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2024-02

11/28(火)騰落レシオ117.2△3.6

2023年11月28日(火)18:00更新

前日11/27(月)の米国株
NYダウ 35,333.47ドル ▼56.68ドル -0.16%
ナスダック 14,241.023 ▼9.832 -0.06%
S&P500 4,550.43 ▼8.91 -0.19%
米国10年債利回り 4.415% ▼0.054%
NY原油 75.25ドル
ドル円 148.12円-148.14円 28日 9:50 

前日の米国株は主要3指数そろって小幅に反落しました。
直近の米国金融引き締め終了、長期金利低下の思惑から株価は
高値圏まで上昇したため、上値では利益確定売りに押されましたが
下値は底堅く推移し限定的でした。
10月の米国個人消費支出(PCE)や物価指数の発表が
控えており、内容を見極めたいとする動きから積極的な売買は控えられました。

11月28日(火)東京マーケット
日経平均株価
 前場
寄付 33520.39(9:00)△72.72
高値 33545.85(9:00)△98.18
安値 33298.04(10:41)▼149.64
前引 33370.40(11:30)▼77.27
 後場
寄付 33376.92(12:30)▼70.75
高値 33452.25(14:37)△4.58
安値 33319.37(13:29)▼128.30
大引 33408.39(15:00)▼39.28 -0.12%

TOPIX
2385.48(9:00)
2386.44(9:00)
2367.96(9:45)
2376.71(15:00)
前日比▼5.05 -0.21%

値上がり銘柄数 970
値下がり銘柄数 635
新高値銘柄数 75
新安値銘柄数 12
騰落レシオ25D 117.2△3.6 
日経平均25日移動平均乖離率 +3.26%
TOPIX25日移動平均乖離率 +2.29%

日経平均は寄り付き前の先物が上昇したため、買い先行で始まりました。
しかし、上値を買い上げる動きは見られず、買い一巡後はマイナス圏に沈みました。
日経平均は寄付きを高値にマイナス圏での値動きになりましたが
安値 33298.04(10:41)▼149.64
下値を売る動きは限定的で、底堅くく推移しました。
後場の取引は、前引け水準で始まりマイナス圏での小動きになりました。
安値 33319.37(13:29)▼128.30
先物主導で下値を売り込む動きはなく、一時プラス圏に浮上しました。
高値 33452.25(14:37)△4.58
日経平均は小幅に続落して引けました。

日経平均は、11/15の窓を開けての陽線 
11/15終値33519.70円△823.77+2.52%
3営業日後、11/20高値33853.46円(33年ぶり高値を更新)
連日高値圏でのもみ合いが続いています。
11/16~11/28まで、8営業日で安値は11/22安値33182.99円
本日11/28(火)も安値33296.04円まで下げる場面がありましたが
底値を先物主導で売り込む動きは見られませんでした。
先週時点で、海外投資家の日本株大幅買い越しが続いており
上値を一気に買い上がる動きはないものの、時価総額上位の
大型株中心に現物買いが続いている模様です。

海外投資家の実需買いが入っている銘柄
6702富士通 10/24安値16570円 11/27高値21300円
6503三菱電機 10/31安値1651.5円 11/24高値2109.5円
6501日立 10/24安値8561円 11/24高値10465円
4519中外製薬 10/27安値4234円 11/24高値5105円
2914JT 10/6安値3211円 11/27高値3817円
7182ゆうちょ銀行 10/4安値1268円 11/20高値1478円
4578大塚HD 10/30安値4857円 11/27高値5714円
6098リクルートHD 10/26安値4184円 11/27高値5554円
4063信越化学 10/26安値4198円 11/24高値5289円
6762TDK 10/4安値5237円 11/24高値6809円
その他さまざまな大型株に海外投資家の実需買いが入っています。

