fc2ブログ

2024-02

週末の日経平均小幅反発

2023年8月4日(金)15:05更新

前日8/3の米国株
NYダウ 35,215.89ドル ▼66.63ドル -0.18%
ナスダック 13,959.715 ▼13.732 -0.09%
S&P500 4,501.89 ▼11.50 -0.25%
米国10年債利回り 4.177% △0.091%
NY原油 81.79ドル
ドル円 142.71円-142.73円 4日9:35

前日の米国株主要3指数は揃って小幅続落。
3日、10年債利回りが一時、4.19%まで上昇し、昨年11月以来
9カ月ぶりの水準まで上昇しました。
長期金利上昇を受けて、NYダウは寄り付き直後▼160ドル下げる場面がありました。
高PERのハイテク、グロース株が軟調に推移し、景気敏感株もさえない値動きになりました。
売り一巡後は上昇に転じ、NYダウは△65ドルとなる場面があり
長期金利上昇の割には、主要3指数の下落率は限定的になり底堅さが感じられました。

8月4日東京マーケット
日経平均株価
 前場
寄付 32019.06(9:00)▼140.22
高値 32294.70(9:58)△135.42
安値 31934.35(9:08)▼224.93
前引 32130.94(11:30)▼28.34
 後場
寄付 32198.72(12:30)△39.44
高値 32221.42(12:34)△62.14
安値 32097.50(14:37)▼61.78
大引 32192.75(15:00)△33.47 +0.10%

寄り付き直前の大阪取引所で日経平均先物9月物は続落して始まり
31,950円▼230円で始まりました。
寄付きの日経平均は先物にサヤ寄せして寄付32019.06(9:00)▼140.22
32,000円を維持して始まりましたが直後に32,000円を割り込み
前場安値31934.35(9:08)▼224.93まで下げました。
日経平均は、直近高値8/1高値33488.77円から31934.35まで4営業日で
1554.42円急落したためリバウンド狙いの買いや買戻しが入り
前場高値32294.70(9:58)△135.42まで切り返しに転じましたが
買い一巡後は再びマイナス圏に沈む先物主導の不安定な値動きになりました。
前引けは小幅に続落して引けました。
後場の取引は前引け水準を上回りプラス圏で始まりました。
寄り付き直後、後場高値 32221.42(12:34)△62.14 まで買われましたが
買い上がる動きはなく、マイナス圏に沈みました。
14:38過ぎ、週末要因のためか、買い戻す動きからは再びプラス圏に浮上
週末8/4(金)日経平均株価は32,000円の攻防になり
小幅に反発して引けました。

米国債の増発決定を受け、2日の米国債市場で長期金利10年債利回りは上昇
(債券価格は下落)し、一時4.12%まで上昇。
8/3米国10年債利回り 4.177% △0.091%
金利が上昇するとリスク資産の株価が値下がりします。
特に高PERのハイテク、グロース株は、金利上昇に対し株価は敏感に反応します。
米国10年債利回り4%を超える上昇=ハイテク株比率が高いナスダック指数下落
今後も米国長期金利先高観があり、10年債利回り上昇には要注意の場面です。
米国長期金利上昇=リスク資産の株売り
米国株下落=日本株先物主導で連動安

◎決算発表内容を市場が売りと判断した銘柄

2371カカクコム 8/3終値1852円▼277円-13.01%
時価総額3736.65億円
グルメサイト「食べログ」と価格比較サイト「価格.com」を運営
四季報最新「続伸」
広告費などの増加こなし営業益続伸 最高純益 増配
★決算発表8/3
決算発表 単位百万円(EPS円単位) 第1四半期のため進捗率25%で中立
売上15,362 前年同期比+9.6% 進捗率22.6%
営業益5,171 前年同期比-3.8% 進捗率19.0%
経常益5,296 前年同期比-6.2% 進捗率19.6%
純益3,651 前年同期比-12.5% 進捗率19.8%
EPS18 前年同期比-11.0% 進捗率19.9%
四季報事前予想と乖離が生じ、市場の判断は売りでした。
5月中旬以降直近にかけて買った投資家の投げが出て株価は急落しました。
8/3安値1786円は、3月、4月の底値圏の株価位置まで値下がりしたため
目先は底固めに入るように考えます。

7951ヤマハ 8/3終値46632円▼795円-14.57%
ピアノや管楽器など楽器総合メーカー 電子ピアノは世界首位
四季報最新「急反発」
部材不足解消の音響機器が供給正常化で工場稼働率高まり押し上げ
営業益急反発 大幅増配 増額↑
決算発表8/3
決算発表 単位百万円(EPS円単位) 第1四半期のため進捗率25%で中立
売上106,196 前年同期比+0.2% 進捗率22.5%
営業益6,859 前年同期比-38.2% 進捗率13.7%
経常益10,039 前年同期比-20.2% 進捗率18.9%
純益6,721 前年同期比-21.8% 進捗率17.4%
EPS39 前年同期比-20.9% 進捗率19.2%
本業の利益を表す営業利益が大幅減益になりました。
8/4も連続陰線を引き、1/6安値4605円を割り込みました。
26週移動平均-15%乖離4473.2円 このあたりで下げ止まるかどうか。

