2017-07

最高益銘柄アンダーを待ち伏せ

4月12日(火)20:05

大引け

日経平均株価

15719.24(9:00)

15963.03(14:56)

15693.61(9:01)

15928.79(15:15)

前日比△177.66 +1.13%

TOPIX

1728.26(9:00)

1302.62(14:45)

1277.25(9:01)

1299.35(15:00)

前日比△19.56 +1.53%


値上がり銘柄数 1331


値下がり銘柄数 515


新高値銘柄数 38


新安値銘柄数 20


騰落レシオ25D 91.2


日経平均25D乖離率 -4.05


TOPIX25D乖離率 -2.76


日経平均株価は反発

前日の米国株軟調、直近の急速な円高を背景に
売り優勢で始まりました

寄付 15719.24(9:00)▼31.89

安値 15693.61(9:01)▼57.52

本日は為替が対ドルで108円台の
やや円安水準で推移したため
売り急ぐ動きはなく切り返しに転じ
上げ幅を拡大

高値 15963.03(14:56)△211.90

日経平均株価は大幅反発して引けました

大引 15928.79(15:15)△177.66


昨日までの海外短期筋の円買い日本株売りも
本日は、108円台水準でやや円安方向で落ち着いたため
輸出株の下げすぎからの反発主導で寄り後以降は
インデックスは強含みで推移し取引を終えました。

2/12日経平均株価安値14885.77円 当時は世界同時株安で
外部要因も不透明で暗黒の相場でした。
その後の原油価格上昇、暴落の震源地中国株も底値水準から
大きく切り返しに転じ、上海総合指数は3000水準を回復。
世界のけん引役である米国市場は、NYダウ17,500ドル水準を上回り
暴落前の高値水準まで回復しました。
市場シェアの70%が海外投資家であるいびつな巨大マーケット
日本市場のみ 円買い=日本株売り の標的にさらされ
主力株中心にインデックスが世界同時株高とは全く正反対の
逆行安の状態になっています。

2015年12/1~直近

12/1高値20012.40円

12/1~2/12世界同時株安 日柄48日 下落幅5126.63円 下落率25.62%

2/12安値14885.77円

2/12~3/14戻り第一波動 日柄21日 上昇幅2405.58円 上昇率16.16%

3/14高値17291.35円 

3/14~4/8円買い日本株売り 日柄18日 下落幅1819.55円 下落率10.52%

4/8安値15471.80円


現在の日本市場の独歩安は、急速な円高を背景に17/3期の収益が大幅に
下方修正されるのではないかということを織り込んでいます。
(企業の想定為替レート 117.46円 1.9%の減益)

投機筋の円買いポジションは大きく積み上がった状態が続いています。
円買い=日本株売り

本日はひとまず108円台で落ち着いたため売られすぎの輸出主力銘柄中心に
買い優勢となりインデックスも上昇し安定した1日でした。

2/12安値14885.77円以降の日本市場は、2/12~3/14戻り第一波動では
GPIFの買いにより3月相場は、16700円水準まで下がると
17,000円水準まで上昇する意図的な株価下支えが作用していました。
しかし、3月第5週の信託銀行売り越しの手口に出たとおり
3/30 16878.96円 ▼224.57円
3/31 16768.67円 ▼120.29円
4/1 16164.16円 ▼594.51円
株価買い支えの買いが止まると再び投機の標的となり
円買い日本株売りの動きに歯止めがかからなくなりました。

本日は落ち着いていた為替相場も直近の口先介入は全く効かなくなり
隙あれば、円買い日本株売り の再攻勢を狙う海外短期筋の動きが
明日以降も危惧されますが、以下の日程が近づいているため
売り方も次第に売りづらくなるのも実情です。

4/27(水)4/28(木)日銀金融政策決定会合
4月末~GW明け 16/3期決算発表
5/26(木)5/27(金)伊勢志摩サミット
7月参議院選挙(衆参ダブル選挙の可能性)

明日以降も為替水準次第で相場は大きく上下するでしょうが
安倍総理も選挙に勝つための策は何でも打ち出してくるはずです。
5兆円、それ以上の財政出動と消費増税の行方も
5月の遅くないどこかで打ち出さなくては選挙対策にはなりません。

