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2020-05

5日続伸するもTOPIXは安値引け

11月29日(木)20:40

大引け

日経平均株価

22360.98(9:00)

22437.95(9:09)

22241.17(14:34)

22262.60(15:00)

前日比△85.58 +0.39%

TOPIX

1667.16(9:00)

1671.73(9:09)

1659.47(15:00)

1659.47(15:00)

前日比△5.81 +0.35%

値上がり銘柄数 1301

値下がり銘柄数 730

新高値銘柄数 37

新安値銘柄数 6

騰落レシオ25D 102.6

日経平均25D乖離率 +1.94

TOPIX25D乖離率 +1.29


日経平均株価は小幅ながら5日続伸

パウエルFRB議長の講演で、米国の利上げ打ち止めが
市場の想定よりも早まるとの思惑が広がり、前日の米国株が
大幅高になり、この流れを受けて買い先行で始まりました

寄付 22360.98(9:00)△183.96

高値 22437.95(9:09)△260.93

日経平均株価は寄り付き直後に260円超上昇する場面が
ありましたが、円相場が対ドルでやや強含みで推移しており
高値付近では売り買い交錯になり前引けを迎えました

前引 22378.46(11:30)△201.44

後場は次第に弱含みになり、大引けにかけて
ジリジリと上げ幅を縮小しこの日の安値を付けました

安値 22241.17(14:34)△64.15

日経平均株価は小幅ながら5日続伸して引けました

大引 22262.60(15:00)△85.58

11/28
NYダウ 25366.43ドル△617.70ドル 
ナスダック 7291.59△208.89
S&P500 2743.79△61.62

パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の講演を受け
米国の利上げ打ち止めが市場の想定よりも早まるとの思惑が
広がり28日の米株式相場が大幅に上昇。
前日の米国市場では、米中が通商問題を議論する間は
追加関税が避けられるとの期待も買い材料になりました。

この流れを受けて朝方から買い先行で始まりました。
株価指数先物が上昇するとソフトバンクやファストリなど
値がさ株に裁定取引に絡む買いが先行しました。
日立建機やコマツなど中国関連とされる銘柄や、村田製など
電子部品株が上昇し相場全体をけん引しました。

後場は戻り待ちの売りが優勢とななり、円安が一服したこともあり
大引けにかけて伸び悩んで引けました。


前日の米国株が、3指数そろって大幅高になり
その流れを受けて寄付きから先物主導で上昇し、22,400円台まで
上昇しましたが、戻り待ちの売りに押され、後場は売り方の
買戻しも限定的になり、伸び悩んで引けました。
全銘柄の値動きを表すTOPIXは、安値引けで引けました。
日経平均株価、TOPIXともに、前回の戻り11/8高値を
意識した値動きになり、伸び悩みました。
本日の相場を見る限りでは、昨日の米国株高の好影響は限定的で
10月に積み上がった売り方の買戻しは、まだ進捗率の低いままです。
12/1の米中首脳協議の結果次第では、不透明感が残るため
トランプ大統領次第の予測不能の言動を待つ場面です。

現在の通商摩擦は、容易に解決できるものではなく、強国の覇権争いです。
この問題は今後も尾を引くことになるのは確実です。
いずれにしましても、いったん沈静化されることを願うばかりです。
海外短期筋の先物売り、貸し株を使った空売りもようやくピークを越え
買戻しを待つばかりですが、トランプ大統領の言動は全く予測不可能のため
一抹の不安が残ります。

2019年は、主要国の好景気に陰りが出るため、今年以上の海外短期筋の
先物売りを覚悟しなければならないでしょう。
今後買戻しによる上昇で、現金ポジションを高める方針ですが
トランプ大統領次第というリスクを前提とした投資であることを
忘れてはいけません。

11/29 1789.60円 12.44倍 42.0% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/28 1789.91円 12.39倍 40.3% EPS史上最高更新 空売り比率急低下
11/27 1780.41円 12.33倍 45.1% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/26 1783.48円 12.23倍 45.6% PER12.5倍割れEPS史上最高更新

稼ぐ力であるEPSは、11/28史上最高水準1789.91円となり
連日高水準だった空売り比率は、40.3%まで急低下しました。
12/1米中首脳会談結果待ちです。


