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2023-02

寄付き天井安値引け

2022年10月13日(木)17:55

前日10/12(水)の米国株
NYダウ 29,210.85ドル ▼28.34ドル -0.09%
ナスダック 10,417.099 ▼9.093 -0.08%
S&P500 3,577.03 ▼11.81 -0.32%
米国10年債利回り 3.898% ▼0.045%
NY原油 87.13ドル

前日の米国株 NYダウは小幅反落
ナスダック指数、S&P500指数は、6日続落
朝方一時3.97%まで上昇した米国長期金利が上昇一服となり
NYダウは200ドル超上昇しましたが、買いは続かずマイナス圏に転落
13日、9月の米国消費者物価指数(CPI)発表を控え、相場全体が
様子見ムードが強く、警戒した売りが優勢となりました。
週末から主要企業の2022年7~9月期決算発表が本格化すし
増益率が伸び悩むことへの警戒感も相場の戻りを重くしました。

10月13日(木)東京マーケット
日経平均株価
 前場
寄付 26398.29(9:00)△1.46
高値 26408.31(9:00)△11.48
安値 26244.93(11:21)▼151.90
前引 26260.25(11:30)▼136.58 -0.52%
 後場
寄付 26289.61(12:30)▼107.22
高値 26301.97(14:43)▼94.86
安値 26237.42〈15:00)▼159.41 
大引 26237.42〈15:00)▼159.41 -0.60%

TOPIX
1866.09(9:00)
1866.83(9:00)
1854.61(15:00)
1854.61(15:00)
前日比▼14.39 -0.77%

値上がり銘柄数 341
値下がり銘柄数 1447
新高値銘柄数 14
新安値銘柄数 132

騰落レシオ25D 86.5
日経平均25日移動平均乖離率 -3.43%
TOPIX25日移動平均乖離率 -2.88%

前日の米国株が9月の米国消費者物価指数(CPI)発表を控え
様子見ムードが強く売りが優勢になったことを受けて
昨日まで急落していた日経平均は、前日終値水準で始まりました。
寄付 26398.29(9:00)△1.46
高値 26408.31(9:00)△11.48
日経平均は戻りは鈍く、寄付きを高値に前引けにかけて
ジリジリと下げ幅を広げ26,200円台での推移となりました。
安値 26244.93(11:21)▼151.90
前引 26260.25(11:30)▼136.58 -0.52%
後場の取引はやや下げ渋って始まりましたが、戻りは鈍く
前引け水準を挟んでの小動きになりました。
寄付 26289.61(12:30)▼107.22
高値 26301.97(14:43)▼94.86
大引けにかけて、先物売りが出て本日の前場安値を下回り安値引けになりました。
安値 26237.42〈15:00)▼159.41 
日経平均は、4日続落して引けました。
大引 26237.42〈15:00)▼159.41 -0.60%

13日、9月の米国消費者物価指数(CPI)発表
この発表内容を受けて米国株、長期金利はどのように織り込むか?
10/17(月)の日本市場は、週末の米国株に連動して始まります。
上に行くか、下に行くかは、専門家や評論家の方々の予想を聞いても何も役に立ちません。
AIが判断し、相場を決めることになります。

底値買い銘柄の候補銘柄が増えてきたため、底値買いの優先順位を決め
株価下落の買いチャンスを待つばかりです。
まだ中途半端な水準のため買いません。

13日16:43報道
6753シャープ  プラズマクラスターに空気中のオミクロン株減少効果を発表
昨日ブログに記載した銘柄ですが、この報道で株価が上昇するかどうかは
明日の市場の判断待ちです。


◎直近の銘柄分布

10/13(木)日経平均終値26237.42円▼159.41-0.60%
プライム市場 銘柄数1838銘柄
25日移動平均 
+乖離銘柄数 436銘柄
+10%以上乖離銘柄数 12銘柄
-乖離銘柄数 1394銘柄
-10%以上乖離銘柄数 77銘柄

10/12(水)日経平均終値26396.83円▼4.42円-0.02%
プライム市場 銘柄数1837銘柄
25日移動平均 
+乖離銘柄数 573銘柄
+10%以上乖離銘柄数 22銘柄
-乖離銘柄数 1254銘柄
-10%以上乖離銘柄数 59銘柄

