2017-04

今年初の3連騰

3月3日(木)20:50

大引け

日経平均株価

16695.78(9:00)

16962.95(15:00)

16691.94(9:03)

16960.16(15:15)

前日比△213.61 +1.28%

TOPIX

1348.32(9:00)

1370.00(10:20)

1348.01(9:02)

1369.05(915:00)

前日比△19.44 +1.44%


値上がり銘柄数 1429


値下がり銘柄数 436


新高値銘柄数 15


新安値銘柄数 0


騰落レシオ25D 95.2


日経平均25D乖離率 +3.09 


TOPIX25D乖離率 +2.67


日経平均株価は大幅高で3日続伸

前日の大幅高による反動、為替が円高に振れたことから
売り先行で始まりました

寄付 16695.78(9:00)▼50.77

安値 16691.94(9:03)▼51.61

売り一巡後は、
前日の米国株堅調、原油価格堅調、相場の足かせになっていた
外部要因の好転を背景に売り方の買戻しが株価を押し上げる原動力になり
日経平均株価は上げ幅を拡大、一時は伸び悩む場面がありましたが
再び為替が円安方向に振れたことで、高値水準で引けました

高値 16962.95(15:00)△216.40

日経平均株価は大幅高で今年初の3日続伸して取引を終了

大引 16960.16(15:15)△213.61

3月にして今年初の3連騰になりました。
3度目の正直ということわざがありますが、今回の3連騰は5度目の正直でした。

中国経済減速不安 過度な不安はいったん落ち着きました
米国経済頭打ち感 過度な頭打ち感は落ち着きNY市場は戻りを試す展開
原油価格、資源価格暴落 WTIは1/20、2/11にWボトム形成から切り返しに転じました
急速な円高(円の独歩高)対ドルで110円を目指す動きはひとまず落ち着いています
世界通貨安戦争 G20を境にひとまず解消

過度な中国経済不安もいったん落ちつき、円の独歩高も今のところはひとまず
落ち着いています。
年初から始まった売り一辺倒のマーケットも3/2の大幅反発を機に
しだいに正常化してきました。
海外短期筋が売りをあおる悪材料が次第に薄れ、市場が好転したため
売り勢力は、売りポジションの整理に動き出しました。
自らの売りポジションを買い戻すため、しばらくは踏み上げ相場が優勢になりそうです。

◎3月末に貸し株を返す(空売りのピークアウト)
今年の大暴落の背景には、海外短期筋を中心とした売り勢力が、貸し株を使って
空売りを行っていました。
空売り比率40%は当たり前になってしまい、異常な状態が続いていました。
株を貸していた生保、金融機関などへ16/3期末にいったん返済するため
売り方の買戻しが活発になります。
年初からの世界同時株安の終息から、3/2にリスクオンへ転換したため
3月相場は、買い戻しが優勢となる見通しです。

◎マイナス金利で大きく売られたメガバンクに商機(売られすぎのメガバンク)
住宅ローン金利借り換えが今後特需となり、地銀のローンをメガバンクに借り換える
動きがここから一気に加速しそうです。
テレビのCMでおなじみの みずほの「ワンストップ」
銀行・信託・証券一体戦略によるワンストップの高度なサービス提供力
この高度なサービスを武器に、3メガバンクが個人の住宅ローンを地銀から
奪い取る動きが加速することは間違いなさそうです。
メガバンク優勢、地銀不利

売られすぎの時価総額上位銘柄の本日現在の戻りメドを見直しました。
明日以降の為替動向と米国市場によっては再検討しますが
年初からの混乱期が完全に終息したのであれば、4月半ばくらいまでは
堅調に推移するはずです。

