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2024-02

週末の日経平均-2.05%の大幅反落TOPIX優位

2023年8月25日(金)15:05更新

前日8/24の米国株
NYダウ 34,099.42ドル ▼373.56ドル -1.08%
ナスダック 13,463.972 ▼257.061 -1.87%
S&P500 4,376.31 ▼59.70 -1.34 %
米国10年債利回り 4.239% △0.047%
NY原油 79.00ドル
ドル円 146.07円-146.08円 25日 9:33

前日の米国株は主要3指数そろって大幅反落。
パウエル議長が25日午前、ジャクソンホール会議で講演。
タカ派発言への警戒から、持ち高調整の売りが出て相場全体に売りが波及しました。
直近上昇していたハイテク株、グロース株が売られ相場全体が一段安になりました。
10年債利回りが再び上昇したことも相場の重しになりました。
今晩の議長発言内容によっては週明け8/28(月)の日本株の動向に影響があります。
長期金利とコア銘柄アップル株の動向に注目が集まる場面です。

8月25日東京マーケット
日経平均株価
 前場
寄付 31840.91(9:00)▼446.30
高値 31885.53(9:02)▼401.68
安値 31635.22(10:45)▼651.99
前引 31666.36(11:30)▼620.85 -1.92%
TOPIX前引 2266.44(11:30)▼20.15 -0.88%
日経平均マイナス寄与度上位
アドバンテスト -132.84円
東京エレク -124.03円
ファストリ -85.40円
ソフトバンクG -52.26円
信越化学 -13.72円
合計 -408.25円
 後場
寄付 31667.16(12:30)▼620.05
高値 31703.18(13:00)▼584.03
安値 31572.06(14:50)▼715.15
大引 31624.28(15:00)▼662.93 -2.05%

前日の米国株は主要3指数そろって大幅反落し
ハイテク株中心に売りが広がったことを背景に
東京マーケットもアドバンテスト、東京エレクの半導体関連銘柄
値がさハイテク株中心に日経平均は大幅反落して寄り付きました。
東京エレク、アドバンテスト、ファストリ、ソフトバンクGの寄与度上位4銘柄で
日経平均を394.53円押し下げました。
安値 31635.22(10:45)▼651.99
日経平均大幅反落に対し、TOPIXの下げは限定的でした。
後場の取引も引き続き売りが優勢で安値圏での小動きになりました。
前場安値を下回り、▼715.15円まで下げ幅を広げました。
安値 31572.06(14:50)▼715.15
週末8/25(金)日経平均は大幅安で反落して引けました。

◎銘柄研究
3937Ubicom ユピコム 8/24終値1298円
オフショアのシステム開発と医療関連ソフト
最新四季報「好転」
グローバルは金融と製造業向けに大型案件続く、技術者単価も上方改定
人件費大幅増かわし営業増益。
8/10決算発表 単位百万円(EPS円単位) 第1四半期のため進捗率25%で中立
売上1,404 前年同期比+7.0% 進捗率21.9%
営業益253 前年同期比-13.1% 進捗率18.7%
経常益180 前年同期比-32.4% 進捗率13.1%
純益105 前年同期比-45.4% 進捗率11.9%
EPS8 前年同期比-45.2% 進捗率11.0%
2ケタの営業減益で低進捗率を嫌気して一段安。
貸株の空売りが増加し、個人投資家の投げが続いています。
2000円~2300円水準で買った投資家の投げが出きるまで
需給悪は続く見込み。
この水準から貸株の売り崩しが見られるのが今の日本株の特徴です。
貸株の空売り高水準
  出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率
8/24 83,500 37,300 42,500 50.9% 安値1278円
8/23 36,500 13,000 21,500 58.9%
8/22 65,600 22,300 23,700 36.1%
8/21 56,300 24,300 22,500 40.0%
8/18 110,200 45,700 50,000 45.4%
8/17 269,800 104,900 114,700 42.5% 安値1253円
8/16 89,800 40,200 38,100 42.4%
8/15 115,100 58,200 50,300 43.7%
8/14 397,300 140,200 213,300 53.7%
2021年1/4高値4070円 7/8高値3945円 ダブルトップ形成
直近にかけても下値模索の展開 直近安値8/17安値1253円
コロナショック時安値2020年3/13安値1050円
ここまでは下がらないと思いますが、今後も売り崩しが続くかどうか見極めます。

