2018-07

決算発表が転機に

4月12日(木)20:00

大引け

日経平均株価

21657.87(9:00)

21719.43(10:07)

21591.39(9:17)

21660.28(15:00)

前日比▼26.82 -0.12%

TOPIX

1723.51(9:00)

1725.48(10:05)

1717.52(14:58)

1718.52(15:00)

前日比▼6.78 -0.39%


値上がり銘柄数 796

値下がり銘柄数 1181

新高値銘柄数 16

新安値銘柄数 53

騰落レシオ25D 102.3

日経平均25D乖離率 +0.89

TOPIX25D乖離率 +0.05


日経平均株価は続落

前日の米国株安、為替も1ドル106円台後半の
やや円高に振れ、小幅安で始まりました

寄付 21657.87(9:00)▼29.23

安値 21591.39(9:17)▼95.71

貿易摩擦問題、シリア情勢もひとまず落ち着いており
売り一巡後は先物主導で買戻しが入りプラス圏に浮上
しました

高値 21719.43(10:07)△32.33

下値も上値も限定的で、前日終値を挟んだ水準での
一進一退となり前引けを迎えました

前引 21680.07(11:35)▼7.03

後場は一段と方向感に欠ける相場展開になり
総じてマイナス圏での推移となりました

大引 21660.28(15:00)▼26.82

日経平均は小幅続落して引けました

米国は、対シリア輪生体制を英仏と調整
米ロの不協和音によるシリア情勢は、緊迫度を増しています。
一方、日米ともに決算発表本格化を控え動きにくい環境にあります。

3/26安値20347.49円から直近にかけて切り上がってきた株価は
22,000円の上値の壁が重くのしかかっているものの、下値も底堅く
推移しています。
米国、日本の企業決算が明らかになれば相場の方向感も
しだいに定まってくるものと考えます。

1月第2週以降続いていた海外投資家の売りもようやく一巡
買いに転じたことはまだ確認できませんが、異常に積み上がっている
買戻しの規模は2兆円超と思われます。

来週は日米首脳会談を控え、トランプ大統領がどのような
発言をするかによって、日本株と円相場が動くことになります。
2/14以降の相場を見ると22,000円の上値の壁と21,000円の下値ゾーンが
はっきりしていますが、来週以降徐々に相場の方向性が
はっきりしてくるのではないかと考えます。

2018年3月期決算発表が間もなく始まりますが
2018年3月期決算内容はもうすでに過去の数字です。
いましなくてはならないのは、19/3期好業績銘柄の選別です。
連続最高益、10年ぶり、20年ぶりの最高益見通し
これから2019年3月にかけて良くなる企業を見つけ出し
それらを選別して投資するのが今行うべき作業です。

昔学生時代に辞書をボロボロになるまで使っていた優等生を見習い
会社四季報を日々研究しています。

会社四季報春号で、見出しが「最高益」と書かれた銘柄は
184銘柄ありました。
2018年3月期決算が最高益で、来期も連続最高益予想で
来期経常利益が+15%以上の銘柄は、38銘柄ありました。
その中の3銘柄は保有株で、経常利益増益率15.04%
ランキング38番目は、保有株の2127日本M&Aセンターでした。

昔のことですが、大学時代に相場のことを教えてくださった
相場師で当時証券会社の会長だった相場の恩師は、
君は若いのだから会社四季報を前頁読破しなさい。
そして、気になる銘柄(成長性のある銘柄)の
四季報のバックナンバーをコピーして各号の推移が
比較できるように張り付けて、変化を比較しなさい。
同じ成長株でも、前号の予想より最新号が増収増益に
予想値が改善している銘柄で、投資価値のある銘柄を
買いなさいと言われたことを思い出します。

昔はコンピューターもなく、各証券会社は四季報が発売になると
手分けして同様の作業を行っていました。

現在の四季報は、ページをめくるだけで、ページ横に
分かりやすく最新号比修正率、会社予想乖離が矢印と
マークで記載されているため、とりあえず付箋を貼れば
下準備完了です。
時間的余裕のない方は、矢印、マークのある銘柄だけでも
ご覧になるとよいと思います。


コメントのご返事

高値掴み!
工藤先生お久しぶりです。
毎日のブログ楽しみにしております。
ところで先日、(3356)テリロジー472円
(4344) ソースネクスト870円
300株ずつ買いましたが下がる一方で困っています。
お時間のある時にご教示よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。
3356テリロジー 472円買いの件
年初から出来高を伴い思惑含みの動きが続いていました。
2月の米国発の暴落で2/6安値350円まで売り込まれるものの
その後は全体相場軟調の中、逆行高して3/7高値658円まで
買われました。
その後直近まで下落しています。
2月上昇の時に欧州系Dが本尊として買っていました。
その後、3月中旬にかけて売り抜けたようです。
それに追い打ちをかけて、2位の株主ネクスグループが
75万株ほど売り、前後してカイカが150万株ほど
「資本業務提携」目的として買いました。
同社は現在
フィスコグループと法人向けやセキュリティ分野で提携
ネクスグループとIoT商品の共同開発や営業促進の連携
新製品の共同マーケティング
カイカとブロックチェーン技術を応用した商品を共同開発
様々な舞台裏があったようですが、欧州系Dの売りで
一相場終わった感触です。
今後は材料待ちになります。

4344ソースネクスト 870円買いの件
50言語以上の外国語に音声翻訳する通訳機
ポケトークが人気で株価は上昇しています。
オランダのベンチャー企業・トラビス社の翻訳機を
国内の独占販売権を獲得し、協力して開発を進めることになりました。
トラビス社のスタッフと連携しながら膨大な量のテストと修正を繰り返し
日本版として出せるクオリティに仕上げていったのがポケトークです。
記憶は定かではありませんが、ANAかJALで今月だったと思いますが
機内で外国人に販売するニュースをかなり前に耳にしました。
この商品は、東京オリンピックに向けてさらに売れるものと考えます。

