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2024-02

高値圏では利益確定売りに押される

2023年11月27日(月)15:05更新
昨日11/26(日)週末の海外市況概況
研究銘柄の更新しましたのでご覧ください。

日経平均11/24(金)終値33625.53円 △173.70円 +0.52%
TOPIX11/24(金)終値2390.94 △12.75 +0.54%
日経平均先物 33,740円 △140円

11月27日(月)東京マーケット
日経平均株価
 前場
寄付 33710.03(9:00)△84.50
高値 33811.41(9:17)△185.88
安値 33469.95(11:27)▼155.58
前引 33479.71(12:30)▼145.82 -0.43%
TOPIX前引 2381.63(11:30)▼9.31 -0.39%
 後場
寄付 33432.80(12:30)▼192.73
高値 33491.72(14:01)▼133.81
安値 33397.04(12:42)▼228.49
大引 33447.67(15:00)▼177.86 -0.53%

寄り付き直前の日経平均先物は、先週末上昇の流れを引き継ぎ
大阪取引所で先物12月物は33,700円で始まりました。
日経平均は、先物にサヤ寄せして33,700円台に乗せて始まりました。
寄り付き直後に33,800円台に乗せ、△185.88円まで買われましたが
買い一巡後は、利益確定売りに押されマイナス圏に転落し
前引けにかけて下げ幅を広げました。
前場安値 33469.95(11:27)▼155.58
前引 33479.71(12:30)▼145.82 -0.43%
前場上下幅341.46円
後場の取引は、前場安値を下回って始まり、後場寄り付き直後に
33,400円を割り込み、▼228.49円値下がりしました。
安値 33397.04(12:42)▼228.49
利益確定売りに押されましたが、さらに下値を売り込む動きは見られず
33450円を挟んでの小動きになりました。
11月27日(月)日経平均は反落して引けました。


◎銘柄研究 参考銘柄

週刊東洋経済12/2号掲載
7238曙ブレーキ工業 11/24終値120円
独立系の自動車ブレーキメーカー最大手
19年1月から事業再生ADR活用した再建
19年9月再生ファンドのジャパン・インダストリアル・ソリューションズに
第三者割当増資、200億円調達
銀行団は当社への560億円債権を放棄。
週刊東洋経済最新号に掲載されましたが、
借入金の一括返済に困難性が生じ、継続前提に疑義注記。
四季報では、今期予想営業増益率+1791.89%
今後数年で再建が成功して株価が5倍くらいになる可能性は0ではありませんが
ここで底値買いはせず、他の良い銘柄の底値水準を買った方が安心できるのではないでしょうか。
継続前提に疑義注記 は手出し無用

6183ベル24HD 11/24終値1637円
コールセンター事業大手 伊藤忠商事が筆頭株主
2021年以来の高値水準を回復。
直近高値1677円その後も高値圏での推移が続いています。
10/11決算発表 単位百万円(EPS円単位)第2四半期のため進捗率50%で中立
売上76,679 前年同期比-2.1% 進捗率48.8%
営業益6,529 前年同期比-20.3% 進捗率47.3%
経常益6,423 前年同期比-17.9% 進捗率47.9%
純益4,501 前年同期比-13.9% 進捗率51.1%
EPS61 前年同期比-13.9% 進捗率51.2%
業績は可もなく不可もなくといった内容ですが、昨年は増収増益で四半期決算は毎期
好内容でしたが、株価はほぼ横ばいでした。
年内くらいまでは高値圏で推移するか?
相場が崩れだしたところを空売りしたいのですが、高値滞在日数の日柄が現時点では足らず
今後更なる一段高するのか?
空売りのタイミングはまだ早いのですが、監視を始めました。
空売りのリスク要因 
伊藤忠による子会社のTOB

3769GMOペイメントゲートウェイ GMOPG 
11/24時点 時価総額3000億円以上銘柄11月上昇率ランキング3位
GMO子会社 消費者向けEC(電子商取引)業者に決済処理サービス提供。
2021年~直近の週足チャートで株価位置をご確認ください。
2022年7/22~11/24までの330D株価位置 35.19(低0 - 高100)
25D移動平均乖離率 +17.69% 
実績PER 高値平均104.5倍 安値平均57.3倍 
11/24時点 24.9予想PER 41.74倍 
2023年高低 2/3高値12360円 10/31安値5810円 コロナショック以来の大底 
2022年高低 1/4高値14650円 8/20安値8150円
2021年高低 2/15高値16480円 5/13安値11390円
11月15日(水)午前 8:40発表 モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル 
MSCI指数の定期銘柄見直し 除外銘柄
売上 営業益 経常益 純益 EPS 単位百万円(EPS円単位)
22.9 50,298 16,249 34,756 24,152 318.5 
23.9予 59,100 20,311 18,837 12,368 163.0(会社予想22年11/14)
23.9  63,119 20,312 20,636 13,475 177.7(11/13決算発表)
24.9予 73,286 25,000 23,904 15,523 204.7(11/13会社予想)
2023年高低 2/3高値12360円 10/31安値5810円 コロナショック以来の大底
旧買いサイン11/6終値7275円 翌11/7寄付き基準値6775円
追撃買いサイン1 確認できず、11/17追撃買いサイン2 75日移動平均回復
トレンド転換になった模様。
23年7月まで長期にわたり、10,000円台の値動きが続いていたため
10月の急落で、「総投げ」になったようです。
売りたい人はほとんどが売ってしまい、10,000円までは、戻り売りは少なそうです。
年末までに10,000円の大台トライとなるかどうか。
上昇波動の起点11/1 日柄的に考えると2か月くらい上昇波動が
続くのではないかと見ています。
今後6か月の想定レンジ 10/31安値5810円~11500円
  出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率 ★売り仕掛け
11/24 619,500 265,900 290,000 46.8%
11/22 512,200 239,000 240,800 47.0%
11/21 632,600 207,600 358,600 56.7% ★売り仕掛け
11/20 720,600 329,100 326,300 45.3%
11/17 801,000 368,900 357,900 44.7%
11/16 811,900 409,300 334,800 41.2%
11/15 1,975,500 881,700 939,800 47.6%
11/14 1,331,200 652,000 546,500 41.1%
11/13 600,500 211,600 334,700 55.7% ★売り仕掛け
11/10 817,000 381,400 373,900 45.8% 8連続陽線
11/9  803,200 424,400 308,600 38.4% 7連続陽線 高値7720円
11/8  847,100 429,600 351,800 41.5%
11/7  1,257,400 646,400 530,700 42.2%
11/6  1,333,500 829,500 410,500 30.8%
11/2  770,400 483,400 208,900 27.1%
11/1  765,200 530,800 187,000 24.4%
10/31 900,200 551,700 283,300 31.5% 安値5810円異常値




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Author:k124816
株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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