大底形成の可能性
2412ベネフィット・ワン 8/24終値1196円 
官公庁や企業の福利厚生・健康診断・保健指導の運営代行
2021年11/12高値6000円から直近にかけても下値模索の展開
8/18安値1109円で底入れとなるか。
貸株の空売り高水準
  出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率
8/23 405,700 138,900 207,200 51.1%
8/22 441,000 153,800 255,000 57.8%
8/21 978,000 529,600 394,300 40.3%
8/18 691,300 257,400 354,700 51.3%
8/17 797,700 280,900 438,100 54.9%
8/16 592,500 183,100 376,700 63.6%
8/15 645,100 225,800 364,600 56.5%
8/14 633,800 290,300 307,000 48.4%
コロナショック時安値2020年3/17安値1104円を割り込むかどうか見ていました。
短期筋のAIが連日売り仕掛けし、8/18安値1109円まで値下がりしました。
8/24で連続4陽線となり、まだ断定はできませんが底入れの可能性が高まりました。

8/18安値1292円で売り一巡
3925ダブルスタンダード 8/24終値1343円
8/15終値1793円▼500円 出来高28,300株比例配分 S安売り気配
8/16終値1393円▼400円 出来高66,900株比例配分 S安売り気配
8/17終値1351円▼42円 1,285,900株 高値1480円 安値1337円
直近安値8/18安値1292円
ビッグデータの企業向け分析受託と活用サービス開発
四季報最新記事 「連続最高益」
前期の事業構造見直し完了による効果もあり連続最高純益、増配
8/14決算発表 第1四半期 単位百万円 進捗率25%で中立
売上1,508 前年同期比-15.1% 進捗率19.5%
営業益363 前年同期比-42.2% 進捗率15.4%
経常益368 前年同期比-40.4% 進捗率15.7%
純益338 前年同期比-22.7% 進捗率19.5%
EPS24 前年同期比-22.8% 進捗率19.5%
   出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率
8/24 321,800 153,500 109,700 34.1%
8/23 295,600 152,300 73,800 25.0%
8/22 304,800 129,900 117,600 38.6%
8/21 294,700 112,300 114,000 38.7%
8/18 602,900 173,300 233,900 38.8%
四季報で最高ランクの見出しは「連続最高益」です。
8/14(月)の決算発表のふたを開けると大幅な減収、減益でした。
決算発表で、「連続最高益」が大幅な減収減益になることが分かっていたように
貸株の空売り比率が高くなっていました。
それで注目して見ていたのですが、このような結果になりました。
8/17 1,285,900 574,000 270,700 21.1%
現物買い717,400  信用新規買い546,500 信用返済売り 421,800
8/17終値1351円▼42円 1,285,900株 高値1480円 安値1337円
寄付きが、リバウンド狙いの買い優勢となり、高寄りしたものの買い一巡後は
売りに押され寄付き天井の大陰線で引けました。
高値1480円 安値1337円 8/17終値1351円▼42円 1,285,900株
8/16 66,900 55,100  0 1393円▼400円 比例配分S安売り気配
8/15 28,300 23,500 100 1793円▼500円 比例配分S安売り気配
8/14 114,900 27,700 75,900 66.1%
8/10 59,400 20,200 35,300 59.4%
8/9  39,500 12,300 23,800 60.3%
8/8  73,600 16,200 48,900 66.4%
8/15終値1793円▼500円 出来高28,300株比例配分 S安売り気配
貸株の空売りはわずかに100株
8/16終値1393円▼400円 出来高66,900株比例配分 S安売り気配
貸株の空売り0
8/17終値1351円▼42円 1,285,900株 高値1480円 安値1337円
1480円△143円で寄付きましたが、その後10:27安値1337円
寄付き天井の大陰線で引けました。
しばらく底練りになりそうですが、今の相場では事前の予想値を
信じてはならないということです。
小型株のためここまで異常値まで売りたたかれますが、時価総額上位銘柄でしたら
ここまで値下がりすることはまずないでしょう。

