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2024-04

中小型、バリュー株の出遅れ物色

2024年2月28日(水)15:05更新

前日2/27(火)の米国株
NYダウ 38,972.41ドル ▼96.82ドル -0.24%
ナスダック 16,035.300 △59.049 +0.36%
S&P500 5,078.18 △8.65 +0.17%
米国10年債利回り 4.299% △0.018%
NY原油 78.58ドル
ドル円 150.41円-150.42円 28日11:00

前日の米国株は、NYダウは続落、ハイテク株比率の高い
ナスダック指数は3日ぶりに反発。
先週連日の高値更新となったNYダウは利益確定売りが
上値を押さえました。
29日、米国個人消費支出(PCE)1月分発表
米国利下げの時期を探るうえで重要な指標のため、注目が集まります。

2月28日(水)東京マーケット
日経平均株価
 前場
寄付 39189.22(9:00)▼50.30
高値 39283.95(9:06)△44.43
安値 39075.47(10:13)▼164.05
前引 39191.99(11:30)▼47.53 -0.12%
TOPIX前引 2672.57(11:30)▼5.89 -0.22%
東証グロース250前引 777.47△2.01 +0.26%
 後場 上値も下値も限定的
寄付 39192.28(12:30)▼47.24
高値 39282.42(14:21)△42.90
安値 39161.53(14:59)▼77.99
大引 39208.03(15:00)▼31.49 -0.08%

日経平均は昨日2/27まで連日の最高値更新したため
利益確定売りが出やすく、小幅に反落して始まりました。
寄付き直後にプラス圏に浮上する場面がありましたが
上値は重く、買い一巡後は再びマイナス圏に転落し
一時、▼164.05円下げる場面がありました。
日経平均、TOPIXともに前引けは小幅反落して引けました。
後場の取引は、前引けを上回って始まりましたが、上値は重く
前日終値を挟んだ水準での小幅な値動きになりました。
日経平均は小幅反落して引けました。
一部の中小型、バリュー株の出遅れ物色が目立ちました。

◎銘柄研究 参考銘柄

6194アトラエ 2/27終値476円
2/26安値456円 一番底を想定
戻りメド1 550円~580円
戻りメド2 700円水準

9962ミスミG トレンド転換
12/14安値2044円 2/22安値2036.5円
ダブルボトム形成
2/26IR 1月月別売上高実績
https://www.misumi.co.jp/assets/doc/ir/library/sf_2401.pdf
前年比売上 116.1%
  出来高 現物売り 貸株の空売り 貸株の空売りの比率 ★売り仕掛け
2/27 3,026,100 1,689,300 1,228,700 40.6%
2/26 1,863,300 838,700 995,100 53.4% ★売り仕掛け失敗トレンド転換を想定
2/22 1,819,300 668,500 1,123,000 61.7% ★売り仕掛け
2/21 1,735,600 930,600 764,900 44.1%
2/20 2,130,600 1,057,800 1,037,700 48.7% 空売り増加
2/19 1,765,200 809,500 911,200 51.6% ★売り仕掛け
2/16 1,556,600 886,400 643,000 41.3%
2/15 1,632,400 938,200 669,700 41.0%
2/14 1,829,400 826,000 971,100 53.1% ★売り仕掛け
2/13 1,629,300 801,800 809,100 49.7% 空売り増加
2/9 1,471,000 918,200 539,400 36.7%
2/8  1,229,900 675,300 533,000 43.3% 空売り増加
2/7 1,736,500 923,400 756,900 43.6% 空売り増加
2/6 1,971,300 865,400 1,047,900 53.2% ★売り仕掛け
2/5 1,106,600 521,600 553,400 50.0% ★売り仕掛け
2/2 1,193,400 801,400 365,800 30.7%
2/1 1,047,200 549,600 462,800 44.2% 空売り増加
1/31 1,461,700 748,100 675,100 46.2% 空売り増加
1/30 2,046,500 1,322,800 675,500 33.0%
1/29 2,766,700 1,573,600 1,048,900 37.9% 戻り高値2615円