10/11(火)日経平均終値26401.25円▼714.86円-2.64%
プライム市場 銘柄数1837銘柄
25日移動平均 
+乖離銘柄数 559銘柄
+10%以上乖離銘柄数 22銘柄
-乖離銘柄数 1269銘柄
-10%以上乖離銘柄数 47銘柄

10/7(金)日経平均終値27116.11円▼195.19円-0.71%
プライム市場 銘柄数1836銘柄
25日移動平均 
+乖離銘柄数 960銘柄
+10%以上乖離銘柄数 32銘柄
-乖離銘柄数 867銘柄
-10%以上乖離銘柄数 25銘柄

10/6(木)日経平均終値27311.30円△190.77円+0.70% 高値27399.19円
プライム市場 銘柄数1836銘柄
25日移動平均 
+乖離銘柄数 1079銘柄
+10%以上乖離銘柄数 35銘柄
-乖離銘柄数 745銘柄
-10%以上乖離銘柄数 17銘柄

10/6(木)日経平均終値27311.30円△190.77円+0.70% 高値27399.19円
プライム市場 銘柄数1836銘柄
25日移動平均 
+乖離銘柄数 1079銘柄
+10%以上乖離銘柄数 35銘柄
-乖離銘柄数 745銘柄
-10%以上乖離銘柄数 17銘柄

10/6(木)日経平均終値27311.30円△190.77円+0.70% 高値27399.19円
プライム市場 銘柄数1836銘柄
25日移動平均 
+乖離銘柄数 1079銘柄
+10%以上乖離銘柄数 35銘柄
-乖離銘柄数 745銘柄
-10%以上乖離銘柄数 17銘柄

10/6(木)日経平均終値27311.30円△190.77円+0.70% 高値27399.19円
プライム市場 銘柄数1836銘柄
25日移動平均 
+乖離銘柄数 1079銘柄
+10%以上乖離銘柄数 35銘柄
-乖離銘柄数 745銘柄
-10%以上乖離銘柄数 17銘柄

10/5(水)日経平均終値27120.53円△128.32円+0.48%
プライム市場 銘柄数1836銘柄
25日移動平均 
+乖離銘柄数 883銘柄
+10%以上乖離銘柄数 25銘柄
-乖離銘柄数 944銘柄
-10%以上乖離銘柄数 20銘柄

10/4(火)日経平均終値26992.21円△776.42 +2.96%
高値26994.44円ほぼ高値引け
10/3(月)に続くリバウンド2日目 2.96%の大幅高
プライム市場 銘柄数1836銘柄 
25日移動平均 
+乖離銘柄数 882銘柄
+10%以上乖離銘柄数 28銘柄
-乖離銘柄数 944銘柄
-10%以上乖離銘柄数 34銘柄

10/3(月)日経平均終値26215.79円△278.58+1.07% 安値25621.96円
前場安値を更新 午後リバウンドに転じる この日の日経平均上下幅601.88円
プライム市場 銘柄数1836銘柄 
25日移動平均 
+乖離銘柄数 315銘柄
+10%以上乖離銘柄数 5銘柄
-乖離銘柄数 1515銘柄
-10%以上乖離銘柄数 70銘柄

9/30(金)日経平均終値25937.21円▼484.84円 安値25805.91円
プライム市場 銘柄数1836銘柄 
25日移動平均 
+乖離銘柄数 356銘柄
+10%以上乖離銘柄数 12銘柄
-乖離銘柄数 1471銘柄
-10%以上乖離銘柄数 105銘柄


空売り銘柄4
6036KeePer技研 ダブルトップ崩れ
8/17 4435円 信用新規売り
10/13終値3875円
3/3安値1721円からの上昇は、8/16高値4585円で上げ一服となり
8/16,8/17連続陰線と思ったため、高値のピンポイント空売りを行いました。
5か月の上昇波動、終焉を想定しての空売りです。
某証券会社の推奨やAIの買いが入り9/13高値4420円まで戻りましたが
右肩下がりのダブルトップ形成になった模様(ダブルトップ崩れ)
10月は全体相場がリバウンドとなり、10/6高値4125円まで勢い良く戻りましたが
戻りはここまでと考えます。
8/16高値4585円 9/13高値4420円 10/6高値4125円
高値、戻り高値が完全に切り下がっています。
9/2安値3730円 10/3安値3585円
安値も切り下がっています。
目先は75日移動平均を割り込むのを待ちます。
短期筋の貸株を使った空売りの増加を待ちます。
出来高 現物売り 貸株の空売り 信用売り(単位株)
10/12 136,600 43,100 58,100 23,500
貸株を使った空売り 42.5%
10/11 158,700 55,700 66,400 11,600
貸株を使った空売り 41.8%
中期目標買戻し設定 2700円~3000円
注:空売りのルール
ロスカット値の厳守 売り乗せの禁止
一段の上昇での売り乗せを行うと相場に深入りします。
一度ロスカットを行ってからの再度の新規売りは可とします。