7600日本エム・ディ・エム 8/24終値760円
人工関節と脊椎固定器具、骨接合材料
貸株の空売り比率は低く、直近の需給悪による下落は実需売り(現物売り)
2月~7月まで1000円を挟んだ水準での相場が続き、7/28の決算発表後に
投げが投げを呼ぶ相場展開。
四季報最新「復調」 増額↑
人工関節、骨接合材料ともに新製品の全国展開開始を核に伸長。
米国も股関節新製品伸ばす 原価高、販売費増吸収。
7/28決算発表 単位百万円(EPS円単位) 第1四半期のため進捗率25%で中立
売上5,402 前年同期比+7.4% 進捗率23.1%
営業益346 前年同期比-30.6% 進捗率13.8%
経常益337 前年同期比-30.3% 進捗率14.0%
純益177 前年同期比-47.4% 進捗率11.7%
EPS6 前年同期比-47.2% 進捗率11.8%
2021年8/2高値2500円からの長期本格調整は、2023年1/16安値810円で
いったん底が入り、5/1戻り高値1153円まで上昇しましたが、再び下値模索となり
8/23安値734円で完全に底割れしました。
直近の下げは、貸株の空売りは少なく、現物売りが中心です。
2月~7月まで1000円を挟んでのもみ合いだったため、1000円水準を買った投資家の
投げが出きるまで需給悪は続きそうです。
現在低水準の貸株の空売りがここから出てくる可能性は否定できず
もう一段の突っ込みを待つのが有効と考えます。

2022年、2023年相場で、AIによる空売りで多くのことを学びました。
今の日本株は、AIの取り引きが席巻しており、時価総額上位銘柄以外は
決算発表で事前予想が良い銘柄を安易に信じ込んではならないことです。
事前予想値との決別 四季報の事前予想値を信じていてはAIには勝てない時代。
1,四季報の内容を過信しないこと。参考程度にとどめること。
2,短期筋の空売りの標的になる小型株投資は「どん底値」であっても
 投資資金の10%~20%以内にとどめ、どん底値の異常値の分散投資を行うこと。
3,投資資金の80%~90%以上を時価総額上位5000億円以上の世界的な超一流株
 日本を代表する一流株の底圏分散投資を行うこと。

貸株の空売り比率の見方
「需給はあらゆる材料に優先する」
短期筋のAIによる貸株の空売りの標的になると年初来安値、数年来安値
大底値付近でも、下がり続ける限りAIが売りつ続ける傾向が2022年、2023年相場で
一段と高まりました。
小型株は、海外投資家や機関投資家の買いが見込めず、個人の押し目買いだけでは
AIに売り崩され、「安値水準を買っては投げ、買っては投げ」になり、時として株価は
異常値まで下がることが多々あります。
50%以上の貸株の空売りということは、出来高の半分以上が貸株の空売りという
異常な事態です。
「需給はあらゆる材料に優先する」 売り方は買い戻して利益を確定するため
永久に下げ続けることはありませんが、今の相場はAIがすべての需給を大きく買えてしまうため
需給面を見ることは極めて重要です。
2021年相場迄通用した投資手法の多くが通用しなくなりました。
くれぐれも中途半端な株価位置で大切な投資資金を運用しないようご注意ください。




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プロフィール

k124816

Author:k124816
株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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