3769GMOPG 3月売り目標11,000円~11,500円
リスクヘッジの逆指値200日移動平均2/28時点9400円
株価が上昇した時点で、逆指値は引き上げます。

4151協和発酵キリン 3月売り目標3,100円~3,300円
リスクヘッジの逆指値2/21陰線の安値2875円前後
株価が上昇した時点で、逆指値は引き上げます。

6869シスメックス 3月売り目標8,800円~9,000円
リスクヘッジの逆指値75日移動平均2/28時点7972円割れ水準
株価が上昇した時点で、逆指値は引き上げます。

日本株株価上昇が続く限り、GPIFのリバランスの売り
日本株上限25%のため、毎月月末に出る可能性
3月相場が堅調なら、3月年度末にまとまった額のリバランス売りが出ます。

海外投資家の買い越し一服
2024年年初から海外投資家の大幅買い越しにより、日経平均はバブル後高値を
一気に上回り、史上最高値を更新しました。
海外投資家の大幅な買い越しによる日経平均上昇には、重要な日柄を
考慮しなければなりません。
約2か月~3か月くらいが考えられます。
2か月とすると2月末まで、3か月とすると3月末まで

以下の銘柄のチャートをグループ化して、日経平均、TOPIXとともに
上昇一服になっていたら、海外投資家の買い一巡感が分かります。
2024年1/4~2/22まで
時価総額1兆円以上上昇率ランキング
1,7735SCREEN +69.90%
2,6525KOKUSAI +62.25%
3,6857アドバンテスト +53.59%
4,8035東京エレク +52.38%
5,6504富士電機 +49.35%
6,7936アシックス +45.95%
7,9984ソフトバンクG +45.45%
8,2651ローソン +42.32%
9,8058三菱商事 +42.08%
10,6361荏原 +41.32%
11,6146ディスコ +40.98%
12,7011三菱重工 +37.98%
13,7203トヨタ +33.62%
14,8604野村HD +32.28%
15、6201トヨタ自動織機+31.17%
16,9766コナミG +31.01% 
17,6988日東電工+30.21%
18,8697日本取引所G +30.06%
19,8725MS&AD +28.64%
20,6902デンソー +26.84%
21、6501日立 +26.70%
22、9983ファーストリテイリング +25.24%
23、9697カプコン +25.22%
24、8630SOMPOHD +24.90%
25、7270SUBARU +23.86%

この相場の勢いがいつまで続くか?
中国不動産バブルと若者の失業率の高さ、中国の景気減速は今のところ
株式市場の悪材料にはなっていませんが、2024年相場買い一巡後は悪材料として
相場の大きな悪材料になることは忘れてはいけません。
年後半は米国大統領選やFRBの利下げ(3月利下げ説が6月利下げに遠のく)を控え
前半のほうが相場の地合いが強いのではないかと思われます。
夏場にかけての本格調整局面には十分注意が必要であるとともに
買いのチャンスが出てくることに期待します。
3月以降の相場を見て、現金ポジションを少しづつ高めていきます。
今年の夏は、トランプ前大統領の様々な過激な発言に
混乱するのではないでしょうか。




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2/29(木)19:30までにブログ更新します。
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直近は相場が変動するため(日)13:00前に更新しています。
当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の
「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが
正確性、確実性を保証するものではありません。
投資によるリスクは、すべて自己責任で行ってください。

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Author:k124816
株式投資を始めて半世紀近くになります。
様々な暴落やショック安を何とか乗り越えて生き残ることができました。
激動の新時代の投資2022年、2023年相場は、かつて経験したことのないAI主導の
新しい時代になりました。
株式投資で儲けるということは、市場を占有する短期筋のAIに
勝たなければなりません。
今まで以上に売られすぎの超一流株の底値圏での買いに
投資資金を分散投資して、生き残りを図ります。
日々変化する相場の中から、売られすぎの銘柄を中心に掲載しますのでご参考になさってください。

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