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2024-02

上値の重い相場展開

10月13日(火)19:50

日経平均株価
前場
寄付 23667.90(9:00)△109.21
高値 23667.90(9:00)△109.21
安値 23490.95(10:45)▼67.74
前引 23525.95(11:30)▼32.74
後場
寄付 23571.54(12:30)△12.85
高値 23614.76(14:35)△56.07
安値 23571.54(12:30)△12.85
大引 23601.78(15:00)△43.09 +0.18%

TOPIX
1650.61(9:00)
1651.10(9:00)
1640.48(10:45)
1649.10(15:00)
前日比△5.75 +0.35%

値上がり銘柄数 1045
値下がり銘柄数 1028

新高値銘柄数 80
新安値銘柄数 6

騰落レシオ25D 127.1 

日経平均25D乖離率 +0.05
TOPIX25D乖離率 +0.73

前日10/12の米国株
NYダウ 28837.52ドル △250.62ドル
ナスダック 11876.259 △296.315
S&P500 3534.22 △57.09
主要3指数そろって大幅高で続伸
今週から本格化する米国企業決算が市場予想を上回るとの思惑から
主力大型ハイテク株や金融株が中心に幅広い銘柄が買われました。
NYダウは一時300ドル超上昇する場面があり、9/2以来の高値水準まで
戻りました。
アップルは13日、5G対応のiPhoneを発表するとみられ
期待先行で、6%超上昇しました
13日からプライムデイを開催するアマゾンもにぎわいました。
ハイテク株比率が高いナスダック指数は4日続伸し、史上最高値を付けた
9/2以来の水準まで戻りました。

東京マーケット 前場
前日の米国株が主力大型ハイテク株中心に大幅高で続伸し
その流れを受けて、3桁の上昇で始まりました。
寄付 23667.90(9:00)△109.21
高値 23667.90(9:00)△109.21
寄付きが高値となり、利益確定売りに押され急速に上げ幅を縮小し
マイナス圏に転落しました。
米国医薬大手のジョンソンエンドジョンソンが、最終段階に入った
新型コロナワクチン治験をを一時停止すると報じられたことや
米国株時間外先物が軟調に推移していることから、短期筋の先物売りも
下げ要因になりました。
安値 23490.95(10:45)▼67.74
前引 23525.95(11:30)▼32.74

東京マーケット 後場
前場一時23,500円台を割り込んだ日経平均株価は
再びプラス圏に浮上して、後場の取引が始まりました。
寄付 23571.54(12:30)△12.85
安値 23571.54(12:30)△12.85
一部の電子部品関連や半導体関連銘柄が賑わいましたが
日経平均株価の上値も重く、後場の上下幅は43.22円
高値 23614.76(14:35)△56.07

日経平均株価は小幅に反発して引けました。
大引 23601.78(15:00)△43.09 +0.18%


昨日の米国株高の流れを受けて、買い先行で始まりましたが
寄付き天井で前場はマイナス圏に沈み、後場はプラス圏を維持して
引けましたが、上値の重い相場展開になっています。
9月天井をいったん付けた米国株が軟調の時は、日本株価堅調でしたが
その後の米国株の急速な戻り局面では、日本株の上値の重さが
目立ち、直近売買代金2兆円割れが続いています。
全銘柄の銘柄分布も気迷い感がうかがわれます。

10/13東証1部 25日移動平均 
+乖離銘柄数 1094銘柄
+10%以上乖離銘柄数 129銘柄
-乖離銘柄数 1076銘柄
-10%以上乖離銘柄数 20銘柄

値上がり銘柄数 1045
値下がり銘柄数 1028

11/3米国大統領選が決着がつかず、勝敗の行方が混迷するリスクがあり
短期勝負銘柄は、決算発表本格化する前にタイムアウトとする銘柄
選別するのが、来週にかけての作業です。

全銘柄ざっと日足を見る作業を行っていますが
現時点では注目する銘柄は以下の銘柄です。
6982リード
2667イメージワン
4222児玉化学
4251恵和
4837シダックス
8940インテリックス
4240クラスターT


◎チャート妙味のある短期売買目的の銘柄(保有株)

3851日本一ソフト
200日移動平均が下値サポートになっているものの
直近1100円が上値の壁になっており、商いも閑散になっているため
タイムアウト、本日平均約定1077円で売りました。


6188富士ソフトサービスビューロ 9/15 430円買い
上昇トレンドが生きています。
本日10/13高値619円
このまま保有

8023大興電子工業 9/18寄付き643円買い
9/28高値710円を付けた後は、連続陰線を引き605円で短期底打ち
上昇波動待ち

3625テックファーム 9/16寄付き909円買い
9/23高値1088円形成後、1000円を挟んだ水準での推移が
続き、本日10/13高値1080円まで買われるも陰線を引きました。
このまま保有

3910エムケイシステム 9/16 902円買い
10/7高値1287円まで買われその後弱い値動きになっていましたが
10/12、10/13陽線が立ち下げ止まり感
このまま保有

7879ノダ 9/30寄付き686円買い
10/8高値742円まで買われるも4連続陰線。
出来高の増加が上昇の条件。

6882三社電機 9/30寄付き575円買い
10/13高値612円 2月以来の200日移動平均超えと同時に
8/3高値641円トライなるか?