これらの大型株の上値が重くなったり、値下がりしてくると
買い越し額が減少することを意味するため、日々日足チャートで
終値はチェックしなければいけません。

◎銘柄研究 参考銘柄

貸株の空売りの標的 11/28トレンド転換した模様
9008京王電鉄 11/28終値4298円
2021年~直近の週足チャートで株価位置をご確認ください。
2022年7/22~11/24までの330D株価位置 8.16(低0 - 高100)
25D移動平均乖離率 -4.09% 
実績PER 高値平均52.0倍 安値平均37.5倍 
11/24時点 予想PER 24.3 21.22倍
2023年高低 9/19高値5433円 11/17安値4034円 底値を想定
2022年高低 9/13高値5590円 5/25安値4025円
2021年高低 2/18高値8820円 11/29安値4980円
売上 営業益 経常益 純益 EPS 単位百万円(EPS円単位)
連23.3  347,133 21,479 21,772 13,114 107.4
連24.3予 388,000 33,000 31,700 25,200 206.4(8/4会社予想)
11/6決算発表 単位百万円(EPS円単位)第2四半期のため進捗率50%で中立
売上184,058 前年同期比+15.8% 進捗率46.8%
営業益23,908 前年同期比+153.9% 進捗率66.4%
経常益23,581 前年同期比+146.3% 進捗率66.9%
純益17,214 前年同期比+305.3% 進捗率68.3%
EPS140 前年同期比+305.2% 進捗率71.9% 
111/6決算発表 好決算でしたが、市場の判断(AI)は、売りでした。
11/7(火)寄付き直後から、板の薄いところをAIが売り崩してきました。
株価急落を見て、現物売りと貸株の返済売りが出て売り崩されました。
11/14売り一巡後、4410円まで戻ったため、トレンド転換と思いましたが、
11月15日(水)午前 8:40発表 モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル 
MSCI指数の定期銘柄見直し 除外銘柄
再び空売りの標的になりました。
想定外のことが2度重なり、11/17安値4034円まで株価は下落しましたが
11/28の大陽線でトレンドが転換した模様です。
11/15の窓埋めに入りました。
11/15(水)空売り比率71.5%
11/15,11/16現物売りの投げは、ほぼ出切った模様。
しかし、貸株の空売りが高水準になっていますが、11/28に底打ち反転の様相。
明日以降も買戻しが入るかどうか。
明日のブログに続く 
 出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率 ★売り仕掛け
11/27 1,462,100 419,300 956,000 65.4% ★★売り仕掛け
11/24 1,211,100 414,000 616,500 50.9% ★売り仕掛け
11/22 1,392,900 511,900 804,000 57.7% ★売り仕掛け
11/21 1,268,400 440,900 705,100 55.6% ★売り仕掛け
11/20 1,054,700 317,800 625,600 59.3% ★売り仕掛け
11/17 970,500 245,000 623,200 64.2% ★★売り仕掛け
11/16 1,593,400 402,800 1,034,000 64.9% ★★売り仕掛け
11/15 3,237,100 670,000 2,314,200 71.5% ★★★売り仕掛け
11/14 430,000 147,600 257,200 59.8% ★売り仕掛け
11/13 394,200 168,900 189,900 48.2%
11/10 412,800 165,400 223,100 54.0% ★売り仕掛け
11/9  546,600 163,600 339,400 62.1% ★★売り仕掛け
11/8  921,700 376,200 439,900 47.7%
11/7  1,599,800 708,600 689,500 43.1% AIは寄り付き直後に売り仕掛け
11/6  1,044,200 670,200 329,300 31.5% 決算発表好内容
11/2  486,300 261,800 181,800 37.4% 空売り減少高値4592円
11/1  470,600 274,600 172,100 36.6% 空売り減少
10/31 463,900 222,900 209,300 45.1%
10/30 1,398,500 512,000 863,600 61.8% ★★売り仕掛け
10/27 462,900 203,200 241,000 52.1% ★売り仕掛け 
10/26 505,800 203,300 287,000 56.7% ★売り仕掛け
10/25 407,500 172,000 215,800 53.0% ★売り仕掛け
10/24 514,200 279,100 213,400 41.5% 下ヒゲの陽線
10/23 426,700 185,700 222,500 52.1% ★売り仕掛け
10/20 640,600 257,500 337,400 52.7% ★売り仕掛け
10/19 1,326,200 509,900 740,700 55.9% ★売り仕掛け
10/18 1,465,800 363,500 1,045,600 71.3% ★★★売り仕掛け安値4306円
10/17 653,300 219,500 404,900 62.0% ★★売り仕掛け
10/16 952,700 352,300 532,200 55.9% ★売り仕掛け
10/17 653,300 219,500 404,900 62.0% ★★売り仕掛け安値4435円
10/16 952,700 352,300 532,200 55.9% ★売り仕掛け 大陰線安値4446円
10/13 420,600 204,500 206,200 49.0%
10/12 350,600 163,900 175,400 50.0% ★売り仕掛け
10/11 302,900 106,400 189,100 62.4% ★★売り仕掛け
10/10 316,000 114,700 195,000 61.7% ★★売り仕掛け

