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2024-02

米国長期金利上昇米国株下落の余波

2022年8月23日(火)19:15

前日8/22(月)米国株
NYダウ 33,063.61ドル ▼643.13ドル -1.90%
ナスダック 12,381.573 ▼323.642 -2.54%
S&P500 4,137.99 ▼90.49 -2.14%
米国10年債利回り 3.025 △0.054%
NY原油 91.07ドル
欧州市場
ドイツDAX 13,230.57 ▼313.95 -2.31%
イギリスFTSETM100 7,533.79 ▼16.58 -0.21%
フランスCAC40 6,378.74 ▼117.09 -.80%

前日の米国株 主要3指数はぞろって大幅安で続落
FRBパウエル議長が、26日の講演で金融引き締めに
積極的なタカ派発言をするのではとする見方から
米国長期金利が1カ月ぶりに3%台に乗せたため
高PERハイテク株グロース株だけではなく
幅広い銘柄に売りが波及しました。
25-27日ジャクソンホール会議
パウエル議長講演内容を日本市場が織り込むのは、8/29(月)です。
ドイツDAX指数は大幅安で続落
天然ガス価格急騰によるインフレ懸念と欧州中央銀行(ECB)の
大幅利上げ継続観測を背景に全面安となりました。


東京マーケット
日経平均株価
 前場
寄付 28580.20(9:00)▼214.30
高値 28580.20(9:00)▼214.30
安値 28395.30(9:58)▼399.20
前引 28456.92(11:30)▼337.58 -1.17%
 後場
寄付 28491.07(12:30)▼303.43
高値 28503.14(12:47)▼291.36
安値 28432.70(14:34)▼361.80
大引 28452.75(15:00)▼341.75 -1.19%

TOPIX
1980.27(9:00)
1980.42(9:00)
1968.30(10:01)
1971.44(15:00)
前日比▼21.15 -1.06%

値上がり銘柄数 388
値下がり銘柄数 1376
新高値銘柄数 33
新安値銘柄数 9

騰落レシオ25D 117.4
日経平均25日移動平均乖離率 +1.16
TOPIX25日移動平均乖離率 +0.81

前日の米国株が大幅安で続落し、日経平均先物も連動して続落しました。
朝方の日経平均は、先物にサヤ寄せして続落して始まると
寄付 28580.20(9:00)▼214.30
高値 28580.20(9:00)▼214.30
寄付きを高値に下げ幅を広げ、▼399円値下がりし28,400円を割む場面がありました。
安値 28395.30(9:58)▼399.20
前引 28456.92(11:30)▼337.58 -1.17%
後場は前引けを上回って始まりましたが、28,500円の上を買う動きは見られず
28,400円台での小動きとなりました。
高値 28503.14(12:47)▼291.36
安値 28432.70(14:34)▼361.80
日経平均後場上下幅 70.44円
日経平均は、大幅安で4日続落して引けました。
大引 28452.75(15:00)▼341.75 -1.19%

8/17(水)までは、多くの市場関係者や評論家の多くが、米国株は新たな上昇局面に入り
日本株もさらに上昇するといった論調が主流でした。

米国株の戻り相場は、直近の米国長期金利上昇により、ナスダック指数が
8/16(火)高値13181.09以降上げ一服となり、NYダウ、S&P500も
先週末は利益確定売りに押されました。
8/19(金)ナスダック指数12,705.215 ▼260.127 -2.0%の大幅安
8/22(月)昨日も ナスダック指数12,381.573 ▼323.642 -2.54%の大幅続落
25日移動平均を割り込み、相場は調整局面に入った模様です。
8/16までの上昇時は、月末のジャクソンホール会議はあまり重要ではなく
相場には影響がないとする市場関係者の声が、昨日はそれが一転し調整局面に
入ったとする見方に変化してきました。