コメントのご返事

東海カーボンについて
いつも丁寧なご説明ありがとうございます。
東海カーボンを1622円で持っています。
評価、業績はとてもいいと私なりに判断しているのですが
売り仕掛けされているのか今日も下がっています。
今後の予想はどのようにお考えでしょうか。
ご指導いただければ幸いです。
寒くなる季節ごどうか自愛ください。

コメントありがとうございます。
5301東海カーボン
電炉向け黒鉛電極は粗鋼生産の増加で市況が急回復となり
2016年までの地相場200円台~300円台が、10倍に化ける大相場に
なりました。
好業績を背景に5月以降2000円台でのもみ合いが続きましたが
直近は収益がピークとなり、今後伸び悩むことを織り込み
下値を探る展開が続いています。
10/2高値2353円から直近安値11/16安値1476円まで900円近く
下げましたが、戻り売り圧力が高く今後も上値が重くなりそうです。
業績見通しはすでに峠を越えているため、買いコスト付近まで
戻ることができたならば、いったん手仕舞うのが良いと考えます。


コメントについては本日現在の株価見通しです。
今後の市場環境、業績の推移で株価判断は
大きく変わることがありますのでご注意ください。
内容はすべて本日現在の投資判断です。


4541日医工 11/6以降、陽線15本、陰線1本
どこで売るか、相場を見ていましたが
本日後場寄り付きでいったん手仕舞いました。


次回更新は、11/30(金)15:05 頃更新いたします。


海外短期筋のAI,アルゴリズムによる株価変動は今後も続きます。

海外投資家の先物主導の記録的な日本売り
10月最終週(10月29日~11月2日)分まで
年初から11/2までの海外投資家の累計売り越し額は約11兆円
現物株が4兆2990億円売り越し
先物が6兆6977億円売り越し

記録的な海外投資家の売り越しでしたが、この大半が先物売りで
10/2日経平均株価高値24448.074円(27年ぶりの高値回復)直後の
10月第2週~10月第5週の4週間だけで、外国人は先物を3兆8821億円
売り越してきました。
その異常ともいえる日本株の売りたたきで
日経平均10/26安値20971.93円
TOPIX10/26安値1581.56
まで急落

日経平均株価は、10/2に27年ぶりの高値形成後
10/25(木)10/26(金)10/29(月)10/30(火)で
ひとまず底を付けました。
その後、11/8にかけて、戻りを試すも海外短期筋の買戻しの進捗状況は
限定的で連日の荒れた相場が続いています。

異常値が長く続くことはありません。
海外短期筋も「異常値まで売りたたいた売り疲れ」が出てくると
正常値に向かって買い戻さなくてはなりません。

日経平均PERの推移
2018年 1/23H15.81倍 5/18H13.96倍 10/2H13.95倍
2018年 3/23L12.22倍 10/29L12.33倍 11/15L12.26倍
通常のレンジ 13倍~16倍
今年の海外投資家11兆円売り越しの異常時
3/23L12.22倍~10/2H13.95倍
歴史的にさかのぼると
2012年6/4L11.32倍 9/6L11.79倍(異常値)
その後2013年5/10H24.29倍(異常値)

日経平均EPS1170円として算出
(今年最低値11/16、11/20 L12.21倍)
(歴史的異常値2012年6/4L11.32倍 9/6L11.79倍)
日経平均節目21,500円 ÷1770=12.15
日経平均節目21,000円 ÷1770=11.86

日経平均EPS PER 空売り比率
日経平均EPS史上最高 11/28 1789.91円
空売り比率史上最高 10/23 50.8%
日経平均PER2018年最低 11/21 12.13倍 
11/16 12.21倍 11/20 12.21倍

11/29 1789.60円 12.44倍 42.0% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/28 1789.91円 12.39倍 40.3% EPS史上最高更新 空売り比率急低下
11/27 1780.41円 12.33倍 45.1% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/26 1783.48円 12.23倍 45.6% PER12.5倍割れEPS史上最高更新

11/22 1772.85円 12.21倍 44.6% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/21 1773.09円 12.13倍 45.2% PER最低更新EPS史上最高水準
11/20 1767.66円 12.21倍 46.7% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/19 1779.87円 12.26倍 45.0% PER12.5倍割れEPS史上最高水準