4704トレンドマイクロ 11/28終値7376円 時価総額1兆387.92億円
11/24時点 時価総額3000億円以上銘柄11月上昇率ランキング6位
サイバーセキュリティ大手 法人用PC端末等保護で世界有数
2023年高低 6/19高値7595円 10/4安値5420円
2022年高低 8/16高値9150円 2/18安値5520円
2021年高低 11/12高値6910円 3/3安値4990円
売上 営業益 経常益 純益 EPS 単位百万円(EPS円単位)
連22.12  223,795 31,340 34,162 29,843 213.6
連23.12予 248,500 34,800 34,900 25,100 182.9(2/16会社予想)
連23.12予 247,886 34,050 34,819 24,252 178.93(9/22クイックコンセンサス)
連23.12予 250,417 36,095 37,811 19,696 145.44(11/17クイックコンセンサス)
☆11/9決算発表 単位百万円(EPS円単位)第3四半期のため進捗率75%で中立
売上183,725 前年同期比+13.3% 進捗率74.2%
営業益29,613 前年同期比+14.4% 進捗率87.0%
経常益31,935 前年同期比+5.0% 進捗率94.2%
純益12,806 前年同期比-55.1% 進捗率55.4%
EPS93 前年同期比-54.3% 進捗率53.8%
23年12月期純利益予想170億円、従来予想から81億円下方修正
連結子会社の利益剰余金を配当原資に引き当てるため81億円の
法人税を計上するため、純利益下方修正マイナス材料になりません。
9日、2023年12月期に普通配当と特別配当を含めて
総額1000億円の期末配当を実施すると発表。
23年12月期 1株当たり配当目標は約738円、前期実績151円
24年12月期中には400億円の自己株取得も実施する予定。
年内想定レンジ 5420円~7500円以上
海外投資家の実需買いが入っている模様。
11/16ザラ場高値7471円トライから、6/15高値7595円を超えることができるかどうか。
12月の高配当は取らずにギリギリの高値を見て売り抜ける予定です。
  出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率 ★売り仕掛け
11/27 688,200 423,900 239,500 34.8%
11/24 657,000 425,100 201,900 30.7%
11/22 641,900 419,600 190,000 29.6%
11/21 688,300 340,600 322,400 46.8%
11/20 561,000 222,900 279,200 49.8%
11/17 633,300 373,900 228,900 36.1%
11/16 777,700 392,900 333,400 42.9% 高値7471円
11/15 923,600 537,800 307,100 33.3%
11/14 641,600 363,300 209,100 32.6%
11/13 1,473,100 794,300 439,900 30.0%
11/10 3,935,200 1,926,800 1,105,200 28.1% 高値7065円
11/9  607,900 343,700 237,500 39.1% ☆決算発表
11/8  513,400 287,500 217,600 42.4%
11/7  532,000 376,000 142,200 26.7%
11/6  511,500 340,800 164,400 32.1%
11/2  378,000 257,700 112,200 29.7%
11/1  609,000 466,300 133,800 22.0%
10/31 598,700 361,500 232,500 38.8%
10/30 458,900 257,500 192,400 41.9% 
10/27 621,700 434,800 179,000 28.8%
10/26 1,072,600 563,900 459,100 42.8%
10/25 874,100 442,300 421,400 48.2%
10/24 886,100 400,900 466,600 52.7% ★売り仕掛け
10/23 1,017,300 579,300 421,300 41.4%
10/20 1,210,400 642,900 515,300 42.6%
10/19 520,500 347,100 166,200 31.9%
10/18 410,900 337,700 67,700 16.5% 空売り比率低下
10/17 581,500 478,700 91,900 15.8% 空売り比率低下
10/16 522,100 321,100 186,500 37.6%
10/13 799,800 499,500 281,300 35.2%
10/12 745,000 513,000 219,900 29.5%
10/11 571,900 386,100 175,500 30.7%
10/10 672,600 505,700 153,900 22.9%
10/6 570,600 369,700 194,600 34.1%
10/5 783,800 469,400 303,600 38.7%
10/4 811,800 494,600 305,000 37.6% 10/4安値5645円
10/3 698,200 376,400 310,400 44.5%
10/2 724,400 478,600 227,800 31.4%

全体相場の値動きを表すTOPIXは、11/20高値2404.99まで
上昇した後上値は重いものの底堅く推移しています。
騰落レシオ25D 11/28 117.2△3.6
11/10H 114.4を超えてきました。
9/25H 141.1にどこまで迫るか分かりませんが、120を超え
上向きが持続するようだと12月相場も海外投資家主導の上昇が
続く可能性が高まります。

明日のブログでは、気になる値動きの6753シャープ
7816スノーピークについて記載します。
注:この2銘柄は買う銘柄ではなく、チャートを見るだけの銘柄です。




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次回更新は、11/29(水)15:05までに更新します。
通常ブログ更新時刻
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(火)(木)19:00前に更新
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直近は相場が変動するため(日)13:00前に更新しています。

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが
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一切その責を負いません。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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