4月の安いところを為替に関係ない最高益予想銘柄、底値付近に
放置されている銘柄を仕込み、5月以降の上昇を待ち
出来る限り現金ポジションを高めることで年後半の
再び来るであろう暴落に備える方針です。




次回は4/13(水)16:00頃更新いたします。

4月下旬~GW明け 16/3期決算発表(日経平均EPS低下は落ち着く)
5月26日 27日 伊勢志摩サミット 7月参議院選挙(衆参ダブル選挙の可能性)
5月上旬~中旬には政策出動(必須)と消費増税凍結の思惑

企業の想定為替レート 117.46円 1.9%の減益(3月時点)
107円台突入は容認できない水準

4月中旬~下旬にかけて下値を試す展開(為替次第)
5月相場は上昇を想定
5月以降に高値形成(5月~6月に高値形成を想定)
高値形成後再び反落を想定

その後の2016年後半以降想定レンジ 
日経平均株価 14,000円~17,000円 ±1,000円
為替水準と外部要因で海外短期筋がどのような策を取るかで大きく変わってきます。

2/12日経平均EPS1152.86円日経225PER12.97倍
2/19日経平均EPS1148.72円日経225PER13.90倍
2/24日経平均EPS1155.83円日経225PER13.77倍
2/26日経平均EPS1151.38円日経225PER14.06倍
2/29日経平均EPS1150.52円日経225PER13.93倍
3/2 日経平均EPS1154.14円日経225PER14.51倍
3/4 日経平均EPS1151.20円日経225PER14.78倍
3/7 日経平均EPS1155.93円日経225PER14.63倍
3/11日経平均EPS1159.40円日経225PER14.61倍
3/16日経平均EPS1173.08円日経225PER14.47倍
3/18日経平均EPS1169.57円日経225PER14.30倍 
3/25日経平均EPS1131.25円日経225PER15.03倍 
4/1 日経平均EPS1119.40円日経225PER14.44倍
4/5 日経平均EPS1118.98円日経225PER14.06倍
 
4/8日経225PER14.32倍
15821.52÷14.32=1104.85

2015年9月以降
日経225PER
レンジ上限 11/19 15.73倍  12/30 15.57倍
レンジ下限 1/21 13.32倍 2/12 12.97倍

4/5日経平均EPS1118.98円

EPS1104.85円×15.57倍=17202.51
EPS1104.85円×15.73倍=17379.29
EPS1104.85円×12.97倍=14329.90(2/12世界同時株安の時12.97倍)
EPS1104.85円×13.32倍=14716.60(1/21年初暴落の第一波動ボトム水準)

2017/3期 最悪の場合さらに10%減益とすると
1118.98×0.9=994.37(2017/3期 -10%減益想定EPS)
994.37×12.97=12896.98
994.37×15.73=15641.44

(為替水準想定以上の円高、中国経済次第で年後半に底割れの可能性あり)
◎年後半の最悪期の日経平均想定レンジ
レンジ上限値 15641.44円
レンジ下限値 12896.98円


2016年末の日経平均株価見通しの下方修正値(2/17日経)

野村証券 22500円~23500円を 19000円~22000円に修正

大和証券 21240円を 17780円に修正

ゴールドマンサックス 22700円を 20,000円に修正

UBS 23500円を 19500円~21000円に修正

ドル円相場(2/17日経)

三菱UFJモルガンスタンレー 121円~134円を 104円~117円に修正


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コメント

こんにちは。

何日だったか忘れましたが、円高株安がピッタリと連動していたのがある日、少しですが株高で終わった日がありましたね。
動きが変わったか..と言ったアナリストさんもいましたが、105円に行くとかの見立て?が多かったので、どうせまだ下がるでしょうと思ったら結構な値幅で上げてきました。

昨日、今日の見立ては原油高だから、と中国の指標が良くなった…でした。
イベント日前後はやはりチェックしないとですね。

テレビの専門家の予想も悪い見通しばかりなので、持っていても良さげな銘柄を許容範囲の金額だけ保有して、株価とかあまり見ないでいました。

みんな一方向の見立ての時も転換点ですかね。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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