6762TDK 8/3終値4889円▼557円-10.23%
電子部品大手
四季報最新「連続増配」
受動部品やセンサーが車載用拡大、HDDヘッドもデータセンター用下期回復
前期一時費用477億円縮み増益
決算発表8/2
決算発表 単位百万円(EPS円単位) 第1四半期のため進捗率25%で中立
売上503,399 前年同期比-1.4% 進捗率25.5%
営業益26,302 前年同期比-41.1% 進捗率17.5%
経常益 前年同期比 進捗率
純益21,012 前年同期比-52.2% 進捗率14.0%
EPS38 前年同期比-53.2% 進捗率14.3%
本業の利益を表す営業利益が大幅減益になりました。
8/4寄付き直後安値4787円で下げ止まりましたが、今後もう一段の値下がりがありそうです。
業績回復までもう少し時間がかかる見通し。

◎銘柄研究

9262シルバーライフ 8/3終値1188円 4連続陰線 決算発表9/11
高齢者向け配食サービスのFC本部運営
2023年3/6高値2010円からの調整が長引き、8/3安値1188円安値更新
  出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率
8/3 168,700 50,500 101,100 59.9% 売り仕掛け 空売り急増
8/2 112,900 22,300 83,600 74.0% 売り仕掛け 空売り急増
8/1 114,800 56,800 47,400 41.3%
7/31 169,700 68,800 67,000 39.5%
7/28 327,100 242,600 49,500 15.1% 
7/27 219,400 120,900 23,200 10.6% 返済売り増加70,100
8/4前場寄り付き直後に1176円(9:19)安値を更新しました。
今後切り返しに転じるか、短期筋のAIが安値水準からさらに売り崩しを図るか。
要注目です。

2127日本M&AHD 8/3終値706.6円 
直近高値7/27高値1120.5円からの下降局面
8/3全体相場急落の影響もあり、4連続陰線を引き安値699.2円
連日現物売り(実需売り)が続いています。
8/4安値687.3円安値更新
加えて、貸株の空売り、信用返済売り、すべての売りが出尽くさないと今後も下値が見えません。
貸株の空売り比率はさほど高くはありませんが、AIの売買が活発になっているため
仮にいったん底が入っても、リバウンドでとるにはリスク大と考えます。
これだけのショック安の場合は、底値形成後の「日柄調整」も十分考え
売られすぎの「どん底値」で買う価値があるかどうか考えます。
かつて時価総額1兆円企業が、2499.05億円まで低下しました。
日本M&Aショック安
6080M&Aキャピタル8/3安値2624円 4連続陰線 8/4安値2622円
6196ストライク8/2安値2814円で下げ止まり

保有銘柄の決算発表を迎え、事前予想を上回るもの、下回るもの
明暗が分かれる時期です。
3か月に1度の決算発表のハードルを乗り越えなければなりません。
時価総額上位銘柄で内容の良い銘柄の底値を買って、事前予想値を下回り
減額修正となっても、時価総額上位銘柄ならば売られすぎの水準では
海外投資家の買いが見込めます。
基本は買いサインが出た後、日柄は3か月ですが、減益で底割れした際は
レンジを見ながら6か月程度の保有も考え、3か月に1度のハードルを乗り越えます。

先週も海外投資家の現物買いが小幅ながら買い越しとなり
5週連続買い越しになりました。
しかし、海外投資家先物は売り越しでした。
夏休み時期は海外投資家の実需買いは細る見込みで、先物主導で
荒れ相場も覚悟します。




株式 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村


次回更新は、8/6(日)14:00までに更新いたします。
通常ブログ更新時刻
(月)(水)(金)15:05 大引け前に更新する日もあります
(火)(木)20:00前に更新
(土)(日)(祝)休み 相場急変時は臨時に更新 
直近は相場が変動するため(日)13:00前に更新しています。

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが
正確性、確実性を保証するものではありません。
当サイトのご利用により生じた損失につきましては
一切その責を負いません。

«  | ホーム |  »

プロフィール

k124816

Author:k124816
株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

最新記事

カテゴリ

参考銘柄 (136)
株式日記 (2752)
株式投資 (17)
空売り (1)
未分類 (25)

アクセスカウンター

ランキング


株式 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

RSSリンクの表示

QRコード

QR