7927ムトー精工 10/9寄付き484円買い
株価はジリジリと上放れてきました。
10/13高値505円
目先目標は、6/11高値546円トライ、同時に200日移動平均トライ?
このまま保有

4783日本ダイナミック 10/9寄付き570円買い
株価はジリジリと切り上がっています。
目先10/7高値616円を超えることができるかどうか?
このまま保有


◎時価総額5000憶円以上銘柄
中長期投資想定レンジ 10/13更新
株価が買い目標に近付いた銘柄を記載

1928積水ハウス 
10/13終値1769円 予想配当利回り4.61%
直近安値10/12安値1769円
買い目標1700円 売り目標2100円

4502武田薬品工業 
10/13終値3699円 予想配当利回り4.87%
直近安値10/2安値3600円
買い目標3500円 売り目標4200円~4500円

4503アステラス製薬 
10/13終値1510円 予想配当利回り2.78%
直近安値10/7安値1485.5円
買い目標1400円~1450円 売り目標1800円~2000円

4506大日本住友製薬
10/13終値1300円 予想配当利回り2.15%
直近安値10/13安値1297円
買い目標1166円~1200円 売り目標1550円~1650円

4507塩野義製薬 
10/13終値5378円 予想配当利回り1.97%
直近安値10/13安値5357円
買い目標5000円 売り目標6500円

4912ライオン
1013終値2100円 予想配当利回り1.05%
直近安値10/2安値2088円
買い目標1850円~1950円 売り目標2500円

8053住友商事
1013終値1250円 予想配当利回り5.60%
直近安値10/13安値1242.5円
買い目標1137円~1200円 売り目標1600円

8308りそなHD 
10/13終値361.8円 予想配当利回り5.80%
直近安値10/2安値352.1円
買い目標320円~340円 売り目標380円~390円

9432NTT 
10/13終値2250円 予想配当利回り4.45%
直近安値10/2安値2127円
買い目標2150円 売り目標2650円


◎10月の不透明材料

11/3米国大統領選挙
報道ではバイデン氏有利の流れ。
バイデン氏が勝利しても、トランプ大統領が負けを認めず
連邦裁判所に提訴することは以前からトランプ大統領自身が
述べており、11/3に完全決着は難しいと考えるのが妥当です。
大統領が正式に決まらず、12月まで決着が分からなくなった場合は
米国株は再び混迷し調整を余儀なくなり、日本株も上値が
重くなる可能性あり。

欧州、米国の感染拡大、終息が見えない
ワクチン開発進捗とのせめぎあい。

米国の「財政の崖」9月末に枯渇する懸念
米国経済は再び「財政の崖」になる可能性が高まってきました。
失業給付の積み増しは7月末に期限が切れ、トランプ大統領が
8月に大統領令で一部復活させました。
その財源は災害基金の流用で9月末に枯渇する懸念があります。
航空会社の雇用維持策も9月末に失効するため、各社は数万人単位の
リストラを計画。
世界各国のコロナ対策が、10月以降しだいに効力を失うため
追加対策が必要。
9/28民主党ペロシ下院議長は、ムニューシン財務長官と
27日に追加経済対策について協議したことが報道されました。
財源などでさらに話し合いは必要としつつも、合意できると
述べたことが伝わりました。
米国の経済対策がまとまるとの観測が高まりましたが
再びトランプ大統領とペロシ議長双方が
経済対策の協議に進展がないとして非難を繰り広げました。
不透明のまま大統領選前に合意できなければ、市場には
大きなマイナス材料。

円高リスク
9月16日、17日、18日、欧米市場の時間帯
隙を突いたヘッジファンドのドル売り円買い
9/21(月)日本市場4連休の休場中
欧州時間で円は対ドルで買われ、一時104.00円
3月中旬以来、半年ぶりの円高ドル安となりました。
ニューヨーク市場では目先の利益確定や持ち高調整の
円売りドル買いが優勢となり、103円台を付ける場面には
至りませんでした。
今後も欧州時間での円高に要注意

マネーロンダリング問題
巨額のマネーロンダリングに関与した可能性が報じられた
大手銀行株に売りが広がったことは、今後も尾を引く可能性。

10月中旬始まる米国企業決算が想定以上に悪い結果となる可能性
少なくてもV字回復にはならない見通し。
日本の9月中間期の決算発表も10月下旬から11月上旬にかけて
始まります。
コロナ後の、明暗が分かれることに注意。
コロナ後、収益の好調な銘柄に注目が集まりそうです。

間もなく始まる決算発表の本格化や11月3日のビックイベントを控え
ここはあえて買いポジションを高める場面ではないため
長期運用銘柄や、安値圏で買った銘柄以外は臨機応変に
手仕舞うことも選択肢です。


次回更新は10/14(水)15:05 更新予定です。

◎個人投資家の特権
①迷った時、分からない時は様子を見ること、休むことができます。
②頻繁に売買する必要がないため、相場が年初来安値圏まで
日柄、値幅調整の進んだ銘柄の中から内容の良い銘柄を買って
気長に上昇を待つのも個人投資家ならではの最大の特権です。
海外短期筋、国内外機関投資家がプログラム売買を行っても
個人投資家は、「良品安価」年に1度~2度の大バーゲン価格で買えば
人工知能の売買にも勝ち残るばかりではなく、
人工知能の資金を奪い取ることも可能と考えます。

一般の投資家は買ったとたんに不安になることが多いのです。
中途半端な水準での売買、目いっぱいの投資をすることで
資金的余裕、精神的余裕がなくなります。
資金的余裕、精神的余裕が株式投資の生命線です。

個人投資家の1人として「株式投資勝利の法則」を通じて
1人でも多くの読者の皆様が、より良い成果を
上げられますことをお祈り申し上げます。

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Author:k124816
株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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