11/16 1775.62円 12.21倍 46.1% PER最低更新EPS史上最高水準
11/15 1778.44円 12.26倍 45.1% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/14 1774.69円 12.31倍 45.4% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/13 1170.33円 12.32倍 46.8% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/12 1771.67円 12.57倍 44.7% EPS史上最高水準

11/9  1771.52円 12.56倍 45.3% EPS史上最高水準 
11/8  1780.44円 12.63倍 43.0% EPS史上最高水準 
11/7  1772.54円 12.46倍 45.4% EPS史上最高水準
11/6  1757.76円 12.60倍 45.2%
11/5  1744.94円 12.55倍 46.3%

11/2  1748.72円 12.72倍 43.2% 
11/1  1730.86円 12.53倍 44.6%
10/31 1739.72円 12.60倍 45.0%
10/30 1719.33円 12.48倍 50.0% PER12.5倍割れ空売り比率異常値
10/29 1715.31円 12.33倍 48.0% PER12.5倍割れ空売り比率異常値 

10/26 1712.58円 12.37倍 48.4% PER12.5倍割れ空売り比率異常値 
10/25 1719.38円 12.37倍 47.7% PER12.5倍割れ空売り比率異常値
10/24 1735.36円 12.73倍 44.9% PER13倍割れ
10/23 1730.41円 12.72倍 50.8% PER13倍割れ空売り比率異常値
10/22 1734.27円 13.04倍 47.6% 空売り比率異常値

10/19 1730.57円 13.02倍 48.0% 空売り比率異常値
10/18 1728.31円 13.11倍 45.6%
10/17 1735.65円 13.16倍 43.1%
10/16 1735.89円 12.99倍 45.0% PER13倍割れ
10/15 1734.52円 12.84倍 48.2% PER13倍割れ空売り比率異常値

10/12 1739.05円 13.05倍 44.4%
10/11 1727.13円 13.08倍 45.2%
10/10 1734.76円 13.55倍 43.7%
10/9 1734.62円 13.53倍 44.0%

10/5 1732.24円 13.73倍 44.7%
10/4 1739.89円 13.78倍 42.7%
10/3 1748.44円 13.79倍 44.4%
10/2 1739.83円 13.95倍 44.5%
10/1 1740.54円 13.93倍 41.5%

9/28 1737.76円 13.88倍 39.2%
9/27 1733.19円 13.73倍 42.0%
9/26 1735.29円 13.85倍 39.2%
9/25 1723.56円 13.89倍 41.1%

9/21 1732.22円 13.78倍 35.2%
9/20 1734.43円 13.65倍 39.8%

個人投資家の生き残り策とは

海外短期筋の影響を最小限まで受けにくくするためには
売られすぎの異常値で、コツコツ拾う以外ないように思えます。

高く買い、より高く売る(順張り)のは、現在の日本市場では
リスクが増すばかりです。
底値圏を買っても底割れすることが多々あるため
中途半端な水準の買いは、避けるべきです。

現在の日本市場は、
個人の信用の追証による投げと小型株ファンドの解約による売り
日経平均PER12.5倍割れ、空売り比率50%超の異常値
このくらいの異常な下げの後の「海外短期筋の売り疲れ」を
買うくらいで丁度良いと言える異常な世界主要市場です。
このことを教訓として、時代に合った投資手法に改善改良し
生き残りを図ります。

安易な優待目的の投資や、自身の資産を超えた無理な信用取引は
現在の海外短期筋主導の日本市場では、非常に危険です。
2019年相場もこの傾向は変わらないでしょう。

時代に合った勝ちパターンを身につけなければ
生き残ることは難しいといえます。

海外短期筋のAI VS 個人投資家 の新たな新時代です。  


株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
信用取引の目いっぱいの買いは墓穴を掘ることになりかねません。
初心者の方がトレンドに乗ってとんとん拍子に勝つと
しだいに分相応の枠を超えてしまいます。
資金的余裕と精神的余裕を常に頭の片隅にとどめて
欲を抑えて、腹八分目のつもりで投資に臨んでください。
どんな時も株式投資において100%はありません。
自信過剰になった時こそ、墓穴を掘ることになるものです。

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが
正確性、確実性を保証するものではありません。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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