今の相場の投資主体はAIによる売買が中心になっているため
人の頭で考えて、先々の予測をしても仕方なく、単純に相場の周期を見たうえで
異常に売られすぎの場面で、底値にある好業績銘柄を拾うこと
安くてよい銘柄がさらに売り込まれた激安価格で買うことが
個人投資家の生き残り策と考えます。

8/23(火)プライム市場 全銘柄
25日移動平均マイナス乖離ランキング
1位、3053ペッパーフード -24.15%
2位、7205日野自動車 -13.77%
以下 -10%以上乖離銘柄が11銘柄ありますが、安くてよい銘柄はありません。
全体相場が高値圏や崩れかかっているときは、よほどの銘柄でない限り新規買い凍結です。

短期筋のAIによる売買が市場シェアの過半数を超えており、AIによる売買を
予測しても仕方ありませんが、短期筋は上値が重いと判断すれば一転して
売りに転換するのは言うまでもありません。
日経平均戻り高値8/17高値29222.77円 TOPIX戻り高値8/17高値2006.99が
今回の上昇踏み上げ相場の戻りの限界になるかどうかは、米国株と短期筋次第ですが
売り一巡後、上昇があるにせよ「手出し無用」の場面と考え、調整を待ちます。
8月下旬~9月相場は、調整に入ることを前提に相場に臨みます。

日経平均上昇波動の日柄(日数)
コロナショック後の最長日数
2020年10/30安値22948.47円 72営業日上昇波動 21年2/16高値30714.52円
約2か月半の上昇

今回の上昇波動
6/20安値25520.23円 直近8/19(金)まで42営業日上昇波動 8/17高値29222.77円
6/20~2か月後 8/19(金)

6月中旬から戻りを試す米国株が、調整局面に入るとその流れは日本株にも波及するでしょう。
今の局面は、新規買いを行う場面ではありません。
メインプレーヤー海外短期筋と同じ土俵で相撲を取ることは、やってはならない行為です。

空売り銘柄1~4

空売り銘柄1 
1377サカタのタネ 8/5寄付き4730円 信用新規売り
本日ロスカットルールに従い買戻し 平均約定5017円
ロスカット値 8/2高値4990円(暫定2番天井)+10円=5000円
8/2高値4990円 暫定2番天井を寄付きから超えてきました。
7/15高値5180円 天井形成を想定していましたが、明日以降超えてくる可能性が出てきました。
短期筋のAIによる売買がない昔の売買手法で、新値をとった瞬間に買う投資手法がありました。
今は100万分の1秒を競うといわれる短期筋のAIによる売買がほとんどの銘柄に介入しており
トレンドに追随して高速アルゴリズム取引を行っているため、同じ土俵で戦っても勝ち目はありません。
8月末~9月相場どこまで上昇するか見定めて、「空売り」が可能か判断します。
3月から始まった上昇相場は、5カ月継続という形になりました。
注:空売りのルール
ロスカット値の厳守 売り乗せの禁止
一段の上昇での売り乗せを行うと相場に深入りします。
一度ロスカットを行ってからの再度の新規売りは可とします。

空売りのタイミングは、大底買いのチャートを真逆にひっくり返すのと同じですが
底値形成後の初動の上昇で買う(底値圏初動の上昇買い)
これと全く真逆の1番天井形成後、暫定2番天井が1番天井を上回らず
新値をとれなくなったタイミングでの「空売り」
タイミングは様々ですが、これが基本と考えます。
空売りは危険という方がいらっしゃいますが、ロスカットルールを厳守すれば
ハイリスクではありません。
バイオ関連、医薬品関連企業などは、大材料が飛び出す可能性があるため
空売り候補から除外しています。

残る3銘柄は、ロスカット値に達していないためこのまま持続しますが
直近の上昇相場で「空売り候補銘柄」がかなり多くなりました。
相場が高値水準のため当然のことですが、今は買いは凍結して
9月にかけて米国株の値動きを見ながら、空売りの仕掛け時と考えます。




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k124816

Author:k124816
株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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