そのようなわけで現在高値もみ合いになっています。
870円買いということは、4/10の高値形成前後に買ったものと思われます。
トレンドは生きていますが、25日移動平均15%プラスかい離水準で
お買いになったため、タイミングが良くなかったと思います。
現在25日移動平均が上向きで、プラスかい離率が縮小すると
黄色サインになります。
本日現在ではトレンドは生きています。
ご自身でご決断ください。


次回の更新は 4/13(金)15:30頃 の予定です。

4月、5月に期待
8604野村HD 4/11終値634.6円(4/11記)
1/24高値756.5円京成後、暴落により3/26安値589.3円まで下落。
3/26安値589.3円が底値と想定
その後600円台固めから本日25日移動平均回復。
この数年、野村HDよりも大和証券Gの方が株価が上回っていましたが
現時点での初動の上昇は、野村の方が優勢になっています。
来週の日米首脳会談で不透明感が残りますが
日経平均が4月、5月堅調に推移すればもう一段の上昇がありそうです。
2018年売り目標700円~750円

底練り最終段階
8306三菱UFJFG 4/5終値699.7円(4/5記)
1/16高値894.4円 その後の暴落で現在底値模索中。
3/26安値674.6円 4/4安値680.5円
これがダブルボトムになるかどうかは今晩の米国株次第です。
3/27の大幅反発の時は、翌日反落。
今回も4/4安値680.5円から大幅反発。
今晩の米国株が続伸すると明日は買戻しで上昇が期待できます。
普通預金に入れておいてもほぼゼロ金利です。
下値メドは650円割れ水準ですが、このあたりから
買い始めてもよいと考えます。
時価水準で買い、底割れした場合は、15円間隔で買い下がりが
有効と考えます。
2018年売り目標800円~850円

アベノミクス以来安値圏
8585オリコ 4/3終値167円(4/3記)
1/12高値188円形成後、暴落後底値模索中
2/14安値166円 3/5安値166円 3/23安値166円 4/3安値166円
これが直近安値ですが、面白いことに2012年12/16安倍政権発足後
これが最安値です。
18/3期、19/3期、ともに小幅増益見通し。
筆頭株主は、みずほ銀行48.6%
2位株主は、伊藤忠商事16.5%
特定株比79.2%
浮動株1.6%
166円では買えませんが、167円に指値を入れてあれば
166円がつけば約定になります。
2018年 1/12高値188円 安値直近の166円
2017年 2/1高値231円 9/8安値171円
2016年 2/12安値171円 6/1高値242円
地味な銘柄ですが底値水準を買って、6カ月定期、1年定期預金のつもりで
保有すれば20%くらいは上昇すると思います。
167円で買ったとすると202円が、20%利食い目標水準になります。
15%だと193円水準です。
私は買いませんが、株式市場には
初心者の個人投資家にも、少額資金でローリスクの投資法は
探せばきっと見つかります。
2018年売り目標200円~220円

ボックス相場の下限(3/30記)
3807フィスコ 3/30終値314円
年初来高値1/5 442円 年初来安値2/26 298円
株価はほぼボックス圏にあり、現在レンジ下限に位置しています。
レンジ下限 300円~310円水準
レンジ上限 360円~400円超水準
310円前後の押し目を拾えば、4月、5月の上昇時には
レンジ上限に到達する可能性大。
チャートの勉強にお使いください。
2018年売り目標400円~450円

ボックス相場の下限(3/29記)
3264アスコット 3/29終値315円
直近安値3/26 299円
18年1月以降直近までの高値
2/28高値367円 1/29高値384円 1/16高値376円
会社四季報の内容と日足チャート1年分をご覧になり
勉強なさってください。
会社四季報春号では、
上期は物件の売却少なく低調。
ただ、前期の増資資金を元手に仕込んだ案件が下期に顕在化。
付加価値化した中古不動産の販売が牽引するうえ
小規模賃貸マンション開発も上乗せ
営業益急挽回 となっております。
以上のことから、18年4月~9月に収益拡大が見込めるということです。
2018年売り目標380円~450円

海外短期筋主導の積み上がっている先物売りの40%くらいは
今後の相場好転の場面で買戻しが見込めます。
2001年~2017年、4月は17年連続海外投資家は日本株を
大幅買い越ししています。
4月、5月は相場の転機になることを考えております。

株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
信用取引の目いっぱいの買いは墓穴を掘ることになりかねません。
初心者の方がトレンドに乗ってとんとん拍子に勝つと
しだいに分相応の枠を超えてしまいます。
資金的余裕と精神的余裕を常に頭の片隅にとどめて
欲を抑えて、腹八分目のつもりで投資に臨んでください。
どんな時も株式投資において100%はありません。
自信過剰になった時こそ、墓穴を掘ることになるものです。

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コメント

9325ファイズ

いつも大変参考にさせていただいています。
ひとつご教示いただけたらと思うのですが、タイトルの件、どんなお見立てをお持ちでしょうか?(以前買っておられたと思いますが)
上方修正据え置きとみてホールドしていますが、どんどん下がるのでどうしたものかと感じています。

少しだけ様子見で・・・

そんな複雑な裏舞台があったんですね。
大変詳しく解り易い回答ありがとうございました。
取りあえずソースネクストはまだ生きているとの事、
緊張しますが少し動いて来てますのでもう少し様子見でと思います。

テリロジーも取り合えず今の所材料待ちと考えていきたいです・・・

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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