8306三菱UFJFG 551.3円 △40.4円
戻りメド①600円~640円
戻りメド②未定

9984ソフトバンク 5859.0円 △131.0円
2/25 追撃買いサイン①
3/2 追撃買いサイン②
戻りメド①6000円~6400円
戻りメド②未定

8316三井住友FG 3604.0円 △284.0円
戻りメド①4000円~4500円
戻りメド②未定

8411みずほFG 184.8円 △10.6円
戻りメド①200円~220円
戻りメド②未定

5108ブリヂストン 4167.0円 △66.0円
3/2 追撃買いサイン①②
戻りメド①4400円~4500円
戻りメド②未定

8058三菱商事 2012.5円 △100.0円
3/2 追撃買いサイン①
3/3 追撃買いサイン②
戻りメド①2200円
戻りメド②未定

8801三井不動産 2836.0円 △53.5円
3/2 追撃買いサイン①
戻りメド①3000円~3200円
戻りメド②未定

4689ヤフー 469円 △10円
3/2 追撃買いサイン①
3/3 追撃買いサイン②
戻りメド①500円
戻りメド②未定

6503三菱電機 1218.5円 △10.0円
3/2 追撃買いサイン①②
戻りメド①1300円
戻りメド②未定

8001伊藤忠商事 1431.5円 △33.5円
2/18 追撃買いサイン①
3/2 追撃買いサイン②
戻りメド①1500円~1550円
戻りメド②未定

6501日立 507.2円 △14.8円
戻りメド①560円~600円
戻りメド②未定

6367ダイキン 8121円 △177円
3/2 追撃買いサイン①
3/3 追撃買いサイン②
戻りメド①8400円~8500円
戻りメド②未定

6594日本電産 8230円 △148円
3/2 追撃買いサイン①
3/3 追撃買いサイン②
戻りメド①8500円~9000円
戻りメド②未定

8591オリックス 1598.0円 △29.5円
戻りメド①1700円
戻りメド②未定

9601大和証券G本社 726.3円 △26.0円
3/3 追撃買いサイン①②
戻りメド①750円~780円
戻りメド②未定

5020JXHD 470.5円 △12.9円
3/2 追撃買いサイン①
3/3 追撃買いサイン②
戻りメド①480円~500円
戻りメド②未定

目先のリスク要因 為替水準と米国市場の動向

年初から続いた長いトンネルの出口が見えてきました。
明日以降も外部要因、為替水準、米国市場の動向を見たうえで
幅広い銘柄に物色が波及できるかどうか見ていきます。
海外短期筋の余力も残っていますので油断はできませんが
相場は上方向に行く可能性大と考えます。

桜が満開になる時期は
EPS1154.11円×15.57倍=17969.49
EPS1154.11円×15.73倍=18154.15

18,000円水準に向けて上昇してくれることに期待します。



次回は3/4(金)16:00頃更新いたします。

1/21 「指数表」買いサイン
2/12 「指数表」買いサイン

2/12安値14865.77円(2点底)大底形成
ドル円相場115円水準は重要な分岐点
(長期的に115円を大きく下回ると輸出企業に為替差損発生)
下に振れれば売り方優勢、上に振れれば売り方劣勢
輸出企業の今期下期の為替レート117円~120円が多く
平均的には118円と試算されています。

日経平均株価2/12安値14865.77円(大底)
3/2に上放れ25日移動平均回復 
戻りを試す場面
今後のレンジ
3/2寄付16391.48円~2/1高値17905.37円

今後の上昇の節目①17,000円~17,200円 
今後の上昇の節目②17,500水準

◎3月株価上昇の注目点
3/5中国 全人代
3月の日米欧の金融政策決定会合
3月末の決算期に売り方が「貸し株を返済」(買戻し加速)

①ドル円相場が115円水準の円安方向に振れること
②原油価格の底固めと安定(切り返し)
③中国人民元と中国株の底固めと安定
④欧米市場の安定から上昇へ

◎3月以降の株価下落のの注意点
①3月の米国シェール企業金融不安
②4月下旬以降の日本企業16/3期決算発表

2/12日経平均EPS1152.86円日経225PER12.97倍
2/19日経平均EPS1148.72円日経225PER13.90倍
2/24日経平均EPS1155.83円日経225PER13.77倍
2/26日経平均EPS1151.38円日経225PER14.06倍
2/29日経平均EPS1150.52円日経225PER13.93倍
3/2 日経平均EPS1154.14円日経225PER14.51倍

3/2日経225PER14.51倍
16746.55÷14.51=1154.14

2015年9月以降
日経225PER
レンジ上限 11/19 15.73倍  12/30 15.57倍
レンジ下限 1/21 13.32倍 2/12 12.97倍
3/2日経平均EPS1154.11円

EPS1154.11円×15.57倍=17969.49
EPS1154.11円×15.73倍=18154.15
EPS1154.11円×12.97倍=14968.81
EPS1154.11円×13.32倍=15372.75

ドル円相場110円割れ水準になった場合
2017/3期 最悪の場合10%減益とすると
1154.11×0.9=1038.70(2017/3 -10%減益想定EPS)
1038.70×12.97=13471.94
1038.70×15.73=16338.75

(為替水準、中国経済次第で4月以降に底割れの可能性あり)
◎年後半の最悪期の日経平均想定レンジ
レンジ上限値 16338.75円
レンジ下限値 13471.94円

以上3/2時点算出値

2016年末の日経平均株価見通しの下方修正値(2/17日経)

野村証券 22500円~23500円を 19000円~22000円に修正

大和証券 21240円を 17780円に修正

ゴールドマンサックス 22700円を 20,000円に修正

UBS 23500円を 19500円~21000円に修正

ドル円相場(2/17日経)

三菱UFJモルガンスタンレー 121円~134円を 104円~117円に修正


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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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