空売り銘柄5 下降トレンド入り 
2676高千穂交易 出来高急増大陰線
8/29寄付き2209円 信用新規売り
10/13終値1985円 ロスカット値2500円
8/22高値2476円天井形成後、崩れかかったと判断しての空売りです。
9/8、明確に25日移動平均を割り込みました。
その後陰線が多くなり、9/21追撃売りサイン1 9/27追撃売りサイン2
9/29 75日移動平均を割り込み、9/30安値1985円
全体相場リバウンドにより、10/7戻り高値2140円 これが戻りの限界と考えます。
10/11大陰線を引き直近安値を更新 10/11安値1960円
出来高 現物売り 貸株の空売り 信用売り(単位株)
10/12  57,000 12,800 35,200 4,200
貸株を使った空売り 61.8%
10/11 153,200 43,300 98,900 3,600 
貸株を使った空売り 65%
買戻し株価1600円~1800円
注:空売りのルール
ロスカット値の厳守 売り乗せの禁止
一段の上昇での売り乗せを行うと相場に深入りします。
一度ロスカットを行ってからの再度の新規売りは可とします。

空売り銘柄7 下値が底堅い
6448ブラザー 8/29寄付き2573円 信用新規売り
10/13終値2524円 ロスカット値2830円
8/18高値2684円 8/31高値2690円 9/9高値2668円 
トリプルトップ形成、下降トレンド入り濃厚と考えましたが
全体相場がリバウンドとなり、10/6高値2665円まで勢い良く戻りました。
個人の空売りの買戻しが入っていることも下値が強い要因です。
1,4月以降安値圏を空売りした個人投資家の6か月期日が迫り
 買戻しが入り好需給となる。
2,短期筋の貸株を使った空売りの増加
1,2,の売り買い交錯の綱引きになります。
下値が底堅いためタイミングを見て買戻しも検討
出来高 現物売り 貸株の空売り 信用売り(単位株)
10/12 834,700 592,800 232,300  5,100
貸株を使った空売り 27.4%
10/11 804,700 446,300 332,900 11,600
貸株を使った空売り 41.4%
底堅ければ、買戻しします。
買い戻し株価未定

空売り銘柄8 下降トレンド入り
1968太平電業9/5 3430円 信用新規売り
ロスカット値 8/25高値3680円+50円=3730円
10/13終値3165円
8/25高値3680円まで買われ26年ぶりの高値となり週足は上ヒゲを引き陰線1本
8/30,8/31,9/1,9/2連続陰線で、空売りを決断しました。
次の上昇時2番天井待ちの空売り監視銘柄でしたが、米国株の上昇による
相場全体の買戻しになり、9/5の空売りのタイミングがやや時期尚早でした。
9/9高値3635円 2番天井 右肩下がりのダブルトップ崩れ
全体相場リバウンドにより、10/6高値3475円まで上昇しましたが
トレンドは下向きに変化なしと考えます。
10/13 3連続陰線を引き75日移動平均を割り込み下値を探る展開
出来高 現物売り 貸株の空売り 信用売り(単位株)
10/12 20,900 5,100 15,000 300
貸株を使った空売り 71.8%
10/11 23,900 7,200 16,100 400
貸株を使った空売り 67.4%
買戻し目標株価 2800円~3000円
注:空売りのルール
ロスカット値の厳守 売り乗せの禁止
一段の上昇での売り乗せを行うと相場に深入りします。
一度ロスカットを行ってからの再度の新規売りは可とします。

13日、9月の米国消費者物価指数(CPI)発表
この発表内容を受けて米国株、長期金利はどのように織り込むか?
10/17(月)の日本市場は、週末の米国株に連動して始まります。
底値買いのチャンスはもう少し先の可能性
まだ中途半端な株価水準のため、買いません。



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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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