りは
出きっていない感触です。
よほどの悪材料が出なければ1575円は値ごろ感がありますが
完全に底を付けた感触はありません。
現時点では以下のシナリオを想定しています。
①しばらく底練りが続く
②下降トレンド継続中、底割れになる
①or②を考えていますが、日柄調整がもう少し必要と考えます。
今後のリスク要因 優待を減額する可能性と人件費上昇と人手不足 
以上1/24記

上記実戦銘柄は、記載時現在の株価見通しです。
今後の市場環境、業績の推移で株価判断は
大きく変わることがありますのでご注意ください。
かなりの確率で目標値に到達する見込みですが
株式投資に100%はありませんので、ご自身で
研究なさり決断を下してください。

チャートの勉強 見るだけの参考銘柄
参考銘柄1
4323日本システム技術 1/4終値1399円(1/4記)
買うほどではありませんが、12月から誰かが
何らかの思惑で買っている形跡があります。
1/23追記
下値水準も固まりそろそろ上昇しそうな感触です。
2月相場に期待。

チャートの勉強 見るだけの参考銘柄
参考銘柄2
7238曙ブレーキ 1/9終値338円
長期間にわたり、純益は赤字が続いていましたが
ようやく業績は回復に向かっています。
12/19安値304円で大底を打ちその後底練りが続いていましたが
本日出来高急増株価上昇
1/9終値338円△23円 +7.3% 出来高1,088,300株
大底形成後の大陽線
かつて若いころよく手掛けた「往年の仕手株」です。
このまま終わらない足取りを感じます。
1/23追記
1/10高値348円まで買われたもののその後は押し目形成。
本日終値325円△7円 
相場格言「初押しは、買い」
2月にかけて戻りを試す場面想定。

上記銘柄は、チャートの勉強用、見るだけの銘柄ですが
かなりの確率で上昇すると考えます。
株式投資に100%はありませんので、ご自身で勉強なさり
ご判断ください。

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勝たなければなりません。
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