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2020-08

FOMC結果待ちi

12月18日(火)20:45

大引け

日経平均株価

21275.51(9:00)

21330.36(10:59)

21101.44(12:45)

21115.45(15:00)

前日比▼391.43 -1.82%

TOPIX

1575.74(9:00)

1579.65(10:59)

1562.51(15:00)

1562.51(15:00)

前日比▼31.69 -1.99%

値上がり銘柄数 132

値下がり銘柄数 1982

新高値銘柄数 1

新安値銘柄数 712

騰落レシオ25D 74.5 

日経平均25D乖離率 -2.92 

TOPIX25D乖離率 -3.93


日経平均株価は大幅反落

前日の米国株安の流れを受けて売り先行で
始まりました
前日のNYダウは500ドル超下落
為替は1ドル112円台後半と円高が進み
全面安で始まりました

寄付 21275.51(9:00)▼231.37

前場安値 21107.13(9:08)▼399.75

売り一巡後は、中国の習近平国家主席が18日に
改革開放40周年記念式典で演説することから
海外短期筋の買戻しが入りやや下げ渋る場面が
ありました

高値 21330.36(10:59)▼176.52

前引 21242.66(11:30)▼264.22

中国の習近平国家主席の演説で、景気に配慮した発言や
中国製造2025を見直す内容の発言が出なかったため
海外短期筋の先物売りが断続的に出て、前場安値を下回り
400円超の下落幅になりました

安値 21101.44(12:45)▼405.44

その後大引けにかけて安値圏でのもみ合いが続き
本日の安値圏で引けました

大引 21115.45(15:00)▼391.43

日経平均株価は大幅安で引けました
TOPIXは、年初来安値を下回って安値引けで引けました


前日の米国株が急落し投資家心理が悪化
NYダウ 23592.98ドル▼507.53ドル 先週末24100.51ドル▼496.87ドル 
ナスダック 6753.73▼156.94 先週末6910.66▼159.66 
S&P500 2545.94▼54.01 先週末2599.95▼50.59 

外国為替市場の円高ドル安も逆風となり、寄り付き直後に下げ幅は
400円に迫る場面がありました。
中国の習近平国家主席が18日に改革開放40周年記念式典で演説
中国製造2025を見直すのではないかとの思惑から、演説を前に
商品投資顧問(CTA)などがいったん買い戻しに動き
やや下げ渋る場面がありました。

結局、習近平国家主席の演説で、景気に配慮した発言や
中国製造2025を見直す内容の発言が出なかったため
海外短期筋の先物売りが出て、後場は一段安で始まりました。
本日、日経平均株価は、21,000円の壁の存在を感じましたが
FOMC待ちの状況の中、パウエルFRB議長から景気配慮的な
発言が出ることをマーケットは求めている模様。
本日の習主席のように期待した発言が出なければ
米国株市場はさらに混迷し、その流れが海外短期筋の先物主導で
日本市場に影響する可能性は残ります。

本日は、海外短期筋の売りだけではなく、国内外の年金資金の
売りも出た模様。
加えて、信用取引で追加証拠金の差し入れを迫られた
個人投資家からの投げが投げを呼ぶ相場展開になりました。

明日の日本市場は、今晩の米国株、ドル円相場、明日の中国上海株
の動向次第で、海外短期筋の先物の売買が主導することになりますが
度を越した異常値まで売り込まれました。

稼ぐ力を表す日経平均EPSは、史上最高水準で
PERは度を越した異常値まで低下。
今期の輸出企業の予想為替レートは109円水準で
本日の円高といっても、112円台です。
市場は、新時代の海外短期筋のAI,アルゴリズムによる株価変動に
混乱し、短期順張りの個人投資家は、追証を迫られ、投げが投げを
呼ぶ状況になりました。

日経平均PER2018年最低 12/18 11.80倍

日経平均EPS PER 空売り比率
12/18 1789.44円 11.80倍 46.3% PER12倍割れ水準EPS史上最高水準
12/17 1789.26円 12.02倍 43.7% PER12倍割れ水準EPS史上最高水準

12/14 1785.70円 11.97倍 47.0% PER12倍割れ水準EPS史上最高水準
12/13 1794.09円 12.16倍 42.6% EPS史上最高更新
12/12 1788.31円 12.08倍 43.6% 
12/11 1783.14円 11.86倍 48.5% PER2018年最低更新空売り比率異常値
12/10 1777.18円 11.94倍 45.9% PER2018年最低更新

12/7 1784.25円 12.15倍 45.2% PER2018年最低水準EPS史上最高水準 
12/6 1778.46円 12.09倍 47.2% PER2018年最低更新
12/5 1784.96円 12.28倍 46.5%
12/4  1785.74円 12.34倍 46.0% PER12.5倍割れ空売り比率急増 
12/3  1785.98円 12.64倍 40.7%  


3452ビーロット
中古のオフィスビルやマンションなどの収益力を高めて売却する事業が柱
ホテルの開発なども手掛ける
17日の引け後に今2018年12月期の業績予想を上方修正
従来は未定だった期末配当についても前期実績から大幅に
増額する方針を明らかにしており、1556円△300円S高で始まりましたが
全面安の悪地合いから、終値は1412円△156円で引けました。

売上高従来予想の200億円から202億2200万円(前期比54%増)
当期純利益 14億1400万円から19億3500万円(同55%増)
第4四半期(18年10~12月期)に不動産投資開発事業における
販売用不動産の売却が相次ぎ採算が高まっている。
年間一括で実施する期末配当は1株あたり50円
前期比では30.5円の増配になります。
底値をうまく買ったつもりが、全体相場低迷の影響で
なかなか上がらなかったのですが、タイミング悪く
本日は上げ幅を縮小してしまいました。
様子見とします。

12/10に買った財産コンサルティング企業 本日買い増ししました。

12/11に買ったIT系ネットメディア運営企業 本日買い増ししました。



次回更新は、12/19(水)15:05 頃更新いたします。

2019年3月期以降、業績の下振れ懸念があれば
12倍割れ水準も底割れになる可能性大となります。

買っては投げて、買っては投げて を繰り返しては生き残れません。
2019年相場は、新時代の変革期において、大底値をいかに判定するか
海外投資家の影響を受けにくい成長株の底値買いが、最も重要な
研究項目になります。

今後も日本株の買戻し主導の戻りに期待しますが
これもトランプ発言、米国株、中国上海株、ドル円相場の動向と
海外短期筋のAI次第です。

海外短期筋のAI,アルゴリズムによる株価変動は今後も続きます。

海外投資家の先物主導の記録的な日本売り
10月最終週(10月29日~11月2日)分まで
年初から11/2までの海外投資家の累計売り越し額は約11兆円
現物株が4兆2990億円売り越し
先物が6兆6977億円売り越し

記録的な海外投資家の売り越しでしたが、この大半が先物売りで
10/2日経平均株価高値24448.074円(27年ぶりの高値回復)直後の
10月第2週~10月第5週の4週間だけで、外国人は先物を3兆8821億円
売り越してきました。
その異常ともいえる日本株の売りたたきで
日経平均10/26安値20971.93円
TOPIX10/26安値1581.56
まで急落

日経平均株価は、10/2に27年ぶりの高値形成後
10/25(木)10/26(金)10/29(月)10/30(火)で
ひとまず底を付けました。
その後、11/8にかけて、戻りを試すも海外短期筋の買戻しの進捗状況は
限定的で連日の荒れた相場が続いています。

異常値が長く続くことはありません。
海外短期筋も「異常値まで売りたたいた売り疲れ」が出てくると
正常値に向かって買い戻さなくてはなりません。

日経平均PERの推移
2018年 1/23H15.81倍 5/18H13.96倍 10/2H13.95倍
2018年 3/23L12.22倍 10/29L12.33倍 11/15L12.26倍
通常のレンジ 13倍~16倍
今年の海外投資家11兆円売り越しの異常時
3/23L12.22倍~10/2H13.95倍

日経平均EPS PER 空売り比率
日経平均EPS史上最高 11/30 1790.95円 12/13 1794.09円更新
空売り比率史上最高 10/23 50.8%
日経平均PER2018年最低 12/18 11.80倍

日経平均EPS PER 空売り比率
12/18 1789.44円 11.80倍 46.3% PER12倍割れ水準EPS史上最高水準
12/17 1789.26円 12.02倍 43.7% PER12倍割れ水準EPS史上最高水準

12/14 1785.70円 11.97倍 47.0% PER12倍割れ水準EPS史上最高水準
12/13 1794.09円 12.16倍 42.6% EPS史上最高更新
12/12 1788.31円 12.08倍 43.6% 
12/11 1783.14円 11.86倍 48.5% PER2018年最低更新空売り比率異常値
12/10 1777.18円 11.94倍 45.9% PER2018年最低更新

12/7 1784.25円 12.15倍 45.2% PER2018年最低水準EPS史上最高水準 
12/6 1778.46円 12.09倍 47.2% PER2018年最低更新
12/5 1784.96円 12.28倍 46.5%
12/4  1785.74円 12.34倍 46.0% PER12.5倍割れ空売り比率急増 
12/3  1785.98円 12.64倍 40.7%  

11/30 1790.95円 12.48倍 39.1% EPS史上最高更新空売り比率40%割れ
11/29 1789.60円 12.44倍 42.0% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/28 1789.91円 12.39倍 40.3% EPS史上最高更新 空売り比率急低下
11/27 1780.41円 12.33倍 45.1% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/26 1783.48円 12.23倍 45.6% PER12.5倍割れEPS史上最高更新

11/22 1772.85円 12.21倍 44.6% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/21 1773.09円 12.13倍 45.2% PER最低更新EPS史上最高水準
11/20 1767.66円 12.21倍 46.7% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/19 1779.87円 12.26倍 45.0% PER12.5倍割れEPS史上最高水準

11/16 1775.62円 12.21倍 46.1% PER最低更新EPS史上最高水準
11/15 1778.44円 12.26倍 45.1% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/14 1774.69円 12.31倍 45.4% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/13 1170.33円 12.32倍 46.8% PER12.5倍割れEPS史上最高水準
11/12 1771.67円 12.57倍 44.7% EPS史上最高水準

11/9  1771.52円 12.56倍 45.3% EPS史上最高水準 
11/8  1780.44円 12.63倍 43.0% EPS史上最高水準 
11/7  1772.54円 12.46倍 45.4% EPS史上最高水準
11/6  1757.76円 12.60倍 45.2%
11/5  1744.94円 12.55倍 46.3%

11/2  1748.72円 12.72倍 43.2% 
11/1  1730.86円 12.53倍 44.6%
10/31 1739.72円 12.60倍 45.0%
10/30 1719.33円 12.48倍 50.0% PER12.5倍割れ空売り比率異常値
10/29 1715.31円 12.33倍 48.0% PER12.5倍割れ空売り比率異常値 

10/26 1712.58円 12.37倍 48.4% PER12.5倍割れ空売り比率異常値 
10/25 1719.38円 12.37倍 47.7% PER12.5倍割れ空売り比率異常値
10/24 1735.36円 12.73倍 44.9% PER13倍割れ
10/23 1730.41円 12.72倍 50.8% PER13倍割れ空売り比率異常値
10/22 1734.27円 13.04倍 47.6% 空売り比率異常値

10/19 1730.57円 13.02倍 48.0% 空売り比率異常値
10/18 1728.31円 13.11倍 45.6%
10/17 1735.65円 13.16倍 43.1%
10/16 1735.89円 12.99倍 45.0% PER13倍割れ
10/15 1734.52円 12.84倍 48.2% PER13倍割れ空売り比率異常値

10/12 1739.05円 13.05倍 44.4%
10/11 1727.13円 13.08倍 45.2%
10/10 1734.76円 13.55倍 43.7%
10/9 1734.62円 13.53倍 44.0%

10/5 1732.24円 13.73倍 44.7%
10/4 1739.89円 13.78倍 42.7%
10/3 1748.44円 13.79倍 44.4%
10/2 1739.83円 13.95倍 44.5%
10/1 1740.54円 13.93倍 41.5%

9/28 1737.76円 13.88倍 39.2%
9/27 1733.19円 13.73倍 42.0%
9/26 1735.29円 13.85倍 39.2%
9/25 1723.56円 13.89倍 41.1%

9/21 1732.22円 13.78倍 35.2%
9/20 1734.43円 13.65倍 39.8%

個人投資家の生き残り策とは

海外短期筋の影響を最小限まで受けにくくするためには
売られすぎの異常値で、コツコツ拾う以外ないように思えます。

高く買い、より高く売る(順張り)のは、現在の日本市場では
リスクが増すばかりです。
底値圏を買っても底割れすることが多々あるため
中途半端な水準の買いは、避けるべきです。

現在の日本市場は、
個人の信用の追証による投げと小型株ファンドの解約による売り
日経平均PER12.5倍割れ、空売り比率50%超の異常値
このくらいの異常な下げの後の「海外短期筋の売り疲れ」を
買うくらいで丁度良いと言える異常な世界主要市場です。
このことを教訓として、時代に合った投資手法に改善改良し
生き残りを図ります。(PER12倍を割り込む場面がありました)
日経平均EPS PER 空売り比率
12/11 1783.14円 11.86倍 48.5% PER2018年最低更新空売り比率異常値
12/10 1777.18円 11.94倍 45.9% PER2018年最低更新

安易な優待目的の投資や、自身の資産を超えた無理な信用取引は
現在の海外短期筋主導の日本市場では、非常に危険です。
2019年相場もこの傾向は変わらないでしょう。

時代に合った勝ちパターンを身につけなければ
生き残ることは難しいといえます。

海外短期筋のAI VS 個人投資家 の新たな新時代です。  


株式投資で最も大切なことは、資金的余裕と精神的余裕です。
信用取引の目いっぱいの買いは墓穴を掘ることになりかねません。
初心者の方がトレンドに乗ってとんとん拍子に勝つと
しだいに分相応の枠を超えてしまいます。
資金的余裕と精神的余裕を常に頭の片隅にとどめて
欲を抑えて、腹八分目のつもりで投資に臨んでください。
どんな時も株式投資において100%はありません。
自信過剰になった時こそ、墓穴を掘ることになるものです。

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが
正確性、確実性を保証するものではありません。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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